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ガリレオ

国際債券型
基準日:2019年12月04日

基準価額8,848
前日比:+27円 (+0.31%)
純資産総額5,380百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の先進国の国債および通貨を中心に分散投資します。
基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%です。
外貨建資産については100%円ヘッジを基本とすることで、為替相場変動の影響を低減します。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発した計量モデルを用いて運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
330
分配金利回り
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月間ページ閲覧
964
値上がり(6ヶ月)
687
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1997年05月01日
償還日 無期限
決算日 原則 4月20日、10月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 40円
2019.04.22 40円
2018.10.22 40円
2018.04.20 40円
2017.10.20 40円
2017.04.20 40円
2019.10.21 40円
2019.04.22 40円
2018.10.22 40円
2018.04.20 40円
2017.10.20 40円
2017.04.20 40円
2016.10.20 40円
2016.04.20 40円
2015.10.20 40円
2015.04.20 40円
2014.10.20 40円
2014.04.21 40円
2013.10.21 40円
2013.04.22 40円
2012.10.22 40円
2012.04.20 40円
2011.10.20 40円
2011.04.20 40円
2010.10.20 40円
2010.04.20 40円
2009.10.20 40円
2009.04.20 40円
2008.10.20 45円
2008.04.21 45円
2007.10.22 45円
2007.04.20 45円
2006.10.20 45円
2006.04.20 45円
2005.10.20 45円
2005.04.20 45円
2004.10.20 45円
2004.04.20 55円
2003.10.20 55円
2003.04.21 50円
2002.10.21 550円
2002.04.22 10円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 -2.42%
6ヶ月 +2.22%
1年 +4.87%
2年 +0.94%
3年 -0.40%
5年 -0.65%
10年 +0.07%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 -2.42%
6ヶ月 +2.22%
1年 +4.85%
2年 +1.84%
3年 -1.24%
5年 -3.17%
10年 +0.84%
設定来(年率) +0.86%
設定来 +19.42%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.64
1年 1.42
2年 0.30
3年 -0.33
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+