北米高配当株ファンド(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額24,166
前日比:+385円 (+1.62%)
純資産総額407百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 24,166 +385 +1.62% 407
2021年12月02日 23,781 -129 -0.54% 387
2021年12月01日 23,910 -576 -2.35% 389
2021年11月30日 24,486 +131 +0.54% 399
2021年11月29日 24,355 -754 -3.00% 394
2021年11月26日 25,109 -88 -0.35% 406
2021年11月25日 25,197 +25 +0.10% 407
2021年11月24日 25,172 +294 +1.18% 407
2021年11月22日 24,878 -213 -0.85% 402
2021年11月19日 25,091 +18 +0.07% 406
2021年11月18日 25,073 -213 -0.84% 386
2021年11月17日 25,286 +261 +1.04% 378
2021年11月16日 25,025 +33 +0.13% 374
2021年11月15日 24,992 +21 +0.08% 373
2021年11月12日 24,971 +152 +0.61% 353
2021年11月11日 24,819 +143 +0.58% 350
2021年11月10日 24,676 -75 -0.30% 348
2021年11月09日 24,751 -71 -0.29% 349
2021年11月08日 24,822 +146 +0.59% 350
2021年11月05日 24,676 -12 -0.05% 348
2021年11月04日 24,688 +220 +0.90% 349
2021年11月02日 24,468 +116 +0.48% 371
2021年11月01日 24,352 +98 +0.40% 367
2021年10月29日 24,254 +258 +1.08% 365
2021年10月28日 23,996 -273 -1.12% 361
2021年10月27日 24,269 +28 +0.12% 365
2021年10月26日 24,241 +70 +0.29% 365
2021年10月25日 24,171 -20 -0.08% 364
2021年10月22日 24,191 -1 0.00% 364
2021年10月21日 24,192 +66 +0.27% 364
2021年10月20日 24,126 +301 +1.26% 363
2021年10月19日 23,825 -5 -0.02% 359
2021年10月18日 23,830 +172 +0.73% 359
2021年10月15日 23,658 +556 +2.41% 356
2021年10月14日 23,102 +84 +0.36% 347
2021年10月13日 23,018 -56 -0.24% 346
2021年10月12日 23,074 +64 +0.28% 347
2021年10月11日 23,010 -1 0.00% 346
2021年10月08日 23,011 +259 +1.14% 346
2021年10月07日 22,752 -36 -0.16% 342
2021年10月06日 22,788 +305 +1.36% 343
2021年10月05日 22,483 -243 -1.07% 338
2021年10月04日 22,726 +178 +0.79% 342
2021年10月01日 22,548 -385 -1.68% 339
2021年09月30日 22,933 +108 +0.47% 345
2021年09月29日 22,825 -288 -1.25% 343
2021年09月28日 23,113 +60 +0.26% 347
2021年09月27日 23,053 +87 +0.38% 346
2021年09月24日 22,966 +753 +3.39% 346
2021年09月22日 22,213 -116 -0.52% 335
2021年09月21日 22,329 -602 -2.63% 336
2021年09月17日 22,931 +26 +0.11% 345
2021年09月16日 22,905 +138 +0.61% 345
2021年09月15日 22,767 -267 -1.16% 343
2021年09月14日 23,034 +95 +0.41% 347
2021年09月13日 22,939 -116 -0.50% 345
2021年09月10日 23,055 -258 -1.11% 347
2021年09月09日 23,313 -3 -0.01% 354
2021年09月08日 23,316 -100 -0.43% 354
2021年09月07日 23,416 -12 -0.05% 356
2021年09月06日 23,428 -64 -0.27% 356
ファンドの特徴
・北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。
・株式(優先株式を含みます。)に加え、MLP、REIT 等にも投資を行う場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへ委託します。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
264
値上がり(6ヶ月)
137
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月23日
決算日 原則 毎年6月23日、12月23日

2021年06月23日更新
分配金履歴
2021.06.23 0円
2020.12.23 0円
2020.06.23 0円
2019.12.23 0円
2019.06.24 0円
2018.12.25 0円
2021.06.23 0円
2020.12.23 0円
2020.06.23 0円
2019.12.23 0円
2019.06.24 0円
2018.12.25 0円
2018.06.25 10円
2017.12.25 10円
2017.06.23 10円
2016.12.26 10円
2016.06.23 10円
2015.12.24 10円
2015.06.23 10円
2014.12.24 10円
2014.06.23 10円
2013.12.24 10円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.96%
3ヶ月 +4.75%
6ヶ月 +10.21%
1年 +38.00%
2年 +18.86%
3年 +15.23%
5年 +12.39%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.96%
3ヶ月 +4.75%
6ヶ月 +10.21%
1年 +38.00%
2年 +41.28%
3年 +53.00%
5年 +79.11%
10年 ---
設定来(年率) +17.30%
設定来 +145.86%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.62
6ヶ月 1.28
1年 4.20
2年 1.06
3年 0.83
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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