当サイトをご利用になるためには、ブラウザの設定でJavaScriptを有効にする必要があります。
投資信託
>
ファンド検索
>
フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)
ご注意
当ファンドは償還済です。
フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)
国際債券型
基準日:2018年07月23日
購入
お気に入り
口座開設
基準価額
:
9,686
円
前日比:
-2
円 (
-0.02%
)
純資産総額
:
204
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2018年07月23日現在
ファンドの特徴
投資信託証券への投資を通じて、主として活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ないます。
B(為替ヘッジなし)は、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
購入
お気に入りに追加
お気に入りボードを見る
口座開設はこちら
初めての方はこちら
最近見たファンド
履歴を削除
履歴を残さない
ランキング
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
分配金利回り
---
位
月間ページ閲覧
---
位
値上がり(6ヶ月)
---
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.59%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
フィデリティ投信
設定日
2012年04月26日
償還日
2018年7月23日
決算日
原則 毎月22日
申込受付不可日
2018年06月22日更新
分配金履歴
2018.06.22
100円
2018.05.22
100円
2018.04.23
100円
2018.03.22
100円
2018.02.22
100円
2018.01.22
100円
2018.06.22
100円
2018.05.22
100円
2018.04.23
100円
2018.03.22
100円
2018.02.22
100円
2018.01.22
100円
2017.12.22
100円
2017.11.22
100円
2017.10.23
100円
2017.09.22
100円
2017.08.22
100円
2017.07.24
100円
2017.06.22
100円
2017.05.22
160円
2017.04.24
160円
2017.03.22
160円
2017.02.22
160円
2017.01.23
160円
2016.12.22
160円
2016.11.22
160円
2016.10.24
160円
2016.09.23
160円
2016.08.22
160円
2016.07.22
160円
2016.06.22
160円
2016.05.23
160円
2016.04.22
160円
2016.03.22
160円
2016.02.22
160円
2016.01.22
160円
2015.12.22
160円
2015.11.24
160円
2015.10.22
160円
2015.09.24
160円
2015.08.24
160円
2015.07.22
160円
もっと見る
閉じる
2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.45%
3ヶ月
-0.01%
6ヶ月
-6.47%
1年
-3.54%
2年
+6.64%
3年
+0.34%
5年
+6.93%
10年
---
2018年07月23日現在
騰落率
1ヶ月
---
3ヶ月
---
6ヶ月
---
1年
---
2年
---
3年
---
5年
---
10年
---
設定来(年率)
+11.70%
設定来
+73.06%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
-1.11
1年
-0.61
2年
0.87
3年
0.04
5年
0.75
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
---
リスクメジャー
3
ヘルプ
ヘルプ