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パインブリッジ 新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)
パインブリッジ 新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)
(愛称:アメージング・ストーリー)
複合商品型
基準日:2022年02月18日
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基準価額
:
6,644
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
216
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年02月18日現在
ファンドの特徴
2つのマザーファンドを通じて、今後の経済発展が見込める新成長国の債券と株式に投資を行います。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドII」に70%程度、「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドII」に30%程度投資することを基本資産配分とします。
原則として、外貨建て資産の為替ヘッジは行いません。
毎月分配を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.85%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
パインブリッジ・インベストメンツ
設定日
2007年12月20日
償還日
2022年2月18日
決算日
原則 毎月20日
申込受付不可日
2022年01月20日更新
分配金履歴
2022.01.20
15円
2021.12.20
15円
2021.11.22
15円
2021.10.20
15円
2021.09.21
15円
2021.08.20
15円
2022.01.20
15円
2021.12.20
15円
2021.11.22
15円
2021.10.20
15円
2021.09.21
15円
2021.08.20
15円
2021.07.20
15円
2021.06.21
15円
2021.05.20
15円
2021.04.20
15円
2021.03.22
15円
2021.02.22
15円
2021.01.20
15円
2020.12.21
15円
2020.11.20
15円
2020.10.20
15円
2020.09.23
15円
2020.08.20
15円
2020.07.20
15円
2020.06.22
15円
2020.05.20
15円
2020.04.20
15円
2020.03.23
15円
2020.02.20
15円
2020.01.20
15円
2019.12.20
15円
2019.11.20
15円
2019.10.21
15円
2019.09.20
15円
2019.08.20
15円
2019.07.22
15円
2019.06.20
15円
2019.05.20
15円
2019.04.22
15円
2019.03.20
15円
2019.02.20
15円
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2022年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+0.00%
3ヶ月
-2.07%
6ヶ月
-2.23%
1年
+0.22%
2年
+1.23%
3年
+2.66%
5年
+1.60%
10年
+3.27%
2022年02月18日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
-0.35%
設定来
-5.01%
2022年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
-0.35
1年
0.04
2年
0.08
3年
0.19
5年
0.13
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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