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好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
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好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称:US3ストラテジー)
国際株式型
基準日:2018年10月24日
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基準価額
:
3,660
円
前日比:
-0
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
61
百万円
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チャートの見方
チャート基準日:2018年10月24日現在
ファンドの特徴
米国の取引所に上場されている株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行い、配当収入等の確保と信託財産の成長を目指します(好配当米国株式戦略)。
株式等に投資するとともに、個別銘柄毎に、保有株数の一部または全部にかかるコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します(株式オプション・プレミアム戦略)。
原則、相対的に流動性、金利水準が高い通貨への為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します(通貨セレクト戦略)。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.8844%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
SOMPOアセットマネジメント
設定日
2013年10月25日
償還日
2018年10月24日
決算日
原則 毎月24日
申込受付不可日
2018年09月25日更新
分配金履歴
2018.09.25
70円
2018.08.24
70円
2018.07.24
70円
2018.06.25
70円
2018.05.24
70円
2018.04.24
70円
2018.09.25
70円
2018.08.24
70円
2018.07.24
70円
2018.06.25
70円
2018.05.24
70円
2018.04.24
70円
2018.03.26
70円
2018.02.26
70円
2018.01.24
70円
2017.12.25
70円
2017.11.24
70円
2017.10.24
70円
2017.09.25
70円
2017.08.24
70円
2017.07.24
70円
2017.06.26
70円
2017.05.24
70円
2017.04.24
70円
2017.03.24
70円
2017.02.24
70円
2017.01.24
70円
2016.12.26
70円
2016.11.24
70円
2016.10.24
70円
2016.09.26
70円
2016.08.24
70円
2016.07.25
70円
2016.06.24
70円
2016.05.24
70円
2016.04.25
70円
2016.03.24
70円
2016.02.24
70円
2016.01.25
110円
2015.12.24
110円
2015.11.24
110円
2015.10.26
150円
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2018年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.23%
3ヶ月
+6.25%
6ヶ月
+5.44%
1年
-4.56%
2年
+7.59%
3年
+2.59%
5年
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10年
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2018年10月24日現在
騰落率
1ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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10年
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設定来(年率)
+1.34%
設定来
+6.70%
2018年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.95
6ヶ月
0.73
1年
-0.51
2年
0.82
3年
0.23
5年
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レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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リスクメジャー
4
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