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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド

国際株式型
基準日:2017年06月23日

基準価額10,872
前日比:+66円 (+0.61%)
純資産総額289百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
外国籍投資信託の受益証券を主たる投資対象とし、実質的に大中華経済圏の株式に分散投資します。
「大中華経済圏の株式」とは、大中華経済圏(中国、香港、台湾、シンガポール等)の株式市場において公開されている株式であり、かつ、大中華経済圏において大半の資産を保有するか、大半の収益を得ているか、または事業を行っている企業の株式のことをいいます。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
408
分配金利回り
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月間ページ閲覧
349
値上がり(6ヶ月)
128
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5000万円未満:3.24%
5000万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.547%
ファンド基本情報
運用会社 日本アジア・アセット・マネジメント
設定日 2006年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月25日、8月25日

2017年02月27日更新
分配金履歴
2017.02.27 50円
2016.08.25 0円
2016.02.25 0円
2015.08.25 0円
2015.02.25 1,500円
2014.08.25 500円
2017.02.27 50円
2016.08.25 0円
2016.02.25 0円
2015.08.25 0円
2015.02.25 1,500円
2014.08.25 500円
2014.02.25 1,400円
2013.08.26 0円
2013.02.25 500円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.25 0円
2011.02.25 900円
2010.08.25 400円
2010.02.25 1,645円
2009.08.25 0円
2009.02.25 0円
2008.08.25 0円
2008.02.25 0円
2007.08.27 0円
2007.02.26 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.30%
3ヶ月 +5.93%
6ヶ月 +9.53%
1年 +24.44%
2年 -8.43%
3年 +10.72%
5年 +13.37%
10年 +4.04%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.30%
3ヶ月 +5.93%
6ヶ月 +9.50%
1年 +24.40%
2年 -16.17%
3年 +34.20%
5年 +77.93%
10年 +30.83%
設定来(年率) +7.11%
設定来 +75.26%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.67
6ヶ月 2.11
1年 2.12
2年 -0.43
3年 0.56
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4