当ファンドは償還済です。
フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2018年07月23日 | 9,686 | -2 | -0.02% | 204 |
2018年07月20日 | 9,688 | 0 | 0.00% | 204 |
2018年07月19日 | 9,688 | 0 | 0.00% | 204 |
2018年07月18日 | 9,688 | -1 | -0.01% | 205 |
2018年07月17日 | 9,689 | -1 | -0.01% | 205 |
2018年07月13日 | 9,690 | -1 | -0.01% | 205 |
2018年07月12日 | 9,691 | -1 | -0.01% | 205 |
2018年07月11日 | 9,692 | -1 | -0.01% | 205 |
2018年07月10日 | 9,693 | 0 | 0.00% | 208 |
2018年07月09日 | 9,693 | -77 | -0.79% | 209 |
2018年07月06日 | 9,770 | -21 | -0.21% | 221 |
2018年07月05日 | 9,791 | -17 | -0.17% | 222 |
2018年07月04日 | 9,808 | -74 | -0.75% | 223 |
2018年07月03日 | 9,882 | +4 | +0.04% | 225 |
2018年07月02日 | 9,878 | +26 | +0.26% | 225 |
2018年06月29日 | 9,852 | -9 | -0.09% | 224 |
2018年06月28日 | 9,861 | -3 | -0.03% | 224 |
2018年06月27日 | 9,864 | -2 | -0.02% | 226 |
2018年06月26日 | 9,866 | -23 | -0.23% | 226 |
2018年06月25日 | 9,889 | -41 | -0.41% | 226 |
2018年06月22日 | 9,930 | -158 | -1.57% | 247 |
2018年06月21日 | 10,088 | +27 | +0.27% | 251 |
2018年06月20日 | 10,061 | -28 | -0.28% | 279 |
2018年06月19日 | 10,089 | -37 | -0.37% | 280 |
2018年06月18日 | 10,126 | -8 | -0.08% | 283 |
2018年06月15日 | 10,134 | +29 | +0.29% | 283 |
2018年06月14日 | 10,105 | -7 | -0.07% | 291 |
2018年06月13日 | 10,112 | +12 | +0.12% | 292 |
2018年06月12日 | 10,100 | +94 | +0.94% | 296 |
2018年06月11日 | 10,006 | -54 | -0.54% | 295 |
2018年06月08日 | 10,060 | -10 | -0.10% | 301 |
2018年06月07日 | 10,070 | +36 | +0.36% | 302 |
2018年06月06日 | 10,034 | -14 | -0.14% | 302 |
2018年06月05日 | 10,048 | -7 | -0.07% | 306 |
2018年06月04日 | 10,055 | +44 | +0.44% | 308 |
2018年06月01日 | 10,011 | +15 | +0.15% | 307 |
2018年05月31日 | 9,996 | -9 | -0.09% | 309 |
2018年05月30日 | 10,005 | -108 | -1.07% | 311 |
2018年05月29日 | 10,113 | -17 | -0.17% | 316 |
2018年05月28日 | 10,130 | 0 | 0.00% | 327 |
2018年05月25日 | 10,130 | -1 | -0.01% | 328 |
2018年05月24日 | 10,131 | -103 | -1.01% | 329 |
2018年05月23日 | 10,234 | +1 | +0.01% | 332 |
2018年05月22日 | 10,233 | -100 | -0.97% | 331 |
2018年05月21日 | 10,333 | +9 | +0.09% | 334 |
2018年05月18日 | 10,324 | +58 | +0.56% | 334 |
2018年05月17日 | 10,266 | -18 | -0.18% | 332 |
2018年05月16日 | 10,284 | +51 | +0.50% | 333 |
2018年05月15日 | 10,233 | +53 | +0.52% | 331 |
2018年05月14日 | 10,180 | +15 | +0.15% | 329 |
2018年05月11日 | 10,165 | -15 | -0.15% | 328 |
2018年05月10日 | 10,180 | +40 | +0.39% | 329 |
2018年05月09日 | 10,140 | -3 | -0.03% | 328 |
2018年05月08日 | 10,143 | -19 | -0.19% | 328 |
2018年05月07日 | 10,162 | -162 | -1.57% | 329 |
2018年05月02日 | 10,324 | +49 | +0.48% | 334 |
2018年05月01日 | 10,275 | +5 | +0.05% | 333 |
2018年04月27日 | 10,270 | -2 | -0.02% | 332 |
2018年04月26日 | 10,272 | +9 | +0.09% | 336 |
2018年04月25日 | 10,263 | +2 | +0.02% | 335 |
2018年04月24日 | 10,261 | +54 | +0.53% | 335 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.59%程度 |
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