投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

新興国国債オープン(1年決算型)

(愛称:アトラス(1年決算型))

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月20日

基準価額11,922
前日比:+22円 (+0.18%)
純資産総額89百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月20日 11,922 +22 +0.18% 89
2024年02月19日 11,900 -11 -0.09% 89
2024年02月16日 11,911 +27 +0.23% 89
2024年02月15日 11,884 +7 +0.06% 89
2024年02月14日 11,877 +15 +0.13% 90
2024年02月13日 11,862 +23 +0.19% 89
2024年02月09日 11,839 +63 +0.53% 89
2024年02月08日 11,776 +31 +0.26% 89
2024年02月07日 11,745 -23 -0.20% 89
2024年02月06日 11,768 -59 -0.50% 89
2024年02月05日 11,827 +44 +0.37% 89
2024年02月02日 11,783 +52 +0.44% 89
2024年02月01日 11,731 -10 -0.09% 89
2024年01月31日 11,741 +21 +0.18% 89
2024年01月30日 11,720 -77 -0.65% 89
2024年01月29日 11,797 +42 +0.36% 89
2024年01月26日 11,755 -13 -0.11% 89
2024年01月25日 11,768 +4 +0.03% 89
2024年01月24日 11,764 -7 -0.06% 89
2024年01月23日 11,771 -51 -0.43% 89
2024年01月22日 11,822 +19 +0.16% 89
2024年01月19日 11,803 +23 +0.20% 89
2024年01月18日 11,780 +8 +0.07% 89
2024年01月17日 11,772 -20 -0.17% 89
2024年01月16日 11,792 +3 +0.03% 89
2024年01月15日 11,789 +29 +0.25% 89
2024年01月12日 11,760 +16 +0.14% 89
2024年01月11日 11,744 +111 +0.95% 89
2024年01月10日 11,633 +12 +0.10% 88
2024年01月09日 11,621 -24 -0.21% 88
2024年01月05日 11,645 +107 +0.93% 88
2024年01月04日 11,538 +9 +0.08% 85
2023年12月29日 11,529 -29 -0.25% 85
2023年12月28日 11,558 -24 -0.21% 85
2023年12月27日 11,582 +53 +0.46% 86
2023年12月26日 11,529 +8 +0.07% 85
2023年12月25日 11,521 +8 +0.07% 85
2023年12月22日 11,513 -68 -0.59% 85
2023年12月21日 11,581 -37 -0.32% 86
2023年12月20日 11,618 +182 +1.59% 86
2023年12月19日 11,436 +26 +0.23% 84
2023年12月18日 11,410 -25 -0.22% 84
2023年12月15日 11,435 +149 +1.32% 84
2023年12月14日 11,286 -145 -1.27% 83
2023年12月13日 11,431 +12 +0.11% 84
2023年12月12日 11,419 -27 -0.24% 84
2023年12月11日 11,446 +116 +1.02% 84
2023年12月08日 11,330 -279 -2.40% 84
2023年12月07日 11,609 +33 +0.29% 86
2023年12月06日 11,576 +8 +0.07% 85
2023年12月05日 11,568 -23 -0.20% 85
2023年12月04日 11,591 -28 -0.24% 86
2023年12月01日 11,619 -7 -0.06% 86
2023年11月30日 11,626 -6 -0.05% 86
2023年11月29日 11,632 -6 -0.05% 86
2023年11月28日 11,638 -40 -0.34% 86
2023年11月27日 11,678 -25 -0.21% 87
2023年11月24日 11,703 +47 +0.40% 87
2023年11月22日 11,656 -51 -0.44% 86
2023年11月21日 11,707 -57 -0.48% 87
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主として新興国の国債等に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・投資にあたっては、JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に、ポートフォリオの70%程度を投資します。
・ポートフォリオの30%程度を、GDP、経常収支、外貨準備高等から総合的に判断して、ファンダメンタルズが良好であり、あるいはファンダメンタルズの改善が見込めることなどから、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いませんが、投資環境の急変が起きた場合等には為替ヘッジを行うことがあります。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 +5.72%
6ヶ月 +4.59%
1年 +20.13%
2年 +14.41%
3年 +9.37%
5年 +6.84%
10年 +3.81%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 +5.72%
6ヶ月 +4.56%
1年 +20.09%
2年 +30.63%
3年 +30.23%
5年 +37.74%
10年 +41.50%
設定来(年率) +2.03%
設定来 +33.41%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 0.59
1年 2.51
2年 1.93
3年 1.32
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1002
値上がり(6ヶ月)
673
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0132%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2007年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月12日

2023年08月14日更新
分配金履歴
2023.08.14 100円
2022.08.12 100円
2021.08.12 100円
2020.08.12 100円
2019.08.13 100円
2018.08.13 100円
2023.08.14 100円
2022.08.12 100円
2021.08.12 100円
2020.08.12 100円
2019.08.13 100円
2018.08.13 100円
2017.08.14 100円
2016.08.12 100円
2015.08.12 100円
2014.08.12 100円
2013.08.12 100円
2012.08.13 100円
2011.08.12 100円
2010.08.12 100円
2009.08.12 100円
2008.08.12 100円
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