大和住銀DC海外株式アクティブファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月18日 | 49,859 | -271 | -0.54% | 172,968 |
2025年06月17日 | 50,130 | +838 | +1.70% | 173,994 |
2025年06月16日 | 49,292 | -207 | -0.42% | 171,075 |
2025年06月13日 | 49,499 | -462 | -0.92% | 171,653 |
2025年06月12日 | 49,961 | -170 | -0.34% | 173,278 |
2025年06月11日 | 50,131 | +176 | +0.35% | 173,864 |
2025年06月10日 | 49,955 | +11 | +0.02% | 173,169 |
2025年06月09日 | 49,944 | +671 | +1.36% | 173,100 |
2025年06月06日 | 49,273 | +370 | +0.76% | 170,822 |
2025年06月05日 | 48,903 | -193 | -0.39% | 169,440 |
2025年06月04日 | 49,096 | +533 | +1.10% | 170,068 |
2025年06月03日 | 48,563 | -139 | -0.29% | 168,183 |
2025年06月02日 | 48,702 | -208 | -0.43% | 168,667 |
2025年05月30日 | 48,910 | -473 | -0.96% | 169,088 |
2025年05月29日 | 49,383 | +348 | +0.71% | 170,562 |
2025年05月28日 | 49,035 | +1,151 | +2.40% | 168,338 |
2025年05月27日 | 47,884 | -29 | -0.06% | 164,385 |
2025年05月26日 | 47,913 | -622 | -1.28% | 164,438 |
2025年05月23日 | 48,535 | +2 | 0.00% | 166,660 |
2025年05月22日 | 48,533 | -746 | -1.51% | 166,604 |
2025年05月21日 | 49,279 | -353 | -0.71% | 168,988 |
2025年05月20日 | 49,632 | +118 | +0.24% | 170,143 |
2025年05月19日 | 49,514 | +221 | +0.45% | 169,688 |
2025年05月16日 | 49,293 | -380 | -0.77% | 168,895 |
2025年05月15日 | 49,673 | -107 | -0.21% | 170,171 |
2025年05月14日 | 49,780 | +234 | +0.47% | 170,534 |
2025年05月13日 | 49,546 | +1,841 | +3.86% | 169,821 |
2025年05月12日 | 47,705 | +67 | +0.14% | 163,422 |
2025年05月09日 | 47,638 | +1,017 | +2.18% | 163,269 |
2025年05月08日 | 46,621 | +319 | +0.69% | 159,773 |
2025年05月07日 | 46,302 | -454 | -0.97% | 158,677 |
2025年05月02日 | 46,756 | +1,065 | +2.33% | 160,138 |
2025年05月01日 | 45,691 | +158 | +0.35% | 156,110 |
2025年04月30日 | 45,533 | -12 | -0.03% | 154,907 |
2025年04月28日 | 45,545 | +537 | +1.19% | 154,920 |
2025年04月25日 | 45,008 | +757 | +1.71% | 153,077 |
2025年04月24日 | 44,251 | +1,082 | +2.51% | 150,525 |
2025年04月23日 | 43,169 | +1,094 | +2.60% | 146,820 |
2025年04月22日 | 42,075 | -706 | -1.65% | 142,928 |
2025年04月21日 | 42,781 | -306 | -0.71% | 145,328 |
2025年04月18日 | 43,087 | +66 | +0.15% | 146,285 |
2025年04月17日 | 43,021 | -721 | -1.65% | 145,993 |
2025年04月16日 | 43,742 | +89 | +0.20% | 148,320 |
2025年04月15日 | 43,653 | +559 | +1.30% | 147,737 |
2025年04月14日 | 43,094 | +599 | +1.41% | 145,748 |
2025年04月11日 | 42,495 | -1,285 | -2.94% | 143,637 |
2025年04月10日 | 43,780 | +2,790 | +6.81% | 148,085 |
2025年04月09日 | 40,990 | -700 | -1.68% | 139,002 |
2025年04月08日 | 41,690 | -421 | -1.00% | 141,709 |
2025年04月07日 | 42,111 | -2,588 | -5.79% | 143,320 |
2025年04月04日 | 44,699 | -2,842 | -5.98% | 152,157 |
2025年04月03日 | 47,541 | -287 | -0.60% | 161,796 |
2025年04月02日 | 47,828 | +313 | +0.66% | 162,746 |
2025年04月01日 | 47,515 | -290 | -0.61% | 161,692 |
2025年03月31日 | 47,805 | -1,257 | -2.56% | 162,535 |
2025年03月28日 | 49,062 | -169 | -0.34% | 166,459 |
2025年03月27日 | 49,231 | -582 | -1.17% | 166,465 |
2025年03月26日 | 49,813 | -115 | -0.23% | 168,407 |
2025年03月25日 | 49,928 | +1,023 | +2.09% | 168,766 |
2025年03月24日 | 48,905 | +217 | +0.45% | 165,296 |
2025年03月21日 | 48,688 | +102 | +0.21% | 164,529 |
2025年03月19日 | 48,586 | -249 | -0.51% | 164,169 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.782% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|