ベトナム株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年10月22日

基準価額26,987
前日比:-262円 (-0.96%)
純資産総額5,494百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
・銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資します。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
239
月間ページ閲覧
27
値上がり(6ヶ月)
34
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.958%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2010年07月01日
償還日 2025年7月14日
決算日 原則 7月12日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 0円
2020.07.13 0円
2019.07.12 0円
2018.07.12 0円
2017.07.12 0円
2016.07.12 0円
2021.07.12 0円
2020.07.13 0円
2019.07.12 0円
2018.07.12 0円
2017.07.12 0円
2016.07.12 0円
2015.07.13 0円
2014.07.14 0円
2013.07.12 0円
2012.07.12 0円
2011.07.12 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.88%
3ヶ月 +0.18%
6ヶ月 +20.09%
1年 +63.38%
2年 +18.02%
3年 +7.37%
5年 +12.52%
10年 +15.09%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.88%
3ヶ月 +0.18%
6ヶ月 +20.09%
1年 +63.38%
2年 +39.28%
3年 +23.79%
5年 +80.40%
10年 +307.69%
設定来(年率) +14.20%
設定来 +159.86%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 1.13
1年 2.69
2年 0.54
3年 0.25
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+