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アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン

(愛称:メガトレンド)

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額9,619
前日比:-64円 (-0.66%)
純資産総額3,093百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 9,619 -64 -0.66% 3,093
2020年02月25日 9,683 -290 -2.91% 3,114
2020年02月21日 9,973 +3 +0.03% 3,207
2020年02月20日 9,970 +19 +0.19% 3,207
2020年02月19日 9,951 +48 +0.48% 3,206
2020年02月18日 9,903 -151 -1.50% 3,191
2020年02月17日 10,054 -81 -0.80% 3,239
2020年02月14日 10,135 -71 -0.70% 3,265
2020年02月13日 10,206 -29 -0.28% 3,291
2020年02月12日 10,235 -1 -0.01% 3,309
2020年02月10日 10,236 -42 -0.41% 3,312
2020年02月07日 10,278 -35 -0.34% 3,327
2020年02月06日 10,313 +198 +1.96% 3,340
2020年02月05日 10,115 +134 +1.34% 3,275
2020年02月04日 9,981 +53 +0.53% 3,235
2020年02月03日 9,928 -75 -0.75% 3,218
2020年01月31日 10,003 +99 +1.00% 3,242
2020年01月30日 9,904 -157 -1.56% 3,210
2020年01月29日 10,061 +34 +0.34% 3,269
2020年01月28日 10,027 -60 -0.59% 3,259
2020年01月27日 10,087 -189 -1.84% 3,278
2020年01月24日 10,276 -8 -0.08% 3,343
2020年01月23日 10,284 -87 -0.84% 3,351
2020年01月22日 10,371 +102 +0.99% 3,379
2020年01月21日 10,269 -96 -0.93% 3,346
2020年01月20日 10,365 +56 +0.54% 3,379
2020年01月17日 10,309 +18 +0.17% 3,360
2020年01月16日 10,291 +6 +0.06% 3,356
2020年01月15日 10,285 -73 -0.70% 3,354
2020年01月14日 10,358 +81 +0.79% 3,383
2020年01月10日 10,277 +87 +0.85% 3,364
2020年01月09日 10,190 +166 +1.66% 3,338
2020年01月08日 10,024 -165 -1.62% 3,287
2020年01月07日 10,189 +181 +1.81% 3,485
2020年01月06日 10,008 -144 -1.42% 3,423
2019年12月30日 10,152 -50 -0.49% 3,482
2019年12月27日 10,202 +9 +0.09% 3,499
2019年12月26日 10,193 +57 +0.56% 3,499
2019年12月25日 10,136 -35 -0.34% 3,488
2019年12月24日 10,171 +15 +0.15% 3,504
2019年12月23日 10,156 -2 -0.02% 3,502
2019年12月20日 10,158 -1 -0.01% 3,503
2019年12月19日 10,159 -34 -0.33% 3,506
2019年12月18日 10,193 -69 -0.67% 3,518
2019年12月17日 10,262 +55 +0.54% 3,545
2019年12月16日 10,207 -27 -0.26% 3,528
2019年12月13日 10,234 +162 +1.61% 3,547
2019年12月12日 10,072 -27 -0.27% 3,490
2019年12月11日 10,099 -47 -0.46% 3,500
2019年12月10日 10,146 +11 +0.11% 3,516
2019年12月09日 10,135 +47 +0.47% 3,513
2019年12月06日 10,088 +2 +0.02% 3,496
2019年12月05日 10,086 +26 +0.26% 3,497
2019年12月04日 10,060 -36 -0.36% 3,488
2019年12月03日 10,096 -68 -0.67% 3,501
2019年12月02日 10,164 +108 +1.07% 3,528
2019年11月29日 10,056 -86 -0.85% 3,492
2019年11月28日 10,142 -23 -0.23% 3,524
2019年11月27日 10,165 +14 +0.14% 3,532
ファンドの特徴
グローバルな視点に立って、日本の株式市場の大きな流れを捉えたアクティブ運用
企業のファンダメンタルズを重視したボトムアップ・アプローチによる運用
バイ・アンド・ホールドが基本、低い売買回転率
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
152
値上がり(6ヶ月)
265
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 アバディーン・スタンダード・インベストメンツ
設定日 1997年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月17日、9月17日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 0円
2019.03.18 0円
2018.09.18 0円
2018.03.19 0円
2017.09.19 0円
2017.03.17 0円
2019.09.17 0円
2019.03.18 0円
2018.09.18 0円
2018.03.19 0円
2017.09.19 0円
2017.03.17 0円
2016.09.20 0円
2016.03.17 0円
2015.09.17 0円
2015.03.17 0円
2014.09.17 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.18 0円
2012.09.18 0円
2012.03.21 0円
2011.09.20 0円
2011.03.17 0円
2010.09.21 0円
2010.03.17 0円
2009.09.17 0円
2009.03.17 0円
2008.09.17 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.19 0円
2006.09.19 0円
2006.03.22 0円
2005.09.20 0円
2005.03.17 0円
2004.09.21 0円
2004.03.17 0円
2003.09.17 0円
2003.03.17 0円
2002.09.17 0円
2002.03.18 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.47%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 +9.85%
1年 +15.90%
2年 -4.33%
3年 +2.97%
5年 +3.97%
10年 +9.61%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.47%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 +9.85%
1年 +15.90%
2年 -8.47%
3年 +9.17%
5年 +21.51%
10年 +150.33%
設定来(年率) +1.39%
設定来 +31.03%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.85
1年 1.35
2年 -0.26
3年 0.22
5年 0.26
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4