パインブリッジ 新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額7,418
前日比:-60円 (-0.80%)
純資産総額506百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
2つのマザーファンドを通じて、今後の経済発展が見込める新成長国の債券と株式に投資を行います。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドII」に70%程度、「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドII」に30%程度投資することを基本資産配分とします。
原則として、外貨建て資産の為替ヘッジは行いません。
毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
326
分配金利回り
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月間ページ閲覧
285
値上がり(6ヶ月)
382
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7928%
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2007年12月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2017年07月20日更新
分配金履歴
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.20 15円
2016.12.20 15円
2016.11.21 15円
2016.10.20 15円
2016.09.20 15円
2016.08.22 15円
2016.07.20 15円
2016.06.20 15円
2016.05.20 15円
2016.04.20 15円
2016.03.22 15円
2016.02.22 15円
2016.01.20 15円
2015.12.21 15円
2015.11.20 15円
2015.10.20 15円
2015.09.24 15円
2015.08.20 15円
2015.07.21 15円
2015.06.22 15円
2015.05.20 15円
2015.04.20 15円
2015.03.20 15円
2015.02.20 15円
2015.01.20 15円
2014.12.22 15円
2014.11.20 15円
2014.10.20 15円
2014.09.22 15円
2014.08.20 15円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.02%
3ヶ月 +4.29%
6ヶ月 +8.39%
1年 +19.07%
2年 -0.72%
3年 -0.08%
5年 +6.38%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.03%
3ヶ月 +4.28%
6ヶ月 +8.34%
1年 +18.80%
2年 -1.97%
3年 -0.70%
5年 +35.08%
10年 ---
設定来(年率) -0.52%
設定来 -4.96%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.86
6ヶ月 4.19
1年 3.50
2年 -0.05
3年 -0.01
5年 0.50
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+