当ファンドは償還済です。
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称:US3ストラテジー)
国際株式型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2018年10月24日 | 3,660 | -0 | -0.01% | 61 |
2018年10月23日 | 3,660 | 0 | 0.00% | 61 |
2018年10月22日 | 3,660 | 0 | 0.00% | 61 |
2018年10月19日 | 3,660 | 0 | 0.00% | 61 |
2018年10月18日 | 3,660 | -1 | -0.03% | 61 |
2018年10月17日 | 3,661 | 0 | 0.00% | 61 |
2018年10月16日 | 3,661 | 0 | 0.00% | 61 |
2018年10月15日 | 3,661 | 0 | 0.00% | 61 |
2018年10月12日 | 3,661 | 0 | 0.00% | 61 |
2018年10月11日 | 3,661 | -107 | -2.84% | 62 |
2018年10月10日 | 3,768 | -30 | -0.79% | 63 |
2018年10月09日 | 3,798 | -17 | -0.45% | 64 |
2018年10月05日 | 3,815 | -79 | -2.03% | 64 |
2018年10月04日 | 3,894 | +44 | +1.14% | 68 |
2018年10月03日 | 3,850 | -14 | -0.36% | 68 |
2018年10月02日 | 3,864 | +15 | +0.39% | 68 |
2018年10月01日 | 3,849 | +22 | +0.57% | 68 |
2018年09月28日 | 3,827 | +26 | +0.68% | 68 |
2018年09月27日 | 3,801 | +4 | +0.11% | 67 |
2018年09月26日 | 3,797 | -18 | -0.47% | 67 |
2018年09月25日 | 3,815 | -65 | -1.68% | 67 |
2018年09月21日 | 3,880 | +25 | +0.65% | 69 |
2018年09月20日 | 3,855 | -17 | -0.44% | 68 |
2018年09月19日 | 3,872 | +28 | +0.73% | 69 |
2018年09月18日 | 3,844 | -6 | -0.16% | 68 |
2018年09月14日 | 3,850 | +32 | +0.84% | 68 |
2018年09月13日 | 3,818 | +11 | +0.29% | 68 |
2018年09月12日 | 3,807 | +11 | +0.29% | 67 |
2018年09月11日 | 3,796 | -16 | -0.42% | 67 |
2018年09月10日 | 3,812 | +19 | +0.50% | 68 |
2018年09月07日 | 3,793 | -30 | -0.78% | 67 |
2018年09月06日 | 3,823 | -9 | -0.23% | 68 |
2018年09月05日 | 3,832 | -10 | -0.26% | 68 |
2018年09月04日 | 3,842 | 0 | 0.00% | 68 |
2018年09月03日 | 3,842 | -8 | -0.21% | 68 |
2018年08月31日 | 3,850 | -33 | -0.85% | 68 |
2018年08月30日 | 3,883 | +10 | +0.26% | 69 |
2018年08月29日 | 3,873 | -17 | -0.44% | 69 |
2018年08月28日 | 3,890 | +18 | +0.46% | 69 |
2018年08月27日 | 3,872 | +18 | +0.47% | 69 |
2018年08月24日 | 3,854 | -49 | -1.26% | 68 |
2018年08月23日 | 3,903 | -17 | -0.43% | 69 |
2018年08月22日 | 3,920 | +6 | +0.15% | 69 |
2018年08月21日 | 3,914 | +10 | +0.26% | 69 |
2018年08月20日 | 3,904 | -1 | -0.03% | 69 |
2018年08月17日 | 3,905 | +40 | +1.03% | 69 |
2018年08月16日 | 3,865 | -62 | -1.58% | 68 |
2018年08月15日 | 3,927 | +31 | +0.80% | 70 |
2018年08月14日 | 3,896 | -46 | -1.17% | 69 |
2018年08月13日 | 3,942 | -50 | -1.25% | 70 |
2018年08月10日 | 3,992 | -4 | -0.10% | 71 |
2018年08月09日 | 3,996 | -17 | -0.42% | 72 |
2018年08月08日 | 4,013 | +14 | +0.35% | 72 |
2018年08月07日 | 3,999 | +19 | +0.48% | 72 |
2018年08月06日 | 3,980 | +17 | +0.43% | 72 |
2018年08月03日 | 3,963 | -12 | -0.30% | 71 |
2018年08月02日 | 3,975 | +19 | +0.48% | 72 |
2018年08月01日 | 3,956 | +45 | +1.15% | 71 |
2018年07月31日 | 3,911 | -12 | -0.31% | 71 |
2018年07月30日 | 3,923 | -21 | -0.53% | 71 |
2018年07月27日 | 3,944 | +28 | +0.72% | 72 |
2018年07月26日 | 3,916 | +29 | +0.75% | 71 |
2018年07月25日 | 3,887 | +4 | +0.10% | 71 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質概ね1.8844%程度 |
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