JPM資源国債券ファンド

国際債券型
基準日:2017年08月10日

基準価額6,198
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額1,116百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年08月10日 6,198 +0 0.00% 1,116
2017年08月09日 6,198 -1 -0.02% 1,117
2017年08月08日 6,199 0 0.00% 1,121
2017年08月07日 6,199 -1 -0.02% 1,123
2017年08月04日 6,200 0 0.00% 1,125
2017年08月03日 6,200 0 0.00% 1,127
2017年08月02日 6,200 -1 -0.02% 1,131
2017年08月01日 6,201 0 0.00% 1,134
2017年07月31日 6,201 -2 -0.03% 1,139
2017年07月28日 6,203 0 0.00% 1,145
2017年07月27日 6,203 -1 -0.02% 1,151
2017年07月26日 6,204 0 0.00% 1,151
2017年07月25日 6,204 0 0.00% 1,154
2017年07月24日 6,204 -1 -0.02% 1,160
2017年07月21日 6,205 0 0.00% 1,162
2017年07月20日 6,205 0 0.00% 1,168
2017年07月19日 6,205 -1 -0.02% 1,176
2017年07月18日 6,206 -41 -0.66% 1,185
2017年07月14日 6,247 -1 -0.02% 1,224
2017年07月13日 6,248 -1 -0.02% 1,224
2017年07月12日 6,249 +7 +0.11% 1,232
2017年07月11日 6,242 +3 +0.05% 1,236
2017年07月10日 6,239 +48 +0.78% 1,240
2017年07月07日 6,191 +4 +0.06% 1,234
2017年07月06日 6,187 -12 -0.19% 1,246
2017年07月05日 6,199 +15 +0.24% 1,248
2017年07月04日 6,184 +32 +0.52% 1,330
2017年07月03日 6,152 +51 +0.84% 1,323
2017年06月30日 6,101 -51 -0.83% 1,312
2017年06月29日 6,152 +1 +0.02% 1,323
2017年06月28日 6,151 +31 +0.51% 1,322
2017年06月27日 6,120 +26 +0.43% 1,316
2017年06月26日 6,094 +9 +0.15% 1,310
2017年06月23日 6,085 +35 +0.58% 1,330
2017年06月22日 6,050 -12 -0.20% 1,334
2017年06月21日 6,062 -38 -0.62% 1,365
2017年06月20日 6,100 +12 +0.20% 1,400
2017年06月19日 6,088 -8 -0.13% 1,408
2017年06月16日 6,096 +68 +1.13% 1,416
2017年06月15日 6,028 +22 +0.37% 1,420
2017年06月14日 6,006 +12 +0.20% 1,431
2017年06月13日 5,994 +1 +0.02% 1,445
2017年06月12日 5,993 +15 +0.25% 1,482
2017年06月09日 5,978 +11 +0.18% 1,522
2017年06月08日 5,967 +1 +0.02% 1,553
2017年06月07日 5,966 +7 +0.12% 1,625
2017年06月06日 5,959 +35 +0.59% 1,656
2017年06月05日 5,924 -60 -1.00% 1,713
2017年06月02日 5,984 +13 +0.22% 1,730
2017年06月01日 5,971 +64 +1.08% 1,756
2017年05月31日 5,907 -63 -1.06% 1,827
2017年05月30日 5,970 -3 -0.05% 1,847
2017年05月29日 5,973 -10 -0.17% 1,876
2017年05月26日 5,983 -1 -0.02% 1,879
2017年05月25日 5,984 -16 -0.27% 1,878
2017年05月24日 6,000 +62 +1.04% 1,884
2017年05月23日 5,938 +1 +0.02% 1,865
2017年05月22日 5,937 +27 +0.46% 1,864
2017年05月19日 5,910 +3 +0.05% 1,863
2017年05月18日 5,907 -141 -2.33% 1,862
2017年05月17日 6,048 -64 -1.05% 1,910
2017年05月16日 6,112 +87 +1.44% 1,938
2017年05月15日 6,025 -42 -0.69% 1,911
2017年05月12日 6,067 +8 +0.13% 1,924
2017年05月11日 6,059 +8 +0.13% 1,925
ファンドの特長
資源国の債券に主として投資します。
原則として毎年1回、投資対象国を最低3カ国決定し、基本国別配分比率を定めます。
原則として毎月初旬、基本国別配分比率から概ね±10%の範囲で、当月における投資対象国への配分比率(月中国別配分比率)を決定します。ただし、投資対象国1カ国の月中国別配分比率は、最低5%とします。
毎月18日の決算時に分配し、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5552%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2010年12月20日
償還日 2017年8月10日
決算日 原則 毎月18日

2017年07月18日更新
分配金履歴
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.18 40円
2017.04.18 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.18 40円
2017.04.18 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.18 40円
2016.12.19 40円
2016.11.18 40円
2016.10.18 40円
2016.09.20 45円
2016.08.18 45円
2016.07.19 45円
2016.06.20 45円
2016.05.18 45円
2016.04.18 45円
2016.03.18 45円
2016.02.18 45円
2016.01.18 45円
2015.12.18 45円
2015.11.18 45円
2015.10.19 70円
2015.09.18 70円
2015.08.18 70円
2015.07.21 70円
2015.06.18 70円
2015.05.18 70円
2015.04.20 70円
2015.03.18 70円
2015.02.18 70円
2015.01.19 70円
2014.12.18 70円
2014.11.18 70円
2014.10.20 70円
2014.09.18 70円
2014.08.18 70円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.29%
3ヶ月 +6.58%
6ヶ月 +12.34%
1年 +12.21%
2年 +1.38%
3年 +2.31%
5年 +2.10%
10年 ---
2017年08月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.86%
設定来 +19.03%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.46
1年 1.48
2年 0.09
3年 0.16
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+