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  当ファンドは償還済です。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

(愛称:US3ストラテジー)

国際株式型
基準日:2018年10月24日

基準価額3,660
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額61百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年10月24日 3,660 -0 -0.01% 61
2018年10月23日 3,660 0 0.00% 61
2018年10月22日 3,660 0 0.00% 61
2018年10月19日 3,660 0 0.00% 61
2018年10月18日 3,660 -1 -0.03% 61
2018年10月17日 3,661 0 0.00% 61
2018年10月16日 3,661 0 0.00% 61
2018年10月15日 3,661 0 0.00% 61
2018年10月12日 3,661 0 0.00% 61
2018年10月11日 3,661 -107 -2.84% 62
2018年10月10日 3,768 -30 -0.79% 63
2018年10月09日 3,798 -17 -0.45% 64
2018年10月05日 3,815 -79 -2.03% 64
2018年10月04日 3,894 +44 +1.14% 68
2018年10月03日 3,850 -14 -0.36% 68
2018年10月02日 3,864 +15 +0.39% 68
2018年10月01日 3,849 +22 +0.57% 68
2018年09月28日 3,827 +26 +0.68% 68
2018年09月27日 3,801 +4 +0.11% 67
2018年09月26日 3,797 -18 -0.47% 67
2018年09月25日 3,815 -65 -1.68% 67
2018年09月21日 3,880 +25 +0.65% 69
2018年09月20日 3,855 -17 -0.44% 68
2018年09月19日 3,872 +28 +0.73% 69
2018年09月18日 3,844 -6 -0.16% 68
2018年09月14日 3,850 +32 +0.84% 68
2018年09月13日 3,818 +11 +0.29% 68
2018年09月12日 3,807 +11 +0.29% 67
2018年09月11日 3,796 -16 -0.42% 67
2018年09月10日 3,812 +19 +0.50% 68
2018年09月07日 3,793 -30 -0.78% 67
2018年09月06日 3,823 -9 -0.23% 68
2018年09月05日 3,832 -10 -0.26% 68
2018年09月04日 3,842 0 0.00% 68
2018年09月03日 3,842 -8 -0.21% 68
2018年08月31日 3,850 -33 -0.85% 68
2018年08月30日 3,883 +10 +0.26% 69
2018年08月29日 3,873 -17 -0.44% 69
2018年08月28日 3,890 +18 +0.46% 69
2018年08月27日 3,872 +18 +0.47% 69
2018年08月24日 3,854 -49 -1.26% 68
2018年08月23日 3,903 -17 -0.43% 69
2018年08月22日 3,920 +6 +0.15% 69
2018年08月21日 3,914 +10 +0.26% 69
2018年08月20日 3,904 -1 -0.03% 69
2018年08月17日 3,905 +40 +1.03% 69
2018年08月16日 3,865 -62 -1.58% 68
2018年08月15日 3,927 +31 +0.80% 70
2018年08月14日 3,896 -46 -1.17% 69
2018年08月13日 3,942 -50 -1.25% 70
2018年08月10日 3,992 -4 -0.10% 71
2018年08月09日 3,996 -17 -0.42% 72
2018年08月08日 4,013 +14 +0.35% 72
2018年08月07日 3,999 +19 +0.48% 72
2018年08月06日 3,980 +17 +0.43% 72
2018年08月03日 3,963 -12 -0.30% 71
2018年08月02日 3,975 +19 +0.48% 72
2018年08月01日 3,956 +45 +1.15% 71
2018年07月31日 3,911 -12 -0.31% 71
2018年07月30日 3,923 -21 -0.53% 71
2018年07月27日 3,944 +28 +0.72% 72
2018年07月26日 3,916 +29 +0.75% 71
2018年07月25日 3,887 +4 +0.10% 71
ファンドの特徴
米国の取引所に上場されている株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行い、配当収入等の確保と信託財産の成長を目指します(好配当米国株式戦略)。
株式等に投資するとともに、個別銘柄毎に、保有株数の一部または全部にかかるコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します(株式オプション・プレミアム戦略)。
原則、相対的に流動性、金利水準が高い通貨への為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します(通貨セレクト戦略)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.8844%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2013年10月25日
償還日 2018年10月24日
決算日 原則 毎月24日

2018年09月25日更新
分配金履歴
2018.09.25 70円
2018.08.24 70円
2018.07.24 70円
2018.06.25 70円
2018.05.24 70円
2018.04.24 70円
2018.09.25 70円
2018.08.24 70円
2018.07.24 70円
2018.06.25 70円
2018.05.24 70円
2018.04.24 70円
2018.03.26 70円
2018.02.26 70円
2018.01.24 70円
2017.12.25 70円
2017.11.24 70円
2017.10.24 70円
2017.09.25 70円
2017.08.24 70円
2017.07.24 70円
2017.06.26 70円
2017.05.24 70円
2017.04.24 70円
2017.03.24 70円
2017.02.24 70円
2017.01.24 70円
2016.12.26 70円
2016.11.24 70円
2016.10.24 70円
2016.09.26 70円
2016.08.24 70円
2016.07.25 70円
2016.06.24 70円
2016.05.24 70円
2016.04.25 70円
2016.03.24 70円
2016.02.24 70円
2016.01.25 110円
2015.12.24 110円
2015.11.24 110円
2015.10.26 150円
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2018年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.23%
3ヶ月 +6.25%
6ヶ月 +5.44%
1年 -4.56%
2年 +7.59%
3年 +2.59%
5年 ---
10年 ---
2018年10月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.34%
設定来 +6.70%
2018年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.95
6ヶ月 0.73
1年 -0.51
2年 0.82
3年 0.23
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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