信託期間延長のお知らせ(2021年6月24日)
当ファンドは2021年6月15日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。
「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド」の信託期間延長のお知らせ

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

(愛称:フラットさん/♭さん)

国内債券型
基準日:2021年07月27日

基準価額10,026
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額7,447百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月27日 10,026 -2 -0.02% 7,447
2021年07月26日 10,028 +2 +0.02% 7,449
2021年07月21日 10,026 -4 -0.04% 7,450
2021年07月20日 10,030 +5 +0.05% 7,453
2021年07月19日 10,025 +3 +0.03% 7,460
2021年07月16日 10,022 -9 -0.09% 7,536
2021年07月15日 10,031 +5 +0.05% 7,639
2021年07月14日 10,026 +4 +0.04% 7,640
2021年07月13日 10,022 +2 +0.02% 7,636
2021年07月12日 10,020 +3 +0.03% 7,668
2021年07月09日 10,017 -5 -0.05% 7,666
2021年07月08日 10,022 +4 +0.04% 7,682
2021年07月07日 10,018 +4 +0.04% 7,679
2021年07月06日 10,014 -4 -0.04% 7,677
2021年07月05日 10,018 +4 +0.04% 7,679
2021年07月02日 10,014 +2 +0.02% 7,678
2021年07月01日 10,012 +10 +0.10% 7,676
2021年06月30日 10,002 -1 -0.01% 7,669
2021年06月29日 10,003 0 0.00% 7,669
2021年06月28日 10,003 -1 -0.01% 7,701
2021年06月25日 10,004 0 0.00% 7,721
2021年06月24日 10,004 +1 +0.01% 7,736
2021年06月23日 10,003 -1 -0.01% 7,747
2021年06月22日 10,004 -4 -0.04% 7,752
2021年06月21日 10,008 +3 +0.03% 7,755
2021年06月18日 10,005 +9 +0.09% 7,752
2021年06月17日 9,996 -4 -0.04% 7,749
2021年06月16日 10,000 -2 -0.02% 7,769
2021年06月15日 10,002 -5 -0.05% 7,771
2021年06月14日 10,007 -2 -0.02% 7,784
2021年06月11日 10,009 +7 +0.07% 7,792
2021年06月10日 10,002 +3 +0.03% 7,794
2021年06月09日 9,999 +4 +0.04% 7,795
2021年06月08日 9,995 +6 +0.06% 7,799
2021年06月07日 9,989 +2 +0.02% 7,799
2021年06月04日 9,987 -2 -0.02% 7,896
2021年06月03日 9,989 +1 +0.01% 7,927
2021年06月02日 9,988 -2 -0.02% 7,926
2021年06月01日 9,990 0 0.00% 7,928
2021年05月31日 9,990 +1 +0.01% 7,928
2021年05月28日 9,989 -5 -0.05% 7,927
2021年05月27日 9,994 +1 +0.01% 7,940
2021年05月26日 9,993 +1 +0.01% 7,949
2021年05月25日 9,992 +1 +0.01% 7,959
2021年05月24日 9,991 +4 +0.04% 7,963
2021年05月21日 9,987 -2 -0.02% 7,968
2021年05月20日 9,989 -3 -0.03% 7,970
2021年05月19日 9,992 +2 +0.02% 7,972
2021年05月18日 9,990 -1 -0.01% 7,995
2021年05月17日 9,991 0 0.00% 8,008
2021年05月14日 9,991 +9 +0.09% 8,008
2021年05月13日 9,982 -10 -0.10% 8,000
2021年05月12日 9,992 -2 -0.02% 8,014
2021年05月11日 9,994 +2 +0.02% 8,015
2021年05月10日 9,992 -1 -0.01% 8,014
2021年05月07日 9,993 +2 +0.02% 8,022
2021年05月06日 9,991 +2 +0.02% 8,021
2021年04月30日 9,989 +3 +0.03% 8,018
2021年04月28日 9,986 -7 -0.07% 8,019
ファンドの特徴
主として独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債を中心に投資を行います。
原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図ります。
外貨建て資産への投資は、行いません。
当ファンドは機構債に集中して投資を行うため組入構成が特定の発行体に集中しますので、大きな損失が発生する可能性があります。資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
575
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1109
値上がり(6ヶ月)
1144
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.737%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2012年04月23日
償還日 2032年4月26日
決算日 原則 3月15日、9月15日

2021年03月15日更新
分配金履歴
2021.03.15 10円
2020.09.15 30円
2020.03.16 30円
2019.09.17 30円
2019.03.15 30円
2018.09.18 30円
2021.03.15 10円
2020.09.15 30円
2020.03.16 30円
2019.09.17 30円
2019.03.15 30円
2018.09.18 30円
2018.03.15 30円
2017.09.15 50円
2017.03.15 50円
2016.09.15 50円
2016.03.15 50円
2015.09.15 50円
2015.03.16 50円
2014.09.16 50円
2014.03.17 50円
2013.09.17 50円
2013.03.15 50円
2012.09.18 50円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.12%
3ヶ月 +0.31%
6ヶ月 -0.03%
1年 -0.04%
2年 -0.49%
3年 +0.01%
5年 -0.26%
10年 ---
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.12%
3ヶ月 +0.31%
6ヶ月 -0.03%
1年 -0.04%
2年 -0.98%
3年 +0.03%
5年 -1.27%
10年 ---
設定来(年率) +0.81%
設定来 +7.42%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.35
6ヶ月 -0.01
1年 -0.02
2年 -0.39
3年 0.05
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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