GS日本フォーカス・グロース 年2回決算コース

国内株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額19,917
前日比:+286円 (+1.46%)
純資産総額13,801百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 19,917 +286 +1.46% 13,801
2021年12月02日 19,631 -207 -1.04% 13,552
2021年12月01日 19,838 +31 +0.16% 13,641
2021年11月30日 19,807 -125 -0.63% 13,634
2021年11月29日 19,932 -272 -1.35% 13,673
2021年11月26日 20,204 -380 -1.85% 14,227
2021年11月25日 20,584 +38 +0.18% 14,496
2021年11月24日 20,546 -377 -1.80% 14,421
2021年11月22日 20,923 +21 +0.10% 14,671
2021年11月19日 20,902 +172 +0.83% 14,649
2021年11月18日 20,730 -64 -0.31% 14,522
2021年11月17日 20,794 +69 +0.33% 14,534
2021年11月16日 20,725 +55 +0.27% 14,507
2021年11月15日 20,670 +72 +0.35% 14,457
2021年11月12日 20,598 +238 +1.17% 14,406
2021年11月11日 20,360 +122 +0.60% 14,440
2021年11月10日 20,238 -66 -0.33% 13,832
2021年11月09日 20,304 -129 -0.63% 13,960
2021年11月08日 20,433 -59 -0.29% 14,055
2021年11月05日 20,492 -7 -0.03% 14,121
2021年11月04日 20,499 +299 +1.48% 14,112
2021年11月02日 20,200 -139 -0.68% 13,911
2021年11月01日 20,339 +495 +2.49% 13,987
2021年10月29日 19,844 +149 +0.76% 13,490
2021年10月28日 19,695 -43 -0.22% 13,379
2021年10月27日 19,738 -22 -0.11% 13,362
2021年10月26日 19,760 +256 +1.31% 13,330
2021年10月25日 19,504 -45 -0.23% 13,125
2021年10月22日 19,549 +88 +0.45% 13,054
2021年10月21日 19,461 -343 -1.73% 12,981
2021年10月20日 19,804 -30 -0.15% 13,212
2021年10月19日 19,834 +218 +1.11% 13,233
2021年10月18日 19,616 -138 -0.70% 13,081
2021年10月15日 19,754 +406 +2.10% 13,159
2021年10月14日 19,348 +269 +1.41% 12,880
2021年10月13日 19,079 -91 -0.47% 12,648
2021年10月12日 19,170 -197 -1.02% 12,689
2021年10月11日 19,367 +396 +2.09% 12,779
2021年10月08日 18,971 +203 +1.08% 12,449
2021年10月07日 18,768 +77 +0.41% 12,285
2021年10月06日 18,691 -76 -0.40% 12,211
2021年10月05日 18,767 -363 -1.90% 12,204
2021年10月04日 19,130 -238 -1.23% 12,393
2021年10月01日 19,368 -437 -2.21% 12,534
2021年09月30日 19,805 -8 -0.04% 12,796
2021年09月29日 19,813 -438 -2.16% 12,739
2021年09月28日 20,251 -234 -1.14% 12,876
2021年09月27日 20,485 -123 -0.60% 12,875
2021年09月24日 20,608 +428 +2.12% 12,962
2021年09月22日 20,180 -200 -0.98% 12,667
2021年09月21日 20,380 -308 -1.49% 12,724
2021年09月17日 20,688 +112 +0.54% 12,844
2021年09月16日 20,576 -119 -0.58% 12,775
2021年09月15日 20,695 -154 -0.74% 12,924
2021年09月14日 20,849 +270 +1.31% 12,983
2021年09月13日 20,579 +29 +0.14% 12,939
2021年09月10日 20,550 +383 +1.90% 12,934
2021年09月09日 20,167 -165 -0.81% 12,659
2021年09月08日 20,332 +233 +1.16% 12,867
2021年09月07日 20,099 +203 +1.02% 12,815
2021年09月06日 19,896 +298 +1.52% 12,909
ファンドの特徴
・長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資します。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
・確信度の高い25~40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。
・<毎月決算コース>と<年2回決算コース>の2つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングを行うことができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
236
値上がり(6ヶ月)
488
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2015年06月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2021年06月15日更新
分配金履歴
2021.06.15 0円
2020.12.15 0円
2020.06.15 0円
2019.12.16 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2021.06.15 0円
2020.12.15 0円
2020.06.15 0円
2019.12.16 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 80円
2016.12.15 0円
2016.06.15 0円
2015.12.15 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 +4.39%
6ヶ月 +9.90%
1年 +14.49%
2年 +20.08%
3年 +17.37%
5年 +16.10%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 +4.39%
6ヶ月 +9.90%
1年 +14.49%
2年 +44.19%
3年 +61.68%
5年 +110.20%
10年 ---
設定来(年率) +15.30%
設定来 +98.87%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.28
6ヶ月 1.22
1年 2.10
2年 1.42
3年 1.19
5年 1.13
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4