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北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
国際株式型
基準日:2023年12月06日
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基準価額
:
30,282
円
前日比:
-163
円 (
-0.54%
)
純資産総額
:
1,005
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
・北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。
・株式(優先株式を含みます。)に加え、REIT 等にも投資を行う場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへ委託します。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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分配金利回り
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位
値上がり(6ヶ月)
700
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.85%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント
設定日
2013年06月28日
償還日
2028年6月23日
決算日
原則 毎年6月23日、12月23日
申込受付不可日
2023年06月23日更新
分配金履歴
2023.06.23
0円
2022.12.23
0円
2022.06.23
0円
2021.12.23
0円
2021.06.23
0円
2020.12.23
0円
2023.06.23
0円
2022.12.23
0円
2022.06.23
0円
2021.12.23
0円
2021.06.23
0円
2020.12.23
0円
2020.06.23
0円
2019.12.23
0円
2019.06.24
0円
2018.12.25
0円
2018.06.25
10円
2017.12.25
10円
2017.06.23
10円
2016.12.26
10円
2016.06.23
10円
2015.12.24
10円
2015.06.23
10円
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2014.06.23
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10円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+6.99%
3ヶ月
-0.70%
6ヶ月
+10.62%
1年
+12.38%
2年
+10.55%
3年
+19.03%
5年
+13.33%
10年
+10.87%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+6.99%
3ヶ月
-0.70%
6ヶ月
+10.62%
1年
+12.38%
2年
+22.21%
3年
+68.65%
5年
+86.98%
10年
+179.46%
設定来(年率)
+19.19%
設定来
+200.25%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.04
6ヶ月
0.63
1年
0.82
2年
0.62
3年
1.26
5年
0.73
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
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