北米高配当株ファンド(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額24,634
前日比:-296円 (-1.19%)
純資産総額1,175百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 24,634 -296 -1.19% 1,175
2022年06月30日 24,930 +53 +0.21% 1,189
2022年06月29日 24,877 -266 -1.06% 1,194
2022年06月28日 25,143 +174 +0.70% 1,166
2022年06月27日 24,969 +629 +2.58% 1,158
2022年06月24日 24,340 -12 -0.05% 1,128
2022年06月23日 24,352 -104 -0.43% 1,126
2022年06月22日 24,456 +733 +3.09% 1,105
2022年06月21日 23,723 -8 -0.03% 1,072
2022年06月20日 23,731 +351 +1.50% 1,065
2022年06月17日 23,380 -1,050 -4.30% 1,038
2022年06月16日 24,430 +134 +0.55% 1,081
2022年06月15日 24,296 +62 +0.26% 1,075
2022年06月14日 24,234 -1,034 -4.09% 1,058
2022年06月13日 25,268 -519 -2.01% 1,097
2022年06月10日 25,787 -566 -2.15% 1,117
2022年06月09日 26,353 -2 -0.01% 1,141
2022年06月08日 26,355 +324 +1.24% 1,139
2022年06月07日 26,031 +367 +1.43% 1,125
2022年06月06日 25,664 -119 -0.46% 1,119
2022年06月03日 25,783 +313 +1.23% 1,124
2022年06月02日 25,470 +7 +0.03% 1,095
2022年06月01日 25,463 -28 -0.11% 1,094
2022年05月31日 25,491 +231 +0.91% 1,095
2022年05月30日 25,260 +492 +1.99% 1,063
2022年05月27日 24,768 +338 +1.38% 1,042
2022年05月26日 24,430 +319 +1.32% 1,028
2022年05月25日 24,111 -257 -1.05% 1,016
2022年05月24日 24,368 +447 +1.87% 1,027
2022年05月23日 23,921 +10 +0.04% 988
2022年05月20日 23,911 -218 -0.90% 986
2022年05月19日 24,129 -1,262 -4.97% 956
2022年05月18日 25,391 +514 +2.07% 1,006
2022年05月17日 24,877 -71 -0.28% 971
2022年05月16日 24,948 +614 +2.52% 962
2022年05月13日 24,334 -29 -0.12% 939
2022年05月12日 24,363 -441 -1.78% 917
2022年05月11日 24,804 +54 +0.22% 928
2022年05月10日 24,750 -758 -2.97% 918
2022年05月09日 25,508 -56 -0.22% 946
2022年05月06日 25,564 +363 +1.44% 943
2022年05月02日 25,201 -53 -0.21% 914
2022年04月28日 25,254 +312 +1.25% 891
2022年04月27日 24,942 -651 -2.54% 877
2022年04月26日 25,593 -134 -0.52% 892
2022年04月25日 25,727 -728 -2.75% 897
2022年04月22日 26,455 -246 -0.92% 915
2022年04月21日 26,701 -2 -0.01% 918
2022年04月20日 26,703 +833 +3.22% 912
2022年04月19日 25,870 +59 +0.23% 864
2022年04月18日 25,811 +53 +0.21% 862
2022年04月15日 25,758 -80 -0.31% 856
2022年04月14日 25,838 +170 +0.66% 855
2022年04月13日 25,668 -83 -0.32% 831
2022年04月12日 25,751 -115 -0.44% 804
2022年04月11日 25,866 +216 +0.84% 797
2022年04月08日 25,650 +150 +0.59% 777
2022年04月07日 25,500 -169 -0.66% 734
2022年04月06日 25,669 -31 -0.12% 724
2022年04月05日 25,700 +87 +0.34% 723
2022年04月04日 25,613 +92 +0.36% 731
ファンドの特徴
・北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。
・株式(優先株式を含みます。)に加え、MLP、REIT 等にも投資を行う場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへ委託します。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
279
分配金利回り
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月間ページ閲覧
291
値上がり(6ヶ月)
149
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月23日
決算日 原則 毎年6月23日、12月23日

2022年06月23日更新
分配金履歴
2022.06.23 0円
2021.12.23 0円
2021.06.23 0円
2020.12.23 0円
2020.06.23 0円
2019.12.23 0円
2022.06.23 0円
2021.12.23 0円
2021.06.23 0円
2020.12.23 0円
2020.06.23 0円
2019.12.23 0円
2019.06.24 0円
2018.12.25 0円
2018.06.25 10円
2017.12.25 10円
2017.06.23 10円
2016.12.26 10円
2016.06.23 10円
2015.12.24 10円
2015.06.23 10円
2014.12.24 10円
2014.06.23 10円
2013.12.24 10円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.94%
3ヶ月 +7.82%
6ヶ月 +4.10%
1年 +14.73%
2年 +29.44%
3年 +18.70%
5年 +11.77%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.94%
3ヶ月 +7.82%
6ヶ月 +4.10%
1年 +14.73%
2年 +67.54%
3年 +67.26%
5年 +74.26%
10年 ---
設定来(年率) +17.46%
設定来 +155.91%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 0.23
1年 1.04
2年 1.99
3年 1.03
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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