ガリレオ

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額9,012
前日比:-37円 (-0.41%)
純資産総額5,506百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 9,012 -37 -0.41% 5,506
2019年09月13日 9,049 -8 -0.09% 5,529
2019年09月12日 9,057 +8 +0.09% 5,535
2019年09月11日 9,049 -38 -0.42% 5,532
2019年09月10日 9,087 -48 -0.53% 5,558
2019年09月09日 9,135 +39 +0.43% 5,589
2019年09月06日 9,096 -48 -0.52% 5,567
2019年09月05日 9,144 -14 -0.15% 5,596
2019年09月04日 9,158 +12 +0.13% 5,605
2019年09月03日 9,146 +12 +0.13% 5,597
2019年09月02日 9,134 -13 -0.14% 5,591
2019年08月30日 9,147 -10 -0.11% 5,599
2019年08月29日 9,157 +27 +0.30% 5,605
2019年08月28日 9,130 +45 +0.50% 5,592
2019年08月27日 9,085 +7 +0.08% 5,564
2019年08月26日 9,078 -1 -0.01% 5,560
2019年08月23日 9,079 -27 -0.30% 5,562
2019年08月22日 9,106 +8 +0.09% 5,579
2019年08月21日 9,098 +23 +0.25% 5,574
2019年08月20日 9,075 -34 -0.37% 5,560
2019年08月19日 9,109 -25 -0.27% 5,581
2019年08月16日 9,134 +50 +0.55% 5,596
2019年08月15日 9,084 +40 +0.44% 5,573
2019年08月14日 9,044 +38 +0.42% 5,562
2019年08月13日 9,006 +9 +0.10% 5,539
2019年08月09日 8,997 -20 -0.22% 5,535
2019年08月08日 9,017 +34 +0.38% 5,548
2019年08月07日 8,983 +14 +0.16% 5,528
2019年08月06日 8,969 +22 +0.25% 5,519
2019年08月05日 8,947 +15 +0.17% 5,512
2019年08月02日 8,932 -5 -0.06% 5,504
2019年08月01日 8,937 +27 +0.30% 5,507
2019年07月31日 8,910 -9 -0.10% 5,490
2019年07月30日 8,919 +17 +0.19% 5,495
2019年07月29日 8,902 -4 -0.04% 5,485
2019年07月26日 8,906 -13 -0.15% 5,576
2019年07月25日 8,919 +19 +0.21% 5,585
2019年07月24日 8,900 -1 -0.01% 5,581
2019年07月23日 8,901 -1 -0.01% 5,582
2019年07月22日 8,902 -5 -0.06% 5,583
2019年07月19日 8,907 +5 +0.06% 5,587
2019年07月18日 8,902 +18 +0.20% 5,585
2019年07月17日 8,884 +7 +0.08% 5,576
2019年07月16日 8,877 +9 +0.10% 5,571
2019年07月12日 8,868 -19 -0.21% 5,568
2019年07月11日 8,887 -24 -0.27% 5,579
2019年07月10日 8,911 -6 -0.07% 5,596
2019年07月09日 8,917 +9 +0.10% 5,600
2019年07月08日 8,908 -38 -0.42% 5,596
2019年07月05日 8,946 -1 -0.01% 5,620
2019年07月04日 8,947 +54 +0.61% 5,620
2019年07月03日 8,893 +24 +0.27% 5,591
2019年07月02日 8,869 +15 +0.17% 5,577
2019年07月01日 8,854 +5 +0.06% 5,567
2019年06月28日 8,849 +9 +0.10% 5,564
2019年06月27日 8,840 +1 +0.01% 5,559
2019年06月26日 8,839 +13 +0.15% 5,560
2019年06月25日 8,826 +18 +0.20% 5,552
2019年06月24日 8,808 -25 -0.28% 5,544
2019年06月21日 8,833 +11 +0.12% 5,561
2019年06月20日 8,822 -15 -0.17% 5,554
2019年06月19日 8,837 +41 +0.47% 5,563
2019年06月18日 8,796 +3 +0.03% 5,537
ファンドの特長
マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の先進国の国債および通貨を中心に分散投資します。
基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%です。
外貨建資産については100%円ヘッジを基本とすることで、為替相場変動の影響を低減します。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発した計量モデルを用いて運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
232
分配金利回り
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月間ページ閲覧
83
値上がり(6ヶ月)
125
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1997年05月01日
償還日 無期限
決算日 原則 4月20日、10月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 40円
2018.10.22 40円
2018.04.20 40円
2017.10.20 40円
2017.04.20 40円
2016.10.20 40円
2019.04.22 40円
2018.10.22 40円
2018.04.20 40円
2017.10.20 40円
2017.04.20 40円
2016.10.20 40円
2016.04.20 40円
2015.10.20 40円
2015.04.20 40円
2014.10.20 40円
2014.04.21 40円
2013.10.21 40円
2013.04.22 40円
2012.10.22 40円
2012.04.20 40円
2011.10.20 40円
2011.04.20 40円
2010.10.20 40円
2010.04.20 40円
2009.10.20 40円
2009.04.20 40円
2008.10.20 45円
2008.04.21 45円
2007.10.22 45円
2007.04.20 45円
2006.10.20 45円
2006.04.20 45円
2005.10.20 45円
2005.04.20 45円
2004.10.20 45円
2004.04.20 55円
2003.10.20 55円
2003.04.21 50円
2002.10.21 550円
2002.04.22 10円
2001.10.22 216円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 +4.75%
6ヶ月 +6.41%
1年 +7.42%
2年 +1.71%
3年 -1.08%
5年 -0.07%
10年 +0.41%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 +4.75%
6ヶ月 +6.38%
1年 +7.35%
2年 +3.35%
3年 -3.31%
5年 -0.43%
10年 +4.08%
設定来(年率) +0.97%
設定来 +21.63%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.69
6ヶ月 1.85
1年 2.39
2年 0.60
3年 -0.32
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+