【重要】商号変更のお知らせ(2019年10月10日)
当ファンドの運用会社である「損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社」は、2020年4月1日付で「SOMPOアセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ

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(愛称:US4ストラテジー)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額2,581
前日比:-62円 (-2.35%)
純資産総額1,228百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 2,581 -62 -2.35% 1,228
2020年02月25日 2,643 -174 -6.18% 1,254
2020年02月21日 2,817 +19 +0.68% 1,336
2020年02月20日 2,798 +31 +1.12% 1,323
2020年02月19日 2,767 -12 -0.43% 1,309
2020年02月18日 2,779 0 0.00% 1,314
2020年02月17日 2,779 -6 -0.22% 1,313
2020年02月14日 2,785 -17 -0.61% 1,317
2020年02月13日 2,802 +9 +0.32% 1,326
2020年02月12日 2,793 +18 +0.65% 1,325
2020年02月10日 2,775 -24 -0.86% 1,317
2020年02月07日 2,799 +14 +0.50% 1,329
2020年02月06日 2,785 +36 +1.31% 1,322
2020年02月05日 2,749 +38 +1.40% 1,305
2020年02月04日 2,711 +25 +0.93% 1,292
2020年02月03日 2,686 -44 -1.61% 1,281
2020年01月31日 2,730 -8 -0.29% 1,302
2020年01月30日 2,738 +2 +0.07% 1,305
2020年01月29日 2,736 +25 +0.92% 1,304
2020年01月28日 2,711 -42 -1.53% 1,293
2020年01月27日 2,753 -10 -0.36% 1,315
2020年01月24日 2,763 -46 -1.64% 1,314
2020年01月23日 2,809 +7 +0.25% 1,336
2020年01月22日 2,802 -13 -0.46% 1,334
2020年01月21日 2,815 0 0.00% 1,340
2020年01月20日 2,815 +3 +0.11% 1,342
2020年01月17日 2,812 +15 +0.54% 1,344
2020年01月16日 2,797 -11 -0.39% 1,337
2020年01月15日 2,808 +4 +0.14% 1,345
2020年01月14日 2,804 +9 +0.32% 1,343
2020年01月10日 2,795 +38 +1.38% 1,339
2020年01月09日 2,757 +7 +0.25% 1,324
2020年01月08日 2,750 -2 -0.07% 1,324
2020年01月07日 2,752 +10 +0.36% 1,328
2020年01月06日 2,742 -42 -1.51% 1,324
2019年12月30日 2,784 +3 +0.11% 1,345
2019年12月27日 2,781 +17 +0.62% 1,346
2019年12月26日 2,764 0 0.00% 1,338
2019年12月25日 2,764 -2 -0.07% 1,341
2019年12月24日 2,766 -37 -1.32% 1,343
2019年12月23日 2,803 +13 +0.47% 1,363
2019年12月20日 2,790 -4 -0.14% 1,360
2019年12月19日 2,794 0 0.00% 1,366
2019年12月18日 2,794 +4 +0.14% 1,372
2019年12月17日 2,790 +24 +0.87% 1,373
2019年12月16日 2,766 +7 +0.25% 1,362
2019年12月13日 2,759 +24 +0.88% 1,361
2019年12月12日 2,735 +7 +0.26% 1,350
2019年12月11日 2,728 +6 +0.22% 1,346
2019年12月10日 2,722 +1 +0.04% 1,345
2019年12月09日 2,721 +21 +0.78% 1,344
2019年12月06日 2,700 +3 +0.11% 1,334
2019年12月05日 2,697 +24 +0.90% 1,333
2019年12月04日 2,673 -20 -0.74% 1,322
2019年12月03日 2,693 -32 -1.17% 1,336
2019年12月02日 2,725 +4 +0.15% 1,355
2019年11月29日 2,721 0 0.00% 1,353
2019年11月28日 2,721 +12 +0.44% 1,355
2019年11月27日 2,709 +2 +0.07% 1,349
ファンドの特徴
・米国の取引所に上場されている株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行い、配当収入等の確保と信託財産の成長を目指します(好配当米国株式戦略)。
・株式等に投資するとともに、個別銘柄毎に、保有株数の一部または全部にかかるコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します(株式オプション・プレミアム戦略)。
・原則、相対的に流動性、金利水準が高い通貨(セレクト通貨)への為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します(通貨セレクト戦略)。
・為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)に加えて、米ドル売り/セレクト通貨買いの為替取引とともに、通貨毎に、保有金額の一部または全部にかかるコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します(通貨オプション・プレミアム戦略)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
10
分配金利回り
346
月間ページ閲覧
440
値上がり(6ヶ月)
193
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.903%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2013年10月25日
償還日 2023年10月24日
決算日 原則 毎月24日

2020年02月25日更新
分配金履歴
2020.02.25 35円
2020.01.24 35円
2019.12.24 35円
2019.11.25 35円
2019.10.24 35円
2019.09.24 35円
2020.02.25 35円
2020.01.24 35円
2019.12.24 35円
2019.11.25 35円
2019.10.24 35円
2019.09.24 35円
2019.08.26 35円
2019.07.24 35円
2019.06.24 35円
2019.05.24 35円
2019.04.24 35円
2019.03.25 35円
2019.02.25 35円
2019.01.24 35円
2018.12.25 35円
2018.11.26 35円
2018.10.24 35円
2018.09.25 35円
2018.08.24 35円
2018.07.24 35円
2018.06.25 35円
2018.05.24 60円
2018.04.24 60円
2018.03.26 60円
2018.02.26 60円
2018.01.24 60円
2017.12.25 60円
2017.11.24 60円
2017.10.24 80円
2017.09.25 80円
2017.08.24 80円
2017.07.24 80円
2017.06.26 80円
2017.05.24 80円
2017.04.24 80円
2017.03.24 80円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.70%
3ヶ月 +4.26%
6ヶ月 +6.63%
1年 +18.53%
2年 +1.93%
3年 +2.62%
5年 -0.79%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.68%
3ヶ月 +4.23%
6ヶ月 +6.21%
1年 +17.19%
2年 +0.99%
3年 +4.65%
5年 -7.65%
10年 ---
設定来(年率) +2.06%
設定来 +12.90%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 0.52
1年 1.66
2年 0.15
3年 0.23
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4