GS日本フォーカス・グロース 年2回決算コース

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額11,865
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額4,983百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 11,865 +3 +0.03% 4,983
2019年08月20日 11,862 +119 +1.01% 4,981
2019年08月19日 11,743 +19 +0.16% 4,940
2019年08月16日 11,724 -15 -0.13% 4,932
2019年08月15日 11,739 -119 -1.00% 4,936
2019年08月14日 11,858 +113 +0.96% 4,986
2019年08月13日 11,745 -73 -0.62% 4,924
2019年08月09日 11,818 +95 +0.81% 4,954
2019年08月08日 11,723 -77 -0.65% 4,914
2019年08月07日 11,800 +69 +0.59% 4,947
2019年08月06日 11,731 -87 -0.74% 4,915
2019年08月05日 11,818 -215 -1.79% 4,951
2019年08月02日 12,033 -224 -1.83% 5,039
2019年08月01日 12,257 -34 -0.28% 5,132
2019年07月31日 12,291 0 0.00% 5,188
2019年07月30日 12,291 -26 -0.21% 5,187
2019年07月29日 12,317 -28 -0.23% 5,231
2019年07月26日 12,345 -8 -0.06% 5,243
2019年07月25日 12,353 +92 +0.75% 5,322
2019年07月24日 12,261 +107 +0.88% 5,302
2019年07月23日 12,154 +97 +0.80% 5,256
2019年07月22日 12,057 -134 -1.10% 5,214
2019年07月19日 12,191 +241 +2.02% 5,301
2019年07月18日 11,950 -259 -2.12% 5,204
2019年07月17日 12,209 +21 +0.17% 5,314
2019年07月16日 12,188 -57 -0.47% 5,296
2019年07月12日 12,245 -4 -0.03% 5,320
2019年07月11日 12,249 +31 +0.25% 5,355
2019年07月10日 12,218 -52 -0.42% 5,342
2019年07月09日 12,270 -52 -0.42% 5,400
2019年07月08日 12,322 -117 -0.94% 5,438
2019年07月05日 12,439 +1 +0.01% 5,490
2019年07月04日 12,438 +54 +0.44% 5,489
2019年07月03日 12,384 -98 -0.79% 5,465
2019年07月02日 12,482 +25 +0.20% 5,524
2019年07月01日 12,457 +230 +1.88% 5,513
2019年06月28日 12,227 +16 +0.13% 5,401
2019年06月27日 12,211 +169 +1.40% 5,394
2019年06月26日 12,042 -115 -0.95% 5,319
2019年06月25日 12,157 -8 -0.07% 5,379
2019年06月24日 12,165 +34 +0.28% 5,382
2019年06月21日 12,131 -158 -1.29% 5,367
2019年06月20日 12,289 +95 +0.78% 5,467
2019年06月19日 12,194 +209 +1.74% 5,425
2019年06月18日 11,985 -68 -0.56% 5,346
2019年06月17日 12,053 -73 -0.60% 5,377
2019年06月14日 12,126 +86 +0.71% 5,410
2019年06月13日 12,040 -72 -0.59% 5,371
2019年06月12日 12,112 +4 +0.03% 5,394
2019年06月11日 12,108 +54 +0.45% 5,392
2019年06月10日 12,054 +227 +1.92% 5,368
2019年06月07日 11,827 +52 +0.44% 5,267
2019年06月06日 11,775 -44 -0.37% 5,243
2019年06月05日 11,819 +312 +2.71% 5,263
2019年06月04日 11,507 -122 -1.05% 5,124
2019年06月03日 11,629 -153 -1.30% 5,159
2019年05月31日 11,782 -116 -0.97% 5,215
2019年05月30日 11,898 -70 -0.58% 5,278
2019年05月29日 11,968 -142 -1.17% 5,294
2019年05月28日 12,110 +48 +0.40% 5,372
2019年05月27日 12,062 +16 +0.13% 5,364
2019年05月24日 12,046 -26 -0.22% 5,344
2019年05月23日 12,072 -7 -0.06% 5,425
2019年05月22日 12,079 -23 -0.19% 5,444
ファンドの特長
・長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資します。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
・確信度の高い30銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。
・<毎月決算コース>と<年2回決算コース>の2つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングを行うことができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
867
分配金利回り
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月間ページ閲覧
227
値上がり(6ヶ月)
876
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6524%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2015年06月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 80円
2016.12.15 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 80円
2016.12.15 0円
2016.06.15 0円
2015.12.15 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.52%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 +9.36%
1年 -4.93%
2年 +6.34%
3年 +11.52%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.52%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 +9.36%
1年 -4.93%
2年 +13.08%
3年 +38.55%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.75%
設定来 +23.71%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 0.74
1年 -0.25
2年 0.41
3年 0.87
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+