新興国国債オープン(1年決算型)

(愛称:アトラス(1年決算型))

国際債券型
基準日:2020年09月25日

基準価額8,714
前日比:+8円 (+0.09%)
純資産総額517百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月25日 8,714 +8 +0.09% 517
2020年09月24日 8,706 -85 -0.97% 516
2020年09月23日 8,791 -136 -1.52% 521
2020年09月18日 8,927 +1 +0.01% 530
2020年09月17日 8,926 +9 +0.10% 529
2020年09月16日 8,917 -4 -0.04% 529
2020年09月15日 8,921 -6 -0.07% 529
2020年09月14日 8,927 +11 +0.12% 529
2020年09月11日 8,916 -49 -0.55% 529
2020年09月10日 8,965 +99 +1.12% 532
2020年09月09日 8,866 -81 -0.91% 526
2020年09月08日 8,947 -28 -0.31% 531
2020年09月07日 8,975 +37 +0.41% 532
2020年09月04日 8,938 +7 +0.08% 530
2020年09月03日 8,931 -40 -0.45% 530
2020年09月02日 8,971 +89 +1.00% 532
2020年09月01日 8,882 +14 +0.16% 527
2020年08月31日 8,868 +4 +0.05% 526
2020年08月28日 8,864 +39 +0.44% 526
2020年08月27日 8,825 -66 -0.74% 523
2020年08月26日 8,891 +56 +0.63% 527
2020年08月25日 8,835 +37 +0.42% 524
2020年08月24日 8,798 -11 -0.12% 522
2020年08月21日 8,809 -23 -0.26% 522
2020年08月20日 8,832 +48 +0.55% 524
2020年08月19日 8,784 -8 -0.09% 521
2020年08月18日 8,792 -108 -1.21% 521
2020年08月17日 8,900 -8 -0.09% 527
2020年08月14日 8,908 +16 +0.18% 528
2020年08月13日 8,892 +13 +0.15% 527
2020年08月12日 8,879 -52 -0.58% 526
2020年08月11日 8,931 -39 -0.43% 529
2020年08月07日 8,970 -15 -0.17% 531
2020年08月06日 8,985 +12 +0.13% 532
2020年08月05日 8,973 -37 -0.41% 532
2020年08月04日 9,010 -21 -0.23% 534
2020年08月03日 9,031 +65 +0.72% 535
2020年07月31日 8,966 -61 -0.68% 531
2020年07月30日 9,027 -9 -0.10% 535
2020年07月29日 9,036 -44 -0.48% 535
2020年07月28日 9,080 +32 +0.35% 537
2020年07月27日 9,048 -72 -0.79% 535
2020年07月22日 9,120 +58 +0.64% 539
2020年07月21日 9,062 -4 -0.04% 536
2020年07月20日 9,066 +1 +0.01% 536
2020年07月17日 9,065 +20 +0.22% 536
2020年07月16日 9,045 -23 -0.25% 535
2020年07月15日 9,068 +46 +0.51% 536
2020年07月14日 9,022 +5 +0.06% 534
2020年07月13日 9,017 +23 +0.26% 533
2020年07月10日 8,994 +2 +0.02% 532
2020年07月09日 8,992 +40 +0.45% 532
2020年07月08日 8,952 -58 -0.64% 529
2020年07月07日 9,010 -4 -0.04% 533
2020年07月06日 9,014 +1 +0.01% 533
2020年07月03日 9,013 +3 +0.03% 533
2020年07月02日 9,010 +20 +0.22% 533
2020年07月01日 8,990 +22 +0.25% 532
2020年06月30日 8,968 +58 +0.65% 530
2020年06月29日 8,910 -54 -0.60% 527
2020年06月26日 8,964 +29 +0.32% 530
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主として新興国の国債等に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・投資にあたっては、JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に、ポートフォリオの70%程度を投資します。
・ポートフォリオの30%程度を、GDP、経常収支、外貨準備高等から総合的に判断して、ファンダメンタルズが良好であり、あるいはファンダメンタルズの改善が見込めることなどから、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いませんが、投資環境の急変が起きた場合等には為替ヘッジを行うことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
246
分配金利回り
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月間ページ閲覧
875
値上がり(6ヶ月)
681
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.65%
5億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2007年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月12日

2020年08月12日更新
分配金履歴
2020.08.12 100円
2019.08.13 100円
2018.08.13 100円
2017.08.14 100円
2016.08.12 100円
2015.08.12 100円
2020.08.12 100円
2019.08.13 100円
2018.08.13 100円
2017.08.14 100円
2016.08.12 100円
2015.08.12 100円
2014.08.12 100円
2013.08.12 100円
2012.08.13 100円
2011.08.12 100円
2010.08.12 100円
2009.08.12 100円
2008.08.12 100円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 -3.99%
1年 +2.50%
2年 +4.81%
3年 -0.30%
5年 +1.43%
10年 +1.74%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 -3.99%
1年 +2.50%
2年 +9.82%
3年 -1.01%
5年 +7.03%
10年 +17.95%
設定来(年率) +0.13%
設定来 +1.68%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 -0.21
1年 0.17
2年 0.39
3年 -0.02
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+