国際債券型
ノーロード
つみたて
基準日:2024年06月19日

基準価額6,970
前日比:+8円 (+0.11%)
純資産総額3,252百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2024年06月19日現在
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の先進国の国債および通貨を中心に分散投資します。
基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%です。
外貨建資産については100%円ヘッジを基本とすることで、為替相場変動の影響を低減します。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発した計量モデルを用いて運用を行います。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 -1.05%
6ヶ月 -1.63%
1年 -4.74%
2年 -5.49%
3年 -5.66%
5年 -3.79%
10年 -2.27%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 -1.05%
6ヶ月 -1.63%
1年 -4.74%
2年 -10.65%
3年 -15.94%
5年 -17.16%
10年 -19.30%
設定来(年率) +0.09%
設定来 +2.50%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 -0.38
1年 -1.01
2年 -1.18
3年 -1.31
5年 -0.89
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1611
値上がり(6ヶ月)
1649
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用・・・信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 10000円/口以上1円/口単位
(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1997年05月01日
償還日 無期限
決算日 原則 4月20日、10月20日

2024年04月22日更新
分配金履歴
2024.04.22 20円
2023.10.20 20円
2023.04.20 20円
2022.10.20 20円
2022.04.20 20円
2021.10.20 20円
2024.04.22 20円
2023.10.20 20円
2023.04.20 20円
2022.10.20 20円
2022.04.20 20円
2021.10.20 20円
2021.04.20 20円
2020.10.20 40円
2020.04.20 40円
2019.10.21 40円
2019.04.22 40円
2018.10.22 40円
2018.04.20 40円
2017.10.20 40円
2017.04.20 40円
2016.10.20 40円
2016.04.20 40円
2015.10.20 40円
2015.04.20 40円
2014.10.20 40円
2014.04.21 40円
2013.10.21 40円
2013.04.22 40円
2012.10.22 40円
2012.04.20 40円
2011.10.20 40円
2011.04.20 40円
2010.10.20 40円
2010.04.20 40円
2009.10.20 40円
2009.04.20 40円
2008.10.20 45円
2008.04.21 45円
2007.10.22 45円
2007.04.20 45円
2006.10.20 45円
もっと見る閉じる