当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年4月25日)
当ファンドは、2017年4月25日(火)17時頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年06月26日

基準価額11,351
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額429百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて、主として活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ないます。
B(為替ヘッジなし)は、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
84
月間売れ筋
103
分配金利回り
375
月間ページ閲覧
738
値上がり(6ヶ月)
495
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.59%程度
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年04月26日
償還日 2022年8月22日
決算日 原則 毎月22日

2017年06月22日更新
分配金履歴
2017.06.22 100円
2017.05.22 160円
2017.04.24 160円
2017.03.22 160円
2017.02.22 160円
2017.01.23 160円
2017.06.22 100円
2017.05.22 160円
2017.04.24 160円
2017.03.22 160円
2017.02.22 160円
2017.01.23 160円
2016.12.22 160円
2016.11.22 160円
2016.10.24 160円
2016.09.23 160円
2016.08.22 160円
2016.07.22 160円
2016.06.22 160円
2016.05.23 160円
2016.04.22 160円
2016.03.22 160円
2016.02.22 160円
2016.01.22 160円
2015.12.22 160円
2015.11.24 160円
2015.10.22 160円
2015.09.24 160円
2015.08.24 160円
2015.07.22 160円
2015.06.22 160円
2015.05.22 160円
2015.04.22 160円
2015.03.23 160円
2015.02.23 160円
2015.01.22 160円
2014.12.22 140円
2014.11.25 140円
2014.10.22 140円
2014.09.22 140円
2014.08.22 140円
2014.07.22 140円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 -0.14%
6ヶ月 +3.00%
1年 +9.88%
2年 +1.04%
3年 +8.84%
5年 +13.91%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 +3.02%
1年 +8.97%
2年 +0.23%
3年 +24.99%
5年 +83.99%
10年 ---
設定来(年率) +15.14%
設定来 +77.22%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.57
1年 0.92
2年 0.10
3年 0.84
5年 1.34
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+