当ファンドのお申込手数料の変更について(2018年5月17日)
当ファンドは、2018年5月17日17時ごろ以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド

(愛称:翡翠探訪)

国際株式型
基準日:2018年05月24日

基準価額10,498
前日比:-157円 (-1.47%)
純資産総額239百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年05月24日現在
ファンドの特長
外国籍投資信託の受益証券を主たる投資対象とし、実質的に大中華経済圏の株式に分散投資します。
「大中華経済圏の株式」とは、大中華経済圏(中国、香港、台湾、シンガポール等)の株式市場において公開されている株式であり、かつ、大中華経済圏において大半の資産を保有するか、大半の収益を得ているか、または事業を行っている企業の株式のことをいいます。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
22
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
263
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.547%
ファンド基本情報
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
設定日 2006年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月25日、8月25日

2018年02月26日更新
分配金履歴
2018.02.26 700円
2017.08.25 1,000円
2017.02.27 50円
2016.08.25 0円
2016.02.25 0円
2015.08.25 0円
2018.02.26 700円
2017.08.25 1,000円
2017.02.27 50円
2016.08.25 0円
2016.02.25 0円
2015.08.25 0円
2015.02.25 1,500円
2014.08.25 500円
2014.02.25 1,400円
2013.08.26 0円
2013.02.25 500円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.25 0円
2011.02.25 900円
2010.08.25 400円
2010.02.25 1,645円
2009.08.25 0円
2009.02.25 0円
2008.08.25 0円
2008.02.25 0円
2007.08.27 0円
2007.02.26 0円
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2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 -6.94%
6ヶ月 -3.20%
1年 +15.20%
2年 +16.38%
3年 -1.32%
5年 +9.73%
10年 +5.19%
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 -6.79%
6ヶ月 -3.04%
1年 +14.86%
2年 +34.95%
3年 -4.27%
5年 +49.02%
10年 +39.86%
設定来(年率) +7.58%
設定来 +87.15%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.04
6ヶ月 -0.37
1年 1.63
2年 1.52
3年 -0.08
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4