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フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)

(愛称:安心のチカラ)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額12,593
前日比:-13円 (-0.10%)
純資産総額435百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 12,593 -13 -0.10% 435
2019年10月18日 12,606 -2 -0.02% 438
2019年10月17日 12,608 -2 -0.02% 438
2019年10月16日 12,610 +38 +0.30% 441
2019年10月15日 12,572 +3 +0.02% 440
2019年10月11日 12,569 +37 +0.30% 440
2019年10月10日 12,532 +19 +0.15% 439
2019年10月09日 12,513 -44 -0.35% 438
2019年10月08日 12,557 +23 +0.18% 439
2019年10月07日 12,534 +30 +0.24% 438
2019年10月04日 12,504 +31 +0.25% 437
2019年10月03日 12,473 -38 -0.30% 436
2019年10月02日 12,511 -60 -0.48% 439
2019年10月01日 12,571 -20 -0.16% 441
2019年09月30日 12,591 -1 -0.01% 442
2019年09月27日 12,592 +20 +0.16% 441
2019年09月26日 12,572 +5 +0.04% 441
2019年09月25日 12,567 +1 +0.01% 442
2019年09月24日 12,566 -43 -0.34% 442
2019年09月20日 12,609 +41 +0.33% 444
2019年09月19日 12,568 +22 +0.18% 437
2019年09月18日 12,546 +19 +0.15% 436
2019年09月17日 12,527 -43 -0.34% 435
2019年09月13日 12,570 +31 +0.25% 437
2019年09月12日 12,539 +15 +0.12% 436
2019年09月11日 12,524 -60 -0.48% 435
2019年09月10日 12,584 +18 +0.14% 437
2019年09月09日 12,566 -35 -0.28% 437
2019年09月06日 12,601 +21 +0.17% 438
2019年09月05日 12,580 +39 +0.31% 437
2019年09月04日 12,541 +7 +0.06% 436
2019年09月03日 12,534 -4 -0.03% 436
2019年09月02日 12,538 -17 -0.14% 436
2019年08月30日 12,555 +43 +0.34% 436
2019年08月29日 12,512 +5 +0.04% 435
2019年08月28日 12,507 -4 -0.03% 434
2019年08月27日 12,511 +66 +0.53% 435
2019年08月26日 12,445 -74 -0.59% 432
2019年08月23日 12,519 -13 -0.10% 435
2019年08月22日 12,532 +29 +0.23% 435
2019年08月21日 12,503 +1 +0.01% 434
2019年08月20日 12,502 +2 +0.02% 434
2019年08月19日 12,500 +22 +0.18% 434
2019年08月16日 12,478 +51 +0.41% 433
2019年08月15日 12,427 -72 -0.58% 432
2019年08月14日 12,499 +76 +0.61% 434
2019年08月13日 12,423 -23 -0.18% 431
2019年08月09日 12,446 +34 +0.27% 432
2019年08月08日 12,412 +39 +0.32% 431
2019年08月07日 12,373 +4 +0.03% 430
2019年08月06日 12,369 -31 -0.25% 430
2019年08月05日 12,400 -42 -0.34% 431
2019年08月02日 12,442 -56 -0.45% 432
2019年08月01日 12,498 +15 +0.12% 434
2019年07月31日 12,483 -9 -0.07% 434
2019年07月30日 12,492 -2 -0.02% 434
2019年07月29日 12,494 -9 -0.07% 434
2019年07月26日 12,503 +22 +0.18% 434
2019年07月25日 12,481 +14 +0.11% 433
2019年07月24日 12,467 +26 +0.21% 433
2019年07月23日 12,441 -3 -0.02% 432
2019年07月22日 12,444 +15 +0.12% 432
ファンドの特長
マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投資信託(REIT)、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎年11月10日に決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
475
値上がり(6ヶ月)
383
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.97%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2007年03月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月10日

2018年11月12日更新
分配金履歴
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 +1.46%
6ヶ月 +1.76%
1年 +2.03%
2年 +1.65%
3年 +2.42%
5年 +2.26%
10年 +3.42%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 +1.46%
6ヶ月 +1.76%
1年 +2.03%
2年 +3.32%
3年 +7.44%
5年 +11.81%
10年 +40.01%
設定来(年率) +2.06%
設定来 +25.91%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.14
6ヶ月 0.89
1年 0.45
2年 0.49
3年 0.83
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+