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購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年12月10日

基準価額7,147
前日比:+29円 (+0.41%)
純資産総額1,114百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 7,147 +29 +0.41% 1,114
2019年12月09日 7,118 +34 +0.48% 1,109
2019年12月06日 7,084 +2 +0.03% 1,105
2019年12月05日 7,082 +52 +0.74% 1,105
2019年12月04日 7,030 -32 -0.45% 1,098
2019年12月03日 7,062 +39 +0.56% 1,094
2019年12月02日 7,023 -3 -0.04% 1,090
2019年11月29日 7,026 0 0.00% 1,091
2019年11月28日 7,026 +18 +0.26% 1,092
2019年11月27日 7,008 +37 +0.53% 1,080
2019年11月26日 6,971 +23 +0.33% 1,074
2019年11月25日 6,948 +14 +0.20% 1,070
2019年11月22日 6,934 -21 -0.30% 1,068
2019年11月21日 6,955 +8 +0.12% 1,073
2019年11月20日 6,947 -3 -0.04% 1,073
2019年11月19日 6,950 -45 -0.64% 1,073
2019年11月18日 6,995 +9 +0.13% 1,079
2019年11月15日 6,986 -26 -0.37% 1,077
2019年11月14日 7,012 +43 +0.62% 1,081
2019年11月13日 6,969 -19 -0.27% 1,075
2019年11月12日 6,988 0 0.00% 1,078
2019年11月11日 6,988 -29 -0.41% 1,078
2019年11月08日 7,017 -29 -0.41% 1,083
2019年11月07日 7,046 -1 -0.01% 1,090
2019年11月06日 7,047 -28 -0.40% 1,092
2019年11月05日 7,075 +53 +0.75% 1,097
2019年11月01日 7,022 +16 +0.23% 1,088
2019年10月31日 7,006 -3 -0.04% 1,086
2019年10月30日 7,009 +8 +0.11% 1,089
2019年10月29日 7,001 +1 +0.01% 1,087
2019年10月28日 7,000 -9 -0.13% 1,088
2019年10月25日 7,009 -31 -0.44% 1,090
2019年10月24日 7,040 +12 +0.17% 1,095
2019年10月23日 7,028 +41 +0.59% 1,093
2019年10月21日 6,987 +40 +0.58% 1,087
2019年10月18日 6,947 +76 +1.11% 1,081
2019年10月17日 6,871 -28 -0.41% 1,069
2019年10月16日 6,899 -69 -0.99% 1,072
2019年10月15日 6,968 +66 +0.96% 1,083
2019年10月11日 6,902 +44 +0.64% 1,073
2019年10月10日 6,858 +16 +0.23% 1,066
2019年10月09日 6,842 -5 -0.07% 1,064
2019年10月08日 6,847 -19 -0.28% 1,065
2019年10月07日 6,866 +61 +0.90% 1,079
2019年10月04日 6,805 +24 +0.35% 1,069
2019年10月03日 6,781 -25 -0.37% 1,062
2019年10月02日 6,806 -58 -0.84% 1,066
2019年10月01日 6,864 -48 -0.69% 1,076
2019年09月30日 6,912 +41 +0.60% 1,084
2019年09月27日 6,871 +34 +0.50% 1,077
2019年09月26日 6,837 -48 -0.70% 1,073
2019年09月25日 6,885 +16 +0.23% 1,092
2019年09月24日 6,869 -49 -0.71% 1,091
2019年09月20日 6,918 -31 -0.45% 1,104
2019年09月19日 6,949 +8 +0.12% 1,109
2019年09月18日 6,941 +10 +0.14% 1,104
2019年09月17日 6,931 -149 -2.10% 1,102
2019年09月13日 7,080 +32 +0.45% 1,125
2019年09月12日 7,048 +12 +0.17% 1,120
2019年09月11日 7,036 -28 -0.40% 1,119
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対NZドルで為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
397
分配金利回り
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月間ページ閲覧
976
値上がり(6ヶ月)
983
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.3%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 35円
2019.10.16 35円
2019.09.17 35円
2019.08.16 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.11.18 35円
2019.10.16 35円
2019.09.17 35円
2019.08.16 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.16 50円
2019.04.16 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 50円
2019.01.16 50円
2018.12.17 50円
2018.11.16 50円
2018.10.16 50円
2018.09.18 50円
2018.08.16 90円
2018.07.17 90円
2018.06.18 90円
2018.05.16 90円
2018.04.16 90円
2018.03.16 90円
2018.02.16 110円
2018.01.16 110円
2017.12.18 110円
2017.11.16 110円
2017.10.16 110円
2017.09.19 110円
2017.08.16 110円
2017.07.18 110円
2017.06.16 110円
2017.05.16 110円
2017.04.17 110円
2017.03.16 110円
2017.02.16 110円
2017.01.16 110円
2016.12.16 110円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +4.53%
6ヶ月 +2.05%
1年 +0.72%
2年 -2.50%
3年 +0.54%
5年 -0.99%
10年 +7.68%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +4.50%
6ヶ月 +2.02%
1年 +0.72%
2年 -4.69%
3年 +2.52%
5年 -5.71%
10年 +78.82%
設定来(年率) +9.70%
設定来 +100.71%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.66
6ヶ月 0.16
1年 0.07
2年 -0.21
3年 0.05
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+