フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額10,614
前日比:-22円 (-0.21%)
純資産総額103百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 10,614 -22 -0.21% 103
2021年11月30日 10,636 +29 +0.27% 103
2021年11月29日 10,607 -56 -0.53% 103
2021年11月26日 10,663 +2 +0.02% 103
2021年11月25日 10,661 -14 -0.13% 103
2021年11月24日 10,675 -50 -0.47% 103
2021年11月22日 10,725 -55 -0.51% 104
2021年11月19日 10,780 -4 -0.04% 104
2021年11月18日 10,784 -9 -0.08% 104
2021年11月17日 10,793 -12 -0.11% 104
2021年11月16日 10,805 -17 -0.16% 115
2021年11月15日 10,822 -15 -0.14% 115
2021年11月12日 10,837 +5 +0.05% 115
2021年11月11日 10,832 -34 -0.31% 115
2021年11月10日 10,866 +1 +0.01% 115
2021年11月09日 10,865 +3 +0.03% 115
2021年11月08日 10,862 +52 +0.48% 115
2021年11月05日 10,810 +10 +0.09% 114
2021年11月04日 10,800 +2 +0.02% 114
2021年11月02日 10,798 +2 +0.02% 114
2021年11月01日 10,796 -4 -0.04% 114
2021年10月29日 10,800 +5 +0.05% 114
2021年10月28日 10,795 -6 -0.06% 114
2021年10月27日 10,801 +9 +0.08% 105
2021年10月26日 10,792 +7 +0.06% 105
2021年10月25日 10,785 0 0.00% 106
2021年10月22日 10,785 -49 -0.45% 107
2021年10月21日 10,834 +10 +0.09% 109
2021年10月20日 10,824 +5 +0.05% 112
2021年10月19日 10,819 +1 +0.01% 115
2021年10月18日 10,818 +5 +0.05% 117
2021年10月15日 10,813 +33 +0.31% 117
2021年10月14日 10,780 +15 +0.14% 117
2021年10月13日 10,765 -18 -0.17% 116
2021年10月12日 10,783 +1 +0.01% 116
2021年10月11日 10,782 -11 -0.10% 112
2021年10月08日 10,793 +21 +0.19% 112
2021年10月07日 10,772 -34 -0.31% 111
2021年10月06日 10,806 +1 +0.01% 112
2021年10月05日 10,805 -11 -0.10% 112
2021年10月04日 10,816 +21 +0.19% 112
2021年10月01日 10,795 -6 -0.06% 112
2021年09月30日 10,801 +7 +0.06% 112
2021年09月29日 10,794 -39 -0.36% 112
2021年09月28日 10,833 -2 -0.02% 112
2021年09月27日 10,835 -13 -0.12% 111
2021年09月24日 10,848 +31 +0.29% 111
2021年09月22日 10,817 -30 -0.28% 112
2021年09月21日 10,847 -49 -0.45% 112
2021年09月17日 10,896 -6 -0.06% 113
2021年09月16日 10,902 +12 +0.11% 111
2021年09月15日 10,890 -5 -0.05% 109
2021年09月14日 10,895 +20 +0.18% 108
2021年09月13日 10,875 0 0.00% 108
2021年09月10日 10,875 +11 +0.10% 107
2021年09月09日 10,864 -5 -0.05% 106
2021年09月08日 10,869 0 0.00% 105
2021年09月07日 10,869 +1 +0.01% 105
2021年09月06日 10,868 -3 -0.03% 105
2021年09月03日 10,871 +23 +0.21% 104
2021年09月02日 10,848 +9 +0.08% 104
ファンドの特徴
・米ドル建て高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
・格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
240
分配金利回り
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月間ページ閲覧
728
値上がり(6ヶ月)
888
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.10%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2017年11月24日
償還日 2027年5月24日
決算日 原則 毎月22日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 40円
2021.10.22 40円
2021.09.22 40円
2021.08.23 40円
2021.07.26 40円
2021.06.22 40円
2021.11.22 40円
2021.10.22 40円
2021.09.22 40円
2021.08.23 40円
2021.07.26 40円
2021.06.22 40円
2021.05.24 40円
2021.04.22 40円
2021.03.22 40円
2021.02.22 40円
2021.01.22 40円
2020.12.22 40円
2020.11.24 40円
2020.10.22 40円
2020.09.23 40円
2020.08.24 40円
2020.07.22 40円
2020.06.22 0円
2020.05.22 0円
2020.04.22 0円
2020.03.23 0円
2020.02.25 0円
2020.01.22 0円
2019.12.23 0円
2019.11.22 0円
2019.10.23 0円
2019.09.24 0円
2019.08.22 0円
2019.07.22 0円
2019.06.24 0円
2019.05.22 0円
2019.04.22 0円
2019.03.22 0円
2019.02.22 0円
2019.01.22 0円
2018.12.25 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.36%
3ヶ月 +1.43%
6ヶ月 +4.01%
1年 +14.35%
2年 +6.54%
3年 +5.80%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.36%
3ヶ月 +1.42%
6ヶ月 +3.97%
1年 +14.14%
2年 +13.08%
3年 +17.97%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.66%
設定来 +14.40%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.27
6ヶ月 2.10
1年 4.18
2年 0.57
3年 0.57
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+