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アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額3,946
前日比:-6円 (-0.15%)
純資産総額331百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる6通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアムの獲得を目指します。
原則、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
261
分配金利回り
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月間ページ閲覧
920
値上がり(6ヶ月)
766
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.782%程度
ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2011年11月14日
償還日 2021年8月10日
決算日 原則 毎月10日

2020年09月10日更新
分配金履歴
2020.09.10 40円
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.09.10 40円
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.02.10 60円
2020.01.10 60円
2019.12.10 60円
2019.11.11 60円
2019.10.10 60円
2019.09.10 60円
2019.08.13 60円
2019.07.10 60円
2019.06.10 60円
2019.05.10 60円
2019.04.10 60円
2019.03.11 60円
2019.02.12 60円
2019.01.10 60円
2018.12.10 60円
2018.11.12 60円
2018.10.10 60円
2018.09.10 60円
2018.08.10 60円
2018.07.10 60円
2018.06.11 60円
2018.05.10 60円
2018.04.10 60円
2018.03.12 60円
2018.02.13 60円
2018.01.10 60円
2017.12.11 60円
2017.11.10 60円
2017.10.10 60円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 +5.79%
6ヶ月 -6.80%
1年 +1.01%
2年 +4.52%
3年 -2.95%
5年 +2.32%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 +5.76%
6ヶ月 -7.10%
1年 +1.15%
2年 +9.45%
3年 -7.82%
5年 +10.74%
10年 ---
設定来(年率) +8.43%
設定来 +74.23%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.34
6ヶ月 -0.20
1年 0.04
2年 0.24
3年 -0.17
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+