アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン

(愛称:メガトレンド)

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額9,345
前日比:+8円 (+0.09%)
純資産総額3,331百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 9,345 +8 +0.09% 3,331
2019年09月19日 9,337 +70 +0.76% 3,333
2019年09月18日 9,267 -5 -0.05% 3,322
2019年09月17日 9,272 -7 -0.08% 3,324
2019年09月13日 9,279 +107 +1.17% 3,329
2019年09月12日 9,172 +67 +0.74% 3,291
2019年09月11日 9,105 +97 +1.08% 3,267
2019年09月10日 9,008 -23 -0.25% 3,259
2019年09月09日 9,031 +72 +0.80% 3,267
2019年09月06日 8,959 +18 +0.20% 3,261
2019年09月05日 8,941 +168 +1.91% 3,254
2019年09月04日 8,773 -40 -0.45% 3,198
2019年09月03日 8,813 +40 +0.46% 3,213
2019年09月02日 8,773 -57 -0.65% 3,199
2019年08月30日 8,830 +94 +1.08% 3,220
2019年08月29日 8,736 -1 -0.01% 3,187
2019年08月28日 8,737 +17 +0.19% 3,187
2019年08月27日 8,720 +72 +0.83% 3,181
2019年08月26日 8,648 -116 -1.32% 3,155
2019年08月23日 8,764 +22 +0.25% 3,198
2019年08月22日 8,742 +7 +0.08% 3,190
2019年08月21日 8,735 -21 -0.24% 3,187
2019年08月20日 8,756 +108 +1.25% 3,195
2019年08月19日 8,648 +15 +0.17% 3,155
2019年08月16日 8,633 -1 -0.01% 3,150
2019年08月15日 8,634 -77 -0.88% 3,151
2019年08月14日 8,711 +75 +0.87% 3,180
2019年08月13日 8,636 -64 -0.74% 3,152
2019年08月09日 8,700 +80 +0.93% 3,176
2019年08月08日 8,620 -11 -0.13% 3,146
2019年08月07日 8,631 +5 +0.06% 3,151
2019年08月06日 8,626 -71 -0.82% 3,149
2019年08月05日 8,697 -179 -2.02% 3,183
2019年08月02日 8,876 -218 -2.40% 3,249
2019年08月01日 9,094 -12 -0.13% 3,328
2019年07月31日 9,106 -59 -0.64% 3,333
2019年07月30日 9,165 +43 +0.47% 3,357
2019年07月29日 9,122 0 0.00% 3,341
2019年07月26日 9,122 -13 -0.14% 3,342
2019年07月25日 9,135 +54 +0.59% 3,346
2019年07月24日 9,081 +40 +0.44% 3,326
2019年07月23日 9,041 +60 +0.67% 3,313
2019年07月22日 8,981 -85 -0.94% 3,293
2019年07月19日 9,066 +190 +2.14% 3,324
2019年07月18日 8,876 -158 -1.75% 3,260
2019年07月17日 9,034 +26 +0.29% 3,319
2019年07月16日 9,008 -15 -0.17% 3,311
2019年07月12日 9,023 -24 -0.27% 3,320
2019年07月11日 9,047 +40 +0.44% 3,329
2019年07月10日 9,007 -43 -0.48% 3,314
2019年07月09日 9,050 -14 -0.15% 3,330
2019年07月08日 9,064 -99 -1.08% 3,335
2019年07月05日 9,163 +30 +0.33% 3,372
2019年07月04日 9,133 +61 +0.67% 3,361
2019年07月03日 9,072 -76 -0.83% 3,339
2019年07月02日 9,148 +7 +0.08% 3,368
2019年07月01日 9,141 +203 +2.27% 3,365
2019年06月28日 8,938 -17 -0.19% 3,289
2019年06月27日 8,955 +113 +1.28% 3,296
2019年06月26日 8,842 -55 -0.62% 3,255
2019年06月25日 8,897 -6 -0.07% 3,275
2019年06月24日 8,903 +10 +0.11% 3,284
2019年06月21日 8,893 -99 -1.10% 3,280
ファンドの特長
グローバルな視点に立って、日本の株式市場の大きな流れを捉えたアクティブ運用
企業のファンダメンタルズを重視したボトムアップ・アプローチによる運用
バイ・アンド・ホールドが基本、低い売買回転率
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
952
分配金利回り
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月間ページ閲覧
719
値上がり(6ヶ月)
958
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 アバディーン・スタンダード・インベストメンツ
設定日 1997年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月17日、9月17日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 0円
2019.03.18 0円
2018.09.18 0円
2018.03.19 0円
2017.09.19 0円
2017.03.17 0円
2019.09.17 0円
2019.03.18 0円
2018.09.18 0円
2018.03.19 0円
2017.09.19 0円
2017.03.17 0円
2016.09.20 0円
2016.03.17 0円
2015.09.17 0円
2015.03.17 0円
2014.09.17 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.18 0円
2012.09.18 0円
2012.03.21 0円
2011.09.20 0円
2011.03.17 0円
2010.09.21 0円
2010.03.17 0円
2009.09.17 0円
2009.03.17 0円
2008.09.17 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.19 0円
2006.09.19 0円
2006.03.22 0円
2005.09.20 0円
2005.03.17 0円
2004.09.21 0円
2004.03.17 0円
2003.09.17 0円
2003.03.17 0円
2002.09.17 0円
2002.03.18 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.03%
3ヶ月 +1.31%
6ヶ月 -2.65%
1年 -11.53%
2年 -4.34%
3年 +1.85%
5年 +4.10%
10年 +7.91%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.03%
3ヶ月 +1.31%
6ヶ月 -2.65%
1年 -11.53%
2年 -8.50%
3年 +5.65%
5年 +22.27%
10年 +114.01%
設定来(年率) +0.88%
設定来 +19.30%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 -0.24
1年 -0.58
2年 -0.27
3年 0.14
5年 0.27
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4