<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

新世代成長株ファンド

(愛称:ダイワ大輔)

国内株式型
基準日:2018年07月20日

基準価額12,933
前日比:-12円 (-0.09%)
純資産総額14,711百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年07月20日現在
ファンドの特長
わが国の株式の中から、取得時において発行済株式総数が2億株未満の株式※1に投資します。※1 当該株式の発行会社の転換社債および転換社債型新株予約権付社債を含むものとします。
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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59
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 1999年12月15日
償還日 2019年12月13日
決算日 原則 12月14日

2017年12月14日更新
分配金履歴
2017.12.14 650円
2016.12.14 0円
2015.12.14 400円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2017.12.14 650円
2016.12.14 0円
2015.12.14 400円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
2006.12.14 0円
2005.12.14 50円
2004.12.14 30円
2003.12.15 25円
2002.12.16 0円
2001.12.14 0円
2000.12.14 0円
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2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.53%
3ヶ月 -4.86%
6ヶ月 -2.52%
1年 +20.28%
2年 +18.53%
3年 +8.73%
5年 +14.03%
10年 +9.33%
2018年06月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.53%
3ヶ月 -4.86%
6ヶ月 -2.52%
1年 +20.20%
2年 +40.40%
3年 +27.36%
5年 +91.04%
10年 +141.88%
設定来(年率) +2.18%
設定来 +40.47%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.51
6ヶ月 -0.21
1年 1.78
2年 1.54
3年 0.56
5年 0.96
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+