パインブリッジ 新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)

(愛称:アメージング・ストーリー)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額6,324
前日比:-5円 (-0.08%)
純資産総額331百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 6,324 -5 -0.08% 331
2019年08月20日 6,329 -24 -0.38% 331
2019年08月19日 6,353 +44 +0.70% 332
2019年08月16日 6,309 +25 +0.40% 330
2019年08月15日 6,284 -99 -1.55% 329
2019年08月14日 6,383 +67 +1.06% 334
2019年08月13日 6,316 -109 -1.70% 330
2019年08月09日 6,425 +61 +0.96% 333
2019年08月08日 6,364 -7 -0.11% 330
2019年08月07日 6,371 +53 +0.84% 331
2019年08月06日 6,318 -141 -2.18% 328
2019年08月05日 6,459 -109 -1.66% 335
2019年08月02日 6,568 -185 -2.74% 341
2019年08月01日 6,753 +9 +0.13% 351
2019年07月31日 6,744 -28 -0.41% 351
2019年07月30日 6,772 +4 +0.06% 353
2019年07月29日 6,768 -37 -0.54% 353
2019年07月26日 6,805 +25 +0.37% 355
2019年07月25日 6,780 +3 +0.04% 366
2019年07月24日 6,777 -7 -0.10% 366
2019年07月23日 6,784 +6 +0.09% 368
2019年07月22日 6,778 +15 +0.22% 368
2019年07月19日 6,763 +12 +0.18% 368
2019年07月18日 6,751 -35 -0.52% 367
2019年07月17日 6,786 +5 +0.07% 371
2019年07月16日 6,781 -15 -0.22% 371
2019年07月12日 6,796 +46 +0.68% 372
2019年07月11日 6,750 -10 -0.15% 370
2019年07月10日 6,760 -8 -0.12% 370
2019年07月09日 6,768 -10 -0.15% 371
2019年07月08日 6,778 +8 +0.12% 371
2019年07月05日 6,770 +32 +0.47% 371
2019年07月04日 6,738 +25 +0.37% 369
2019年07月03日 6,713 -39 -0.58% 368
2019年07月02日 6,752 +35 +0.52% 370
2019年07月01日 6,717 +38 +0.57% 368
2019年06月28日 6,679 +34 +0.51% 366
2019年06月27日 6,645 +43 +0.65% 364
2019年06月26日 6,602 -24 -0.36% 362
2019年06月25日 6,626 +3 +0.05% 363
2019年06月24日 6,623 0 0.00% 365
2019年06月21日 6,623 +44 +0.67% 365
2019年06月20日 6,579 +1 +0.02% 362
2019年06月19日 6,578 +59 +0.91% 362
2019年06月18日 6,519 -12 -0.18% 359
2019年06月17日 6,531 -10 -0.15% 360
2019年06月14日 6,541 -7 -0.11% 360
2019年06月13日 6,548 -31 -0.47% 361
2019年06月12日 6,579 +58 +0.89% 363
2019年06月11日 6,521 +51 +0.79% 360
2019年06月10日 6,470 +31 +0.48% 357
2019年06月07日 6,439 +15 +0.23% 355
2019年06月06日 6,424 +1 +0.02% 354
2019年06月05日 6,423 +30 +0.47% 354
2019年06月04日 6,393 +18 +0.28% 353
2019年06月03日 6,375 -34 -0.53% 352
2019年05月31日 6,409 -26 -0.40% 355
2019年05月30日 6,435 +28 +0.44% 356
2019年05月29日 6,407 -31 -0.48% 355
2019年05月28日 6,438 +14 +0.22% 356
2019年05月27日 6,424 +13 +0.20% 356
2019年05月24日 6,411 -52 -0.80% 356
2019年05月23日 6,463 -20 -0.31% 358
2019年05月22日 6,483 +45 +0.70% 360
ファンドの特長
2つのマザーファンドを通じて、今後の経済発展が見込める新成長国の債券と株式に投資を行います。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドII」に70%程度、「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドII」に30%程度投資することを基本資産配分とします。
原則として、外貨建て資産の為替ヘッジは行いません。
毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
734
分配金利回り
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月間ページ閲覧
802
値上がり(6ヶ月)
743
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7928%
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2007年12月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.20 15円
2016.12.20 15円
2016.11.21 15円
2016.10.20 15円
2016.09.20 15円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.20%
3ヶ月 +0.52%
6ヶ月 +3.09%
1年 -1.42%
2年 -2.45%
3年 +4.25%
5年 -1.04%
10年 +2.02%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.20%
3ヶ月 +0.50%
6ヶ月 +3.08%
1年 -1.49%
2年 -4.76%
3年 +13.28%
5年 -5.10%
10年 +20.34%
設定来(年率) -0.73%
設定来 -8.51%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 0.30
1年 -0.11
2年 -0.22
3年 0.44
5年 -0.09
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+