アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額4,566
前日比:+17円 (+0.37%)
純資産総額439百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 4,566 +17 +0.37% 439
2019年08月21日 4,549 -9 -0.20% 438
2019年08月20日 4,558 -19 -0.42% 444
2019年08月19日 4,577 +16 +0.35% 447
2019年08月16日 4,561 +22 +0.48% 446
2019年08月15日 4,539 -61 -1.33% 443
2019年08月14日 4,600 -23 -0.50% 449
2019年08月13日 4,623 -60 -1.28% 450
2019年08月09日 4,683 +44 +0.95% 456
2019年08月08日 4,639 -19 -0.41% 452
2019年08月07日 4,658 -7 -0.15% 454
2019年08月06日 4,665 -64 -1.35% 454
2019年08月05日 4,729 -117 -2.41% 461
2019年08月02日 4,846 -71 -1.44% 472
2019年08月01日 4,917 +6 +0.12% 479
2019年07月31日 4,911 -2 -0.04% 479
2019年07月30日 4,913 +21 +0.43% 479
2019年07月29日 4,892 -6 -0.12% 477
2019年07月26日 4,898 +14 +0.29% 480
2019年07月25日 4,884 -3 -0.06% 479
2019年07月24日 4,887 -1 -0.02% 479
2019年07月23日 4,888 +5 +0.10% 479
2019年07月22日 4,883 +8 +0.16% 479
2019年07月19日 4,875 -2 -0.04% 478
2019年07月18日 4,877 -21 -0.43% 478
2019年07月17日 4,898 +8 +0.16% 480
2019年07月16日 4,890 -27 -0.55% 479
2019年07月12日 4,917 +19 +0.39% 482
2019年07月11日 4,898 +7 +0.14% 481
2019年07月10日 4,891 -64 -1.29% 483
2019年07月09日 4,955 +2 +0.04% 489
2019年07月08日 4,953 +4 +0.08% 489
2019年07月05日 4,949 +25 +0.51% 489
2019年07月04日 4,924 -6 -0.12% 487
2019年07月03日 4,930 -5 -0.10% 487
2019年07月02日 4,935 +54 +1.11% 488
2019年07月01日 4,881 +14 +0.29% 482
2019年06月28日 4,867 +23 +0.47% 481
2019年06月27日 4,844 +26 +0.54% 479
2019年06月26日 4,818 -8 -0.17% 476
2019年06月25日 4,826 -7 -0.14% 477
2019年06月24日 4,833 -7 -0.14% 478
2019年06月21日 4,840 +5 +0.10% 478
2019年06月20日 4,835 -7 -0.14% 478
2019年06月19日 4,842 +22 +0.46% 482
2019年06月18日 4,820 -2 -0.04% 480
2019年06月17日 4,822 -17 -0.35% 480
2019年06月14日 4,839 -23 -0.47% 481
2019年06月13日 4,862 +5 +0.10% 484
2019年06月12日 4,857 +7 +0.14% 484
2019年06月11日 4,850 +30 +0.62% 483
2019年06月10日 4,820 -58 -1.19% 479
2019年06月07日 4,878 -18 -0.37% 484
2019年06月06日 4,896 0 0.00% 486
2019年06月05日 4,896 +1 +0.02% 486
2019年06月04日 4,895 +7 +0.14% 486
2019年06月03日 4,888 -18 -0.37% 485
2019年05月31日 4,906 +46 +0.95% 487
2019年05月30日 4,860 -3 -0.06% 483
2019年05月29日 4,863 -9 -0.18% 483
2019年05月28日 4,872 +16 +0.33% 484
2019年05月27日 4,856 +2 +0.04% 482
2019年05月24日 4,854 -30 -0.61% 482
2019年05月23日 4,884 -10 -0.20% 485
ファンドの特長
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる6通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアムの獲得を目指します。
原則、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
76
分配金利回り
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月間ページ閲覧
709
値上がり(6ヶ月)
203
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.7636%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2011年11月14日
償還日 2021年8月10日
決算日 原則 毎月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 60円
2019.07.10 60円
2019.06.10 60円
2019.05.10 60円
2019.04.10 60円
2019.03.11 60円
2019.08.13 60円
2019.07.10 60円
2019.06.10 60円
2019.05.10 60円
2019.04.10 60円
2019.03.11 60円
2019.02.12 60円
2019.01.10 60円
2018.12.10 60円
2018.11.12 60円
2018.10.10 60円
2018.09.10 60円
2018.08.10 60円
2018.07.10 60円
2018.06.11 60円
2018.05.10 60円
2018.04.10 60円
2018.03.12 60円
2018.02.13 60円
2018.01.10 60円
2017.12.11 60円
2017.11.10 60円
2017.10.10 60円
2017.09.11 60円
2017.08.10 60円
2017.07.10 80円
2017.06.12 80円
2017.05.10 80円
2017.04.10 80円
2017.03.10 80円
2017.02.10 80円
2017.01.10 80円
2016.12.12 80円
2016.11.10 80円
2016.10.11 80円
2016.09.12 80円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +3.95%
1年 +6.85%
2年 -1.18%
3年 +4.77%
5年 +3.06%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +1.52%
6ヶ月 +3.78%
1年 +6.05%
2年 -2.90%
3年 +13.60%
5年 +9.46%
10年 ---
設定来(年率) +9.98%
設定来 +77.01%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 1.01
1年 0.58
2年 -0.11
3年 0.52
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+