主な手数料・費用
インターネット: 0%(ノーロード)
IFAによる媒介: 1.10%
SBI新生銀行店頭: 取扱いなし
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解約手数料率(税込) |
なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.671% |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
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申込受付締切時間 |
買付 |
15:00 |
解約 |
15:00 |
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受渡日 |
買付 |
申込受付日から5営業日目 |
解約 |
申込受付日から5営業日目 |
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申込価額 |
買付 |
申込受付日の翌営業日の基準価額 |
解約 |
申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
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購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります) |
買付 |
金額指定買付:100円以上1円単位 口数指定買付:1万口以上1口単位 |
解約 |
100円/口以上1円/口単位 |
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償還乗換優遇制度ご利用について |
対象 ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。 |
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ファンド基本情報
運用会社 |
日興アセットマネジメント |
設定日 |
1999年10月29日 |
償還日 |
2022年10月19日 |
決算日 |
原則 10月26日 |
2021.10.26 |
10円 |
2020.10.26 |
10円 |
2019.10.28 |
10円 |
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2018.10.26 |
10円 |
2017.10.26 |
10円 |
2016.10.26 |
10円 |
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2021.10.26 |
10円 |
2020.10.26 |
10円 |
2019.10.28 |
10円 |
2018.10.26 |
10円 |
2017.10.26 |
10円 |
2016.10.26 |
10円 |
2015.10.26 |
10円 |
2014.10.27 |
10円 |
2013.10.28 |
10円 |
2012.10.26 |
0円 |
2011.10.26 |
0円 |
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2010.10.26 |
0円 |
2009.10.26 |
0円 |
2008.10.27 |
0円 |
2007.10.26 |
10円 |
2006.10.26 |
10円 |
2005.10.26 |
10円 |
2004.10.26 |
0円 |
2003.10.27 |
0円 |
2002.10.28 |
0円 |
2001.10.26 |
0円 |
2000.10.26 |
0円 |
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