【重要】商号変更のお知らせ(2019年10月10日)
当ファンドの運用会社である「損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社」は、2020年4月1日付で「SOMPOアセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ
<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額4,734
前日比:-20円 (-0.42%)
純資産総額424百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 4,734 -20 -0.42% 424
2020年01月21日 4,754 -1 -0.02% 426
2020年01月20日 4,755 -10 -0.21% 428
2020年01月17日 4,765 +10 +0.21% 429
2020年01月16日 4,755 -5 -0.11% 428
2020年01月15日 4,760 +9 +0.19% 428
2020年01月14日 4,751 +20 +0.42% 427
2020年01月10日 4,731 +5 +0.11% 425
2020年01月09日 4,726 +10 +0.21% 424
2020年01月08日 4,716 +2 +0.04% 424
2020年01月07日 4,714 +19 +0.40% 426
2020年01月06日 4,695 -58 -1.22% 425
2019年12月30日 4,753 +8 +0.17% 430
2019年12月27日 4,745 +22 +0.47% 430
2019年12月26日 4,723 0 0.00% 428
2019年12月25日 4,723 +2 +0.04% 428
2019年12月24日 4,721 +5 +0.11% 428
2019年12月23日 4,716 +3 +0.06% 431
2019年12月20日 4,713 -3 -0.06% 431
2019年12月19日 4,716 +14 +0.30% 432
2019年12月18日 4,702 -7 -0.15% 431
2019年12月17日 4,709 +29 +0.62% 431
2019年12月16日 4,680 +1 +0.02% 429
2019年12月13日 4,679 +50 +1.08% 429
2019年12月12日 4,629 +16 +0.35% 424
2019年12月11日 4,613 -7 -0.15% 423
2019年12月10日 4,620 -60 -1.28% 423
2019年12月09日 4,680 +3 +0.06% 428
2019年12月06日 4,677 -10 -0.21% 428
2019年12月05日 4,687 +16 +0.34% 429
2019年12月04日 4,671 -19 -0.41% 427
2019年12月03日 4,690 -2 -0.04% 430
2019年12月02日 4,692 +12 +0.26% 430
2019年11月29日 4,680 +9 +0.19% 429
2019年11月28日 4,671 +16 +0.34% 428
2019年11月27日 4,655 -5 -0.11% 427
2019年11月26日 4,660 +4 +0.09% 427
2019年11月25日 4,656 +10 +0.22% 427
2019年11月22日 4,646 -4 -0.09% 427
2019年11月21日 4,650 +10 +0.22% 427
2019年11月20日 4,640 0 0.00% 426
2019年11月19日 4,640 -7 -0.15% 427
2019年11月18日 4,647 +22 +0.48% 427
2019年11月15日 4,625 -8 -0.17% 425
2019年11月14日 4,633 -22 -0.47% 426
2019年11月13日 4,655 -4 -0.09% 428
2019年11月12日 4,659 -10 -0.21% 431
2019年11月11日 4,669 -84 -1.77% 430
2019年11月08日 4,753 +12 +0.25% 438
2019年11月07日 4,741 -24 -0.50% 437
2019年11月06日 4,765 +22 +0.46% 439
2019年11月05日 4,743 +46 +0.98% 437
2019年11月01日 4,697 -34 -0.72% 433
2019年10月31日 4,731 -17 -0.36% 436
2019年10月30日 4,748 +36 +0.76% 438
2019年10月29日 4,712 0 0.00% 435
2019年10月28日 4,712 +7 +0.15% 435
2019年10月25日 4,705 +1 +0.02% 435
2019年10月24日 4,704 +18 +0.38% 435
2019年10月23日 4,686 +37 +0.80% 435
ファンドの特徴
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる6通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアムの獲得を目指します。
原則、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
42
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
696
値上がり(6ヶ月)
786
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.782%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2011年11月14日
償還日 2021年8月10日
決算日 原則 毎月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 60円
2019.12.10 60円
2019.11.11 60円
2019.10.10 60円
2019.09.10 60円
2019.08.13 60円
2020.01.10 60円
2019.12.10 60円
2019.11.11 60円
2019.10.10 60円
2019.09.10 60円
2019.08.13 60円
2019.07.10 60円
2019.06.10 60円
2019.05.10 60円
2019.04.10 60円
2019.03.11 60円
2019.02.12 60円
2019.01.10 60円
2018.12.10 60円
2018.11.12 60円
2018.10.10 60円
2018.09.10 60円
2018.08.10 60円
2018.07.10 60円
2018.06.11 60円
2018.05.10 60円
2018.04.10 60円
2018.03.12 60円
2018.02.13 60円
2018.01.10 60円
2017.12.11 60円
2017.11.10 60円
2017.10.10 60円
2017.09.11 60円
2017.08.10 60円
2017.07.10 80円
2017.06.12 80円
2017.05.10 80円
2017.04.10 80円
2017.03.10 80円
2017.02.10 80円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.88%
3ヶ月 +6.47%
6ヶ月 +5.47%
1年 +11.63%
2年 -1.58%
3年 +2.16%
5年 +2.62%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.84%
3ヶ月 +6.29%
6ヶ月 +5.05%
1年 +10.72%
2年 -4.71%
3年 +4.72%
5年 +5.93%
10年 ---
設定来(年率) +9.64%
設定来 +78.43%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.37
6ヶ月 0.44
1年 1.19
2年 -0.13
3年 0.22
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+