ロシア・ウクライナ関連ファンドに関するご注意
ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、ロシアやウクライナに関連する資産の価格変動が大きくなっています。
また、一部の報道では、関連する投資信託の購入・解約に制限がかかる可能性も指摘されています。お取引にあたっては十分ご注意下さい。
【重要】当ファンドが保有するロシア株式などの評価についてのお知らせ(2022年4月14日)
当ファンドの基準価額について、委託会社である日興アセットマネジメントよりお知らせがあります。 詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
保有するロシア株式などの評価について(2022年4月14日)
【重要】解約申込受付再開のお知らせ(2022年4月15日)
当ファンドは、ロシア市場における証券取引の制限を受け、3月2日(水)より申込受付を停止しておりますが、解約申込に限り4月19日(火)より受付を再開する連絡がありましたのでお知らせいたします。
上記に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。なお、買付申込の再開時期は委託会社から連絡があり次第お知らせいたします。
■解約のお申込受付 : 2022年4月15日17:00頃より再開いたします
■新規買付のお申込受付(投信つみたてのお申込・買付) : 引き続き、申込受付を停止しております


詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。 
  解約申込みの受付再開について(2022年4月15日) 設定・解約申込みの受付中止について(2022年3月1日)

日興BRICs株式ファンド

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額13,150
前日比:-126円 (-0.95%)
純資産総額5,495百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とします。
・各地域の運用は、それぞれの運用会社がそれぞれの特色を活かした運用を行ないます。
・各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率の見直しを行ないます。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1138
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1163
値上がり(6ヶ月)
1120
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.023%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年03月01日
償還日 2026年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日

2022年04月15日更新
分配金履歴
2022.04.15 0円
2021.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2022.04.15 0円
2021.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 100円
2010.04.15 100円
2009.04.15 0円
2008.04.15 100円
2007.04.16 100円
2006.04.17 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -12.80%
3ヶ月 -17.29%
6ヶ月 -22.63%
1年 -16.57%
2年 +10.44%
3年 +0.31%
5年 +2.68%
10年 +4.56%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -12.80%
3ヶ月 -17.29%
6ヶ月 -22.63%
1年 -16.57%
2年 +22.08%
3年 +0.85%
5年 +14.03%
10年 +54.72%
設定来(年率) +3.12%
設定来 +50.44%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.83
6ヶ月 -1.29
1年 -0.99
2年 0.59
3年 0.01
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+