【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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インデックスミリオン

その他
基準日:2020年09月17日

基準価額7,761
前日比:-51円 (-0.65%)
純資産総額3,732百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
マザーファンドは、日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に原則として等株数投資を行い、株式の組入比率を高位に保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
445
月間ページ閲覧
292
値上がり(6ヶ月)
323
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1987年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 10月29日

2019年10月29日更新
分配金履歴
2019.10.29 0円
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2019.10.29 0円
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2013.10.29 30円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.38%
3ヶ月 +5.47%
6ヶ月 +9.66%
1年 +12.05%
2年 +1.00%
3年 +5.94%
5年 +4.43%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.38%
3ヶ月 +5.47%
6ヶ月 +9.66%
1年 +12.05%
2年 +1.93%
3年 +18.75%
5年 +23.83%
10年 ---
設定来(年率) -0.63%
設定来 -20.58%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 0.45
1年 0.61
2年 0.05
3年 0.35
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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