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アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨セレクト・プレミアムコース

国際債券型
基準日:2017年01月27日

基準価額10,025
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額132百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年01月27日 10,025 -0 0.00% 132
2017年01月26日 10,025 -1 -0.01% 132
2017年01月25日 10,026 0 0.00% 132
2017年01月24日 10,026 0 0.00% 132
2017年01月23日 10,026 -1 -0.01% 132
2017年01月20日 10,027 0 0.00% 132
2017年01月19日 10,027 -1 -0.01% 132
2017年01月18日 10,028 0 0.00% 132
2017年01月17日 10,028 0 0.00% 132
2017年01月16日 10,028 +9 +0.09% 132
2017年01月13日 10,019 +64 +0.64% 132
2017年01月12日 9,955 -8 -0.08% 132
2017年01月11日 9,963 -35 -0.35% 132
2017年01月10日 9,998 +88 +0.89% 133
2017年01月06日 9,910 -105 -1.05% 132
2017年01月05日 10,015 +68 +0.68% 133
2017年01月04日 9,947 +76 +0.77% 132
2016年12月30日 9,871 +1 +0.01% 131
2016年12月29日 9,870 +16 +0.16% 131
2016年12月28日 9,854 +79 +0.81% 131
2016年12月27日 9,775 0 0.00% 130
2016年12月26日 9,775 -113 -1.14% 130
2016年12月22日 9,888 +17 +0.17% 131
2016年12月21日 9,871 +100 +1.02% 132
2016年12月20日 9,771 -110 -1.11% 131
2016年12月19日 9,881 -46 -0.46% 132
2016年12月16日 9,927 +61 +0.62% 133
2016年12月15日 9,866 -37 -0.37% 132
2016年12月14日 9,903 +11 +0.11% 133
2016年12月13日 9,892 +101 +1.03% 135
2016年12月12日 9,791 +75 +0.77% 134
2016年12月09日 9,716 -35 -0.36% 133
2016年12月08日 9,751 +13 +0.13% 133
2016年12月07日 9,738 +12 +0.12% 133
2016年12月06日 9,726 +84 +0.87% 133
2016年12月05日 9,642 +24 +0.25% 132
2016年12月02日 9,618 -27 -0.28% 131
2016年12月01日 9,645 +55 +0.57% 132
2016年11月30日 9,590 +41 +0.43% 131
2016年11月29日 9,549 +12 +0.13% 130
2016年11月28日 9,537 -43 -0.45% 130
2016年11月25日 9,580 +34 +0.36% 131
2016年11月24日 9,546 +74 +0.78% 130
2016年11月22日 9,472 +80 +0.85% 129
2016年11月21日 9,392 +87 +0.93% 128
2016年11月18日 9,305 +18 +0.19% 127
2016年11月17日 9,287 +64 +0.69% 127
2016年11月16日 9,223 +83 +0.91% 126
2016年11月15日 9,140 +104 +1.15% 125
2016年11月14日 9,036 -206 -2.23% 123
2016年11月11日 9,242 -29 -0.31% 126
2016年11月10日 9,271 -100 -1.07% 126
2016年11月09日 9,371 -12 -0.13% 128
2016年11月08日 9,383 +244 +2.67% 128
2016年11月07日 9,139 -9 -0.10% 125
2016年11月04日 9,148 -148 -1.59% 125
2016年11月02日 9,296 -143 -1.51% 127
2016年11月01日 9,439 -7 -0.07% 129
2016年10月31日 9,446 -37 -0.39% 129
2016年10月28日 9,483 +14 +0.15% 129
ファンドの特長
日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則、相対的に流動性、金利水準が高い通貨を選択し、当該通貨を通じた為替取引を行う「通貨セレクト戦略」を活用し、プレミアム収入(金利差相当分の収益)の獲得を目指します。
「通貨オプション・プレミアム(カバードコール)戦略」の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.7636%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2015年02月27日
償還日 2017年1月27日
決算日 原則 毎月10日

2017年01月10日更新
分配金履歴
2017.01.10 0円
2016.12.12 0円
2016.11.10 0円
2016.10.11 0円
2016.09.12 0円
2016.08.10 0円
2017.01.10 0円
2016.12.12 0円
2016.11.10 0円
2016.10.11 0円
2016.09.12 0円
2016.08.10 0円
2016.07.11 0円
2016.06.10 0円
2016.05.10 0円
2016.04.11 0円
2016.03.10 0円
2016.02.10 0円
2016.01.12 0円
2015.12.10 0円
2015.11.10 0円
2015.10.13 0円
2015.09.10 0円
2015.08.10 0円
2015.07.10 0円
2015.06.10 0円
2015.05.11 0円
2015.04.10 0円
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2016年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.93%
3ヶ月 +5.96%
6ヶ月 +8.92%
1年 +6.60%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年01月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.13%
設定来 +0.25%
2016年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.37
1年 0.78
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+