アバディーン・ジャパン・オープン
(愛称:メガトレンド)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月08日 | 15,544 | -201 | -1.28% | 5,928 |
2024年10月07日 | 15,745 | +276 | +1.78% | 6,004 |
2024年10月04日 | 15,469 | +35 | +0.23% | 5,899 |
2024年10月03日 | 15,434 | +190 | +1.25% | 5,886 |
2024年10月02日 | 15,244 | -286 | -1.84% | 5,813 |
2024年10月01日 | 15,530 | +213 | +1.39% | 5,922 |
2024年09月30日 | 15,317 | -614 | -3.85% | 5,842 |
2024年09月27日 | 15,931 | +256 | +1.63% | 6,075 |
2024年09月26日 | 15,675 | +458 | +3.01% | 5,979 |
2024年09月25日 | 15,217 | -68 | -0.44% | 5,804 |
2024年09月24日 | 15,285 | +86 | +0.57% | 5,831 |
2024年09月20日 | 15,199 | +163 | +1.08% | 5,798 |
2024年09月19日 | 15,036 | +298 | +2.02% | 5,736 |
2024年09月18日 | 14,738 | +22 | +0.15% | 5,622 |
2024年09月17日 | 14,716 | -90 | -0.61% | 5,613 |
2024年09月13日 | 14,806 | -144 | -0.96% | 5,648 |
2024年09月12日 | 14,950 | +425 | +2.93% | 5,702 |
2024年09月11日 | 14,525 | -268 | -1.81% | 5,540 |
2024年09月10日 | 14,793 | +12 | +0.08% | 5,642 |
2024年09月09日 | 14,781 | -78 | -0.52% | 5,644 |
2024年09月06日 | 14,859 | -174 | -1.16% | 5,674 |
2024年09月05日 | 15,033 | -137 | -0.90% | 5,716 |
2024年09月04日 | 15,170 | -606 | -3.84% | 5,769 |
2024年09月03日 | 15,776 | +76 | +0.48% | 5,999 |
2024年09月02日 | 15,700 | +53 | +0.34% | 5,971 |
2024年08月30日 | 15,647 | +134 | +0.86% | 5,951 |
2024年08月29日 | 15,513 | +34 | +0.22% | 5,900 |
2024年08月28日 | 15,479 | +110 | +0.72% | 5,789 |
2024年08月27日 | 15,369 | +102 | +0.67% | 5,748 |
2024年08月26日 | 15,267 | -145 | -0.94% | 5,710 |
2024年08月23日 | 15,412 | +67 | +0.44% | 5,764 |
2024年08月22日 | 15,345 | +44 | +0.29% | 5,739 |
2024年08月21日 | 15,301 | -11 | -0.07% | 5,723 |
2024年08月20日 | 15,312 | +182 | +1.20% | 5,727 |
2024年08月19日 | 15,130 | -264 | -1.71% | 5,659 |
2024年08月16日 | 15,394 | +497 | +3.34% | 5,759 |
2024年08月15日 | 14,897 | +50 | +0.34% | 5,574 |
2024年08月14日 | 14,847 | +166 | +1.13% | 5,624 |
2024年08月13日 | 14,681 | +474 | +3.34% | 5,563 |
2024年08月09日 | 14,207 | +111 | +0.79% | 5,383 |
2024年08月08日 | 14,096 | -147 | -1.03% | 5,341 |
2024年08月07日 | 14,243 | +254 | +1.82% | 5,397 |
2024年08月06日 | 13,989 | +1,348 | +10.66% | 5,300 |
2024年08月05日 | 12,641 | -1,805 | -12.49% | 4,701 |
2024年08月02日 | 14,446 | -1,066 | -6.87% | 5,372 |
2024年08月01日 | 15,512 | -478 | -2.99% | 5,770 |
2024年07月31日 | 15,990 | +254 | +1.61% | 5,949 |
2024年07月30日 | 15,736 | +4 | +0.03% | 5,857 |
2024年07月29日 | 15,732 | +403 | +2.63% | 5,855 |
2024年07月26日 | 15,329 | -55 | -0.36% | 5,705 |
2024年07月25日 | 15,384 | -591 | -3.70% | 5,725 |
2024年07月24日 | 15,975 | -224 | -1.38% | 5,946 |
2024年07月23日 | 16,199 | +45 | +0.28% | 6,029 |
2024年07月22日 | 16,154 | -289 | -1.76% | 6,012 |
2024年07月19日 | 16,443 | +19 | +0.12% | 6,120 |
2024年07月18日 | 16,424 | -343 | -2.05% | 6,113 |
2024年07月17日 | 16,767 | +18 | +0.11% | 6,240 |
2024年07月16日 | 16,749 | +34 | +0.20% | 6,241 |
2024年07月12日 | 16,715 | -244 | -1.44% | 6,228 |
2024年07月11日 | 16,959 | +61 | +0.36% | 6,320 |
2024年07月10日 | 16,898 | +142 | +0.85% | 6,302 |
2024年07月09日 | 16,756 | +223 | +1.35% | 6,252 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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