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ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2020年07月31日

基準価額11,673
前日比:-27円 (-0.23%)
純資産総額1,086百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月31日現在
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式に投資します。
・SDGs達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選します。
・組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
・年2回決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。
・「年2回決算型・為替ヘッジあり」と「年2回決算型・為替ヘッジなし」の間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
10
分配金利回り
362
月間ページ閲覧
71
値上がり(6ヶ月)
73
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2018年05月28日
償還日 2030年12月16日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2020年06月15日更新
分配金履歴
2020.06.15 600円
2019.12.16 600円
2019.06.17 200円
2018.12.17 0円
2020.06.15 600円
2019.12.16 600円
2019.06.17 200円
2018.12.17 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.57%
3ヶ月 +22.65%
6ヶ月 +5.54%
1年 +17.36%
2年 +12.45%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.42%
3ヶ月 +22.47%
6ヶ月 +5.39%
1年 +16.79%
2年 +25.48%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.20%
設定来 +23.48%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.93
6ヶ月 0.22
1年 0.94
2年 0.68
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4