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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額6,893
前日比:-16円 (-0.23%)
純資産総額1,161百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 6,893 -16 -0.23% 1,161
2019年08月20日 6,909 -18 -0.26% 1,163
2019年08月19日 6,927 +41 +0.60% 1,166
2019年08月16日 6,886 -18 -0.26% 1,158
2019年08月15日 6,904 -94 -1.34% 1,160
2019年08月14日 6,998 +34 +0.49% 1,176
2019年08月13日 6,964 -176 -2.46% 1,170
2019年08月09日 7,140 +63 +0.89% 1,200
2019年08月08日 7,077 -90 -1.26% 1,189
2019年08月07日 7,167 +31 +0.43% 1,204
2019年08月06日 7,136 -85 -1.18% 1,198
2019年08月05日 7,221 -142 -1.93% 1,213
2019年08月02日 7,363 -78 -1.05% 1,243
2019年08月01日 7,441 -9 -0.12% 1,256
2019年07月31日 7,450 -31 -0.41% 1,257
2019年07月30日 7,481 -2 -0.03% 1,262
2019年07月29日 7,483 -47 -0.62% 1,291
2019年07月26日 7,530 -2 -0.03% 1,300
2019年07月25日 7,532 +11 +0.15% 1,301
2019年07月24日 7,521 -42 -0.56% 1,299
2019年07月23日 7,563 +27 +0.36% 1,313
2019年07月22日 7,536 +32 +0.43% 1,323
2019年07月19日 7,504 +7 +0.09% 1,320
2019年07月18日 7,497 +10 +0.13% 1,319
2019年07月17日 7,487 +20 +0.27% 1,318
2019年07月16日 7,467 -14 -0.19% 1,312
2019年07月12日 7,481 +19 +0.25% 1,315
2019年07月11日 7,462 +23 +0.31% 1,321
2019年07月10日 7,439 -28 -0.37% 1,317
2019年07月09日 7,467 +14 +0.19% 1,324
2019年07月08日 7,453 -51 -0.68% 1,321
2019年07月05日 7,504 0 0.00% 1,330
2019年07月04日 7,504 +28 +0.37% 1,330
2019年07月03日 7,476 -9 -0.12% 1,325
2019年07月02日 7,485 +33 +0.44% 1,328
2019年07月01日 7,452 +43 +0.58% 1,322
2019年06月28日 7,409 +45 +0.61% 1,314
2019年06月27日 7,364 +77 +1.06% 1,306
2019年06月26日 7,287 -3 -0.04% 1,292
2019年06月25日 7,290 +22 +0.30% 1,293
2019年06月24日 7,268 -10 -0.14% 1,289
2019年06月21日 7,278 +66 +0.92% 1,291
2019年06月20日 7,212 +20 +0.28% 1,278
2019年06月19日 7,192 +51 +0.71% 1,275
2019年06月18日 7,141 +8 +0.11% 1,266
2019年06月17日 7,133 -110 -1.52% 1,262
2019年06月14日 7,243 -19 -0.26% 1,282
2019年06月13日 7,262 +12 +0.17% 1,285
2019年06月12日 7,250 -23 -0.32% 1,289
2019年06月11日 7,273 -2 -0.03% 1,293
2019年06月10日 7,275 +57 +0.79% 1,293
2019年06月07日 7,218 +22 +0.31% 1,283
2019年06月06日 7,196 +51 +0.71% 1,279
2019年06月05日 7,145 +42 +0.59% 1,270
2019年06月04日 7,103 +37 +0.52% 1,263
2019年06月03日 7,066 -71 -0.99% 1,257
2019年05月31日 7,137 +32 +0.45% 1,269
2019年05月30日 7,105 -61 -0.85% 1,263
2019年05月29日 7,166 +12 +0.17% 1,281
2019年05月28日 7,154 -1 -0.01% 1,279
2019年05月27日 7,155 +25 +0.35% 1,279
2019年05月24日 7,130 -31 -0.43% 1,274
2019年05月23日 7,161 -37 -0.51% 1,280
2019年05月22日 7,198 +36 +0.50% 1,303
ファンドの特長
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対NZドルで為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
178
分配金利回り
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月間ページ閲覧
746
値上がり(6ヶ月)
425
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6884%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2019年08月16日更新
分配金履歴
2019.08.16 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.16 50円
2019.04.16 50円
2019.03.18 50円
2019.08.16 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.16 50円
2019.04.16 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 50円
2019.01.16 50円
2018.12.17 50円
2018.11.16 50円
2018.10.16 50円
2018.09.18 50円
2018.08.16 90円
2018.07.17 90円
2018.06.18 90円
2018.05.16 90円
2018.04.16 90円
2018.03.16 90円
2018.02.16 110円
2018.01.16 110円
2017.12.18 110円
2017.11.16 110円
2017.10.16 110円
2017.09.19 110円
2017.08.16 110円
2017.07.18 110円
2017.06.16 110円
2017.05.16 110円
2017.04.17 110円
2017.03.16 110円
2017.02.16 110円
2017.01.16 110円
2016.12.16 110円
2016.11.16 110円
2016.10.17 110円
2016.09.16 110円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.23%
3ヶ月 +3.18%
6ヶ月 +3.63%
1年 +2.92%
2年 -3.27%
3年 +3.90%
5年 +0.98%
10年 +9.16%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.23%
3ヶ月 +3.11%
6ヶ月 +3.55%
1年 +2.52%
2年 -6.51%
3年 +11.59%
5年 +2.38%
10年 +94.51%
設定来(年率) +10.29%
設定来 +103.40%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.42
1年 0.27
2年 -0.30
3年 0.39
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+