日興BRICs株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年11月26日

基準価額14,142
前日比:-13円 (-0.09%)
純資産総額7,259百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月26日現在
ファンドの特徴
・長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とします。
・各地域の運用は、それぞれの運用会社がそれぞれの特色を活かした運用を行ないます。
・各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率の見直しを行ないます。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
873
分配金利回り
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月間ページ閲覧
365
値上がり(6ヶ月)
877
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.023%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年03月01日
償還日 2026年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日

2020年04月15日更新
分配金履歴
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 100円
2010.04.15 100円
2009.04.15 0円
2008.04.15 100円
2007.04.16 100円
2006.04.17 0円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 -4.12%
6ヶ月 +12.54%
1年 -10.67%
2年 +2.12%
3年 -2.63%
5年 +3.09%
10年 +1.33%
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 -4.12%
6ヶ月 +12.54%
1年 -10.77%
2年 +4.24%
3年 -7.71%
5年 +16.09%
10年 +13.41%
設定来(年率) +2.70%
設定来 +39.62%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 0.78
1年 -0.33
2年 0.09
3年 -0.12
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+