フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月11日 | 8,550 | +3 | +0.04% | 3,341 |
2025年07月10日 | 8,547 | +11 | +0.13% | 3,340 |
2025年07月09日 | 8,536 | -11 | -0.13% | 3,335 |
2025年07月08日 | 8,547 | -5 | -0.06% | 3,340 |
2025年07月07日 | 8,552 | -2 | -0.02% | 3,342 |
2025年07月04日 | 8,554 | +6 | +0.07% | 3,343 |
2025年07月03日 | 8,548 | +5 | +0.06% | 3,340 |
2025年07月02日 | 8,543 | 0 | 0.00% | 3,308 |
2025年07月01日 | 8,543 | +11 | +0.13% | 3,308 |
2025年06月30日 | 8,532 | +10 | +0.12% | 3,304 |
2025年06月27日 | 8,522 | +13 | +0.15% | 3,307 |
2025年06月26日 | 8,509 | +3 | +0.04% | 3,321 |
2025年06月25日 | 8,506 | +23 | +0.27% | 3,319 |
2025年06月24日 | 8,483 | +10 | +0.12% | 3,311 |
2025年06月23日 | 8,473 | -25 | -0.29% | 3,301 |
2025年06月20日 | 8,498 | -1 | -0.01% | 3,310 |
2025年06月19日 | 8,499 | +9 | +0.11% | 3,311 |
2025年06月18日 | 8,490 | -7 | -0.08% | 3,368 |
2025年06月17日 | 8,497 | +22 | +0.26% | 3,371 |
2025年06月16日 | 8,475 | -15 | -0.18% | 3,370 |
2025年06月13日 | 8,490 | +6 | +0.07% | 3,377 |
2025年06月12日 | 8,484 | +12 | +0.14% | 3,374 |
2025年06月11日 | 8,472 | +1 | +0.01% | 3,378 |
2025年06月10日 | 8,471 | -13 | -0.15% | 3,378 |
2025年06月09日 | 8,484 | +2 | +0.02% | 3,383 |
2025年06月06日 | 8,482 | -1 | -0.01% | 3,383 |
2025年06月05日 | 8,483 | +27 | +0.32% | 3,388 |
2025年06月04日 | 8,456 | +13 | +0.15% | 3,377 |
2025年06月03日 | 8,443 | +7 | +0.08% | 3,372 |
2025年06月02日 | 8,436 | -5 | -0.06% | 3,370 |
2025年05月30日 | 8,441 | +12 | +0.14% | 3,372 |
2025年05月29日 | 8,429 | -3 | -0.04% | 3,380 |
2025年05月28日 | 8,432 | +37 | +0.44% | 3,381 |
2025年05月27日 | 8,395 | +1 | +0.01% | 3,366 |
2025年05月26日 | 8,394 | -10 | -0.12% | 3,366 |
2025年05月23日 | 8,404 | -2 | -0.02% | 3,377 |
2025年05月22日 | 8,406 | -73 | -0.86% | 3,373 |
2025年05月21日 | 8,479 | +2 | +0.02% | 3,402 |
2025年05月20日 | 8,477 | -5 | -0.06% | 3,402 |
2025年05月19日 | 8,482 | +10 | +0.12% | 3,404 |
2025年05月16日 | 8,472 | -17 | -0.20% | 3,384 |
2025年05月15日 | 8,489 | -8 | -0.09% | 3,390 |
2025年05月14日 | 8,497 | +8 | +0.09% | 3,394 |
2025年05月13日 | 8,489 | +56 | +0.66% | 3,394 |
2025年05月12日 | 8,433 | -2 | -0.02% | 3,372 |
2025年05月09日 | 8,435 | +17 | +0.20% | 3,369 |
2025年05月08日 | 8,418 | +4 | +0.05% | 3,363 |
2025年05月07日 | 8,414 | +14 | +0.17% | 3,361 |
2025年05月02日 | 8,400 | +19 | +0.23% | 3,355 |
2025年05月01日 | 8,381 | -30 | -0.36% | 3,347 |
2025年04月30日 | 8,411 | +7 | +0.08% | 3,369 |
2025年04月28日 | 8,404 | +25 | +0.30% | 3,366 |
2025年04月25日 | 8,379 | +20 | +0.24% | 3,350 |
2025年04月24日 | 8,359 | +53 | +0.64% | 3,323 |
2025年04月23日 | 8,306 | +36 | +0.44% | 3,303 |
2025年04月22日 | 8,270 | -78 | -0.93% | 3,198 |
2025年04月21日 | 8,348 | 0 | 0.00% | 3,228 |
2025年04月18日 | 8,348 | +26 | +0.31% | 3,228 |
2025年04月17日 | 8,322 | +3 | +0.04% | 3,199 |
2025年04月16日 | 8,319 | +18 | +0.22% | 3,192 |
2025年04月15日 | 8,301 | +47 | +0.57% | 3,185 |
2025年04月14日 | 8,254 | +10 | +0.12% | 3,167 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 5,000万(円/口)未満:3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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