パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

(愛称:フラットさん/♭さん)

国内債券型
基準日:2020年08月12日

基準価額10,034
前日比:-10円 (-0.10%)
純資産総額11,875百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 10,034 -10 -0.10% 11,875
2020年08月11日 10,044 -10 -0.10% 11,891
2020年08月07日 10,054 +1 +0.01% 11,906
2020年08月06日 10,053 -5 -0.05% 11,913
2020年08月05日 10,058 +5 +0.05% 11,920
2020年08月04日 10,053 +5 +0.05% 11,914
2020年08月03日 10,048 -9 -0.09% 11,910
2020年07月31日 10,057 +2 +0.02% 11,930
2020年07月30日 10,055 -1 -0.01% 11,926
2020年07月29日 10,056 +4 +0.04% 11,941
2020年07月28日 10,052 +1 +0.01% 11,965
2020年07月27日 10,051 -4 -0.04% 11,954
2020年07月22日 10,055 -2 -0.02% 11,958
2020年07月21日 10,057 +7 +0.07% 11,990
2020年07月20日 10,050 -9 -0.09% 11,987
2020年07月17日 10,059 +3 +0.03% 11,998
2020年07月16日 10,056 +8 +0.08% 12,088
2020年07月15日 10,048 -3 -0.03% 12,081
2020年07月14日 10,051 +7 +0.07% 12,084
2020年07月13日 10,044 -10 -0.10% 12,076
2020年07月10日 10,054 -2 -0.02% 12,091
2020年07月09日 10,056 -1 -0.01% 12,104
2020年07月08日 10,057 +15 +0.15% 12,111
2020年07月07日 10,042 +3 +0.03% 12,093
2020年07月06日 10,039 -10 -0.10% 12,090
2020年07月03日 10,049 +13 +0.13% 12,099
2020年07月02日 10,036 +1 +0.01% 12,064
2020年07月01日 10,035 -11 -0.11% 12,061
2020年06月30日 10,046 -9 -0.09% 12,105
2020年06月29日 10,055 +2 +0.02% 12,117
2020年06月26日 10,053 +1 +0.01% 12,124
2020年06月25日 10,052 -1 -0.01% 12,129
2020年06月24日 10,053 0 0.00% 12,140
2020年06月23日 10,053 -1 -0.01% 12,153
2020年06月22日 10,054 +2 +0.02% 12,180
2020年06月19日 10,052 0 0.00% 12,179
2020年06月18日 10,052 +3 +0.03% 12,179
2020年06月17日 10,049 +1 +0.01% 12,184
2020年06月16日 10,048 -12 -0.12% 12,192
2020年06月15日 10,060 +10 +0.10% 12,222
2020年06月12日 10,050 -4 -0.04% 12,210
2020年06月11日 10,054 +7 +0.07% 12,227
2020年06月10日 10,047 -2 -0.02% 12,233
2020年06月09日 10,049 +16 +0.16% 12,246
2020年06月08日 10,033 +2 +0.02% 12,439
2020年06月05日 10,031 -10 -0.10% 12,536
2020年06月04日 10,041 -13 -0.13% 12,551
2020年06月03日 10,054 -1 -0.01% 12,568
2020年06月02日 10,055 -1 -0.01% 12,570
2020年06月01日 10,056 +2 +0.02% 12,574
2020年05月29日 10,054 -7 -0.07% 12,584
2020年05月28日 10,061 -1 -0.01% 12,593
2020年05月27日 10,062 +3 +0.03% 12,611
2020年05月26日 10,059 +2 +0.02% 12,826
2020年05月25日 10,057 -8 -0.08% 12,833
2020年05月22日 10,065 +1 +0.01% 12,850
2020年05月21日 10,064 +4 +0.04% 12,859
2020年05月20日 10,060 +1 +0.01% 12,860
2020年05月19日 10,059 -6 -0.06% 12,859
2020年05月18日 10,065 +8 +0.08% 12,866
2020年05月15日 10,057 -4 -0.04% 12,862
2020年05月14日 10,061 +1 +0.01% 12,866
2020年05月13日 10,060 -3 -0.03% 12,875
ファンドの特徴
主として独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債を中心に投資を行います。
原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図ります。
外貨建て資産への投資は、行いません。
当ファンドは機構債に集中して投資を行うため組入構成が特定の発行体に集中しますので、大きな損失が発生する可能性があります。資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
568
分配金利回り
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月間ページ閲覧
291
値上がり(6ヶ月)
581
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.737%以内
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2012年04月23日
償還日 2022年4月25日
決算日 原則 3月15日、9月15日

2020年03月16日更新
分配金履歴
2020.03.16 30円
2019.09.17 30円
2019.03.15 30円
2018.09.18 30円
2018.03.15 30円
2017.09.15 50円
2020.03.16 30円
2019.09.17 30円
2019.03.15 30円
2018.09.18 30円
2018.03.15 30円
2017.09.15 50円
2017.03.15 50円
2016.09.15 50円
2016.03.15 50円
2015.09.15 50円
2015.03.16 50円
2014.09.16 50円
2014.03.17 50円
2013.09.17 50円
2013.03.15 50円
2012.09.18 50円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 -0.21%
6ヶ月 -0.38%
1年 -0.85%
2年 +0.16%
3年 +0.22%
5年 +0.53%
10年 ---
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 -0.21%
6ヶ月 -0.39%
1年 -0.84%
2年 +0.33%
3年 +0.65%
5年 +2.67%
10年 ---
設定来(年率) +0.91%
設定来 +7.57%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.34
6ヶ月 -0.19
1年 -0.54
2年 0.18
3年 0.25
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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