パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

(愛称:フラットさん/♭さん)

国内債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額10,202
前日比:-27円 (-0.26%)
純資産総額13,263百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 10,202 -27 -0.26% 13,263
2019年09月12日 10,229 +5 +0.05% 13,292
2019年09月11日 10,224 +6 +0.06% 13,289
2019年09月10日 10,218 -26 -0.25% 13,276
2019年09月09日 10,244 +18 +0.18% 13,307
2019年09月06日 10,226 -8 -0.08% 13,301
2019年09月05日 10,234 -20 -0.20% 13,314
2019年09月04日 10,254 -1 -0.01% 13,376
2019年09月03日 10,255 +9 +0.09% 13,385
2019年09月02日 10,246 -1 -0.01% 13,377
2019年08月30日 10,247 -15 -0.15% 13,418
2019年08月29日 10,262 +10 +0.10% 13,408
2019年08月28日 10,252 +2 +0.02% 13,382
2019年08月27日 10,250 -18 -0.18% 13,269
2019年08月26日 10,268 +29 +0.28% 13,282
2019年08月23日 10,239 -4 -0.04% 13,234
2019年08月22日 10,243 -4 -0.04% 13,220
2019年08月21日 10,247 +2 +0.02% 13,208
2019年08月20日 10,245 +6 +0.06% 13,201
2019年08月19日 10,239 -4 -0.04% 13,207
2019年08月16日 10,243 -7 -0.07% 13,202
2019年08月15日 10,250 +12 +0.12% 13,221
2019年08月14日 10,238 -14 -0.14% 13,200
2019年08月13日 10,252 +9 +0.09% 13,212
2019年08月09日 10,243 +14 +0.14% 13,164
2019年08月08日 10,229 -1 -0.01% 13,112
2019年08月07日 10,230 +15 +0.15% 13,112
2019年08月06日 10,215 -9 -0.09% 13,093
2019年08月05日 10,224 +13 +0.13% 13,112
2019年08月02日 10,211 +22 +0.22% 13,104
2019年08月01日 10,189 -14 -0.14% 13,144
2019年07月31日 10,203 +3 +0.03% 13,143
2019年07月30日 10,200 +5 +0.05% 13,132
2019年07月29日 10,195 -2 -0.02% 13,088
2019年07月26日 10,197 -1 -0.01% 13,091
2019年07月25日 10,198 0 0.00% 13,080
2019年07月24日 10,198 +4 +0.04% 13,076
2019年07月23日 10,194 +4 +0.04% 13,028
2019年07月22日 10,190 0 0.00% 12,973
2019年07月19日 10,190 0 0.00% 13,038
2019年07月18日 10,190 +6 +0.06% 13,033
2019年07月17日 10,184 +2 +0.02% 12,973
2019年07月16日 10,182 +6 +0.06% 13,024
2019年07月12日 10,176 -15 -0.15% 13,017
2019年07月11日 10,191 +8 +0.08% 13,055
2019年07月10日 10,183 -14 -0.14% 13,035
2019年07月09日 10,197 -3 -0.03% 13,064
2019年07月08日 10,200 -7 -0.07% 13,062
2019年07月05日 10,207 +2 +0.02% 13,068
2019年07月04日 10,205 -1 -0.01% 13,060
2019年07月03日 10,206 +15 +0.15% 13,074
2019年07月02日 10,191 -2 -0.02% 13,107
2019年07月01日 10,193 -9 -0.09% 13,088
2019年06月28日 10,202 +13 +0.13% 13,102
2019年06月27日 10,189 -4 -0.04% 13,091
2019年06月26日 10,193 -4 -0.04% 13,163
2019年06月25日 10,197 +1 +0.01% 13,175
2019年06月24日 10,196 -6 -0.06% 13,149
2019年06月21日 10,202 -12 -0.12% 13,159
2019年06月20日 10,214 +19 +0.19% 15,076
2019年06月19日 10,195 +7 +0.07% 15,056
2019年06月18日 10,188 0 0.00% 15,073
2019年06月17日 10,188 +1 +0.01% 15,040
2019年06月14日 10,187 +10 +0.10% 15,039
ファンドの特長
主として独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債を中心に投資を行います。
原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図ります。
外貨建て資産への投資は、行いません。
当ファンドは機構債に集中して投資を行うため組入構成が特定の発行体に集中しますので、大きな損失が発生する可能性があります。資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
243
分配金利回り
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月間ページ閲覧
373
値上がり(6ヶ月)
392
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7236%以内
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2012年04月23日
償還日 2022年4月25日
決算日 原則 3月15日、9月15日

2019年03月15日更新
分配金履歴
2019.03.15 30円
2018.09.18 30円
2018.03.15 30円
2017.09.15 50円
2017.03.15 50円
2016.09.15 50円
2019.03.15 30円
2018.09.18 30円
2018.03.15 30円
2017.09.15 50円
2017.03.15 50円
2016.09.15 50円
2016.03.15 50円
2015.09.15 50円
2015.03.16 50円
2014.09.16 50円
2014.03.17 50円
2013.09.17 50円
2013.03.15 50円
2012.09.18 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.43%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +1.08%
1年 +1.94%
2年 +0.75%
3年 +0.35%
5年 +0.82%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.43%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +1.08%
1年 +1.93%
2年 +1.49%
3年 +1.03%
5年 +4.08%
10年 ---
設定来(年率) +1.21%
設定来 +8.87%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.26
6ヶ月 1.43
1年 2.96
2年 1.14
3年 0.50
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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