アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン

(愛称:メガトレンド)

国内株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額12,719
前日比:-240円 (-1.85%)
純資産総額2,579百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 12,719 -240 -1.85% 2,579
2021年11月26日 12,959 -245 -1.86% 2,628
2021年11月25日 13,204 -5 -0.04% 2,678
2021年11月24日 13,209 -250 -1.86% 2,722
2021年11月22日 13,459 -21 -0.16% 2,774
2021年11月19日 13,480 +62 +0.46% 2,782
2021年11月18日 13,418 +25 +0.19% 2,775
2021年11月17日 13,393 -91 -0.67% 2,770
2021年11月16日 13,484 +12 +0.09% 2,789
2021年11月15日 13,472 +42 +0.31% 2,787
2021年11月12日 13,430 +198 +1.50% 2,780
2021年11月11日 13,232 +34 +0.26% 2,739
2021年11月10日 13,198 -62 -0.47% 2,733
2021年11月09日 13,260 -122 -0.91% 2,746
2021年11月08日 13,382 -43 -0.32% 2,771
2021年11月05日 13,425 -52 -0.39% 2,781
2021年11月04日 13,477 +170 +1.28% 2,795
2021年11月02日 13,307 -161 -1.20% 2,760
2021年11月01日 13,468 +244 +1.85% 2,793
2021年10月29日 13,224 +3 +0.02% 2,743
2021年10月28日 13,221 -86 -0.65% 2,741
2021年10月27日 13,307 +5 +0.04% 2,759
2021年10月26日 13,302 +182 +1.39% 2,759
2021年10月25日 13,120 -9 -0.07% 2,722
2021年10月22日 13,129 +20 +0.15% 2,723
2021年10月21日 13,109 -207 -1.55% 2,719
2021年10月20日 13,316 -29 -0.22% 2,762
2021年10月19日 13,345 +72 +0.54% 2,768
2021年10月18日 13,273 -78 -0.58% 2,753
2021年10月15日 13,351 +280 +2.14% 2,769
2021年10月14日 13,071 +153 +1.18% 2,711
2021年10月13日 12,918 -75 -0.58% 2,680
2021年10月12日 12,993 -116 -0.88% 2,696
2021年10月11日 13,109 +259 +2.02% 2,721
2021年10月08日 12,850 +165 +1.30% 2,667
2021年10月07日 12,685 +45 +0.36% 2,633
2021年10月06日 12,640 -69 -0.54% 2,625
2021年10月05日 12,709 -206 -1.60% 2,639
2021年10月04日 12,915 -99 -0.76% 2,682
2021年10月01日 13,014 -279 -2.10% 2,702
2021年09月30日 13,293 -15 -0.11% 2,760
2021年09月29日 13,308 -284 -2.09% 2,763
2021年09月28日 13,592 -112 -0.82% 2,823
2021年09月27日 13,704 -111 -0.80% 2,847
2021年09月24日 13,815 +289 +2.14% 2,870
2021年09月22日 13,526 -142 -1.04% 2,810
2021年09月21日 13,668 -220 -1.58% 2,838
2021年09月17日 13,888 +72 +0.52% 2,885
2021年09月16日 13,816 -93 -0.67% 2,873
2021年09月15日 13,909 -165 -1.17% 2,892
2021年09月14日 14,074 +189 +1.36% 2,927
2021年09月13日 13,885 +74 +0.54% 2,888
2021年09月10日 13,811 +231 +1.70% 2,874
2021年09月09日 13,580 -98 -0.72% 2,826
2021年09月08日 13,678 +87 +0.64% 2,847
2021年09月07日 13,591 +176 +1.31% 2,829
2021年09月06日 13,415 +174 +1.31% 2,795
2021年09月03日 13,241 +234 +1.80% 2,760
2021年09月02日 13,007 +68 +0.53% 2,713
2021年09月01日 12,939 +161 +1.26% 2,699
2021年08月31日 12,778 +116 +0.92% 2,667
2021年08月30日 12,662 +136 +1.09% 2,643
ファンドの特徴
グローバルな視点に立って、日本の株式市場の大きな流れを捉えたアクティブ運用
企業のファンダメンタルズを重視したボトムアップ・アプローチによる運用
バイ・アンド・ホールドが基本、低い売買回転率
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
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月間ページ閲覧
202
値上がり(6ヶ月)
641
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アバディーン・ジャパン
設定日 1997年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月17日、9月17日

2021年09月17日更新
分配金履歴
2021.09.17 0円
2021.03.17 0円
2020.09.17 0円
2020.03.17 0円
2019.09.17 0円
2019.03.18 0円
2021.09.17 0円
2021.03.17 0円
2020.09.17 0円
2020.03.17 0円
2019.09.17 0円
2019.03.18 0円
2018.09.18 0円
2018.03.19 0円
2017.09.19 0円
2017.03.17 0円
2016.09.20 0円
2016.03.17 0円
2015.09.17 0円
2015.03.17 0円
2014.09.17 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.18 0円
2012.09.18 0円
2012.03.21 0円
2011.09.20 0円
2011.03.17 0円
2010.09.21 0円
2010.03.17 0円
2009.09.17 0円
2009.03.17 0円
2008.09.17 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.19 0円
2006.09.19 0円
2006.03.22 0円
2005.09.20 0円
2005.03.17 0円
2004.09.21 0円
2004.03.17 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.52%
3ヶ月 +8.67%
6ヶ月 +11.76%
1年 +26.24%
2年 +15.58%
3年 +13.17%
5年 +8.54%
10年 +12.85%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.52%
3ヶ月 +8.67%
6ヶ月 +11.76%
1年 +26.24%
2年 +33.58%
3年 +44.95%
5年 +50.65%
10年 +235.04%
設定来(年率) +2.62%
設定来 +63.24%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.04
6ヶ月 1.60
1年 1.81
2年 0.96
3年 0.81
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4