北米高配当株ファンド(年2回決算型)
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 24,634 | -296 | -1.19% | 1,175 |
2022年06月30日 | 24,930 | +53 | +0.21% | 1,189 |
2022年06月29日 | 24,877 | -266 | -1.06% | 1,194 |
2022年06月28日 | 25,143 | +174 | +0.70% | 1,166 |
2022年06月27日 | 24,969 | +629 | +2.58% | 1,158 |
2022年06月24日 | 24,340 | -12 | -0.05% | 1,128 |
2022年06月23日 | 24,352 | -104 | -0.43% | 1,126 |
2022年06月22日 | 24,456 | +733 | +3.09% | 1,105 |
2022年06月21日 | 23,723 | -8 | -0.03% | 1,072 |
2022年06月20日 | 23,731 | +351 | +1.50% | 1,065 |
2022年06月17日 | 23,380 | -1,050 | -4.30% | 1,038 |
2022年06月16日 | 24,430 | +134 | +0.55% | 1,081 |
2022年06月15日 | 24,296 | +62 | +0.26% | 1,075 |
2022年06月14日 | 24,234 | -1,034 | -4.09% | 1,058 |
2022年06月13日 | 25,268 | -519 | -2.01% | 1,097 |
2022年06月10日 | 25,787 | -566 | -2.15% | 1,117 |
2022年06月09日 | 26,353 | -2 | -0.01% | 1,141 |
2022年06月08日 | 26,355 | +324 | +1.24% | 1,139 |
2022年06月07日 | 26,031 | +367 | +1.43% | 1,125 |
2022年06月06日 | 25,664 | -119 | -0.46% | 1,119 |
2022年06月03日 | 25,783 | +313 | +1.23% | 1,124 |
2022年06月02日 | 25,470 | +7 | +0.03% | 1,095 |
2022年06月01日 | 25,463 | -28 | -0.11% | 1,094 |
2022年05月31日 | 25,491 | +231 | +0.91% | 1,095 |
2022年05月30日 | 25,260 | +492 | +1.99% | 1,063 |
2022年05月27日 | 24,768 | +338 | +1.38% | 1,042 |
2022年05月26日 | 24,430 | +319 | +1.32% | 1,028 |
2022年05月25日 | 24,111 | -257 | -1.05% | 1,016 |
2022年05月24日 | 24,368 | +447 | +1.87% | 1,027 |
2022年05月23日 | 23,921 | +10 | +0.04% | 988 |
2022年05月20日 | 23,911 | -218 | -0.90% | 986 |
2022年05月19日 | 24,129 | -1,262 | -4.97% | 956 |
2022年05月18日 | 25,391 | +514 | +2.07% | 1,006 |
2022年05月17日 | 24,877 | -71 | -0.28% | 971 |
2022年05月16日 | 24,948 | +614 | +2.52% | 962 |
2022年05月13日 | 24,334 | -29 | -0.12% | 939 |
2022年05月12日 | 24,363 | -441 | -1.78% | 917 |
2022年05月11日 | 24,804 | +54 | +0.22% | 928 |
2022年05月10日 | 24,750 | -758 | -2.97% | 918 |
2022年05月09日 | 25,508 | -56 | -0.22% | 946 |
2022年05月06日 | 25,564 | +363 | +1.44% | 943 |
2022年05月02日 | 25,201 | -53 | -0.21% | 914 |
2022年04月28日 | 25,254 | +312 | +1.25% | 891 |
2022年04月27日 | 24,942 | -651 | -2.54% | 877 |
2022年04月26日 | 25,593 | -134 | -0.52% | 892 |
2022年04月25日 | 25,727 | -728 | -2.75% | 897 |
2022年04月22日 | 26,455 | -246 | -0.92% | 915 |
2022年04月21日 | 26,701 | -2 | -0.01% | 918 |
2022年04月20日 | 26,703 | +833 | +3.22% | 912 |
2022年04月19日 | 25,870 | +59 | +0.23% | 864 |
2022年04月18日 | 25,811 | +53 | +0.21% | 862 |
2022年04月15日 | 25,758 | -80 | -0.31% | 856 |
2022年04月14日 | 25,838 | +170 | +0.66% | 855 |
2022年04月13日 | 25,668 | -83 | -0.32% | 831 |
2022年04月12日 | 25,751 | -115 | -0.44% | 804 |
2022年04月11日 | 25,866 | +216 | +0.84% | 797 |
2022年04月08日 | 25,650 | +150 | +0.59% | 777 |
2022年04月07日 | 25,500 | -169 | -0.66% | 734 |
2022年04月06日 | 25,669 | -31 | -0.12% | 724 |
2022年04月05日 | 25,700 | +87 | +0.34% | 723 |
2022年04月04日 | 25,613 | +92 | +0.36% | 731 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.85% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.804% |
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