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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

日興BRICs株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年06月23日

基準価額12,186
前日比:+18円 (+0.15%)
純資産総額10,181百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とします。
各地域の運用は、それぞれの運用会社がそれぞれの特色を活かした運用を行ないます。
各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率の見直しを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
379
分配金利回り
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月間ページ閲覧
307
値上がり(6ヶ月)
172
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上5千万円未満:2.16%
5千万円以上1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9894%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年03月01日
償還日 2021年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日

2017年04月17日更新
分配金履歴
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 100円
2010.04.15 100円
2009.04.15 0円
2008.04.15 100円
2007.04.16 100円
2006.04.17 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.37%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +10.44%
1年 +20.16%
2年 -5.39%
3年 +4.26%
5年 +9.56%
10年 -1.64%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.37%
3ヶ月 +0.66%
6ヶ月 +10.40%
1年 +20.12%
2年 -10.66%
3年 +13.20%
5年 +57.27%
10年 -15.46%
設定来(年率) +2.89%
設定来 +32.58%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 1.44
1年 2.00
2年 -0.28
3年 0.24
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4