好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

(愛称:US4ストラテジー)

国際株式型
基準日:2019年09月19日

基準価額2,698
前日比:+11円 (+0.41%)
純資産総額1,379百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 2,698 +11 +0.41% 1,379
2019年09月18日 2,687 +5 +0.19% 1,374
2019年09月17日 2,682 -9 -0.33% 1,376
2019年09月13日 2,691 +10 +0.37% 1,382
2019年09月12日 2,681 +28 +1.06% 1,377
2019年09月11日 2,653 -2 -0.08% 1,363
2019年09月10日 2,655 +17 +0.64% 1,365
2019年09月09日 2,638 +5 +0.19% 1,357
2019年09月06日 2,633 +45 +1.74% 1,356
2019年09月05日 2,588 +41 +1.61% 1,333
2019年09月04日 2,547 -22 -0.86% 1,313
2019年09月03日 2,569 0 0.00% 1,324
2019年09月02日 2,569 +6 +0.23% 1,324
2019年08月30日 2,563 +31 +1.22% 1,322
2019年08月29日 2,532 +11 +0.44% 1,306
2019年08月28日 2,521 -4 -0.16% 1,301
2019年08月27日 2,525 +9 +0.36% 1,302
2019年08月26日 2,516 -94 -3.60% 1,292
2019年08月23日 2,610 -2 -0.08% 1,340
2019年08月22日 2,612 +27 +1.04% 1,341
2019年08月21日 2,585 -17 -0.65% 1,327
2019年08月20日 2,602 +29 +1.13% 1,336
2019年08月19日 2,573 +42 +1.66% 1,321
2019年08月16日 2,531 +1 +0.04% 1,299
2019年08月15日 2,530 -78 -2.99% 1,298
2019年08月14日 2,608 +56 +2.19% 1,338
2019年08月13日 2,552 -66 -2.52% 1,310
2019年08月09日 2,618 +56 +2.19% 1,344
2019年08月08日 2,562 -22 -0.85% 1,315
2019年08月07日 2,584 +44 +1.73% 1,328
2019年08月06日 2,540 -99 -3.75% 1,305
2019年08月05日 2,639 -81 -2.98% 1,356
2019年08月02日 2,720 -41 -1.48% 1,401
2019年08月01日 2,761 -7 -0.25% 1,424
2019年07月31日 2,768 0 0.00% 1,428
2019年07月30日 2,768 +2 +0.07% 1,429
2019年07月29日 2,766 +10 +0.36% 1,429
2019年07月26日 2,756 0 0.00% 1,425
2019年07月25日 2,756 +13 +0.47% 1,425
2019年07月24日 2,743 -28 -1.01% 1,412
2019年07月23日 2,771 -10 -0.36% 1,427
2019年07月22日 2,781 +8 +0.29% 1,432
2019年07月19日 2,773 +7 +0.25% 1,428
2019年07月18日 2,766 -16 -0.58% 1,425
2019年07月17日 2,782 -6 -0.22% 1,436
2019年07月16日 2,788 +4 +0.14% 1,440
2019年07月12日 2,784 +7 +0.25% 1,438
2019年07月11日 2,777 -3 -0.11% 1,434
2019年07月10日 2,780 +8 +0.29% 1,436
2019年07月09日 2,772 +1 +0.04% 1,436
2019年07月08日 2,771 +17 +0.62% 1,436
2019年07月05日 2,754 0 0.00% 1,428
2019年07月04日 2,754 +12 +0.44% 1,429
2019年07月03日 2,742 -2 -0.07% 1,424
2019年07月02日 2,744 +43 +1.59% 1,427
2019年07月01日 2,701 +13 +0.48% 1,404
2019年06月28日 2,688 +12 +0.45% 1,398
2019年06月27日 2,676 +12 +0.45% 1,393
2019年06月26日 2,664 -32 -1.19% 1,387
2019年06月25日 2,696 -9 -0.33% 1,403
2019年06月24日 2,705 -30 -1.10% 1,411
2019年06月21日 2,735 +7 +0.26% 1,427
2019年06月20日 2,728 -2 -0.07% 1,416
ファンドの特長
・米国の取引所に上場されている株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行い、配当収入等の確保と信託財産の成長を目指します(好配当米国株式戦略)。
・株式等に投資するとともに、個別銘柄毎に、保有株数の一部または全部にかかるコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します(株式オプション・プレミアム戦略)。
・原則、相対的に流動性、金利水準が高い通貨(セレクト通貨)への為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します(通貨セレクト戦略)。
・為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)に加えて、米ドル売り/セレクト通貨買いの為替取引とともに、通貨毎に、保有金額の一部または全部にかかるコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します(通貨オプション・プレミアム戦略)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
709
分配金利回り
447
月間ページ閲覧
446
値上がり(6ヶ月)
704
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.8844%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2013年10月25日
償還日 2023年10月24日
決算日 原則 毎月24日

2019年08月26日更新
分配金履歴
2019.08.26 35円
2019.07.24 35円
2019.06.24 35円
2019.05.24 35円
2019.04.24 35円
2019.03.25 35円
2019.08.26 35円
2019.07.24 35円
2019.06.24 35円
2019.05.24 35円
2019.04.24 35円
2019.03.25 35円
2019.02.25 35円
2019.01.24 35円
2018.12.25 35円
2018.11.26 35円
2018.10.24 35円
2018.09.25 35円
2018.08.24 35円
2018.07.24 35円
2018.06.25 35円
2018.05.24 60円
2018.04.24 60円
2018.03.26 60円
2018.02.26 60円
2018.01.24 60円
2017.12.25 60円
2017.11.24 60円
2017.10.24 80円
2017.09.25 80円
2017.08.24 80円
2017.07.24 80円
2017.06.26 80円
2017.05.24 80円
2017.04.24 80円
2017.03.24 80円
2017.02.24 80円
2017.01.24 80円
2016.12.26 80円
2016.11.24 80円
2016.10.24 80円
2016.09.26 80円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.12%
3ヶ月 +0.56%
6ヶ月 +0.26%
1年 -4.49%
2年 -3.57%
3年 +2.08%
5年 -2.14%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.14%
3ヶ月 +0.64%
6ヶ月 +0.36%
1年 -4.54%
2年 -6.09%
3年 +7.90%
5年 -5.02%
10年 ---
設定来(年率) +1.62%
設定来 +9.48%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 0.02
1年 -0.28
2年 -0.28
3年 0.18
5年 -0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4