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新世代成長株ファンド

(愛称:ダイワ大輔)

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額13,719
前日比:+96円 (+0.70%)
純資産総額12,510百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、取得時において発行済株式総数が2億株未満の株式※1に投資します。※1 当該株式の発行会社の転換社債および転換社債型新株予約権付社債を含むものとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
388
月間ページ閲覧
15
値上がり(6ヶ月)
48
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 1999年12月15日
償還日 2024年12月13日
決算日 原則 12月14日

2019年12月16日更新
分配金履歴
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 650円
2016.12.14 0円
2015.12.14 400円
2014.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 650円
2016.12.14 0円
2015.12.14 400円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
2006.12.14 0円
2005.12.14 50円
2004.12.14 30円
2003.12.15 25円
2002.12.16 0円
2001.12.14 0円
2000.12.14 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.93%
3ヶ月 +14.96%
6ヶ月 +43.22%
1年 +38.27%
2年 +1.42%
3年 +5.05%
5年 +5.93%
10年 +14.00%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.93%
3ヶ月 +14.96%
6ヶ月 +43.22%
1年 +38.27%
2年 +2.86%
3年 +15.78%
5年 +32.02%
10年 +266.81%
設定来(年率) +2.04%
設定来 +42.38%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.33
6ヶ月 1.49
1年 1.30
2年 0.05
3年 0.20
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+