パインブリッジ 新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)

(愛称:アメージング・ストーリー)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額6,625
前日比:+79円 (+1.21%)
純資産総額340百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 6,625 +79 +1.21% 340
2019年10月11日 6,546 +66 +1.02% 336
2019年10月10日 6,480 +24 +0.37% 332
2019年10月09日 6,456 -29 -0.45% 331
2019年10月08日 6,485 +6 +0.09% 333
2019年10月07日 6,479 +19 +0.29% 332
2019年10月04日 6,460 +38 +0.59% 331
2019年10月03日 6,422 -44 -0.68% 329
2019年10月02日 6,466 -57 -0.87% 332
2019年10月01日 6,523 +15 +0.23% 335
2019年09月30日 6,508 -20 -0.31% 334
2019年09月27日 6,528 +8 +0.12% 336
2019年09月26日 6,520 +17 +0.26% 335
2019年09月25日 6,503 -44 -0.67% 335
2019年09月24日 6,547 -26 -0.40% 337
2019年09月20日 6,573 -50 -0.75% 339
2019年09月19日 6,623 +15 +0.23% 341
2019年09月18日 6,608 -18 -0.27% 341
2019年09月17日 6,626 -15 -0.23% 343
2019年09月13日 6,641 +54 +0.82% 343
2019年09月12日 6,587 +48 +0.73% 340
2019年09月11日 6,539 +18 +0.28% 339
2019年09月10日 6,521 +28 +0.43% 338
2019年09月09日 6,493 +16 +0.25% 337
2019年09月06日 6,477 +64 +1.00% 336
2019年09月05日 6,413 +121 +1.92% 333
2019年09月04日 6,292 -12 -0.19% 327
2019年09月03日 6,304 +10 +0.16% 328
2019年09月02日 6,294 +17 +0.27% 327
2019年08月30日 6,277 +36 +0.58% 326
2019年08月29日 6,241 +9 +0.14% 326
2019年08月28日 6,232 -14 -0.22% 326
2019年08月27日 6,246 +24 +0.39% 327
2019年08月26日 6,222 -128 -2.02% 326
2019年08月23日 6,350 -24 -0.38% 332
2019年08月22日 6,374 +50 +0.79% 334
2019年08月21日 6,324 -5 -0.08% 331
2019年08月20日 6,329 -24 -0.38% 331
2019年08月19日 6,353 +44 +0.70% 332
2019年08月16日 6,309 +25 +0.40% 330
2019年08月15日 6,284 -99 -1.55% 329
2019年08月14日 6,383 +67 +1.06% 334
2019年08月13日 6,316 -109 -1.70% 330
2019年08月09日 6,425 +61 +0.96% 333
2019年08月08日 6,364 -7 -0.11% 330
2019年08月07日 6,371 +53 +0.84% 331
2019年08月06日 6,318 -141 -2.18% 328
2019年08月05日 6,459 -109 -1.66% 335
2019年08月02日 6,568 -185 -2.74% 341
2019年08月01日 6,753 +9 +0.13% 351
2019年07月31日 6,744 -28 -0.41% 351
2019年07月30日 6,772 +4 +0.06% 353
2019年07月29日 6,768 -37 -0.54% 353
2019年07月26日 6,805 +25 +0.37% 355
2019年07月25日 6,780 +3 +0.04% 366
2019年07月24日 6,777 -7 -0.10% 366
2019年07月23日 6,784 +6 +0.09% 368
2019年07月22日 6,778 +15 +0.22% 368
2019年07月19日 6,763 +12 +0.18% 368
2019年07月18日 6,751 -35 -0.52% 367
2019年07月17日 6,786 +5 +0.07% 371
2019年07月16日 6,781 -15 -0.22% 371
ファンドの特長
2つのマザーファンドを通じて、今後の経済発展が見込める新成長国の債券と株式に投資を行います。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドII」に70%程度、「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドII」に30%程度投資することを基本資産配分とします。
原則として、外貨建て資産の為替ヘッジは行いません。
毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
585
分配金利回り
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月間ページ閲覧
864
値上がり(6ヶ月)
597
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2007年12月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.20 15円
2016.12.20 15円
2016.11.21 15円
2016.10.20 15円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.92%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 -1.03%
1年 -1.55%
2年 -5.66%
3年 +3.43%
5年 -1.84%
10年 +1.76%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.92%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 -1.02%
1年 -1.55%
2年 -10.82%
3年 +10.92%
5年 -8.60%
10年 +18.15%
設定来(年率) -0.90%
設定来 -10.57%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.07
1年 -0.11
2年 -0.47
3年 0.33
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+