【重要】 新規買付の申込受付の停止について(2022年7月29日)
当ファンドについて、マネックス証券での新規購入および新規積立契約(増額含む)のお申込み受付を 2022年8月31日(水)15:00をもって停止いたします。
対象ファンドは原則ミリオン(従業員積立投資プラン)による購入を対象としているため、お取扱いを停止するものです。
ただし、対象ファンドを引き続き保有されることや、すでにお申込み済の積立による買付、また解約のお申込みは9月1日(木)以降も可能です。お客様には何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

インデックスミリオン

その他
基準日:2023年12月07日

基準価額10,949
前日比:-195円 (-1.75%)
純資産総額4,588百万円
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
・マザーファンドは、日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、株式の組入比率を高位に保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
436
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
638
値上がり(6ヶ月)
329
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

新規購入申込対象外

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1987年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 10月29日

2023年10月30日更新
分配金履歴
2023.10.30 125円
2022.10.31 75円
2021.10.29 85円
2020.10.29 50円
2019.10.29 0円
2018.10.29 55円
2023.10.30 125円
2022.10.31 75円
2021.10.29 85円
2020.10.29 50円
2019.10.29 0円
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2013.10.29 30円
もっと見る閉じる
2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.48%
3ヶ月 +3.26%
6ヶ月 +9.10%
1年 +21.60%
2年 +11.46%
3年 +9.46%
5年 +9.31%
10年 +8.38%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.48%
3ヶ月 +3.15%
6ヶ月 +8.99%
1年 +21.48%
2年 +23.93%
3年 +30.64%
5年 +55.11%
10年 +119.37%
設定来(年率) +0.48%
設定来 +17.29%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.57
1年 1.40
2年 0.74
3年 0.67
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4