大和住銀DC海外株式アクティブファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月11日 | 49,982 | -325 | -0.65% | 159,913 |
2024年10月10日 | 50,307 | +639 | +1.29% | 160,926 |
2024年10月09日 | 49,668 | +273 | +0.55% | 158,851 |
2024年10月08日 | 49,395 | -373 | -0.75% | 157,952 |
2024年10月07日 | 49,768 | +1,054 | +2.16% | 159,156 |
2024年10月04日 | 48,714 | -306 | -0.62% | 155,844 |
2024年10月03日 | 49,020 | +1,030 | +2.15% | 156,814 |
2024年10月02日 | 47,990 | -377 | -0.78% | 153,452 |
2024年10月01日 | 48,367 | +345 | +0.72% | 154,516 |
2024年09月30日 | 48,022 | -957 | -1.95% | 153,078 |
2024年09月27日 | 48,979 | +592 | +1.22% | 155,685 |
2024年09月26日 | 48,387 | +354 | +0.74% | 153,779 |
2024年09月25日 | 48,033 | +130 | +0.27% | 152,630 |
2024年09月24日 | 47,903 | +162 | +0.34% | 152,204 |
2024年09月20日 | 47,741 | +761 | +1.62% | 151,673 |
2024年09月19日 | 46,980 | +591 | +1.27% | 149,254 |
2024年09月18日 | 46,389 | +378 | +0.82% | 147,365 |
2024年09月17日 | 46,011 | +128 | +0.28% | 146,166 |
2024年09月13日 | 45,883 | +125 | +0.27% | 145,626 |
2024年09月12日 | 45,758 | +704 | +1.56% | 145,206 |
2024年09月11日 | 45,054 | -414 | -0.91% | 142,971 |
2024年09月10日 | 45,468 | +593 | +1.32% | 144,287 |
2024年09月09日 | 44,875 | -902 | -1.97% | 142,357 |
2024年09月06日 | 45,777 | -282 | -0.61% | 145,264 |
2024年09月05日 | 46,059 | -895 | -1.91% | 146,139 |
2024年09月04日 | 46,954 | -1,642 | -3.38% | 148,964 |
2024年09月03日 | 48,596 | +215 | +0.44% | 154,172 |
2024年09月02日 | 48,381 | +814 | +1.71% | 153,546 |
2024年08月30日 | 47,567 | -88 | -0.18% | 150,953 |
2024年08月29日 | 47,655 | -202 | -0.42% | 151,074 |
2024年08月28日 | 47,857 | -210 | -0.44% | 151,378 |
2024年08月27日 | 48,067 | +183 | +0.38% | 151,681 |
2024年08月26日 | 47,884 | -452 | -0.94% | 151,006 |
2024年08月23日 | 48,336 | -87 | -0.18% | 152,300 |
2024年08月22日 | 48,423 | +81 | +0.17% | 152,394 |
2024年08月21日 | 48,342 | -380 | -0.78% | 152,012 |
2024年08月20日 | 48,722 | -74 | -0.15% | 153,090 |
2024年08月19日 | 48,796 | -189 | -0.39% | 153,203 |
2024年08月16日 | 48,985 | +1,370 | +2.88% | 153,574 |
2024年08月15日 | 47,615 | +284 | +0.60% | 149,222 |
2024年08月14日 | 47,331 | +696 | +1.49% | 148,260 |
2024年08月13日 | 46,635 | +417 | +0.90% | 146,014 |
2024年08月09日 | 46,218 | +1,419 | +3.17% | 144,710 |
2024年08月08日 | 44,799 | -357 | -0.79% | 140,556 |
2024年08月07日 | 45,156 | +1,204 | +2.74% | 142,354 |
2024年08月06日 | 43,952 | -1,390 | -3.07% | 139,060 |
2024年08月05日 | 45,342 | -2,485 | -5.20% | 143,659 |
2024年08月02日 | 47,827 | -591 | -1.22% | 151,552 |
2024年08月01日 | 48,418 | +45 | +0.09% | 153,375 |
2024年07月31日 | 48,373 | -767 | -1.56% | 153,198 |
2024年07月30日 | 49,140 | +13 | +0.03% | 155,312 |
2024年07月29日 | 49,127 | +203 | +0.41% | 154,983 |
2024年07月26日 | 48,924 | -199 | -0.41% | 154,397 |
2024年07月25日 | 49,123 | -1,977 | -3.87% | 155,028 |
2024年07月24日 | 51,100 | -98 | -0.19% | 161,209 |
2024年07月23日 | 51,198 | +129 | +0.25% | 161,596 |
2024年07月22日 | 51,069 | -404 | -0.78% | 161,187 |
2024年07月19日 | 51,473 | -81 | -0.16% | 162,413 |
2024年07月18日 | 51,554 | -2,319 | -4.30% | 162,465 |
2024年07月17日 | 53,873 | -31 | -0.06% | 169,488 |
2024年07月16日 | 53,904 | -163 | -0.30% | 169,461 |
2024年07月12日 | 54,067 | -1,179 | -2.13% | 169,862 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.782% |
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