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米国バイオ&テクノロジー株オープン

国際株式型
基準日:2020年03月27日

基準価額9,330
前日比:+339円 (+3.77%)
純資産総額6,771百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年03月27日現在
ファンドの特徴
米国バイオ&テクノロジー株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資を行います。
投資候補銘柄の選定にあたっては、技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性、収益性、成長過程等に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション、セクター別比率、流動性等を勘案して行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
407
月間ページ閲覧
255
値上がり(6ヶ月)
538
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率1.815%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2015年03月17日
償還日 2025年3月7日
決算日 原則 毎年3月9日、6月9日、9月9日、12月9日

2020年03月09日更新
分配金履歴
2020.03.09 0円
2019.12.09 300円
2019.09.09 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2020.03.09 0円
2019.12.09 300円
2019.09.09 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 500円
2018.06.11 550円
2018.03.09 550円
2017.12.11 650円
2017.09.11 0円
2017.06.09 50円
2017.03.09 0円
2016.12.09 0円
2016.09.09 0円
2016.06.09 0円
2016.03.09 0円
2015.12.09 0円
2015.09.09 0円
2015.06.09 450円
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2020年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.64%
3ヶ月 -2.83%
6ヶ月 +5.70%
1年 +2.34%
2年 +7.27%
3年 +10.93%
5年 ---
10年 ---
2020年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 -6.64%
3ヶ月 -2.80%
6ヶ月 +5.74%
1年 +2.38%
2年 +13.98%
3年 +33.85%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.96%
設定来 +29.57%
2020年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.39
1年 0.16
2年 0.41
3年 0.73
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+