当ファンドのお申込手数料の変更について(2018年5月17日)
当ファンドは、2018年5月17日17時ごろ以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。

インデックスファンド225

国内株式型
基準日:2018年06月18日

基準価額6,191
前日比:-118円 (-1.87%)
純資産総額208,511百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年06月18日現在
ファンドの特長
日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果をめざします。
「バーラ日本株式モデル」に従って、東京証券取引所第一部上場全銘柄の中から、原則として200銘柄以上に投資します。
株式の実質組入比率は高位を保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
270
分配金利回り
185
月間ページ閲覧
486
値上がり(6ヶ月)
189
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5616%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1988年06月17日
償還日 無期限
決算日 原則 6月16日

2018年06月18日更新
分配金履歴
2018.06.18 70円
2017.06.16 60円
2016.06.16 50円
2015.06.16 50円
2014.06.16 40円
2013.06.17 30円
2018.06.18 70円
2017.06.16 60円
2016.06.16 50円
2015.06.16 50円
2014.06.16 40円
2013.06.17 30円
2012.06.18 20円
2011.06.16 20円
2010.06.16 20円
2009.06.16 20円
2008.06.16 30円
2007.06.18 30円
2006.06.16 30円
2005.06.16 10円
2004.06.16 10円
2003.06.16 0円
2002.06.17 0円
2001.06.18 5円
2000.06.16 20円
1999.06.16 20円
1998.06.16 20円
1997.06.16 30円
1996.06.16 30円
1995.06.16 30円
1994.06.16 50円
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2018年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.22%
3ヶ月 +1.27%
6ヶ月 -1.59%
1年 +14.45%
2年 +14.99%
3年 +3.93%
5年 +11.37%
10年 +5.82%
2018年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.22%
3ヶ月 +1.27%
6ヶ月 -1.59%
1年 +14.31%
2年 +31.56%
3年 +11.56%
5年 +69.09%
10年 +69.84%
設定来(年率) -0.87%
設定来 -25.94%
2018年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 -0.15
1年 1.26
2年 1.15
3年 0.24
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4