【重要】信託期間終了予定のお知らせ(2020年11月11日)
当ファンドは、2021年8月10日をもって満期償還となる予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース」 満期償還のお知らせ

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース

国際債券型
基準日:2020年11月30日

基準価額3,945
前日比:-2円 (-0.05%)
純資産総額324百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月30日現在
ファンドの特徴
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる6通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアムの獲得を目指します。
原則、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
852
分配金利回り
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月間ページ閲覧
554
値上がり(6ヶ月)
865
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.782%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2011年11月14日
償還日 2021年8月10日
決算日 原則 毎月10日

2020年11月10日更新
分配金履歴
2020.11.10 40円
2020.10.12 40円
2020.09.10 40円
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.11.10 40円
2020.10.12 40円
2020.09.10 40円
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.02.10 60円
2020.01.10 60円
2019.12.10 60円
2019.11.11 60円
2019.10.10 60円
2019.09.10 60円
2019.08.13 60円
2019.07.10 60円
2019.06.10 60円
2019.05.10 60円
2019.04.10 60円
2019.03.11 60円
2019.02.12 60円
2019.01.10 60円
2018.12.10 60円
2018.11.12 60円
2018.10.10 60円
2018.09.10 60円
2018.08.10 60円
2018.07.10 60円
2018.06.11 60円
2018.05.10 60円
2018.04.10 60円
2018.03.12 60円
2018.02.13 60円
2018.01.10 60円
2017.12.11 60円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.69%
3ヶ月 -2.42%
6ヶ月 +8.58%
1年 -9.54%
2年 -0.29%
3年 -4.35%
5年 +1.03%
10年 ---
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.66%
3ヶ月 -2.33%
6ヶ月 +8.67%
1年 -9.00%
2年 +0.76%
3年 -10.69%
5年 +6.51%
10年 ---
設定来(年率) +8.11%
設定来 +72.75%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.37
6ヶ月 0.80
1年 -0.40
2年 -0.01
3年 -0.25
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+