【ご参考】Fact sheetの記載内容について
月次レポートの作成終了に伴い、マネックス証券では米国バンガード社にて四半期ごとに作成される「Fact sheet」を月次レポート欄に掲載しております。 記載内容については、下記をご参照ください。
ファクトシートの読み方
【重要】新規買付けのお申込受付の終了について
当ファンドは、2017年11月30日(木)15時をもって当社での新規の購入のお申込受付を終了いたしました。
なお、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。

バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド

基準日:2021年03月03日

基準価額28.28ドル
前日比:-0.01ドル (-0.04%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月03日現在
ファンドの特徴
米ドル建ての外国籍投資信託。
全体の資産のうち60%から65%を債券(高格付の中長期債)に、残りは配当のある株式に投資。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1970年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 9/30
※収益分配方針に基づき分配。
(決算日から約7~8ヵ月後に交付)

2020年12月18日更新
分配金履歴
2020.12.18 0.658ドル
2020.09.25 0.185ドル
2020.06.25 0.186ドル
2020.03.19 0.189ドル
2019.12.16 0.511ドル
2019.09.12 0.189ドル
2020.12.18 0.658ドル
2020.09.25 0.185ドル
2020.06.25 0.186ドル
2020.03.19 0.189ドル
2019.12.16 0.511ドル
2019.09.12 0.189ドル
2019.06.13 0.185ドル
2019.03.19 0.189ドル
2018.12.17 1.276ドル
2018.09.20 0.2ドル
2018.06.14 0.203ドル
2018.03.14 0.169ドル
2017.12.15 0.524ドル
2017.09.20 0.194ドル
2017.06.21 0.19ドル
2017.03.27 0.17ドル
2016.09.16 0.175ドル
2016.06.16 0.187ドル
2016.03.16 0.162ドル
2015.12.16 0.831ドル
2015.09.18 0.188ドル
2015.06.19 0.18ドル
2015.03.26 0.173ドル
2014.12.17 0.672ドル
2014.09.19 0.184ドル
2014.06.20 0.181ドル
2014.03.28 0.222ドル
2013.12.17 0.885ドル
2013.09.26 0.182ドル
2013.06.27 0.199ドル
2013.03.27 0.172ドル
2012.12.17 0.202ドル
2012.09.27 0.18ドル
2012.06.28 0.197ドル
2011.12.16 0.219ドル
2011.09.29 0.204ドル
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