<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

新興国国債オープン(1年決算型)

(愛称:アトラス(1年決算型))

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,860
前日比:+53円 (+0.60%)
純資産総額524百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,860 +53 +0.60% 524
2019年08月21日 8,807 -12 -0.14% 521
2019年08月20日 8,819 -57 -0.64% 522
2019年08月19日 8,876 +37 +0.42% 525
2019年08月16日 8,839 +36 +0.41% 523
2019年08月15日 8,803 -96 -1.08% 521
2019年08月14日 8,899 +103 +1.17% 526
2019年08月13日 8,796 -200 -2.22% 520
2019年08月09日 8,996 +43 +0.48% 532
2019年08月08日 8,953 +5 +0.06% 529
2019年08月07日 8,948 +72 +0.81% 529
2019年08月06日 8,876 -135 -1.50% 525
2019年08月05日 9,011 -103 -1.13% 533
2019年08月02日 9,114 -210 -2.25% 539
2019年08月01日 9,324 +8 +0.09% 551
2019年07月31日 9,316 -11 -0.12% 551
2019年07月30日 9,327 +26 +0.28% 552
2019年07月29日 9,301 -33 -0.35% 550
2019年07月26日 9,334 +32 +0.34% 552
2019年07月25日 9,302 +12 +0.13% 550
2019年07月24日 9,290 -22 -0.24% 549
2019年07月23日 9,312 +12 +0.13% 551
2019年07月22日 9,300 +37 +0.40% 550
2019年07月19日 9,263 +37 +0.40% 548
2019年07月18日 9,226 -32 -0.35% 546
2019年07月17日 9,258 -3 -0.03% 548
2019年07月16日 9,261 -28 -0.30% 548
2019年07月12日 9,289 +54 +0.58% 549
2019年07月11日 9,235 -7 -0.08% 546
2019年07月10日 9,242 -7 -0.08% 547
2019年07月09日 9,249 +32 +0.35% 547
2019年07月08日 9,217 -10 -0.11% 545
2019年07月05日 9,227 +41 +0.45% 546
2019年07月04日 9,186 +40 +0.44% 543
2019年07月03日 9,146 -69 -0.75% 541
2019年07月02日 9,215 +43 +0.47% 545
2019年07月01日 9,172 +57 +0.63% 543
2019年06月28日 9,115 +36 +0.40% 539
2019年06月27日 9,079 +47 +0.52% 537
2019年06月26日 9,032 -23 -0.25% 534
2019年06月25日 9,055 +4 +0.04% 536
2019年06月24日 9,051 +9 +0.10% 535
2019年06月21日 9,042 +47 +0.52% 535
2019年06月20日 8,995 0 0.00% 532
2019年06月19日 8,995 +56 +0.63% 532
2019年06月18日 8,939 -4 -0.04% 529
2019年06月17日 8,943 +2 +0.02% 529
2019年06月14日 8,941 -18 -0.20% 529
2019年06月13日 8,959 -13 -0.14% 530
2019年06月12日 8,972 +73 +0.82% 531
2019年06月11日 8,899 +14 +0.16% 527
2019年06月10日 8,885 +43 +0.49% 526
2019年06月07日 8,842 +17 +0.19% 523
2019年06月06日 8,825 +2 +0.02% 522
2019年06月05日 8,823 +36 +0.41% 522
2019年06月04日 8,787 +28 +0.32% 520
2019年06月03日 8,759 -18 -0.21% 518
2019年05月31日 8,777 -50 -0.57% 520
2019年05月30日 8,827 +41 +0.47% 522
2019年05月29日 8,786 -29 -0.33% 520
2019年05月28日 8,815 +20 +0.23% 522
2019年05月27日 8,795 +15 +0.17% 521
2019年05月24日 8,780 -41 -0.46% 520
2019年05月23日 8,821 -37 -0.42% 522
ファンドの特長
・マザーファンドを通じて、主として新興国の国債等に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・投資にあたっては、JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に、ポートフォリオの70%程度を投資します。
・ポートフォリオの30%程度を、GDP、経常収支、外貨準備高等から総合的に判断して、ファンダメンタルズが良好であり、あるいはファンダメンタルズの改善が見込めることなどから、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いませんが、投資環境の急変が起きた場合等には為替ヘッジを行うことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
236
分配金利回り
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月間ページ閲覧
571
値上がり(6ヶ月)
236
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.78%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:3.24%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2007年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月12日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 100円
2018.08.13 100円
2017.08.14 100円
2016.08.12 100円
2015.08.12 100円
2014.08.12 100円
2019.08.13 100円
2018.08.13 100円
2017.08.14 100円
2016.08.12 100円
2015.08.12 100円
2014.08.12 100円
2013.08.12 100円
2012.08.13 100円
2011.08.12 100円
2010.08.12 100円
2009.08.12 100円
2008.08.12 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 +3.74%
6ヶ月 +4.83%
1年 +6.05%
2年 +1.38%
3年 +6.65%
5年 +0.24%
10年 +1.90%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 +3.74%
6ヶ月 +4.83%
1年 +5.93%
2年 +2.61%
3年 +20.86%
5年 +0.79%
10年 +19.16%
設定来(年率) +0.35%
設定来 +4.16%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 0.68
1年 0.62
2年 0.17
3年 0.81
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+