エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)

(愛称:エマソブN)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月21日

基準価額20,751
前日比:+107円 (+0.52%)
純資産総額5,072百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年06月21日 20,751 +107 +0.52% 5,072
2024年06月20日 20,644 +29 +0.14% 5,046
2024年06月19日 20,615 +101 +0.49% 5,038
2024年06月18日 20,514 -38 -0.18% 5,006
2024年06月17日 20,552 -5 -0.02% 5,014
2024年06月14日 20,557 +65 +0.32% 5,009
2024年06月13日 20,492 +99 +0.49% 4,993
2024年06月12日 20,393 -6 -0.03% 4,969
2024年06月11日 20,399 -6 -0.03% 4,970
2024年06月10日 20,405 +83 +0.41% 4,961
2024年06月07日 20,322 +1 0.00% 4,940
2024年06月06日 20,321 +83 +0.41% 4,940
2024年06月05日 20,238 -134 -0.66% 4,920
2024年06月04日 20,372 -7 -0.03% 4,953
2024年06月03日 20,379 +91 +0.45% 4,935
2024年05月31日 20,288 -45 -0.22% 4,899
2024年05月30日 20,333 -74 -0.36% 4,908
2024年05月29日 20,407 +51 +0.25% 4,923
2024年05月28日 20,356 +10 +0.05% 4,911
2024年05月27日 20,346 -50 -0.25% 4,907
2024年05月24日 20,396 -50 -0.24% 4,913
2024年05月23日 20,446 +27 +0.13% 4,897
2024年05月22日 20,419 -8 -0.04% 4,891
2024年05月21日 20,427 +79 +0.39% 4,887
2024年05月20日 20,348 -1 0.00% 4,870
2024年05月17日 20,349 +262 +1.30% 4,870
2024年05月16日 20,087 -184 -0.91% 4,805
2024年05月15日 20,271 +34 +0.17% 4,849
2024年05月14日 20,237 +63 +0.31% 4,835
2024年05月13日 20,174 +35 +0.17% 4,791
2024年05月10日 20,139 +21 +0.10% 4,788
2024年05月09日 20,118 +39 +0.19% 4,782
2024年05月08日 20,079 +208 +1.05% 4,755
2024年05月07日 19,871 +18 +0.09% 4,705
2024年05月02日 19,853 -280 -1.39% 4,699
2024年05月01日 20,133 +64 +0.32% 4,766
2024年04月30日 20,069 +298 +1.51% 4,751
2024年04月26日 19,771 -38 -0.19% 4,677
2024年04月25日 19,809 +4 +0.02% 4,688
2024年04月24日 19,805 +59 +0.30% 4,687
2024年04月23日 19,746 +37 +0.19% 4,672
2024年04月22日 19,709 +25 +0.13% 4,670
2024年04月19日 19,684 +57 +0.29% 4,664
2024年04月18日 19,627 +67 +0.34% 4,650
2024年04月17日 19,560 -93 -0.47% 4,636
2024年04月16日 19,653 -57 -0.29% 4,656
2024年04月15日 19,710 +23 +0.12% 4,669
2024年04月12日 19,687 -110 -0.56% 4,664
2024年04月11日 19,797 +32 +0.16% 4,689
2024年04月10日 19,765 +68 +0.35% 4,681
2024年04月09日 19,697 +21 +0.11% 4,664
2024年04月08日 19,676 +80 +0.41% 4,656
2024年04月05日 19,596 -15 -0.08% 4,637
2024年04月04日 19,611 +46 +0.24% 4,639
2024年04月03日 19,565 -110 -0.56% 4,627
2024年04月02日 19,675 -6 -0.03% 4,653
2024年04月01日 19,681 +9 +0.05% 4,655
2024年03月29日 19,672 -13 -0.07% 4,653
2024年03月28日 19,685 +30 +0.15% 4,656
2024年03月27日 19,655 +27 +0.14% 4,639
2024年03月26日 19,628 -33 -0.17% 4,632
2024年03月25日 19,661 +30 +0.15% 4,620
2024年03月22日 19,631 +242 +1.25% 4,613
ファンドの特徴
・エマージング・カントリー(新興国)のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
・新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
・債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。
・信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.09%
3ヶ月 +5.69%
6ヶ月 +12.25%
1年 +24.11%
2年 +14.12%
3年 +8.50%
5年 +7.21%
10年 +6.32%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.09%
3ヶ月 +5.69%
6ヶ月 +12.25%
1年 +24.11%
2年 +30.24%
3年 +27.73%
5年 +41.62%
10年 +84.54%
設定来(年率) +9.73%
設定来 +102.88%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.81
6ヶ月 5.45
1年 3.54
2年 1.81
3年 1.06
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
822
値上がり(6ヶ月)
653
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6082%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2013年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月5日

2023年08月07日更新
分配金履歴
2023.08.07 0円
2022.08.05 0円
2021.08.05 0円
2020.08.05 0円
2019.08.05 0円
2018.08.06 0円
2023.08.07 0円
2022.08.05 0円
2021.08.05 0円
2020.08.05 0円
2019.08.05 0円
2018.08.06 0円
2017.08.07 0円
2016.08.05 0円
2015.08.05 0円
2014.08.05 0円
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