フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)

(愛称:安心のチカラ)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額12,532
前日比:+29円 (+0.23%)
純資産総額435百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 12,532 +29 +0.23% 435
2019年08月21日 12,503 +1 +0.01% 434
2019年08月20日 12,502 +2 +0.02% 434
2019年08月19日 12,500 +22 +0.18% 434
2019年08月16日 12,478 +51 +0.41% 433
2019年08月15日 12,427 -72 -0.58% 432
2019年08月14日 12,499 +76 +0.61% 434
2019年08月13日 12,423 -23 -0.18% 431
2019年08月09日 12,446 +34 +0.27% 432
2019年08月08日 12,412 +39 +0.32% 431
2019年08月07日 12,373 +4 +0.03% 430
2019年08月06日 12,369 -31 -0.25% 430
2019年08月05日 12,400 -42 -0.34% 431
2019年08月02日 12,442 -56 -0.45% 432
2019年08月01日 12,498 +15 +0.12% 434
2019年07月31日 12,483 -9 -0.07% 434
2019年07月30日 12,492 -2 -0.02% 434
2019年07月29日 12,494 -9 -0.07% 434
2019年07月26日 12,503 +22 +0.18% 434
2019年07月25日 12,481 +14 +0.11% 433
2019年07月24日 12,467 +26 +0.21% 433
2019年07月23日 12,441 -3 -0.02% 432
2019年07月22日 12,444 +15 +0.12% 432
2019年07月19日 12,429 -20 -0.16% 431
2019年07月18日 12,449 -10 -0.08% 432
2019年07月17日 12,459 +6 +0.05% 433
2019年07月16日 12,453 -39 -0.31% 433
2019年07月12日 12,492 +12 +0.10% 434
2019年07月11日 12,480 -30 -0.24% 434
2019年07月10日 12,510 -12 -0.10% 435
2019年07月09日 12,522 -12 -0.10% 435
2019年07月08日 12,534 +2 +0.02% 435
2019年07月05日 12,532 +7 +0.06% 435
2019年07月04日 12,525 +34 +0.27% 435
2019年07月03日 12,491 +6 +0.05% 434
2019年07月02日 12,485 +26 +0.21% 434
2019年07月01日 12,459 +49 +0.39% 433
2019年06月28日 12,410 +9 +0.07% 431
2019年06月27日 12,401 -20 -0.16% 431
2019年06月26日 12,421 -15 -0.12% 431
2019年06月25日 12,436 -27 -0.22% 431
2019年06月24日 12,463 -23 -0.18% 432
2019年06月21日 12,486 +47 +0.38% 432
2019年06月20日 12,439 +10 +0.08% 430
2019年06月19日 12,429 +19 +0.15% 430
2019年06月18日 12,410 +1 +0.01% 430
2019年06月17日 12,409 +1 +0.01% 430
2019年06月14日 12,408 -15 -0.12% 430
2019年06月13日 12,423 -7 -0.06% 431
2019年06月12日 12,430 +1 +0.01% 431
2019年06月11日 12,429 +38 +0.31% 432
2019年06月10日 12,391 +30 +0.24% 430
2019年06月07日 12,361 +12 +0.10% 429
2019年06月06日 12,349 +58 +0.47% 429
2019年06月05日 12,291 +28 +0.23% 427
2019年06月04日 12,263 -17 -0.14% 426
2019年06月03日 12,280 -21 -0.17% 426
2019年05月31日 12,301 -2 -0.02% 427
2019年05月30日 12,303 -7 -0.06% 427
2019年05月29日 12,310 -4 -0.03% 427
2019年05月28日 12,314 +5 +0.04% 427
2019年05月27日 12,309 +17 +0.14% 427
2019年05月24日 12,292 -36 -0.29% 427
2019年05月23日 12,328 -4 -0.03% 428
ファンドの特長
マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投資信託(REIT)、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎年11月10日に決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
743
値上がり(6ヶ月)
556
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.96%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2007年03月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月10日

2018年11月12日更新
分配金履歴
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.59%
3ヶ月 +0.50%
6ヶ月 +3.65%
1年 +1.59%
2年 +1.69%
3年 +1.66%
5年 +2.30%
10年 +3.50%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.59%
3ヶ月 +0.50%
6ヶ月 +3.65%
1年 +1.59%
2年 +3.40%
3年 +5.05%
5年 +12.06%
10年 +41.10%
設定来(年率) +2.00%
設定来 +24.83%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 1.30
1年 0.36
2年 0.50
3年 0.55
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+