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  当ファンドは償還済です。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース

国際債券型
基準日:2021年08月10日

基準価額3,785
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額254百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年08月10日 3,785 -0 0.00% 254
2021年08月06日 3,785 0 0.00% 255
2021年08月05日 3,785 -1 -0.03% 259
2021年08月04日 3,786 0 0.00% 259
2021年08月03日 3,786 0 0.00% 259
2021年08月02日 3,786 -37 -0.97% 259
2021年07月30日 3,823 +7 +0.18% 262
2021年07月29日 3,816 -23 -0.60% 261
2021年07月28日 3,839 -50 -1.29% 263
2021年07月27日 3,889 -31 -0.79% 267
2021年07月26日 3,920 +4 +0.10% 269
2021年07月21日 3,916 0 0.00% 268
2021年07月20日 3,916 -67 -1.68% 269
2021年07月19日 3,983 +18 +0.45% 274
2021年07月16日 3,965 -1 -0.03% 273
2021年07月15日 3,966 +11 +0.28% 273
2021年07月14日 3,955 +7 +0.18% 272
2021年07月13日 3,948 +37 +0.95% 272
2021年07月12日 3,911 0 0.00% 269
2021年07月09日 3,911 -43 -1.09% 269
2021年07月08日 3,954 -36 -0.90% 272
2021年07月07日 3,990 -66 -1.63% 275
2021年07月06日 4,056 -4 -0.10% 279
2021年07月05日 4,060 -14 -0.34% 280
2021年07月02日 4,074 +12 +0.30% 281
2021年07月01日 4,062 +6 +0.15% 280
2021年06月30日 4,056 -28 -0.69% 279
2021年06月29日 4,084 -12 -0.29% 281
2021年06月28日 4,096 -1 -0.02% 282
2021年06月25日 4,097 -3 -0.07% 282
2021年06月24日 4,100 +21 +0.51% 282
2021年06月23日 4,079 +24 +0.59% 281
2021年06月22日 4,055 -2 -0.05% 279
2021年06月21日 4,057 -16 -0.39% 280
2021年06月18日 4,073 -41 -1.00% 282
2021年06月17日 4,114 +8 +0.19% 285
2021年06月16日 4,106 -22 -0.53% 285
2021年06月15日 4,128 +11 +0.27% 287
2021年06月14日 4,117 +5 +0.12% 286
2021年06月11日 4,112 -11 -0.27% 286
2021年06月10日 4,123 -51 -1.22% 286
2021年06月09日 4,174 +15 +0.36% 290
2021年06月08日 4,159 +4 +0.10% 289
2021年06月07日 4,155 -16 -0.38% 289
2021年06月04日 4,171 +3 +0.07% 290
2021年06月03日 4,168 +16 +0.39% 290
2021年06月02日 4,152 -1 -0.02% 289
2021年06月01日 4,153 -14 -0.34% 290
2021年05月31日 4,167 +1 +0.02% 291
2021年05月28日 4,166 +51 +1.24% 291
2021年05月27日 4,115 -1 -0.02% 288
2021年05月26日 4,116 +7 +0.17% 288
2021年05月25日 4,109 +3 +0.07% 287
2021年05月24日 4,106 +11 +0.27% 287
2021年05月21日 4,095 +15 +0.37% 287
2021年05月20日 4,080 -26 -0.63% 285
2021年05月19日 4,106 -1 -0.02% 287
2021年05月18日 4,107 0 0.00% 288
2021年05月17日 4,107 -11 -0.27% 288
2021年05月14日 4,118 0 0.00% 288
2021年05月13日 4,118 +13 +0.32% 288
2021年05月12日 4,105 -18 -0.44% 287
2021年05月11日 4,123 +18 +0.44% 289
ファンドの特徴
・主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
・原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる6通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアムの獲得を目指します。
・原則、毎月の決算時に収益の分配を行います。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.782%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2011年11月14日
償還日 2021年8月10日
決算日 原則 毎月10日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 40円
2021.06.10 40円
2021.05.10 40円
2021.04.12 40円
2021.03.10 40円
2021.02.10 40円
2021.07.12 40円
2021.06.10 40円
2021.05.10 40円
2021.04.12 40円
2021.03.10 40円
2021.02.10 40円
2021.01.12 40円
2020.12.10 40円
2020.11.10 40円
2020.10.12 40円
2020.09.10 40円
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.02.10 60円
2020.01.10 60円
2019.12.10 60円
2019.11.11 60円
2019.10.10 60円
2019.09.10 60円
2019.08.13 60円
2019.07.10 60円
2019.06.10 60円
2019.05.10 60円
2019.04.10 60円
2019.03.11 60円
2019.02.12 60円
2019.01.10 60円
2018.12.10 60円
2018.11.12 60円
2018.10.10 60円
2018.09.10 60円
2018.08.10 60円
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2021年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.78%
3ヶ月 -4.24%
6ヶ月 +0.91%
1年 +8.93%
2年 +0.58%
3年 +2.63%
5年 +3.07%
10年 ---
2021年08月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.87%
設定来 +76.75%
2021年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.09
1年 0.84
2年 0.03
3年 0.15
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+