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インデックスミリオン
【重要】 新規買付の申込受付の停止について(2022年7月29日)
当ファンドについて、マネックス証券での新規購入および新規積立契約(増額含む)のお申込み受付を
2022年8月31日(水)15:00をもって停止
いたします。
対象ファンドは原則ミリオン(従業員積立投資プラン)による購入を対象としているため、お取扱いを停止するものです。
ただし、対象ファンドを引き続き保有されることや、すでにお申込み済の積立による買付、また解約のお申込みは9月1日(木)以降も可能です。お客様には何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
インデックスミリオン
その他
基準日:2023年12月07日
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基準価額
:
10,949
円
前日比:
-195
円 (
-1.75%
)
純資産総額
:
4,588
百万円
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
・マザーファンドは、日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、株式の組入比率を高位に保ちます。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
新規購入申込対象外
IFAによる媒介:
取扱いなし
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.55%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
1987年10月30日
償還日
無期限
決算日
原則 10月29日
申込受付不可日
2023年10月30日更新
分配金履歴
2023.10.30
125円
2022.10.31
75円
2021.10.29
85円
2020.10.29
50円
2019.10.29
0円
2018.10.29
55円
2023.10.30
125円
2022.10.31
75円
2021.10.29
85円
2020.10.29
50円
2019.10.29
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2018.10.29
55円
2017.10.30
60円
2016.10.31
0円
2015.10.29
55円
2014.10.29
35円
2013.10.29
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+8.48%
3ヶ月
+3.26%
6ヶ月
+9.10%
1年
+21.60%
2年
+11.46%
3年
+9.46%
5年
+9.31%
10年
+8.38%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+8.48%
3ヶ月
+3.15%
6ヶ月
+8.99%
1年
+21.48%
2年
+23.93%
3年
+30.64%
5年
+55.11%
10年
+119.37%
設定来(年率)
+0.48%
設定来
+17.29%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.18
6ヶ月
0.57
1年
1.40
2年
0.74
3年
0.67
5年
0.55
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
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