<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

北米高配当株ファンド(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額15,456
前日比:+168円 (+1.10%)
純資産総額249百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 15,456 +168 +1.10% 249
2019年08月21日 15,288 -154 -1.00% 247
2019年08月20日 15,442 +186 +1.22% 249
2019年08月19日 15,256 +253 +1.69% 246
2019年08月16日 15,003 0 0.00% 242
2019年08月15日 15,003 -515 -3.32% 242
2019年08月14日 15,518 +331 +2.18% 250
2019年08月13日 15,187 -406 -2.60% 245
2019年08月09日 15,593 +280 +1.83% 251
2019年08月08日 15,313 +18 +0.12% 247
2019年08月07日 15,295 +218 +1.45% 246
2019年08月06日 15,077 -491 -3.15% 243
2019年08月05日 15,568 -245 -1.55% 251
2019年08月02日 15,813 -540 -3.30% 255
2019年08月01日 16,353 -83 -0.50% 264
2019年07月31日 16,436 -84 -0.51% 265
2019年07月30日 16,520 +64 +0.39% 266
2019年07月29日 16,456 +56 +0.34% 265
2019年07月26日 16,400 -48 -0.29% 264
2019年07月25日 16,448 +161 +0.99% 265
2019年07月24日 16,287 +195 +1.21% 263
2019年07月23日 16,092 +43 +0.27% 259
2019年07月22日 16,049 -23 -0.14% 259
2019年07月19日 16,072 +62 +0.39% 260
2019年07月18日 16,010 -154 -0.95% 270
2019年07月17日 16,164 +27 +0.17% 273
2019年07月16日 16,137 +26 +0.16% 272
2019年07月12日 16,111 +61 +0.38% 272
2019年07月11日 16,050 -84 -0.52% 270
2019年07月10日 16,134 +14 +0.09% 272
2019年07月09日 16,120 -68 -0.42% 272
2019年07月08日 16,188 +83 +0.52% 273
2019年07月05日 16,105 +14 +0.09% 271
2019年07月04日 16,091 +130 +0.81% 271
2019年07月03日 15,961 -141 -0.88% 269
2019年07月02日 16,102 +141 +0.88% 271
2019年07月01日 15,961 +171 +1.08% 269
2019年06月28日 15,790 +74 +0.47% 270
2019年06月27日 15,716 +36 +0.23% 265
2019年06月26日 15,680 -92 -0.58% 265
2019年06月25日 15,772 -46 -0.29% 266
2019年06月24日 15,818 -58 -0.37% 267
2019年06月21日 15,876 +80 +0.51% 268
2019年06月20日 15,796 -58 -0.37% 267
2019年06月19日 15,854 +173 +1.10% 268
2019年06月18日 15,681 -54 -0.34% 265
2019年06月17日 15,735 -18 -0.11% 265
2019年06月14日 15,753 +75 +0.48% 266
2019年06月13日 15,678 -69 -0.44% 264
2019年06月12日 15,747 +5 +0.03% 266
2019年06月11日 15,742 +91 +0.58% 266
2019年06月10日 15,651 +119 +0.77% 264
2019年06月07日 15,532 +90 +0.58% 262
2019年06月06日 15,442 +109 +0.71% 260
2019年06月05日 15,333 +365 +2.44% 259
2019年06月04日 14,968 +54 +0.36% 252
2019年06月03日 14,914 -326 -2.14% 252
2019年05月31日 15,240 -39 -0.26% 257
2019年05月30日 15,279 -35 -0.23% 258
2019年05月29日 15,314 -178 -1.15% 258
2019年05月28日 15,492 +9 +0.06% 261
2019年05月27日 15,483 +18 +0.12% 261
2019年05月24日 15,465 -234 -1.49% 261
2019年05月23日 15,699 -107 -0.68% 265
ファンドの特長
・北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。
・株式(優先株式を含みます。)に加え、MLP、REIT 等にも投資を行う場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへ委託します。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
198
値上がり(6ヶ月)
546
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.78%
1億円/口以上5億円/口未満:1.89%
5億円/口以上10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7712%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月23日
決算日 原則 毎年6月23日、12月23日

2019年06月24日更新
分配金履歴
2019.06.24 0円
2018.12.25 0円
2018.06.25 10円
2017.12.25 10円
2017.06.23 10円
2016.12.26 10円
2019.06.24 0円
2018.12.25 0円
2018.06.25 10円
2017.12.25 10円
2017.06.23 10円
2016.12.26 10円
2016.06.23 10円
2015.12.24 10円
2015.06.23 10円
2014.12.24 10円
2014.06.23 10円
2013.12.24 10円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.09%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 +9.97%
1年 +1.71%
2年 +5.24%
3年 +9.22%
5年 +7.02%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.09%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 +9.97%
1年 +1.71%
2年 +10.74%
3年 +30.27%
5年 +40.29%
10年 ---
設定来(年率) +10.72%
設定来 +65.36%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.66
1年 0.10
2年 0.34
3年 0.65
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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