【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

新世代成長株ファンド

(愛称:ダイワ大輔)

国内株式型
基準日:2020年01月28日

基準価額11,162
前日比:+57円 (+0.51%)
純資産総額10,885百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年01月28日現在
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、取得時において発行済株式総数が2億株未満の株式※1に投資します。※1 当該株式の発行会社の転換社債および転換社債型新株予約権付社債を含むものとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
514
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
575
値上がり(6ヶ月)
545
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 1999年12月15日
償還日 2024年12月13日
決算日 原則 12月14日

2019年12月16日更新
分配金履歴
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 650円
2016.12.14 0円
2015.12.14 400円
2014.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 650円
2016.12.14 0円
2015.12.14 400円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
2006.12.14 0円
2005.12.14 50円
2004.12.14 30円
2003.12.15 25円
2002.12.16 0円
2001.12.14 0円
2000.12.14 0円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.93%
3ヶ月 +15.40%
6ヶ月 +7.45%
1年 +17.50%
2年 -8.62%
3年 +5.04%
5年 +5.46%
10年 +10.38%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.93%
3ヶ月 +15.40%
6ヶ月 +7.45%
1年 +17.50%
2年 -16.49%
3年 +16.74%
5年 +30.89%
10年 +169.35%
設定来(年率) +1.10%
設定来 +21.99%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.68
6ヶ月 0.44
1年 1.06
2年 -0.39
3年 0.26
5年 0.30
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4