インデックスミリオン

その他
基準日:2017年10月16日

基準価額7,152
前日比:+31円 (+0.44%)
純資産総額4,068百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
マザーファンドは、日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に原則として等株数投資を行い、株式の組入比率を高位に保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 1987年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 10月29日

2016年10月31日更新
分配金履歴
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2013.10.29 30円
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2013.10.29 30円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.10%
3ヶ月 +1.89%
6ヶ月 +7.68%
1年 +23.82%
2年 +8.39%
3年 +8.07%
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.10%
3ヶ月 +1.89%
6ヶ月 +7.68%
1年 +23.82%
2年 +17.41%
3年 +25.92%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.01%
設定来 -30.23%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 1.20
1年 2.92
2年 0.52
3年 0.50
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4