ガリレオ

国際債券型
基準日:2021年06月18日

基準価額8,496
前日比:+3円 (+0.04%)
純資産総額4,676百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 8,496 +3 +0.04% 4,676
2021年06月17日 8,493 +10 +0.12% 4,674
2021年06月16日 8,483 -2 -0.02% 4,669
2021年06月15日 8,485 -18 -0.21% 4,675
2021年06月14日 8,503 0 0.00% 4,685
2021年06月11日 8,503 +23 +0.27% 4,688
2021年06月10日 8,480 +15 +0.18% 4,680
2021年06月09日 8,465 +13 +0.15% 4,697
2021年06月08日 8,452 -4 -0.05% 4,691
2021年06月07日 8,456 +18 +0.21% 4,693
2021年06月04日 8,438 -8 -0.09% 4,688
2021年06月03日 8,446 +6 +0.07% 4,695
2021年06月02日 8,440 -2 -0.02% 4,693
2021年06月01日 8,442 +3 +0.04% 4,693
2021年05月31日 8,439 -8 -0.09% 4,693
2021年05月28日 8,447 -4 -0.05% 4,703
2021年05月27日 8,451 +7 +0.08% 4,709
2021年05月26日 8,444 +21 +0.25% 4,709
2021年05月25日 8,423 +7 +0.08% 4,697
2021年05月24日 8,416 +11 +0.13% 4,693
2021年05月21日 8,405 +7 +0.08% 4,687
2021年05月20日 8,398 +4 +0.05% 4,684
2021年05月19日 8,394 -8 -0.10% 4,682
2021年05月18日 8,402 -7 -0.08% 4,688
2021年05月17日 8,409 +18 +0.21% 4,693
2021年05月14日 8,391 -6 -0.07% 4,688
2021年05月13日 8,397 -24 -0.29% 4,693
2021年05月12日 8,421 -20 -0.24% 4,707
2021年05月11日 8,441 -23 -0.27% 4,718
2021年05月10日 8,464 -5 -0.06% 4,731
2021年05月07日 8,469 +5 +0.06% 4,735
2021年05月06日 8,464 -14 -0.17% 4,733
2021年04月30日 8,478 -10 -0.12% 4,740
2021年04月28日 8,488 -6 -0.07% 4,746
2021年04月27日 8,494 -6 -0.07% 4,750
2021年04月26日 8,500 -5 -0.06% 4,754
2021年04月23日 8,505 +8 +0.09% 4,762
2021年04月22日 8,497 +6 +0.07% 4,758
2021年04月21日 8,491 -4 -0.05% 4,757
2021年04月20日 8,495 -16 -0.19% 4,750
2021年04月19日 8,511 -9 -0.11% 4,759
2021年04月16日 8,520 +20 +0.24% 4,765
2021年04月15日 8,500 0 0.00% 4,753
2021年04月14日 8,500 +4 +0.05% 4,754
2021年04月13日 8,496 -2 -0.02% 4,752
2021年04月12日 8,498 -6 -0.07% 4,754
2021年04月09日 8,504 +19 +0.22% 4,757
2021年04月08日 8,485 -12 -0.14% 4,746
2021年04月07日 8,497 +8 +0.09% 4,753
2021年04月06日 8,489 -19 -0.22% 4,748
2021年04月05日 8,508 +18 +0.21% 4,759
2021年04月02日 8,490 +17 +0.20% 4,749
2021年04月01日 8,473 -12 -0.14% 4,741
2021年03月31日 8,485 +6 +0.07% 4,748
2021年03月30日 8,479 -8 -0.09% 4,745
2021年03月29日 8,487 -2 -0.02% 4,749
2021年03月26日 8,489 -18 -0.21% 4,750
2021年03月25日 8,507 +14 +0.16% 4,760
2021年03月24日 8,493 +8 +0.09% 4,759
2021年03月23日 8,485 +20 +0.24% 4,757
2021年03月22日 8,465 +8 +0.09% 4,746
2021年03月19日 8,457 -19 -0.22% 4,743
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の先進国の国債および通貨を中心に分散投資します。
基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%です。
外貨建資産については100%円ヘッジを基本とすることで、為替相場変動の影響を低減します。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発した計量モデルを用いて運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1181
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1188
値上がり(6ヶ月)
1185
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1997年05月01日
償還日 無期限
決算日 原則 4月20日、10月20日

2021年04月20日更新
分配金履歴
2021.04.20 20円
2020.10.20 40円
2020.04.20 40円
2019.10.21 40円
2019.04.22 40円
2018.10.22 40円
2021.04.20 20円
2020.10.20 40円
2020.04.20 40円
2019.10.21 40円
2019.04.22 40円
2018.10.22 40円
2018.04.20 40円
2017.10.20 40円
2017.04.20 40円
2016.10.20 40円
2016.04.20 40円
2015.10.20 40円
2015.04.20 40円
2014.10.20 40円
2014.04.21 40円
2013.10.21 40円
2013.04.22 40円
2012.10.22 40円
2012.04.20 40円
2011.10.20 40円
2011.04.20 40円
2010.10.20 40円
2010.04.20 40円
2009.10.20 40円
2009.04.20 40円
2008.10.20 45円
2008.04.21 45円
2007.10.22 45円
2007.04.20 45円
2006.10.20 45円
2006.04.20 45円
2005.10.20 45円
2005.04.20 45円
2004.10.20 45円
2004.04.20 55円
2003.10.20 55円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.46%
3ヶ月 -0.54%
6ヶ月 -4.57%
1年 -4.49%
2年 -0.91%
3年 -0.01%
5年 -1.69%
10年 -0.50%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.46%
3ヶ月 -0.54%
6ヶ月 -4.57%
1年 -4.46%
2年 -1.75%
3年 +0.03%
5年 -8.04%
10年 -4.51%
設定来(年率) +0.66%
設定来 +15.95%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.60
6ヶ月 -1.43
1年 -1.30
2年 -0.23
3年 0.01
5年 -0.50
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
2+