好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

国際株式型
基準日:2017年12月14日

基準価額3,798
前日比:-17円 (-0.45%)
純資産総額2,530百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
米国の取引所に上場されている株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行い、配当収入等の確保と信託財産の成長を目指します(好配当米国株式戦略)。
株式等に投資するとともに、個別銘柄毎に、保有株数の一部または全部にかかるコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します(株式オプション・プレミアム戦略)。
原則、相対的に流動性、金利水準が高い通貨(セレクト通貨)への為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します(通貨セレクト戦略)。
為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)に加えて、米ドル売り/セレクト通貨買いの為替取引とともに、通貨毎に、保有金額の一部または全部にかかるコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します(通貨オプション・プレミアム戦略)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
125
分配金利回り
173
月間ページ閲覧
735
値上がり(6ヶ月)
586
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.8844%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2013年10月25日
償還日 2018年10月24日
決算日 原則 毎月24日

2017年11月24日更新
分配金履歴
2017.11.24 60円
2017.10.24 80円
2017.09.25 80円
2017.08.24 80円
2017.07.24 80円
2017.06.26 80円
2017.11.24 60円
2017.10.24 80円
2017.09.25 80円
2017.08.24 80円
2017.07.24 80円
2017.06.26 80円
2017.05.24 80円
2017.04.24 80円
2017.03.24 80円
2017.02.24 80円
2017.01.24 80円
2016.12.26 80円
2016.11.24 80円
2016.10.24 80円
2016.09.26 80円
2016.08.24 80円
2016.07.25 80円
2016.06.24 80円
2016.05.24 80円
2016.04.25 80円
2016.03.24 80円
2016.02.24 80円
2016.01.25 140円
2015.12.24 140円
2015.11.24 140円
2015.10.26 170円
2015.09.24 170円
2015.08.24 170円
2015.07.24 230円
2015.06.24 230円
2015.05.25 230円
2015.04.24 230円
2015.03.24 230円
2015.02.24 230円
2015.01.26 230円
2014.12.24 230円
もっと見る閉じる
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.05%
3ヶ月 +2.12%
6ヶ月 +3.47%
1年 +11.21%
2年 +1.89%
3年 -3.35%
5年 ---
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +2.12%
6ヶ月 +3.37%
1年 +10.70%
2年 +0.47%
3年 -10.09%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.09%
設定来 +12.69%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.52
6ヶ月 0.58
1年 1.39
2年 0.17
3年 -0.26
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4