エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年07月16日 | 6,353 | -2 | -0.03% | 332 |
2024年07月12日 | 6,355 | 0 | 0.00% | 332 |
2024年07月11日 | 6,355 | 0 | 0.00% | 332 |
2024年07月10日 | 6,355 | 0 | 0.00% | 332 |
2024年07月09日 | 6,355 | -1 | -0.02% | 332 |
2024年07月08日 | 6,356 | -1 | -0.02% | 334 |
2024年07月05日 | 6,357 | 0 | 0.00% | 334 |
2024年07月04日 | 6,357 | 0 | 0.00% | 334 |
2024年07月03日 | 6,357 | 0 | 0.00% | 334 |
2024年07月02日 | 6,357 | -1 | -0.02% | 335 |
2024年07月01日 | 6,358 | 0 | 0.00% | 335 |
2024年06月28日 | 6,358 | -1 | -0.02% | 335 |
2024年06月27日 | 6,359 | 0 | 0.00% | 336 |
2024年06月26日 | 6,359 | -2 | -0.03% | 336 |
2024年06月25日 | 6,361 | 0 | 0.00% | 337 |
2024年06月24日 | 6,361 | -1 | -0.02% | 338 |
2024年06月21日 | 6,362 | +19 | +0.30% | 338 |
2024年06月20日 | 6,343 | 0 | 0.00% | 337 |
2024年06月19日 | 6,343 | +4 | +0.06% | 338 |
2024年06月18日 | 6,339 | +19 | +0.30% | 338 |
2024年06月17日 | 6,320 | -18 | -0.28% | 336 |
2024年06月14日 | 6,338 | +45 | +0.72% | 338 |
2024年06月13日 | 6,293 | -63 | -0.99% | 336 |
2024年06月12日 | 6,356 | -8 | -0.13% | 339 |
2024年06月11日 | 6,364 | -21 | -0.33% | 340 |
2024年06月10日 | 6,385 | -49 | -0.76% | 341 |
2024年06月07日 | 6,434 | 0 | 0.00% | 343 |
2024年06月06日 | 6,434 | +63 | +0.99% | 344 |
2024年06月05日 | 6,371 | -55 | -0.86% | 340 |
2024年06月04日 | 6,426 | +16 | +0.25% | 344 |
2024年06月03日 | 6,410 | +54 | +0.85% | 343 |
2024年05月31日 | 6,356 | -21 | -0.33% | 340 |
2024年05月30日 | 6,377 | -34 | -0.53% | 342 |
2024年05月29日 | 6,411 | +29 | +0.45% | 344 |
2024年05月28日 | 6,382 | -1 | -0.02% | 342 |
2024年05月27日 | 6,383 | -5 | -0.08% | 343 |
2024年05月24日 | 6,388 | +2 | +0.03% | 343 |
2024年05月23日 | 6,386 | +20 | +0.31% | 343 |
2024年05月22日 | 6,366 | -14 | -0.22% | 342 |
2024年05月21日 | 6,380 | +11 | +0.17% | 343 |
2024年05月20日 | 6,369 | +9 | +0.14% | 343 |
2024年05月17日 | 6,360 | +40 | +0.63% | 343 |
2024年05月16日 | 6,320 | +9 | +0.14% | 340 |
2024年05月15日 | 6,311 | +34 | +0.54% | 340 |
2024年05月14日 | 6,277 | +13 | +0.21% | 338 |
2024年05月13日 | 6,264 | +10 | +0.16% | 338 |
2024年05月10日 | 6,254 | +22 | +0.35% | 338 |
2024年05月09日 | 6,232 | +10 | +0.16% | 337 |
2024年05月08日 | 6,222 | +53 | +0.86% | 337 |
2024年05月07日 | 6,169 | +42 | +0.69% | 334 |
2024年05月02日 | 6,127 | -17 | -0.28% | 332 |
2024年05月01日 | 6,144 | -37 | -0.60% | 333 |
2024年04月30日 | 6,181 | +116 | +1.91% | 337 |
2024年04月26日 | 6,065 | +6 | +0.10% | 332 |
2024年04月25日 | 6,059 | -18 | -0.30% | 336 |
2024年04月24日 | 6,077 | +44 | +0.73% | 337 |
2024年04月23日 | 6,033 | +28 | +0.47% | 335 |
2024年04月22日 | 6,005 | -13 | -0.22% | 344 |
2024年04月19日 | 6,018 | +18 | +0.30% | 347 |
2024年04月18日 | 6,000 | +49 | +0.82% | 346 |
2024年04月17日 | 5,951 | -68 | -1.13% | 344 |
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