大和住銀DC海外株式アクティブファンド

国際株式型
基準日:2021年06月18日

基準価額35,450
前日比:-81円 (-0.23%)
純資産総額61,533百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 35,450 -81 -0.23% 61,533
2021年06月17日 35,531 +94 +0.27% 61,614
2021年06月16日 35,437 -32 -0.09% 61,393
2021年06月15日 35,469 +147 +0.42% 61,295
2021年06月14日 35,322 +253 +0.72% 60,962
2021年06月11日 35,069 +81 +0.23% 60,490
2021年06月10日 34,988 -100 -0.28% 60,289
2021年06月09日 35,088 -4 -0.01% 60,436
2021年06月08日 35,092 +91 +0.26% 60,366
2021年06月07日 35,001 -58 -0.17% 60,078
2021年06月04日 35,059 -99 -0.28% 60,075
2021年06月03日 35,158 -16 -0.05% 60,188
2021年06月02日 35,174 +104 +0.30% 60,125
2021年06月01日 35,070 -75 -0.21% 59,947
2021年05月31日 35,145 +23 +0.07% 59,992
2021年05月28日 35,122 +560 +1.62% 59,653
2021年05月27日 34,562 +219 +0.64% 58,409
2021年05月26日 34,343 -96 -0.28% 57,994
2021年05月25日 34,439 +310 +0.91% 58,071
2021年05月24日 34,129 +84 +0.25% 57,530
2021年05月21日 34,045 +284 +0.84% 57,347
2021年05月20日 33,761 -49 -0.14% 56,768
2021年05月19日 33,810 -31 -0.09% 56,815
2021年05月18日 33,841 -124 -0.37% 56,762
2021年05月17日 33,965 +703 +2.11% 56,958
2021年05月14日 33,262 +72 +0.22% 55,727
2021年05月13日 33,190 -458 -1.36% 55,560
2021年05月12日 33,648 -239 -0.71% 56,167
2021年05月11日 33,887 -517 -1.50% 56,429
2021年05月10日 34,404 +335 +0.98% 57,272
2021年05月07日 34,069 -137 -0.40% 56,599
2021年05月06日 34,206 -918 -2.61% 56,776
2021年04月30日 35,124 +128 +0.37% 58,170
2021年04月28日 34,996 +212 +0.61% 57,771
2021年04月27日 34,784 +414 +1.20% 57,167
2021年04月26日 34,370 +540 +1.60% 56,424
2021年04月23日 33,830 -18 -0.05% 55,481
2021年04月22日 33,848 +326 +0.97% 55,526
2021年04月21日 33,522 -549 -1.61% 54,980
2021年04月20日 34,071 -327 -0.95% 55,816
2021年04月19日 34,398 -40 -0.12% 56,280
2021年04月16日 34,438 +336 +0.99% 56,271
2021年04月15日 34,102 -29 -0.08% 55,617
2021年04月14日 34,131 +29 +0.09% 55,596
2021年04月13日 34,102 -247 -0.72% 55,477
2021年04月12日 34,349 +202 +0.59% 55,791
2021年04月09日 34,147 +205 +0.60% 55,373
2021年04月08日 33,942 -155 -0.45% 54,974
2021年04月07日 34,097 -59 -0.17% 55,198
2021年04月06日 34,156 +112 +0.33% 55,293
2021年04月05日 34,044 -19 -0.06% 55,113
2021年04月02日 34,063 +545 +1.63% 55,103
2021年04月01日 33,518 +258 +0.78% 54,237
2021年03月31日 33,260 +463 +1.41% 53,558
2021年03月30日 32,797 -202 -0.61% 52,528
2021年03月29日 32,999 +505 +1.55% 52,740
2021年03月26日 32,494 +184 +0.57% 51,901
2021年03月25日 32,310 -485 -1.48% 51,532
2021年03月24日 32,795 -462 -1.39% 52,274
2021年03月23日 33,257 +75 +0.23% 52,919
2021年03月22日 33,182 -5 -0.02% 52,689
2021年03月19日 33,187 -550 -1.63% 52,607
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて海外の株式へ分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
・MSCIコクサイ・インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。また、ベンチマーク構成国の株式以外へ投資を行うこともあります。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
96
週間売れ筋
---
月間売れ筋
584
分配金利回り
146
月間ページ閲覧
308
値上がり(6ヶ月)
85
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2006年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月14日

2020年12月14日更新
分配金履歴
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +6.39%
6ヶ月 +19.65%
1年 +59.42%
2年 +36.44%
3年 +23.94%
5年 +22.12%
10年 +18.25%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +6.39%
6ヶ月 +19.65%
1年 +59.42%
2年 +86.15%
3年 +90.36%
5年 +171.62%
10年 +434.36%
設定来(年率) +17.38%
設定来 +251.45%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.75
6ヶ月 2.04
1年 4.45
2年 1.92
3年 1.17
5年 1.24
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4