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新興国国債オープン(1年決算型)

(愛称:アトラス(1年決算型))

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額9,614
前日比:-5円 (-0.05%)
純資産総額569百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 9,614 -5 -0.05% 569
2020年01月23日 9,619 +16 +0.17% 569
2020年01月22日 9,603 -43 -0.45% 569
2020年01月21日 9,646 -8 -0.08% 571
2020年01月20日 9,654 +9 +0.09% 572
2020年01月17日 9,645 +23 +0.24% 571
2020年01月16日 9,622 -3 -0.03% 570
2020年01月15日 9,625 -13 -0.13% 570
2020年01月14日 9,638 +83 +0.87% 571
2020年01月10日 9,555 +34 +0.36% 566
2020年01月09日 9,521 +128 +1.36% 564
2020年01月08日 9,393 -63 -0.67% 556
2020年01月07日 9,456 +31 +0.33% 560
2020年01月06日 9,425 -114 -1.20% 558
2019年12月30日 9,539 +31 +0.33% 565
2019年12月27日 9,508 +17 +0.18% 563
2019年12月26日 9,491 +18 +0.19% 562
2019年12月25日 9,473 +8 +0.08% 561
2019年12月24日 9,465 +18 +0.19% 560
2019年12月23日 9,447 -8 -0.08% 559
2019年12月20日 9,455 -19 -0.20% 560
2019年12月19日 9,474 +4 +0.04% 561
2019年12月18日 9,470 -7 -0.07% 560
2019年12月17日 9,477 +37 +0.39% 561
2019年12月16日 9,440 -2 -0.02% 558
2019年12月13日 9,442 +118 +1.27% 559
2019年12月12日 9,324 +18 +0.19% 552
2019年12月11日 9,306 +4 +0.04% 550
2019年12月10日 9,302 +11 +0.12% 550
2019年12月09日 9,291 +13 +0.14% 550
2019年12月06日 9,278 +28 +0.30% 549
2019年12月05日 9,250 +54 +0.59% 547
2019年12月04日 9,196 -49 -0.53% 544
2019年12月03日 9,245 -21 -0.23% 547
2019年12月02日 9,266 +3 +0.03% 548
2019年11月29日 9,263 +27 +0.29% 548
2019年11月28日 9,236 +9 +0.10% 547
2019年11月27日 9,227 -6 -0.06% 546
2019年11月26日 9,233 -13 -0.14% 546
2019年11月25日 9,246 -2 -0.02% 547
2019年11月22日 9,248 +42 +0.46% 547
2019年11月21日 9,206 -24 -0.26% 545
2019年11月20日 9,230 +6 +0.07% 546
2019年11月19日 9,224 -61 -0.66% 546
2019年11月18日 9,285 +65 +0.70% 549
2019年11月15日 9,220 -2 -0.02% 545
2019年11月14日 9,222 -25 -0.27% 546
2019年11月13日 9,247 -62 -0.67% 547
2019年11月12日 9,309 +3 +0.03% 551
2019年11月11日 9,306 -78 -0.83% 551
2019年11月08日 9,384 +47 +0.50% 555
2019年11月07日 9,337 -44 -0.47% 552
2019年11月06日 9,381 +19 +0.20% 555
2019年11月05日 9,362 +105 +1.13% 554
2019年11月01日 9,257 -98 -1.05% 548
2019年10月31日 9,355 -16 -0.17% 553
2019年10月30日 9,371 -22 -0.23% 554
2019年10月29日 9,393 +27 +0.29% 556
2019年10月28日 9,366 +44 +0.47% 554
2019年10月25日 9,322 -9 -0.10% 552
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主として新興国の国債等に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・投資にあたっては、JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に、ポートフォリオの70%程度を投資します。
・ポートフォリオの30%程度を、GDP、経常収支、外貨準備高等から総合的に判断して、ファンダメンタルズが良好であり、あるいはファンダメンタルズの改善が見込めることなどから、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いませんが、投資環境の急変が起きた場合等には為替ヘッジを行うことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
429
分配金利回り
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月間ページ閲覧
670
値上がり(6ヶ月)
809
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2007年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月12日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 100円
2018.08.13 100円
2017.08.14 100円
2016.08.12 100円
2015.08.12 100円
2014.08.12 100円
2019.08.13 100円
2018.08.13 100円
2017.08.14 100円
2016.08.12 100円
2015.08.12 100円
2014.08.12 100円
2013.08.12 100円
2012.08.13 100円
2011.08.12 100円
2010.08.12 100円
2009.08.12 100円
2008.08.12 100円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.98%
3ヶ月 +5.80%
6ヶ月 +5.84%
1年 +10.92%
2年 +1.76%
3年 +4.34%
5年 -0.37%
10年 +1.98%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.98%
3ヶ月 +5.80%
6ヶ月 +5.75%
1年 +10.82%
2年 +3.30%
3年 +13.25%
5年 -2.42%
10年 +19.79%
設定来(年率) +0.60%
設定来 +7.39%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 0.55
1年 1.20
2年 0.18
3年 0.53
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+