アバディーン・ジャパン・オープン

(愛称:メガトレンド)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月08日

基準価額15,544
前日比:-201円 (-1.28%)
純資産総額5,928百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 15,544 -201 -1.28% 5,928
2024年10月07日 15,745 +276 +1.78% 6,004
2024年10月04日 15,469 +35 +0.23% 5,899
2024年10月03日 15,434 +190 +1.25% 5,886
2024年10月02日 15,244 -286 -1.84% 5,813
2024年10月01日 15,530 +213 +1.39% 5,922
2024年09月30日 15,317 -614 -3.85% 5,842
2024年09月27日 15,931 +256 +1.63% 6,075
2024年09月26日 15,675 +458 +3.01% 5,979
2024年09月25日 15,217 -68 -0.44% 5,804
2024年09月24日 15,285 +86 +0.57% 5,831
2024年09月20日 15,199 +163 +1.08% 5,798
2024年09月19日 15,036 +298 +2.02% 5,736
2024年09月18日 14,738 +22 +0.15% 5,622
2024年09月17日 14,716 -90 -0.61% 5,613
2024年09月13日 14,806 -144 -0.96% 5,648
2024年09月12日 14,950 +425 +2.93% 5,702
2024年09月11日 14,525 -268 -1.81% 5,540
2024年09月10日 14,793 +12 +0.08% 5,642
2024年09月09日 14,781 -78 -0.52% 5,644
2024年09月06日 14,859 -174 -1.16% 5,674
2024年09月05日 15,033 -137 -0.90% 5,716
2024年09月04日 15,170 -606 -3.84% 5,769
2024年09月03日 15,776 +76 +0.48% 5,999
2024年09月02日 15,700 +53 +0.34% 5,971
2024年08月30日 15,647 +134 +0.86% 5,951
2024年08月29日 15,513 +34 +0.22% 5,900
2024年08月28日 15,479 +110 +0.72% 5,789
2024年08月27日 15,369 +102 +0.67% 5,748
2024年08月26日 15,267 -145 -0.94% 5,710
2024年08月23日 15,412 +67 +0.44% 5,764
2024年08月22日 15,345 +44 +0.29% 5,739
2024年08月21日 15,301 -11 -0.07% 5,723
2024年08月20日 15,312 +182 +1.20% 5,727
2024年08月19日 15,130 -264 -1.71% 5,659
2024年08月16日 15,394 +497 +3.34% 5,759
2024年08月15日 14,897 +50 +0.34% 5,574
2024年08月14日 14,847 +166 +1.13% 5,624
2024年08月13日 14,681 +474 +3.34% 5,563
2024年08月09日 14,207 +111 +0.79% 5,383
2024年08月08日 14,096 -147 -1.03% 5,341
2024年08月07日 14,243 +254 +1.82% 5,397
2024年08月06日 13,989 +1,348 +10.66% 5,300
2024年08月05日 12,641 -1,805 -12.49% 4,701
2024年08月02日 14,446 -1,066 -6.87% 5,372
2024年08月01日 15,512 -478 -2.99% 5,770
2024年07月31日 15,990 +254 +1.61% 5,949
2024年07月30日 15,736 +4 +0.03% 5,857
2024年07月29日 15,732 +403 +2.63% 5,855
2024年07月26日 15,329 -55 -0.36% 5,705
2024年07月25日 15,384 -591 -3.70% 5,725
2024年07月24日 15,975 -224 -1.38% 5,946
2024年07月23日 16,199 +45 +0.28% 6,029
2024年07月22日 16,154 -289 -1.76% 6,012
2024年07月19日 16,443 +19 +0.12% 6,120
2024年07月18日 16,424 -343 -2.05% 6,113
2024年07月17日 16,767 +18 +0.11% 6,240
2024年07月16日 16,749 +34 +0.20% 6,241
2024年07月12日 16,715 -244 -1.44% 6,228
2024年07月11日 16,959 +61 +0.36% 6,320
2024年07月10日 16,898 +142 +0.85% 6,302
2024年07月09日 16,756 +223 +1.35% 6,252
ファンドの特徴
グローバルな視点に立って、日本の株式市場の大きな流れを捉えたアクティブ運用
企業のファンダメンタルズを重視したボトムアップ・アプローチによる運用
バイ・アンド・ホールドが基本、低い売買回転率
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.11%
3ヶ月 -5.63%
6ヶ月 -3.75%
1年 +17.31%
2年 +17.93%
3年 +4.84%
5年 +10.32%
10年 +7.23%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.11%
3ヶ月 -5.63%
6ヶ月 -3.75%
1年 +17.31%
2年 +39.07%
3年 +15.23%
5年 +63.42%
10年 +101.04%
設定来(年率) +3.11%
設定来 +84.17%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -5.47
6ヶ月 -0.59
1年 1.37
2年 1.43
3年 0.35
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1512
値上がり(6ヶ月)
699
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆監査費用 :上限年間110万円(税抜100万円)
(監査費用は、毎計算期間終了日または信託終了のとき信託財産中から支払います。また、監査費用は、将来的に変更される場合があります。)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アバディーン・ジャパン
設定日 1997年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月17日、9月17日

2024年09月17日更新
分配金履歴
2024.09.17 0円
2024.03.18 0円
2023.09.19 0円
2023.03.17 0円
2022.09.20 0円
2022.03.17 0円
2024.09.17 0円
2024.03.18 0円
2023.09.19 0円
2023.03.17 0円
2022.09.20 0円
2022.03.17 0円
2021.09.17 0円
2021.03.17 0円
2020.09.17 0円
2020.03.17 0円
2019.09.17 0円
2019.03.18 0円
2018.09.18 0円
2018.03.19 0円
2017.09.19 0円
2017.03.17 0円
2016.09.20 0円
2016.03.17 0円
2015.09.17 0円
2015.03.17 0円
2014.09.17 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.18 0円
2012.09.18 0円
2012.03.21 0円
2011.09.20 0円
2011.03.17 0円
2010.09.21 0円
2010.03.17 0円
2009.09.17 0円
2009.03.17 0円
2008.09.17 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.19 0円
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