大和住銀DC海外株式アクティブファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月18日

基準価額49,859
前日比:-271円 (-0.54%)
純資産総額172,968百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月18日 49,859 -271 -0.54% 172,968
2025年06月17日 50,130 +838 +1.70% 173,994
2025年06月16日 49,292 -207 -0.42% 171,075
2025年06月13日 49,499 -462 -0.92% 171,653
2025年06月12日 49,961 -170 -0.34% 173,278
2025年06月11日 50,131 +176 +0.35% 173,864
2025年06月10日 49,955 +11 +0.02% 173,169
2025年06月09日 49,944 +671 +1.36% 173,100
2025年06月06日 49,273 +370 +0.76% 170,822
2025年06月05日 48,903 -193 -0.39% 169,440
2025年06月04日 49,096 +533 +1.10% 170,068
2025年06月03日 48,563 -139 -0.29% 168,183
2025年06月02日 48,702 -208 -0.43% 168,667
2025年05月30日 48,910 -473 -0.96% 169,088
2025年05月29日 49,383 +348 +0.71% 170,562
2025年05月28日 49,035 +1,151 +2.40% 168,338
2025年05月27日 47,884 -29 -0.06% 164,385
2025年05月26日 47,913 -622 -1.28% 164,438
2025年05月23日 48,535 +2 0.00% 166,660
2025年05月22日 48,533 -746 -1.51% 166,604
2025年05月21日 49,279 -353 -0.71% 168,988
2025年05月20日 49,632 +118 +0.24% 170,143
2025年05月19日 49,514 +221 +0.45% 169,688
2025年05月16日 49,293 -380 -0.77% 168,895
2025年05月15日 49,673 -107 -0.21% 170,171
2025年05月14日 49,780 +234 +0.47% 170,534
2025年05月13日 49,546 +1,841 +3.86% 169,821
2025年05月12日 47,705 +67 +0.14% 163,422
2025年05月09日 47,638 +1,017 +2.18% 163,269
2025年05月08日 46,621 +319 +0.69% 159,773
2025年05月07日 46,302 -454 -0.97% 158,677
2025年05月02日 46,756 +1,065 +2.33% 160,138
2025年05月01日 45,691 +158 +0.35% 156,110
2025年04月30日 45,533 -12 -0.03% 154,907
2025年04月28日 45,545 +537 +1.19% 154,920
2025年04月25日 45,008 +757 +1.71% 153,077
2025年04月24日 44,251 +1,082 +2.51% 150,525
2025年04月23日 43,169 +1,094 +2.60% 146,820
2025年04月22日 42,075 -706 -1.65% 142,928
2025年04月21日 42,781 -306 -0.71% 145,328
2025年04月18日 43,087 +66 +0.15% 146,285
2025年04月17日 43,021 -721 -1.65% 145,993
2025年04月16日 43,742 +89 +0.20% 148,320
2025年04月15日 43,653 +559 +1.30% 147,737
2025年04月14日 43,094 +599 +1.41% 145,748
2025年04月11日 42,495 -1,285 -2.94% 143,637
2025年04月10日 43,780 +2,790 +6.81% 148,085
2025年04月09日 40,990 -700 -1.68% 139,002
2025年04月08日 41,690 -421 -1.00% 141,709
2025年04月07日 42,111 -2,588 -5.79% 143,320
2025年04月04日 44,699 -2,842 -5.98% 152,157
2025年04月03日 47,541 -287 -0.60% 161,796
2025年04月02日 47,828 +313 +0.66% 162,746
2025年04月01日 47,515 -290 -0.61% 161,692
2025年03月31日 47,805 -1,257 -2.56% 162,535
2025年03月28日 49,062 -169 -0.34% 166,459
2025年03月27日 49,231 -582 -1.17% 166,465
2025年03月26日 49,813 -115 -0.23% 168,407
2025年03月25日 49,928 +1,023 +2.09% 168,766
2025年03月24日 48,905 +217 +0.45% 165,296
2025年03月21日 48,688 +102 +0.21% 164,529
2025年03月19日 48,586 -249 -0.51% 164,169
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて海外の株式へ分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。また、ベンチマーク構成国の株式以外へ投資を行うこともあります。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.42%
3ヶ月 -2.95%
6ヶ月 -4.07%
1年 -2.64%
2年 +16.71%
3年 +14.56%
5年 +17.28%
10年 +12.75%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.42%
3ヶ月 -2.95%
6ヶ月 -4.07%
1年 -2.64%
2年 +36.21%
3年 +50.37%
5年 +121.85%
10年 +232.11%
設定来(年率) +21.07%
設定来 +389.10%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.24
1年 -0.15
2年 0.97
3年 0.86
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
355
月間ページ閲覧
1399
値上がり(6ヶ月)
1380
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2006年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月14日

2024年12月16日更新
分配金履歴
2024.12.16 0円
2023.12.14 0円
2022.12.14 0円
2021.12.14 0円
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2024.12.16 0円
2023.12.14 0円
2022.12.14 0円
2021.12.14 0円
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
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