パインブリッジ 新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)

(愛称:アメージング・ストーリー)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額5,980
前日比:+61円 (+1.03%)
純資産総額300百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 5,980 +61 +1.03% 300
2020年05月26日 5,919 +37 +0.63% 297
2020年05月25日 5,882 -35 -0.59% 295
2020年05月22日 5,917 +41 +0.70% 297
2020年05月21日 5,876 +53 +0.91% 295
2020年05月20日 5,823 +33 +0.57% 292
2020年05月19日 5,790 +93 +1.63% 290
2020年05月18日 5,697 -7 -0.12% 286
2020年05月15日 5,704 +22 +0.39% 286
2020年05月14日 5,682 -19 -0.33% 285
2020年05月13日 5,701 -19 -0.33% 286
2020年05月12日 5,720 +5 +0.09% 287
2020年05月11日 5,715 +96 +1.71% 286
2020年05月08日 5,619 +51 +0.92% 282
2020年05月07日 5,568 -113 -1.99% 280
2020年05月01日 5,681 +12 +0.21% 285
2020年04月30日 5,669 +110 +1.98% 285
2020年04月28日 5,559 +21 +0.38% 279
2020年04月27日 5,538 -55 -0.98% 278
2020年04月24日 5,593 -13 -0.23% 281
2020年04月23日 5,606 +11 +0.20% 281
2020年04月22日 5,595 -79 -1.39% 281
2020年04月21日 5,674 +6 +0.11% 285
2020年04月20日 5,668 +16 +0.28% 284
2020年04月17日 5,652 +45 +0.80% 284
2020年04月16日 5,607 -47 -0.83% 281
2020年04月15日 5,654 +49 +0.87% 284
2020年04月14日 5,605 -50 -0.88% 281
2020年04月13日 5,655 -4 -0.07% 284
2020年04月10日 5,659 +35 +0.62% 284
2020年04月09日 5,624 +47 +0.84% 282
2020年04月08日 5,577 +90 +1.64% 280
2020年04月07日 5,487 +108 +2.01% 275
2020年04月06日 5,379 -24 -0.44% 270
2020年04月03日 5,403 +39 +0.73% 271
2020年04月02日 5,364 -92 -1.69% 269
2020年04月01日 5,456 -10 -0.18% 274
2020年03月31日 5,466 +21 +0.39% 274
2020年03月30日 5,445 -136 -2.44% 273
2020年03月27日 5,581 +14 +0.25% 280
2020年03月26日 5,567 +135 +2.49% 279
2020年03月25日 5,432 +169 +3.21% 272
2020年03月24日 5,263 -143 -2.65% 264
2020年03月23日 5,406 +62 +1.16% 271
2020年03月19日 5,344 -179 -3.24% 269
2020年03月18日 5,523 +15 +0.27% 278
2020年03月17日 5,508 -257 -4.46% 277
2020年03月16日 5,765 +146 +2.60% 290
2020年03月13日 5,619 -274 -4.65% 283
2020年03月12日 5,893 -172 -2.84% 296
2020年03月11日 6,065 +145 +2.45% 306
2020年03月10日 5,920 -124 -2.05% 298
2020年03月09日 6,044 -371 -5.78% 305
2020年03月06日 6,415 -135 -2.06% 323
2020年03月05日 6,550 +40 +0.61% 330
2020年03月04日 6,510 -18 -0.28% 328
2020年03月03日 6,528 +127 +1.98% 329
2020年03月02日 6,401 -206 -3.12% 323
2020年02月28日 6,607 -132 -1.96% 334
ファンドの特徴
2つのマザーファンドを通じて、今後の経済発展が見込める新成長国の債券と株式に投資を行います。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドII」に70%程度、「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドII」に30%程度投資することを基本資産配分とします。
原則として、外貨建て資産の為替ヘッジは行いません。
毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
812
分配金利回り
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月間ページ閲覧
832
値上がり(6ヶ月)
835
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2007年12月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年05月20日更新
分配金履歴
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.99%
3ヶ月 -16.19%
6ヶ月 -14.61%
1年 -13.71%
2年 -10.44%
3年 -5.20%
5年 -5.11%
10年 -0.89%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.99%
3ヶ月 -16.16%
6ヶ月 -14.47%
1年 -13.41%
2年 -19.21%
3年 -13.72%
5年 -21.73%
10年 -6.58%
設定来(年率) -1.45%
設定来 -17.91%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.53
6ヶ月 -0.59
1年 -0.65
2年 -0.59
3年 -0.35
5年 -0.36
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4