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ガリレオ

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額8,956
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額5,254百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 8,956 +2 +0.02% 5,254
2020年02月25日 8,954 +45 +0.51% 5,253
2020年02月21日 8,909 +31 +0.35% 5,227
2020年02月20日 8,878 +9 +0.10% 5,210
2020年02月19日 8,869 +5 +0.06% 5,204
2020年02月18日 8,864 +6 +0.07% 5,201
2020年02月17日 8,858 +3 +0.03% 5,198
2020年02月14日 8,855 +7 +0.08% 5,199
2020年02月13日 8,848 -1 -0.01% 5,195
2020年02月12日 8,849 +3 +0.03% 5,195
2020年02月10日 8,846 +17 +0.19% 5,193
2020年02月07日 8,829 +3 +0.03% 5,183
2020年02月06日 8,826 -21 -0.24% 5,188
2020年02月05日 8,847 0 0.00% 5,200
2020年02月04日 8,847 +2 +0.02% 5,200
2020年02月03日 8,845 -12 -0.14% 5,203
2020年01月31日 8,857 -1 -0.01% 5,212
2020年01月30日 8,858 +9 +0.10% 5,219
2020年01月29日 8,849 +3 +0.03% 5,216
2020年01月28日 8,846 +29 +0.33% 5,218
2020年01月27日 8,817 +5 +0.06% 5,201
2020年01月24日 8,812 +32 +0.36% 5,198
2020年01月23日 8,780 +3 +0.03% 5,180
2020年01月22日 8,777 +9 +0.10% 5,181
2020年01月21日 8,768 +4 +0.05% 5,175
2020年01月20日 8,764 -4 -0.05% 5,173
2020年01月17日 8,768 -10 -0.11% 5,175
2020年01月16日 8,778 +13 +0.15% 5,181
2020年01月15日 8,765 +2 +0.02% 5,174
2020年01月14日 8,763 +4 +0.05% 5,173
2020年01月10日 8,759 -13 -0.15% 5,171
2020年01月09日 8,772 +8 +0.09% 5,180
2020年01月08日 8,764 -28 -0.32% 5,176
2020年01月07日 8,792 -10 -0.11% 5,194
2020年01月06日 8,802 -2 -0.02% 5,199
2019年12月30日 8,804 +7 +0.08% 5,202
2019年12月27日 8,797 +2 +0.02% 5,198
2019年12月26日 8,795 +5 +0.06% 5,197
2019年12月25日 8,790 +4 +0.05% 5,197
2019年12月24日 8,786 +3 +0.03% 5,199
2019年12月23日 8,783 0 0.00% 5,200
2019年12月20日 8,783 -20 -0.23% 5,201
2019年12月19日 8,803 -15 -0.17% 5,213
2019年12月18日 8,818 +8 +0.09% 5,224
2019年12月17日 8,810 -4 -0.05% 5,340
2019年12月16日 8,814 +22 +0.25% 5,344
2019年12月13日 8,792 -34 -0.39% 5,332
2019年12月12日 8,826 +17 +0.19% 5,353
2019年12月11日 8,809 -2 -0.02% 5,345
2019年12月10日 8,811 +9 +0.10% 5,349
2019年12月09日 8,802 -5 -0.06% 5,344
2019年12月06日 8,807 -26 -0.29% 5,348
2019年12月05日 8,833 -15 -0.17% 5,363
2019年12月04日 8,848 +27 +0.31% 5,380
2019年12月03日 8,821 -54 -0.61% 5,364
2019年12月02日 8,875 -11 -0.12% 5,397
2019年11月29日 8,886 0 0.00% 5,404
2019年11月28日 8,886 -8 -0.09% 5,405
2019年11月27日 8,894 +24 +0.27% 5,411
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の先進国の国債および通貨を中心に分散投資します。
基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%です。
外貨建資産については100%円ヘッジを基本とすることで、為替相場変動の影響を低減します。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発した計量モデルを用いて運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
388
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1007
値上がり(6ヶ月)
968
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1997年05月01日
償還日 無期限
決算日 原則 4月20日、10月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 40円
2019.04.22 40円
2018.10.22 40円
2018.04.20 40円
2017.10.20 40円
2017.04.20 40円
2019.10.21 40円
2019.04.22 40円
2018.10.22 40円
2018.04.20 40円
2017.10.20 40円
2017.04.20 40円
2016.10.20 40円
2016.04.20 40円
2015.10.20 40円
2015.04.20 40円
2014.10.20 40円
2014.04.21 40円
2013.10.21 40円
2013.04.22 40円
2012.10.22 40円
2012.04.20 40円
2011.10.20 40円
2011.04.20 40円
2010.10.20 40円
2010.04.20 40円
2009.10.20 40円
2009.04.20 40円
2008.10.20 45円
2008.04.21 45円
2007.10.22 45円
2007.04.20 45円
2006.10.20 45円
2006.04.20 45円
2005.10.20 45円
2005.04.20 45円
2004.10.20 45円
2004.04.20 55円
2003.10.20 55円
2003.04.21 50円
2002.10.21 550円
2002.04.22 10円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 -0.45%
6ヶ月 -0.15%
1年 +3.16%
2年 +1.13%
3年 -0.07%
5年 -1.06%
10年 -0.06%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 -0.45%
6ヶ月 -0.15%
1年 +3.15%
2年 +2.22%
3年 -0.25%
5年 -5.13%
10年 -0.50%
設定来(年率) +0.84%
設定来 +19.13%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.02
1年 0.78
2年 0.36
3年 -0.01
5年 -0.33
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+