【重要】信託約款変更(予定)のお知らせ(2017年12月1日)
当ファンドは、2018年1月29日付で、委託会社を変更する信託約款の変更が予定されております。
なお、本約款変更が決定されますと、下記期間において、お買付およびご解約のお申込受付が停止となりますので、ご注意下さい。
■お買付・ご解約受付停止期間(予定) : 2018年1月18日(木)から2018年1月26日(金)まで
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。 信託約款の変更(予定)のお知らせお買付・ご解約受付停止(予定)のお知らせ

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド

国際株式型
基準日:2017年12月15日

基準価額11,063
前日比:-29円 (-0.26%)
純資産総額259百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
外国籍投資信託の受益証券を主たる投資対象とし、実質的に大中華経済圏の株式に分散投資します。
「大中華経済圏の株式」とは、大中華経済圏(中国、香港、台湾、シンガポール等)の株式市場において公開されている株式であり、かつ、大中華経済圏において大半の資産を保有するか、大半の収益を得ているか、または事業を行っている企業の株式のことをいいます。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
101
分配金利回り
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月間ページ閲覧
165
値上がり(6ヶ月)
200
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5000万円未満:3.24%
5000万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.547%
ファンド基本情報
運用会社 日本アジア・アセット・マネジメント
設定日 2006年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月25日、8月25日

2017年08月25日更新
分配金履歴
2017.08.25 1,000円
2017.02.27 50円
2016.08.25 0円
2016.02.25 0円
2015.08.25 0円
2015.02.25 1,500円
2017.08.25 1,000円
2017.02.27 50円
2016.08.25 0円
2016.02.25 0円
2015.08.25 0円
2015.02.25 1,500円
2014.08.25 500円
2014.02.25 1,400円
2013.08.26 0円
2013.02.25 500円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.25 0円
2011.02.25 900円
2010.08.25 400円
2010.02.25 1,645円
2009.08.25 0円
2009.02.25 0円
2008.08.25 0円
2008.02.25 0円
2007.08.27 0円
2007.02.26 0円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 +8.21%
6ヶ月 +15.97%
1年 +27.03%
2年 +9.12%
3年 +7.41%
5年 +15.90%
10年 +4.12%
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 +8.21%
6ヶ月 +15.08%
1年 +25.94%
2年 +18.04%
3年 +20.50%
5年 +90.18%
10年 +24.04%
設定来(年率) +8.23%
設定来 +91.29%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.25
6ヶ月 2.62
1年 4.79
2年 0.55
3年 0.40
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4