GS 日本小型株ファンド

国内株式型
基準日:2021年10月20日

基準価額12,761
前日比:-40円 (-0.31%)
純資産総額3,472百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 12,761 -40 -0.31% 3,472
2021年10月19日 12,801 +118 +0.93% 3,483
2021年10月18日 12,683 -80 -0.63% 3,450
2021年10月15日 12,763 +270 +2.16% 3,472
2021年10月14日 12,493 +176 +1.43% 3,398
2021年10月13日 12,317 +15 +0.12% 3,350
2021年10月12日 12,302 -62 -0.50% 3,346
2021年10月11日 12,364 +153 +1.25% 3,363
2021年10月08日 12,211 +215 +1.79% 3,323
2021年10月07日 11,996 -13 -0.11% 3,267
2021年10月06日 12,009 -104 -0.86% 3,277
2021年10月05日 12,113 -206 -1.67% 3,304
2021年10月04日 12,319 -120 -0.96% 3,361
2021年10月01日 12,439 -249 -1.96% 3,394
2021年09月30日 12,688 +13 +0.10% 3,462
2021年09月29日 12,675 -223 -1.73% 3,458
2021年09月28日 12,898 -156 -1.20% 3,530
2021年09月27日 13,054 -88 -0.67% 3,573
2021年09月24日 13,142 +304 +2.37% 3,600
2021年09月22日 12,838 -130 -1.00% 3,512
2021年09月21日 12,968 -205 -1.56% 3,549
2021年09月17日 13,173 +57 +0.43% 3,538
2021年09月16日 13,116 -134 -1.01% 3,523
2021年09月15日 13,250 -77 -0.58% 3,559
2021年09月14日 13,327 +131 +0.99% 3,580
2021年09月13日 13,196 +77 +0.59% 3,544
2021年09月10日 13,119 +266 +2.07% 3,555
2021年09月09日 12,853 -57 -0.44% 3,487
2021年09月08日 12,910 +172 +1.35% 3,504
2021年09月07日 12,738 +130 +1.03% 3,460
2021年09月06日 12,608 +187 +1.51% 3,479
2021年09月03日 12,421 +120 +0.98% 3,432
2021年09月02日 12,301 +64 +0.52% 3,399
2021年09月01日 12,237 +46 +0.38% 3,382
2021年08月31日 12,191 +119 +0.99% 3,370
2021年08月30日 12,072 +215 +1.81% 3,340
2021年08月27日 11,857 -37 -0.31% 3,282
2021年08月26日 11,894 +79 +0.67% 3,292
2021年08月25日 11,815 +16 +0.14% 3,269
2021年08月24日 11,799 +166 +1.43% 3,265
2021年08月23日 11,633 +224 +1.96% 3,219
2021年08月20日 11,409 -120 -1.04% 3,158
2021年08月19日 11,529 -152 -1.30% 3,191
2021年08月18日 11,681 +56 +0.48% 3,235
2021年08月17日 11,625 -188 -1.59% 3,220
2021年08月16日 11,813 -216 -1.80% 3,272
2021年08月13日 12,029 +74 +0.62% 3,336
2021年08月12日 11,955 -73 -0.61% 3,315
2021年08月11日 12,028 -62 -0.51% 3,336
2021年08月10日 12,090 +47 +0.39% 3,354
2021年08月06日 12,043 +36 +0.30% 3,341
2021年08月05日 12,007 +16 +0.13% 3,331
2021年08月04日 11,991 -47 -0.39% 3,326
2021年08月03日 12,038 -53 -0.44% 3,339
2021年08月02日 12,091 +169 +1.42% 3,354
2021年07月30日 11,922 -201 -1.66% 3,307
2021年07月29日 12,123 +103 +0.86% 3,361
2021年07月28日 12,020 -186 -1.52% 3,333
2021年07月27日 12,206 +57 +0.47% 3,384
2021年07月26日 12,149 +164 +1.37% 3,369
2021年07月21日 11,985 +176 +1.49% 3,323
ファンドの特徴
主として日本の小型株式を中心に投資することで、信託財産の長期的な成長を目指します。
成長性が期待できる小型株式へ投資します。
個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
591
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
387
値上がり(6ヶ月)
822
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.178%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2000年04月28日
償還日 2027年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日、10月15日

2021年10月15日更新
分配金履歴
2021.10.15 0円
2021.04.15 0円
2020.10.15 0円
2020.04.15 0円
2019.10.15 0円
2019.04.15 0円
2021.10.15 0円
2021.04.15 0円
2020.10.15 0円
2020.04.15 0円
2019.10.15 0円
2019.04.15 0円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 2,750円
2017.04.17 495円
2016.10.17 0円
2016.04.15 718円
2015.10.15 2,000円
2015.04.15 95円
2014.10.15 50円
2014.04.15 60円
2013.10.15 0円
2013.04.15 0円
2012.10.15 0円
2012.04.16 0円
2011.10.17 0円
2011.04.15 0円
2010.10.15 0円
2010.04.15 0円
2009.10.15 0円
2009.04.15 0円
2008.10.15 0円
2008.04.15 0円
2007.10.15 0円
2007.04.16 0円
2006.10.16 0円
2006.04.17 300円
2005.10.17 300円
2005.04.15 0円
2004.10.15 0円
2004.04.15 0円
もっと見る閉じる
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.08%
3ヶ月 +3.73%
6ヶ月 +6.35%
1年 +14.85%
2年 +15.49%
3年 +6.02%
5年 +11.69%
10年 +15.16%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.08%
3ヶ月 +3.73%
6ヶ月 +6.35%
1年 +14.85%
2年 +33.38%
3年 +19.18%
5年 +63.16%
10年 +256.58%
設定来(年率) +4.41%
設定来 +94.56%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 0.81
1年 1.19
2年 0.92
3年 0.33
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4