【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
信託期間延長のお知らせ(2020年7月16日
当ファンドは約款変更が行われ、2020年7月16日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
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日興BRICs株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額13,496
前日比:-10円 (-0.07%)
純資産総額7,085百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とします。
・各地域の運用は、それぞれの運用会社がそれぞれの特色を活かした運用を行ないます。
・各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率の見直しを行ないます。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
279
分配金利回り
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月間ページ閲覧
837
値上がり(6ヶ月)
504
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.023%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年03月01日
償還日 2026年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日

2020年04月15日更新
分配金履歴
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 100円
2010.04.15 100円
2009.04.15 0円
2008.04.15 100円
2007.04.16 100円
2006.04.17 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.83%
3ヶ月 +17.42%
6ヶ月 -2.80%
1年 +6.13%
2年 +4.31%
3年 +1.82%
5年 +4.66%
10年 +3.11%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.83%
3ヶ月 +17.42%
6ヶ月 -2.96%
1年 +5.96%
2年 +8.63%
3年 +5.37%
5年 +24.87%
10年 +34.43%
設定来(年率) +3.37%
設定来 +48.87%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.55
6ヶ月 -0.06
1年 0.19
2年 0.17
3年 0.09
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+