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パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

(愛称:フラットさん/♭さん)

国内債券型
基準日:2019年11月18日

基準価額10,141
前日比:+12円 (+0.12%)
純資産総額13,278百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月18日 10,141 +12 +0.12% 13,278
2019年11月15日 10,129 -4 -0.04% 13,268
2019年11月14日 10,133 +15 +0.15% 13,284
2019年11月13日 10,118 +5 +0.05% 13,269
2019年11月12日 10,113 -15 -0.15% 13,270
2019年11月11日 10,128 +4 +0.04% 13,386
2019年11月08日 10,124 -17 -0.17% 13,394
2019年11月07日 10,141 -2 -0.02% 13,309
2019年11月06日 10,143 -25 -0.25% 13,313
2019年11月05日 10,168 -25 -0.25% 13,351
2019年11月01日 10,193 +19 +0.19% 13,407
2019年10月31日 10,174 +13 +0.13% 13,395
2019年10月30日 10,161 +8 +0.08% 13,369
2019年10月29日 10,153 -12 -0.12% 13,352
2019年10月28日 10,165 -3 -0.03% 13,369
2019年10月25日 10,168 +10 +0.10% 13,428
2019年10月24日 10,158 +6 +0.06% 13,544
2019年10月23日 10,152 +5 +0.05% 13,554
2019年10月21日 10,147 -7 -0.07% 13,547
2019年10月18日 10,154 -6 -0.06% 13,572
2019年10月17日 10,160 -4 -0.04% 13,560
2019年10月16日 10,164 -2 -0.02% 13,586
2019年10月15日 10,166 +1 +0.01% 13,599
2019年10月11日 10,165 -17 -0.17% 13,606
2019年10月10日 10,182 0 0.00% 13,628
2019年10月09日 10,182 +4 +0.04% 13,636
2019年10月08日 10,178 -9 -0.09% 13,619
2019年10月07日 10,187 -1 -0.01% 13,633
2019年10月04日 10,188 -8 -0.08% 13,699
2019年10月03日 10,196 +9 +0.09% 13,705
2019年10月02日 10,187 +32 +0.32% 13,694
2019年10月01日 10,155 -25 -0.25% 13,646
2019年09月30日 10,180 -12 -0.12% 13,649
2019年09月27日 10,192 -2 -0.02% 13,621
2019年09月26日 10,194 -3 -0.03% 13,583
2019年09月25日 10,197 +6 +0.06% 13,624
2019年09月24日 10,191 +19 +0.19% 13,639
2019年09月20日 10,172 -28 -0.27% 13,548
2019年09月19日 10,200 +4 +0.04% 13,380
2019年09月18日 10,196 +16 +0.16% 13,276
2019年09月17日 10,180 -22 -0.22% 13,271
2019年09月13日 10,202 -27 -0.26% 13,263
2019年09月12日 10,229 +5 +0.05% 13,292
2019年09月11日 10,224 +6 +0.06% 13,289
2019年09月10日 10,218 -26 -0.25% 13,276
2019年09月09日 10,244 +18 +0.18% 13,307
2019年09月06日 10,226 -8 -0.08% 13,301
2019年09月05日 10,234 -20 -0.20% 13,314
2019年09月04日 10,254 -1 -0.01% 13,376
2019年09月03日 10,255 +9 +0.09% 13,385
2019年09月02日 10,246 -1 -0.01% 13,377
2019年08月30日 10,247 -15 -0.15% 13,418
2019年08月29日 10,262 +10 +0.10% 13,408
2019年08月28日 10,252 +2 +0.02% 13,382
2019年08月27日 10,250 -18 -0.18% 13,269
2019年08月26日 10,268 +29 +0.28% 13,282
2019年08月23日 10,239 -4 -0.04% 13,234
2019年08月22日 10,243 -4 -0.04% 13,220
2019年08月21日 10,247 +2 +0.02% 13,208
2019年08月20日 10,245 +6 +0.06% 13,201
2019年08月19日 10,239 -4 -0.04% 13,207
ファンドの特徴
主として独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債を中心に投資を行います。
原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図ります。
外貨建て資産への投資は、行いません。
当ファンドは機構債に集中して投資を行うため組入構成が特定の発行体に集中しますので、大きな損失が発生する可能性があります。資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
396
分配金利回り
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月間ページ閲覧
819
値上がり(6ヶ月)
989
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.737%以内
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2012年04月23日
償還日 2022年4月25日
決算日 原則 3月15日、9月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 30円
2019.03.15 30円
2018.09.18 30円
2018.03.15 30円
2017.09.15 50円
2017.03.15 50円
2019.09.17 30円
2019.03.15 30円
2018.09.18 30円
2018.03.15 30円
2017.09.15 50円
2017.03.15 50円
2016.09.15 50円
2016.03.15 50円
2015.09.15 50円
2015.03.16 50円
2014.09.16 50円
2014.03.17 50円
2013.09.17 50円
2013.03.15 50円
2012.09.18 50円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 +0.01%
6ヶ月 +0.54%
1年 +1.45%
2年 +0.68%
3年 +0.22%
5年 +0.66%
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 +0.01%
6ヶ月 +0.54%
1年 +1.45%
2年 +1.36%
3年 +0.63%
5年 +3.27%
10年 ---
設定来(年率) +1.12%
設定来 +8.44%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.66
1年 1.85
2年 1.01
3年 0.32
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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