ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)

国際債券型
ノーロード
基準日:2018年07月23日

基準価額9,686
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額204百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年07月23日 9,686 -2 -0.02% 204
2018年07月20日 9,688 0 0.00% 204
2018年07月19日 9,688 0 0.00% 204
2018年07月18日 9,688 -1 -0.01% 205
2018年07月17日 9,689 -1 -0.01% 205
2018年07月13日 9,690 -1 -0.01% 205
2018年07月12日 9,691 -1 -0.01% 205
2018年07月11日 9,692 -1 -0.01% 205
2018年07月10日 9,693 0 0.00% 208
2018年07月09日 9,693 -77 -0.79% 209
2018年07月06日 9,770 -21 -0.21% 221
2018年07月05日 9,791 -17 -0.17% 222
2018年07月04日 9,808 -74 -0.75% 223
2018年07月03日 9,882 +4 +0.04% 225
2018年07月02日 9,878 +26 +0.26% 225
2018年06月29日 9,852 -9 -0.09% 224
2018年06月28日 9,861 -3 -0.03% 224
2018年06月27日 9,864 -2 -0.02% 226
2018年06月26日 9,866 -23 -0.23% 226
2018年06月25日 9,889 -41 -0.41% 226
2018年06月22日 9,930 -158 -1.57% 247
2018年06月21日 10,088 +27 +0.27% 251
2018年06月20日 10,061 -28 -0.28% 279
2018年06月19日 10,089 -37 -0.37% 280
2018年06月18日 10,126 -8 -0.08% 283
2018年06月15日 10,134 +29 +0.29% 283
2018年06月14日 10,105 -7 -0.07% 291
2018年06月13日 10,112 +12 +0.12% 292
2018年06月12日 10,100 +94 +0.94% 296
2018年06月11日 10,006 -54 -0.54% 295
2018年06月08日 10,060 -10 -0.10% 301
2018年06月07日 10,070 +36 +0.36% 302
2018年06月06日 10,034 -14 -0.14% 302
2018年06月05日 10,048 -7 -0.07% 306
2018年06月04日 10,055 +44 +0.44% 308
2018年06月01日 10,011 +15 +0.15% 307
2018年05月31日 9,996 -9 -0.09% 309
2018年05月30日 10,005 -108 -1.07% 311
2018年05月29日 10,113 -17 -0.17% 316
2018年05月28日 10,130 0 0.00% 327
2018年05月25日 10,130 -1 -0.01% 328
2018年05月24日 10,131 -103 -1.01% 329
2018年05月23日 10,234 +1 +0.01% 332
2018年05月22日 10,233 -100 -0.97% 331
2018年05月21日 10,333 +9 +0.09% 334
2018年05月18日 10,324 +58 +0.56% 334
2018年05月17日 10,266 -18 -0.18% 332
2018年05月16日 10,284 +51 +0.50% 333
2018年05月15日 10,233 +53 +0.52% 331
2018年05月14日 10,180 +15 +0.15% 329
2018年05月11日 10,165 -15 -0.15% 328
2018年05月10日 10,180 +40 +0.39% 329
2018年05月09日 10,140 -3 -0.03% 328
2018年05月08日 10,143 -19 -0.19% 328
2018年05月07日 10,162 -162 -1.57% 329
2018年05月02日 10,324 +49 +0.48% 334
2018年05月01日 10,275 +5 +0.05% 333
2018年04月27日 10,270 -2 -0.02% 332
2018年04月26日 10,272 +9 +0.09% 336
2018年04月25日 10,263 +2 +0.02% 335
2018年04月24日 10,261 +54 +0.53% 335
ファンドの特徴
投資信託証券への投資を通じて、主として活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ないます。
B(為替ヘッジなし)は、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 -6.47%
1年 -3.54%
2年 +6.64%
3年 +0.34%
5年 +6.93%
10年 ---
2018年07月23日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.70%
設定来 +73.06%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.11
1年 -0.61
2年 0.87
3年 0.04
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.59%程度
◆法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等
ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年2月及び8月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年04月26日
償還日 2018年7月23日
決算日 原則 毎月22日

2018年06月22日更新
分配金履歴
2018.06.22 100円
2018.05.22 100円
2018.04.23 100円
2018.03.22 100円
2018.02.22 100円
2018.01.22 100円
2018.06.22 100円
2018.05.22 100円
2018.04.23 100円
2018.03.22 100円
2018.02.22 100円
2018.01.22 100円
2017.12.22 100円
2017.11.22 100円
2017.10.23 100円
2017.09.22 100円
2017.08.22 100円
2017.07.24 100円
2017.06.22 100円
2017.05.22 160円
2017.04.24 160円
2017.03.22 160円
2017.02.22 160円
2017.01.23 160円
2016.12.22 160円
2016.11.22 160円
2016.10.24 160円
2016.09.23 160円
2016.08.22 160円
2016.07.22 160円
2016.06.22 160円
2016.05.23 160円
2016.04.22 160円
2016.03.22 160円
2016.02.22 160円
2016.01.22 160円
2015.12.22 160円
2015.11.24 160円
2015.10.22 160円
2015.09.24 160円
2015.08.24 160円
2015.07.22 160円
もっと見る閉じる