JPM資源国債券ファンド

国際債券型
基準日:2017年08月10日

基準価額6,198
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月10日現在
ファンドの特長
資源国の債券に主として投資します。
原則として毎年1回、投資対象国を最低3カ国決定し、基本国別配分比率を定めます。
原則として毎月初旬、基本国別配分比率から概ね±10%の範囲で、当月における投資対象国への配分比率(月中国別配分比率)を決定します。ただし、投資対象国1カ国の月中国別配分比率は、最低5%とします。
毎月18日の決算時に分配し、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5552%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2010年12月20日
償還日 2017年8月10日
決算日 原則 毎月18日

2017年07月18日更新
分配金履歴
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.18 40円
2017.04.18 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.18 40円
2017.04.18 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.18 40円
2016.12.19 40円
2016.11.18 40円
2016.10.18 40円
2016.09.20 45円
2016.08.18 45円
2016.07.19 45円
2016.06.20 45円
2016.05.18 45円
2016.04.18 45円
2016.03.18 45円
2016.02.18 45円
2016.01.18 45円
2015.12.18 45円
2015.11.18 45円
2015.10.19 70円
2015.09.18 70円
2015.08.18 70円
2015.07.21 70円
2015.06.18 70円
2015.05.18 70円
2015.04.20 70円
2015.03.18 70円
2015.02.18 70円
2015.01.19 70円
2014.12.18 70円
2014.11.18 70円
2014.10.20 70円
2014.09.18 70円
2014.08.18 70円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.29%
3ヶ月 +6.58%
6ヶ月 +12.34%
1年 +12.21%
2年 +1.38%
3年 +2.31%
5年 +2.10%
10年 ---
2017年08月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.86%
設定来 +19.03%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.25
6ヶ月 2.46
1年 1.48
2年 0.09
3年 0.16
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+