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  当ファンドは償還済です。

フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)

(愛称:安心のチカラ)

複合商品型
基準日:2020年04月20日

基準価額11,791
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額295百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年04月20日 11,791 -1 -0.01% 295
2020年04月17日 11,792 -1 -0.01% 295
2020年04月16日 11,793 0 0.00% 295
2020年04月15日 11,793 0 0.00% 296
2020年04月14日 11,793 0 0.00% 296
2020年04月13日 11,793 -1 -0.01% 296
2020年04月10日 11,794 0 0.00% 297
2020年04月09日 11,794 0 0.00% 297
2020年04月08日 11,794 -1 -0.01% 297
2020年04月07日 11,795 0 0.00% 297
2020年04月06日 11,795 -1 -0.01% 297
2020年04月03日 11,796 0 0.00% 301
2020年04月02日 11,796 0 0.00% 301
2020年04月01日 11,796 -1 -0.01% 301
2020年03月31日 11,797 0 0.00% 301
2020年03月30日 11,797 -1 -0.01% 301
2020年03月27日 11,798 0 0.00% 301
2020年03月26日 11,798 -1 -0.01% 301
2020年03月25日 11,799 0 0.00% 301
2020年03月24日 11,799 -1 -0.01% 303
2020年03月23日 11,800 0 0.00% 303
2020年03月19日 11,800 -57 -0.48% 307
2020年03月18日 11,857 +57 +0.48% 311
2020年03月17日 11,800 -237 -1.97% 313
2020年03月16日 12,037 +102 +0.85% 320
2020年03月13日 11,935 -273 -2.24% 325
2020年03月12日 12,208 -58 -0.47% 336
2020年03月11日 12,266 -6 -0.05% 341
2020年03月10日 12,272 -104 -0.84% 341
2020年03月09日 12,376 -144 -1.15% 345
2020年03月06日 12,520 -85 -0.67% 349
2020年03月05日 12,605 +55 +0.44% 353
2020年03月04日 12,550 -44 -0.35% 354
2020年03月03日 12,594 +80 +0.64% 356
2020年03月02日 12,514 -100 -0.79% 361
2020年02月28日 12,614 -117 -0.92% 372
2020年02月27日 12,731 +1 +0.01% 379
2020年02月26日 12,730 -35 -0.27% 379
2020年02月25日 12,765 -98 -0.76% 383
2020年02月21日 12,863 +9 +0.07% 389
2020年02月20日 12,854 +53 +0.41% 396
2020年02月19日 12,801 -19 -0.15% 400
2020年02月18日 12,820 -2 -0.02% 401
2020年02月17日 12,822 -11 -0.09% 416
2020年02月14日 12,833 -10 -0.08% 419
2020年02月13日 12,843 -17 -0.13% 420
2020年02月12日 12,860 +48 +0.37% 423
2020年02月10日 12,812 -2 -0.02% 422
2020年02月07日 12,814 +11 +0.09% 422
2020年02月06日 12,803 +9 +0.07% 421
2020年02月05日 12,794 +62 +0.49% 421
2020年02月04日 12,732 +9 +0.07% 419
2020年02月03日 12,723 -31 -0.24% 425
2020年01月31日 12,754 -17 -0.13% 426
2020年01月30日 12,771 -2 -0.02% 427
2020年01月29日 12,773 +14 +0.11% 427
2020年01月28日 12,759 -32 -0.25% 428
2020年01月27日 12,791 -7 -0.05% 429
2020年01月24日 12,798 +6 +0.05% 430
2020年01月23日 12,792 +1 +0.01% 429
2020年01月22日 12,791 +6 +0.05% 429
2020年01月21日 12,785 +3 +0.02% 429
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投資信託(REIT)、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎年11月10日に決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.97%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2007年03月01日
償還日 2020年4月20日
決算日 原則 11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 0円
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2020年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.48%
3ヶ月 -7.39%
6ヶ月 -6.31%
1年 -4.66%
2年 -1.67%
3年 -0.28%
5年 -0.01%
10年 +2.41%
2020年04月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.36%
設定来 +17.91%
2020年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.73
1年 -0.69
2年 -0.28
3年 -0.05
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+