フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2018年07月23日

基準価額9,686
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額204百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年07月23日 9,686 -2 -0.02% 204
2018年07月20日 9,688 0 0.00% 204
2018年07月19日 9,688 0 0.00% 204
2018年07月18日 9,688 -1 -0.01% 205
2018年07月17日 9,689 -1 -0.01% 205
2018年07月13日 9,690 -1 -0.01% 205
2018年07月12日 9,691 -1 -0.01% 205
2018年07月11日 9,692 -1 -0.01% 205
2018年07月10日 9,693 0 0.00% 208
2018年07月09日 9,693 -77 -0.79% 209
2018年07月06日 9,770 -21 -0.21% 221
2018年07月05日 9,791 -17 -0.17% 222
2018年07月04日 9,808 -74 -0.75% 223
2018年07月03日 9,882 +4 +0.04% 225
2018年07月02日 9,878 +26 +0.26% 225
2018年06月29日 9,852 -9 -0.09% 224
2018年06月28日 9,861 -3 -0.03% 224
2018年06月27日 9,864 -2 -0.02% 226
2018年06月26日 9,866 -23 -0.23% 226
2018年06月25日 9,889 -41 -0.41% 226
2018年06月22日 9,930 -158 -1.57% 247
2018年06月21日 10,088 +27 +0.27% 251
2018年06月20日 10,061 -28 -0.28% 279
2018年06月19日 10,089 -37 -0.37% 280
2018年06月18日 10,126 -8 -0.08% 283
2018年06月15日 10,134 +29 +0.29% 283
2018年06月14日 10,105 -7 -0.07% 291
2018年06月13日 10,112 +12 +0.12% 292
2018年06月12日 10,100 +94 +0.94% 296
2018年06月11日 10,006 -54 -0.54% 295
2018年06月08日 10,060 -10 -0.10% 301
2018年06月07日 10,070 +36 +0.36% 302
2018年06月06日 10,034 -14 -0.14% 302
2018年06月05日 10,048 -7 -0.07% 306
2018年06月04日 10,055 +44 +0.44% 308
2018年06月01日 10,011 +15 +0.15% 307
2018年05月31日 9,996 -9 -0.09% 309
2018年05月30日 10,005 -108 -1.07% 311
2018年05月29日 10,113 -17 -0.17% 316
2018年05月28日 10,130 0 0.00% 327
2018年05月25日 10,130 -1 -0.01% 328
2018年05月24日 10,131 -103 -1.01% 329
2018年05月23日 10,234 +1 +0.01% 332
2018年05月22日 10,233 -100 -0.97% 331
2018年05月21日 10,333 +9 +0.09% 334
2018年05月18日 10,324 +58 +0.56% 334
2018年05月17日 10,266 -18 -0.18% 332
2018年05月16日 10,284 +51 +0.50% 333
2018年05月15日 10,233 +53 +0.52% 331
2018年05月14日 10,180 +15 +0.15% 329
2018年05月11日 10,165 -15 -0.15% 328
2018年05月10日 10,180 +40 +0.39% 329
2018年05月09日 10,140 -3 -0.03% 328
2018年05月08日 10,143 -19 -0.19% 328
2018年05月07日 10,162 -162 -1.57% 329
2018年05月02日 10,324 +49 +0.48% 334
2018年05月01日 10,275 +5 +0.05% 333
2018年04月27日 10,270 -2 -0.02% 332
2018年04月26日 10,272 +9 +0.09% 336
2018年04月25日 10,263 +2 +0.02% 335
2018年04月24日 10,261 +54 +0.53% 335
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて、主として活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ないます。
B(為替ヘッジなし)は、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.59%程度
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年04月26日
償還日 2018年7月23日
決算日 原則 毎月22日

2018年06月22日更新
分配金履歴
2018.06.22 100円
2018.05.22 100円
2018.04.23 100円
2018.03.22 100円
2018.02.22 100円
2018.01.22 100円
2018.06.22 100円
2018.05.22 100円
2018.04.23 100円
2018.03.22 100円
2018.02.22 100円
2018.01.22 100円
2017.12.22 100円
2017.11.22 100円
2017.10.23 100円
2017.09.22 100円
2017.08.22 100円
2017.07.24 100円
2017.06.22 100円
2017.05.22 160円
2017.04.24 160円
2017.03.22 160円
2017.02.22 160円
2017.01.23 160円
2016.12.22 160円
2016.11.22 160円
2016.10.24 160円
2016.09.23 160円
2016.08.22 160円
2016.07.22 160円
2016.06.22 160円
2016.05.23 160円
2016.04.22 160円
2016.03.22 160円
2016.02.22 160円
2016.01.22 160円
2015.12.22 160円
2015.11.24 160円
2015.10.22 160円
2015.09.24 160円
2015.08.24 160円
2015.07.22 160円
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2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 -6.47%
1年 -3.54%
2年 +6.64%
3年 +0.34%
5年 +6.93%
10年 ---
2018年07月23日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.70%
設定来 +73.06%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.11
1年 -0.61
2年 0.87
3年 0.04
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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