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フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)
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当ファンドは償還済です。
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)
(愛称:安心のチカラ)
複合商品型
基準日:2020年04月20日
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基準価額
:
11,791
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
295
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年04月20日現在
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投資信託(REIT)、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎年11月10日に決算を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.97%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
フィデリティ投信
設定日
2007年03月01日
償還日
2020年4月20日
決算日
原則 11月10日
申込受付不可日
2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11
0円
2018.11.12
0円
2017.11.10
0円
2016.11.10
0円
2015.11.10
0円
2014.11.10
0円
2019.11.11
0円
2018.11.12
0円
2017.11.10
0円
2016.11.10
0円
2015.11.10
0円
2014.11.10
0円
2013.11.11
0円
2012.11.12
0円
2011.11.10
0円
2010.11.10
0円
2009.11.10
0円
2008.11.10
0円
2007.11.12
0円
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2020年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-6.48%
3ヶ月
-7.39%
6ヶ月
-6.31%
1年
-4.66%
2年
-1.67%
3年
-0.28%
5年
-0.01%
10年
+2.41%
2020年04月20日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+1.36%
設定来
+17.91%
2020年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
-0.73
1年
-0.69
2年
-0.28
3年
-0.05
5年
0.00
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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