【重要】繰上償還決定のお知らせ(2017年5月15日)
当ファンドは、信託終了日を繰り上げ、2017年7月20日をもって信託を終了する予定である旨、お知らせしてまいりましたが、受益者の書面決議を受け付けた結果、正式に2017年7月20日をもって信託を終了することが決定された旨、委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社より連絡がございましたのでお知らせいたします。
繰上償還に伴い、当社では下記のとおり対応させていただきます。
■売却のお申込受付 :2017年7月11日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン」繰上償還決定のお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン

国際株式型
基準日:2017年06月23日

基準価額9,994
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額228百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
主として日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域の好配当株式等に投資します。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、安定的な分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
52
分配金利回り
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月間ページ閲覧
239
値上がり(6ヶ月)
240
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2010年08月27日
償還日 2017年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20 100円
2017.05.22 100円
2017.04.20 100円
2017.03.21 100円
2017.02.20 100円
2017.01.20 100円
2017.06.20 100円
2017.05.22 100円
2017.04.20 100円
2017.03.21 100円
2017.02.20 100円
2017.01.20 100円
2016.12.20 100円
2016.11.21 100円
2016.10.20 100円
2016.09.20 100円
2016.08.22 100円
2016.07.20 100円
2016.06.20 100円
2016.05.20 100円
2016.04.20 100円
2016.03.22 100円
2016.02.22 100円
2016.01.20 100円
2015.12.21 100円
2015.11.20 150円
2015.10.20 150円
2015.09.24 150円
2015.08.20 150円
2015.07.21 150円
2015.06.22 150円
2015.05.20 150円
2015.04.20 150円
2015.03.20 150円
2015.02.20 150円
2015.01.20 150円
2014.12.22 150円
2014.11.20 150円
2014.10.20 100円
2014.09.22 100円
2014.08.20 100円
2014.07.22 100円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 +5.39%
6ヶ月 +11.46%
1年 +16.96%
2年 -8.38%
3年 +1.52%
5年 +10.41%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 +5.30%
6ヶ月 +11.16%
1年 +15.61%
2年 -17.33%
3年 +3.86%
5年 +61.73%
10年 ---
設定来(年率) +8.39%
設定来 +56.76%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.90
6ヶ月 5.07
1年 1.60
2年 -0.49
3年 0.09
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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