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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年09月18日

基準価額7,013
前日比:-10円 (-0.14%)
純資産総額24,099百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 7,013 -10 -0.14% 24,099
2019年09月17日 7,023 +7 +0.10% 24,054
2019年09月13日 7,016 +21 +0.30% 24,042
2019年09月12日 6,995 -9 -0.13% 23,988
2019年09月11日 7,004 -6 -0.09% 24,677
2019年09月10日 7,010 -2 -0.03% 24,672
2019年09月09日 7,012 -2 -0.03% 24,692
2019年09月06日 7,014 +5 +0.07% 24,689
2019年09月05日 7,009 +6 +0.09% 24,618
2019年09月04日 7,003 -2 -0.03% 24,563
2019年09月03日 7,005 0 0.00% 24,573
2019年09月02日 7,005 +3 +0.04% 24,513
2019年08月30日 7,002 +12 +0.17% 24,452
2019年08月29日 6,990 -1 -0.01% 24,362
2019年08月28日 6,991 +8 +0.11% 24,305
2019年08月27日 6,983 -2 -0.03% 24,276
2019年08月26日 6,985 -13 -0.19% 24,267
2019年08月23日 6,998 +13 +0.19% 24,275
2019年08月22日 6,985 +21 +0.30% 24,211
2019年08月21日 6,964 +12 +0.17% 24,005
2019年08月20日 6,952 +13 +0.19% 23,945
2019年08月19日 6,939 -12 -0.17% 23,838
2019年08月16日 6,951 0 0.00% 23,880
2019年08月15日 6,951 0 0.00% 23,810
2019年08月14日 6,951 -12 -0.17% 23,795
2019年08月13日 6,963 +1 +0.01% 23,830
2019年08月09日 6,962 +6 +0.09% 23,778
2019年08月08日 6,956 -2 -0.03% 23,837
2019年08月07日 6,958 +4 +0.06% 23,805
2019年08月06日 6,954 -20 -0.29% 23,793
2019年08月05日 6,974 -13 -0.19% 23,849
2019年08月02日 6,987 -4 -0.06% 23,906
2019年08月01日 6,991 0 0.00% 23,875
2019年07月31日 6,991 -16 -0.23% 23,851
2019年07月30日 7,007 +6 +0.09% 23,887
2019年07月29日 7,001 +2 +0.03% 23,925
2019年07月26日 6,999 +16 +0.23% 23,969
2019年07月25日 6,983 +10 +0.14% 23,923
2019年07月24日 6,973 -11 -0.16% 23,862
2019年07月23日 6,984 +4 +0.06% 23,889
2019年07月22日 6,980 +7 +0.10% 23,868
2019年07月19日 6,973 -13 -0.19% 23,840
2019年07月18日 6,986 -6 -0.09% 23,835
2019年07月17日 6,992 -8 -0.11% 23,851
2019年07月16日 7,000 -1 -0.01% 23,876
2019年07月12日 7,001 +4 +0.06% 23,867
2019年07月11日 6,997 +2 +0.03% 23,860
2019年07月10日 6,995 -17 -0.24% 23,858
2019年07月09日 7,012 -8 -0.11% 23,931
2019年07月08日 7,020 +4 +0.06% 23,974
2019年07月05日 7,016 +5 +0.07% 23,963
2019年07月04日 7,011 +10 +0.14% 23,955
2019年07月03日 7,001 +5 +0.07% 23,910
2019年07月02日 6,996 +21 +0.30% 23,894
2019年07月01日 6,975 +12 +0.17% 23,788
2019年06月28日 6,963 +13 +0.19% 23,726
2019年06月27日 6,950 -7 -0.10% 23,685
2019年06月26日 6,957 -6 -0.09% 23,670
2019年06月25日 6,963 -2 -0.03% 23,669
2019年06月24日 6,965 +15 +0.22% 23,575
2019年06月21日 6,950 0 0.00% 23,522
2019年06月20日 6,950 +23 +0.33% 23,524
2019年06月19日 6,927 +23 +0.33% 23,422
ファンドの特長
主にユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等への投資を通じて、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジします。
毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
139
分配金利回り
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月間ページ閲覧
152
値上がり(6ヶ月)
355
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.24%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6164%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2011年01月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月24日

2019年08月26日更新
分配金履歴
2019.08.26 20円
2019.07.24 20円
2019.06.24 20円
2019.05.24 20円
2019.04.24 20円
2019.03.25 20円
2019.08.26 20円
2019.07.24 20円
2019.06.24 20円
2019.05.24 20円
2019.04.24 20円
2019.03.25 20円
2019.02.25 20円
2019.01.24 20円
2018.12.25 20円
2018.11.26 20円
2018.10.24 20円
2018.09.25 20円
2018.08.24 20円
2018.07.24 20円
2018.06.25 60円
2018.05.24 60円
2018.04.24 60円
2018.03.26 60円
2018.02.26 60円
2018.01.24 60円
2017.12.25 60円
2017.11.24 60円
2017.10.24 60円
2017.09.25 60円
2017.08.24 60円
2017.07.24 60円
2017.06.26 60円
2017.05.24 60円
2017.04.24 70円
2017.03.24 70円
2017.02.24 70円
2017.01.24 70円
2016.12.26 70円
2016.11.24 70円
2016.10.24 70円
2016.09.26 70円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +2.70%
6ヶ月 +4.09%
1年 +2.51%
2年 +1.50%
3年 +3.36%
5年 +3.58%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +2.69%
6ヶ月 +4.06%
1年 +2.40%
2年 +2.74%
3年 +9.46%
5年 +14.42%
10年 ---
設定来(年率) +4.84%
設定来 +41.92%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.69
6ヶ月 1.19
1年 0.54
2年 0.41
3年 0.99
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+