大和住銀DC海外株式アクティブファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 52,640 | +614 | +1.18% | 172,205 |
2024年12月19日 | 52,026 | -1,042 | -1.96% | 170,225 |
2024年12月18日 | 53,068 | -375 | -0.70% | 173,593 |
2024年12月17日 | 53,443 | +387 | +0.73% | 174,836 |
2024年12月16日 | 53,056 | +326 | +0.62% | 173,437 |
2024年12月13日 | 52,730 | +39 | +0.07% | 172,354 |
2024年12月12日 | 52,691 | +609 | +1.17% | 172,167 |
2024年12月11日 | 52,082 | -70 | -0.13% | 170,176 |
2024年12月10日 | 52,152 | +337 | +0.65% | 170,372 |
2024年12月09日 | 51,815 | -10 | -0.02% | 169,233 |
2024年12月06日 | 51,825 | -271 | -0.52% | 169,247 |
2024年12月05日 | 52,096 | +711 | +1.38% | 170,114 |
2024年12月04日 | 51,385 | +119 | +0.23% | 167,802 |
2024年12月03日 | 51,266 | +185 | +0.36% | 167,357 |
2024年12月02日 | 51,081 | +98 | +0.19% | 166,485 |
2024年11月29日 | 50,983 | -407 | -0.79% | 166,166 |
2024年11月28日 | 51,390 | -515 | -0.99% | 167,141 |
2024年11月27日 | 51,905 | -191 | -0.37% | 168,280 |
2024年11月26日 | 52,096 | +115 | +0.22% | 168,859 |
2024年11月25日 | 51,981 | +402 | +0.78% | 168,378 |
2024年11月22日 | 51,579 | -12 | -0.02% | 167,034 |
2024年11月21日 | 51,591 | +154 | +0.30% | 167,002 |
2024年11月20日 | 51,437 | +398 | +0.78% | 166,384 |
2024年11月19日 | 51,039 | +119 | +0.23% | 165,019 |
2024年11月18日 | 50,920 | -1,541 | -2.94% | 164,374 |
2024年11月15日 | 52,461 | +58 | +0.11% | 169,316 |
2024年11月14日 | 52,403 | +76 | +0.15% | 168,970 |
2024年11月13日 | 52,327 | +65 | +0.12% | 168,643 |
2024年11月12日 | 52,262 | +351 | +0.68% | 168,435 |
2024年11月11日 | 51,911 | +9 | +0.02% | 167,406 |
2024年11月08日 | 51,902 | -20 | -0.04% | 167,375 |
2024年11月07日 | 51,922 | +1,216 | +2.40% | 167,443 |
2024年11月06日 | 50,706 | +634 | +1.27% | 163,584 |
2024年11月05日 | 50,072 | +186 | +0.37% | 161,460 |
2024年11月01日 | 49,886 | -1,210 | -2.37% | 160,873 |
2024年10月31日 | 51,096 | -545 | -1.06% | 164,763 |
2024年10月30日 | 51,641 | +237 | +0.46% | 166,151 |
2024年10月29日 | 51,404 | -21 | -0.04% | 164,823 |
2024年10月28日 | 51,425 | +482 | +0.95% | 164,819 |
2024年10月25日 | 50,943 | +84 | +0.17% | 163,234 |
2024年10月24日 | 50,859 | -18 | -0.04% | 162,939 |
2024年10月23日 | 50,877 | -5 | -0.01% | 162,981 |
2024年10月22日 | 50,882 | +405 | +0.80% | 163,049 |
2024年10月21日 | 50,477 | +116 | +0.23% | 161,756 |
2024年10月18日 | 50,361 | +338 | +0.68% | 161,343 |
2024年10月17日 | 50,023 | +55 | +0.11% | 160,140 |
2024年10月16日 | 49,968 | -885 | -1.74% | 159,948 |
2024年10月15日 | 50,853 | +871 | +1.74% | 162,748 |
2024年10月11日 | 49,982 | -325 | -0.65% | 159,913 |
2024年10月10日 | 50,307 | +639 | +1.29% | 160,926 |
2024年10月09日 | 49,668 | +273 | +0.55% | 158,851 |
2024年10月08日 | 49,395 | -373 | -0.75% | 157,952 |
2024年10月07日 | 49,768 | +1,054 | +2.16% | 159,156 |
2024年10月04日 | 48,714 | -306 | -0.62% | 155,844 |
2024年10月03日 | 49,020 | +1,030 | +2.15% | 156,814 |
2024年10月02日 | 47,990 | -377 | -0.78% | 153,452 |
2024年10月01日 | 48,367 | +345 | +0.72% | 154,516 |
2024年09月30日 | 48,022 | -957 | -1.95% | 153,078 |
2024年09月27日 | 48,979 | +592 | +1.22% | 155,685 |
2024年09月26日 | 48,387 | +354 | +0.74% | 153,779 |
2024年09月25日 | 48,033 | +130 | +0.27% | 152,630 |
2024年09月24日 | 47,903 | +162 | +0.34% | 152,204 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.782% |
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