GS日本フォーカス・グロース 年2回決算コース

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額13,727
前日比:+73円 (+0.53%)
純資産総額5,459百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 13,727 +73 +0.53% 5,459
2020年05月26日 13,654 +276 +2.06% 5,430
2020年05月25日 13,378 +232 +1.76% 5,321
2020年05月22日 13,146 -80 -0.60% 5,227
2020年05月21日 13,226 -18 -0.14% 5,258
2020年05月20日 13,244 +104 +0.79% 5,267
2020年05月19日 13,140 +197 +1.52% 5,226
2020年05月18日 12,943 +21 +0.16% 5,149
2020年05月15日 12,922 +140 +1.10% 5,140
2020年05月14日 12,782 -248 -1.90% 5,083
2020年05月13日 13,030 +115 +0.89% 5,182
2020年05月12日 12,915 +23 +0.18% 5,136
2020年05月11日 12,892 +17 +0.13% 5,147
2020年05月08日 12,875 +178 +1.40% 5,163
2020年05月07日 12,697 +85 +0.67% 5,109
2020年05月01日 12,612 -280 -2.17% 5,073
2020年04月30日 12,892 +158 +1.24% 5,196
2020年04月28日 12,734 +55 +0.43% 5,132
2020年04月27日 12,679 +240 +1.93% 5,108
2020年04月24日 12,439 +29 +0.23% 5,015
2020年04月23日 12,410 +88 +0.71% 5,005
2020年04月22日 12,322 -31 -0.25% 4,943
2020年04月21日 12,353 -195 -1.55% 4,955
2020年04月20日 12,548 -152 -1.20% 5,033
2020年04月17日 12,700 +276 +2.22% 5,106
2020年04月16日 12,424 -134 -1.07% 4,994
2020年04月15日 12,558 +115 +0.92% 5,047
2020年04月14日 12,443 +276 +2.27% 5,001
2020年04月13日 12,167 -227 -1.83% 4,905
2020年04月10日 12,394 +97 +0.79% 4,996
2020年04月09日 12,297 -53 -0.43% 4,956
2020年04月08日 12,350 +208 +1.71% 4,974
2020年04月07日 12,142 +314 +2.65% 4,891
2020年04月06日 11,828 +307 +2.66% 4,749
2020年04月03日 11,521 -28 -0.24% 4,625
2020年04月02日 11,549 -111 -0.95% 4,631
2020年04月01日 11,660 -427 -3.53% 4,655
2020年03月31日 12,087 -207 -1.68% 4,854
2020年03月30日 12,294 -107 -0.86% 4,933
2020年03月27日 12,401 +656 +5.59% 4,992
2020年03月26日 11,745 -263 -2.19% 4,725
2020年03月25日 12,008 +748 +6.64% 4,830
2020年03月24日 11,260 +381 +3.50% 4,518
2020年03月23日 10,879 -142 -1.29% 4,348
2020年03月19日 11,021 +70 +0.64% 4,404
2020年03月18日 10,951 +88 +0.81% 4,326
2020年03月17日 10,863 +275 +2.60% 4,276
2020年03月16日 10,588 -282 -2.59% 4,167
2020年03月13日 10,870 -497 -4.37% 4,301
2020年03月12日 11,367 -519 -4.37% 4,493
2020年03月11日 11,886 -260 -2.14% 4,697
2020年03月10日 12,146 +142 +1.18% 4,800
2020年03月09日 12,004 -665 -5.25% 4,714
2020年03月06日 12,669 -291 -2.25% 4,962
2020年03月05日 12,960 +199 +1.56% 5,073
2020年03月04日 12,761 -17 -0.13% 5,042
2020年03月03日 12,778 -143 -1.11% 5,049
2020年03月02日 12,921 +126 +0.98% 5,093
2020年02月28日 12,795 -461 -3.48% 5,042
ファンドの特徴
・長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資します。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
・確信度の高い30銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。
・<毎月決算コース>と<年2回決算コース>の2つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングを行うことができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
81
分配金利回り
409
月間ページ閲覧
268
値上がり(6ヶ月)
102
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2015年06月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2019年12月16日更新
分配金履歴
2019.12.16 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 80円
2019.12.16 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 80円
2016.12.15 0円
2016.06.15 0円
2015.12.15 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.66%
3ヶ月 -7.30%
6ヶ月 -3.72%
1年 +2.91%
2年 +0.08%
3年 +8.76%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.66%
3ヶ月 -7.30%
6ヶ月 -3.72%
1年 +2.91%
2年 +0.16%
3年 +28.49%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.09%
設定来 +29.72%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 -0.22
1年 0.18
2年 0.01
3年 0.56
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4