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北米高配当株ファンド(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額18,047
前日比:-143円 (-0.79%)
純資産総額285百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 18,047 -143 -0.79% 285
2020年01月21日 18,190 +7 +0.04% 287
2020年01月20日 18,183 +28 +0.15% 287
2020年01月17日 18,155 +224 +1.25% 286
2020年01月16日 17,931 -20 -0.11% 283
2020年01月15日 17,951 -8 -0.04% 283
2020年01月14日 17,959 +165 +0.93% 309
2020年01月10日 17,794 +126 +0.71% 307
2020年01月09日 17,668 +285 +1.64% 304
2020年01月08日 17,383 -121 -0.69% 299
2020年01月07日 17,504 +23 +0.13% 301
2020年01月06日 17,481 -300 -1.69% 301
2019年12月30日 17,781 -32 -0.18% 306
2019年12月27日 17,813 +63 +0.35% 307
2019年12月26日 17,750 +35 +0.20% 306
2019年12月25日 17,715 -23 -0.13% 304
2019年12月24日 17,738 +19 +0.11% 311
2019年12月23日 17,719 +87 +0.49% 305
2019年12月20日 17,632 +8 +0.05% 338
2019年12月19日 17,624 +56 +0.32% 338
2019年12月18日 17,568 +31 +0.18% 337
2019年12月17日 17,537 +138 +0.79% 336
2019年12月16日 17,399 -75 -0.43% 334
2019年12月13日 17,474 +355 +2.07% 335
2019年12月12日 17,119 -15 -0.09% 328
2019年12月11日 17,134 +13 +0.08% 329
2019年12月10日 17,121 -36 -0.21% 328
2019年12月09日 17,157 +133 +0.78% 329
2019年12月06日 17,024 +14 +0.08% 326
2019年12月05日 17,010 +195 +1.16% 326
2019年12月04日 16,815 -242 -1.42% 323
2019年12月03日 17,057 -206 -1.19% 327
2019年12月02日 17,263 -69 -0.40% 331
2019年11月29日 17,332 +26 +0.15% 333
2019年11月28日 17,306 +121 +0.70% 332
2019年11月27日 17,185 +57 +0.33% 330
2019年11月26日 17,128 +210 +1.24% 327
2019年11月25日 16,918 +78 +0.46% 323
2019年11月22日 16,840 +6 +0.04% 322
2019年11月21日 16,834 -111 -0.66% 322
2019年11月20日 16,945 -23 -0.14% 324
2019年11月19日 16,968 -53 -0.31% 324
2019年11月18日 17,021 +135 +0.80% 325
2019年11月15日 16,886 0 0.00% 323
2019年11月14日 16,886 -21 -0.12% 323
2019年11月13日 16,907 -26 -0.15% 306
2019年11月12日 16,933 -16 -0.09% 307
2019年11月11日 16,949 -33 -0.19% 307
2019年11月08日 16,982 +120 +0.71% 308
2019年11月07日 16,862 -50 -0.30% 305
2019年11月06日 16,912 +55 +0.33% 306
2019年11月05日 16,857 +392 +2.38% 305
2019年11月01日 16,465 -196 -1.18% 298
2019年10月31日 16,661 -39 -0.23% 301
2019年10月30日 16,700 -29 -0.17% 302
2019年10月29日 16,729 +284 +1.73% 302
2019年10月28日 16,445 +51 +0.31% 297
2019年10月25日 16,394 +39 +0.24% 296
2019年10月24日 16,355 +49 +0.30% 296
2019年10月23日 16,306 +24 +0.15% 295
ファンドの特徴
・北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。
・株式(優先株式を含みます。)に加え、MLP、REIT 等にも投資を行う場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへ委託します。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
236
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月23日
決算日 原則 毎年6月23日、12月23日

2019年12月23日更新
分配金履歴
2019.12.23 0円
2019.06.24 0円
2018.12.25 0円
2018.06.25 10円
2017.12.25 10円
2017.06.23 10円
2019.12.23 0円
2019.06.24 0円
2018.12.25 0円
2018.06.25 10円
2017.12.25 10円
2017.06.23 10円
2016.12.26 10円
2016.06.23 10円
2015.12.24 10円
2015.06.23 10円
2014.12.24 10円
2014.06.23 10円
2013.12.24 10円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.59%
3ヶ月 +10.28%
6ヶ月 +12.61%
1年 +24.98%
2年 +4.86%
3年 +6.98%
5年 +5.39%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.59%
3ヶ月 +10.28%
6ヶ月 +12.61%
1年 +24.98%
2年 +9.94%
3年 +22.40%
5年 +29.87%
10年 ---
設定来(年率) +12.10%
設定来 +78.81%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.08
6ヶ月 1.04
1年 1.79
2年 0.30
3年 0.51
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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