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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額7,039
前日比:-14円 (-0.20%)
純資産総額28,522百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 7,039 -14 -0.20% 28,522
2020年02月25日 7,053 -61 -0.86% 28,527
2020年02月21日 7,114 +10 +0.14% 28,776
2020年02月20日 7,104 +4 +0.06% 28,761
2020年02月19日 7,100 0 0.00% 28,739
2020年02月18日 7,100 +4 +0.06% 28,730
2020年02月17日 7,096 +10 +0.14% 28,689
2020年02月14日 7,086 +1 +0.01% 28,691
2020年02月13日 7,085 +8 +0.11% 28,667
2020年02月12日 7,077 +4 +0.06% 28,616
2020年02月10日 7,073 +2 +0.03% 28,563
2020年02月07日 7,071 +12 +0.17% 28,642
2020年02月06日 7,059 +21 +0.30% 28,567
2020年02月05日 7,038 +10 +0.14% 28,514
2020年02月04日 7,028 -12 -0.17% 28,455
2020年02月03日 7,040 0 0.00% 28,309
2020年01月31日 7,040 -8 -0.11% 28,242
2020年01月30日 7,048 +8 +0.11% 28,178
2020年01月29日 7,040 0 0.00% 28,180
2020年01月28日 7,040 -27 -0.38% 28,169
2020年01月27日 7,067 +2 +0.03% 28,230
2020年01月24日 7,065 -24 -0.34% 28,132
2020年01月23日 7,089 0 0.00% 28,166
2020年01月22日 7,089 -2 -0.03% 28,104
2020年01月21日 7,091 +4 +0.06% 28,124
2020年01月20日 7,087 +9 +0.13% 28,075
2020年01月17日 7,078 +6 +0.08% 28,100
2020年01月16日 7,072 0 0.00% 28,014
2020年01月15日 7,072 0 0.00% 27,982
2020年01月14日 7,072 +7 +0.10% 27,974
2020年01月10日 7,065 +10 +0.14% 27,932
2020年01月09日 7,055 -4 -0.06% 27,635
2020年01月08日 7,059 +4 +0.06% 27,656
2020年01月07日 7,055 -6 -0.08% 27,617
2020年01月06日 7,061 +24 +0.34% 27,552
2019年12月30日 7,037 +1 +0.01% 27,104
2019年12月27日 7,036 0 0.00% 27,098
2019年12月26日 7,036 0 0.00% 27,099
2019年12月25日 7,036 0 0.00% 27,099
2019年12月24日 7,036 -20 -0.28% 27,094
2019年12月23日 7,056 +9 +0.13% 27,016
2019年12月20日 7,047 0 0.00% 26,980
2019年12月19日 7,047 +4 +0.06% 27,003
2019年12月18日 7,043 +2 +0.03% 26,916
2019年12月17日 7,041 +12 +0.17% 26,884
2019年12月16日 7,029 +19 +0.27% 26,733
2019年12月13日 7,010 +4 +0.06% 26,646
2019年12月12日 7,006 +4 +0.06% 26,473
2019年12月11日 7,002 +4 +0.06% 26,536
2019年12月10日 6,998 +7 +0.10% 26,424
2019年12月09日 6,991 +6 +0.09% 26,511
2019年12月06日 6,985 +8 +0.11% 26,440
2019年12月05日 6,977 +2 +0.03% 26,377
2019年12月04日 6,975 -2 -0.03% 26,388
2019年12月03日 6,977 -6 -0.09% 26,401
2019年12月02日 6,983 +5 +0.07% 26,230
2019年11月29日 6,978 +12 +0.17% 26,137
2019年11月28日 6,966 +9 +0.13% 26,079
2019年11月27日 6,957 +14 +0.20% 25,953
ファンドの特徴
主にユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等への投資を通じて、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジします。
毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
207
分配金利回り
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月間ページ閲覧
806
値上がり(6ヶ月)
703
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
資産総額に対して 実質1.638%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2011年01月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月24日

2020年02月25日更新
分配金履歴
2020.02.25 20円
2020.01.24 20円
2019.12.24 20円
2019.11.25 20円
2019.10.24 20円
2019.09.24 20円
2020.02.25 20円
2020.01.24 20円
2019.12.24 20円
2019.11.25 20円
2019.10.24 20円
2019.09.24 20円
2019.08.26 20円
2019.07.24 20円
2019.06.24 20円
2019.05.24 20円
2019.04.24 20円
2019.03.25 20円
2019.02.25 20円
2019.01.24 20円
2018.12.25 20円
2018.11.26 20円
2018.10.24 20円
2018.09.25 20円
2018.08.24 20円
2018.07.24 20円
2018.06.25 60円
2018.05.24 60円
2018.04.24 60円
2018.03.26 60円
2018.02.26 60円
2018.01.24 60円
2017.12.25 60円
2017.11.24 60円
2017.10.24 60円
2017.09.25 60円
2017.08.24 60円
2017.07.24 60円
2017.06.26 60円
2017.05.24 60円
2017.04.24 70円
2017.03.24 70円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.33%
3ヶ月 +2.77%
6ヶ月 +2.44%
1年 +7.84%
2年 +1.78%
3年 +3.09%
5年 +4.14%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.33%
3ヶ月 +2.76%
6ヶ月 +2.42%
1年 +7.74%
2年 +3.18%
3年 +8.62%
5年 +17.61%
10年 ---
設定来(年率) +4.77%
設定来 +43.30%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.92
6ヶ月 1.07
1年 2.51
2年 0.46
3年 0.93
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+