【重要】繰上償還(予定)のお知らせ(2021年11月18日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2021年11月18日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付   : 2021年11月18日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、 2021年12月8日分の買付をもって終了とさせていただきます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>」の信託終了(繰上償還)予定のお知らせ

パインブリッジ 新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)

(愛称:アメージング・ストーリー)

複合商品型
基準日:2021年12月03日

基準価額6,538
前日比:+35円 (+0.54%)
純資産総額254百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 6,538 +35 +0.54% 254
2021年12月02日 6,503 -23 -0.35% 253
2021年12月01日 6,526 -3 -0.05% 255
2021年11月30日 6,529 +7 +0.11% 258
2021年11月29日 6,522 -120 -1.81% 264
2021年11月26日 6,642 -36 -0.54% 269
2021年11月25日 6,678 -9 -0.13% 271
2021年11月24日 6,687 -34 -0.51% 271
2021年11月22日 6,721 -59 -0.87% 273
2021年11月19日 6,780 -27 -0.40% 275
2021年11月18日 6,807 -58 -0.84% 276
2021年11月17日 6,865 +11 +0.16% 279
2021年11月16日 6,854 +15 +0.22% 279
2021年11月15日 6,839 -29 -0.42% 279
2021年11月12日 6,868 +55 +0.81% 280
2021年11月11日 6,813 +30 +0.44% 278
2021年11月10日 6,783 +11 +0.16% 283
2021年11月09日 6,772 -27 -0.40% 283
2021年11月08日 6,799 +35 +0.52% 284
2021年11月05日 6,764 -26 -0.38% 282
2021年11月04日 6,790 +23 +0.34% 283
2021年11月02日 6,767 -13 -0.19% 282
2021年11月01日 6,780 -14 -0.21% 283
2021年10月29日 6,794 -27 -0.40% 285
2021年10月28日 6,821 -32 -0.47% 287
2021年10月27日 6,853 +8 +0.12% 288
2021年10月26日 6,845 +16 +0.23% 288
2021年10月25日 6,829 -27 -0.39% 287
2021年10月22日 6,856 -79 -1.14% 289
2021年10月21日 6,935 -25 -0.36% 292
2021年10月20日 6,960 +27 +0.39% 293
2021年10月19日 6,933 -44 -0.63% 292
2021年10月18日 6,977 +70 +1.01% 294
2021年10月15日 6,907 +25 +0.36% 291
2021年10月14日 6,882 +52 +0.76% 290
2021年10月13日 6,830 0 0.00% 287
2021年10月12日 6,830 +64 +0.95% 288
2021年10月11日 6,766 +39 +0.58% 285
2021年10月08日 6,727 +54 +0.81% 284
2021年10月07日 6,673 -34 -0.51% 282
2021年10月06日 6,707 +32 +0.48% 284
2021年10月05日 6,675 -59 -0.88% 282
2021年10月04日 6,734 -8 -0.12% 285
2021年10月01日 6,742 -18 -0.27% 286
2021年09月30日 6,760 -19 -0.28% 287
2021年09月29日 6,779 -17 -0.25% 287
2021年09月28日 6,796 -18 -0.26% 288
2021年09月27日 6,814 -19 -0.28% 289
2021年09月24日 6,833 +95 +1.41% 290
2021年09月22日 6,738 -2 -0.03% 286
2021年09月21日 6,740 -110 -1.61% 286
2021年09月17日 6,850 -26 -0.38% 291
2021年09月16日 6,876 -21 -0.30% 292
2021年09月15日 6,897 -39 -0.56% 293
2021年09月14日 6,936 -3 -0.04% 295
2021年09月13日 6,939 +15 +0.22% 295
2021年09月10日 6,924 -23 -0.33% 294
2021年09月09日 6,947 -44 -0.63% 295
2021年09月08日 6,991 +23 +0.33% 297
2021年09月07日 6,968 +15 +0.22% 296
2021年09月06日 6,953 -6 -0.09% 296
ファンドの特徴
2つのマザーファンドを通じて、今後の経済発展が見込める新成長国の債券と株式に投資を行います。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドII」に70%程度、「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドII」に30%程度投資することを基本資産配分とします。
原則として、外貨建て資産の為替ヘッジは行いません。
毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
327
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1122
値上がり(6ヶ月)
895
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2007年12月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 15円
2021.10.20 15円
2021.09.21 15円
2021.08.20 15円
2021.07.20 15円
2021.06.21 15円
2021.11.22 15円
2021.10.20 15円
2021.09.21 15円
2021.08.20 15円
2021.07.20 15円
2021.06.21 15円
2021.05.20 15円
2021.04.20 15円
2021.03.22 15円
2021.02.22 15円
2021.01.20 15円
2020.12.21 15円
2020.11.20 15円
2020.10.20 15円
2020.09.23 15円
2020.08.20 15円
2020.07.20 15円
2020.06.22 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.69%
3ヶ月 -4.67%
6ヶ月 -5.67%
1年 +2.54%
2年 +1.71%
3年 +2.16%
5年 +2.61%
10年 +3.65%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.68%
3ヶ月 -4.64%
6ヶ月 -5.62%
1年 +2.63%
2年 +3.31%
3年 +6.32%
5年 +13.40%
10年 +41.24%
設定来(年率) -0.46%
設定来 -6.46%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 -0.20
1年 1.70
2年 0.21
3年 0.30
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+