【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年2月14日)
当ファンドは、2020年7月22日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年2月14日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年4月20日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年7月14日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年4月20日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
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チャインドネシア株式オープン

国際株式型
基準日:2020年04月06日

基準価額12,394
前日比:+136円 (+1.11%)
純資産総額561百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年04月06日現在
ファンドの特徴
・中国、インド、インドネシアの金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている中国、インド、インドネシアの企業の株式(預託証書を含みます)を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
・各投資対象国への配分比率は、原則として3分の1程度ずつとし、定期的に配分比率の調整を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・プリンシパル・アセット・マネジメント・ブルハド(マレーシアに拠点を置く資産運用会社です)に運用指図の権限を委託します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2010年11月09日
償還日 2020年7月22日
決算日 毎年7月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 400円
2018.07.23 300円
2017.07.24 300円
2016.07.22 200円
2015.07.22 300円
2014.07.22 300円
2019.07.22 400円
2018.07.23 300円
2017.07.24 300円
2016.07.22 200円
2015.07.22 300円
2014.07.22 300円
2013.07.22 300円
2012.07.23 0円
2011.07.22 0円
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2020年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -26.67%
3ヶ月 -31.04%
6ヶ月 -24.79%
1年 -26.94%
2年 -12.59%
3年 -2.99%
5年 -2.29%
10年 ---
2020年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -26.67%
3ヶ月 -31.04%
6ヶ月 -24.79%
1年 -26.25%
2年 -22.49%
3年 -6.99%
5年 -9.14%
10年 ---
設定来(年率) +4.69%
設定来 +44.10%
2020年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.80
6ヶ月 -0.67
1年 -0.92
2年 -0.49
3年 -0.13
5年 -0.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4