投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

GS 日本小型株ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月28日

基準価額13,137
前日比:+79円 (+0.60%)
純資産総額2,775百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 13,137 +79 +0.60% 2,775
2024年02月27日 13,058 +119 +0.92% 2,758
2024年02月26日 12,939 +79 +0.61% 2,732
2024年02月22日 12,860 +75 +0.59% 2,715
2024年02月21日 12,785 -18 -0.14% 2,699
2024年02月20日 12,803 -13 -0.10% 2,703
2024年02月19日 12,816 +95 +0.75% 2,704
2024年02月16日 12,721 +100 +0.79% 2,684
2024年02月15日 12,621 -65 -0.51% 2,663
2024年02月14日 12,686 -105 -0.82% 2,677
2024年02月13日 12,791 +60 +0.47% 2,701
2024年02月09日 12,731 -42 -0.33% 2,687
2024年02月08日 12,773 +36 +0.28% 2,696
2024年02月07日 12,737 -16 -0.13% 2,689
2024年02月06日 12,753 -93 -0.72% 2,692
2024年02月05日 12,846 +118 +0.93% 2,713
2024年02月02日 12,728 +41 +0.32% 2,689
2024年02月01日 12,687 -25 -0.20% 2,680
2024年01月31日 12,712 +18 +0.14% 2,685
2024年01月30日 12,694 +1 +0.01% 2,680
2024年01月29日 12,693 +75 +0.59% 2,681
2024年01月26日 12,618 -96 -0.76% 2,666
2024年01月25日 12,714 +103 +0.82% 2,686
2024年01月24日 12,611 -80 -0.63% 2,664
2024年01月23日 12,691 -28 -0.22% 2,691
2024年01月22日 12,719 +212 +1.70% 2,711
2024年01月19日 12,507 +72 +0.58% 2,666
2024年01月18日 12,435 -20 -0.16% 2,650
2024年01月17日 12,455 -113 -0.90% 2,654
2024年01月16日 12,568 -207 -1.62% 2,681
2024年01月15日 12,775 +12 +0.09% 2,725
2024年01月12日 12,763 +9 +0.07% 2,724
2024年01月11日 12,754 -9 -0.07% 2,719
2024年01月10日 12,763 +110 +0.87% 2,723
2024年01月09日 12,653 +176 +1.41% 2,693
2024年01月05日 12,477 -158 -1.25% 2,656
2024年01月04日 12,635 -1 -0.01% 2,691
2023年12月29日 12,636 +51 +0.41% 2,694
2023年12月28日 12,585 +74 +0.59% 2,684
2023年12月27日 12,511 +179 +1.45% 2,666
2023年12月26日 12,332 +55 +0.45% 2,628
2023年12月25日 12,277 -60 -0.49% 2,616
2023年12月22日 12,337 +58 +0.47% 2,629
2023年12月21日 12,279 -89 -0.72% 2,618
2023年12月20日 12,368 +43 +0.35% 2,638
2023年12月19日 12,325 +167 +1.37% 2,630
2023年12月18日 12,158 -6 -0.05% 2,595
2023年12月15日 12,164 +42 +0.35% 2,596
2023年12月14日 12,122 -83 -0.68% 2,587
2023年12月13日 12,205 +29 +0.24% 2,605
2023年12月12日 12,176 +60 +0.50% 2,600
2023年12月11日 12,116 +190 +1.59% 2,587
2023年12月08日 11,926 -200 -1.65% 2,546
2023年12月07日 12,126 -142 -1.16% 2,588
2023年12月06日 12,268 +229 +1.90% 2,619
2023年12月05日 12,039 -170 -1.39% 2,571
2023年12月04日 12,209 +30 +0.25% 2,608
2023年12月01日 12,179 -31 -0.25% 2,601
2023年11月30日 12,210 +17 +0.14% 2,607
2023年11月29日 12,193 +4 +0.03% 2,603
ファンドの特徴
主として日本の小型株式を中心に投資することで、信託財産の長期的な成長を目指します。
成長性が期待できる小型株式へ投資します。
個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 +10.02%
6ヶ月 +3.49%
1年 +15.91%
2年 +7.16%
3年 +3.91%
5年 +7.26%
10年 +7.58%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 +10.02%
6ヶ月 +3.49%
1年 +15.91%
2年 +14.84%
3年 +12.20%
5年 +41.99%
10年 +80.39%
設定来(年率) +3.99%
設定来 +94.80%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.39
6ヶ月 0.28
1年 1.56
2年 0.58
3年 0.29
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1112
値上がり(6ヶ月)
849
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.178%
◆諸費用(監査費用・印刷費用など):純資産総額に対して年率0.05%相当以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2000年04月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月15日、10月15日

2023年10月16日更新
分配金履歴
2023.10.16 0円
2023.04.17 0円
2022.10.17 0円
2022.04.15 0円
2021.10.15 0円
2021.04.15 0円
2023.10.16 0円
2023.04.17 0円
2022.10.17 0円
2022.04.15 0円
2021.10.15 0円
2021.04.15 0円
2020.10.15 0円
2020.04.15 0円
2019.10.15 0円
2019.04.15 0円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 2,750円
2017.04.17 495円
2016.10.17 0円
2016.04.15 718円
2015.10.15 2,000円
2015.04.15 95円
2014.10.15 50円
2014.04.15 60円
2013.10.15 0円
2013.04.15 0円
2012.10.15 0円
2012.04.16 0円
2011.10.17 0円
2011.04.15 0円
2010.10.15 0円
2010.04.15 0円
2009.10.15 0円
2009.04.15 0円
2008.10.15 0円
2008.04.15 0円
2007.10.15 0円
2007.04.16 0円
2006.10.16 0円
2006.04.17 300円
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