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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

インデックスファンド225

国内株式型
基準日:2017年06月26日

基準価額5,491
前日比:+5円 (+0.09%)
純資産総額199,574百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果をめざします。
「バーラ日本株式モデル」に従って、東京証券取引所第一部上場全銘柄の中から、原則として200銘柄以上に投資します。
株式の実質組入比率は高位を保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
374
分配金利回り
357
月間ページ閲覧
420
値上がり(6ヶ月)
303
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5616%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1988年06月17日
償還日 無期限
決算日 原則 6月16日

2017年06月16日更新
分配金履歴
2017.06.16 60円
2016.06.16 50円
2015.06.16 50円
2014.06.16 40円
2013.06.17 30円
2012.06.18 20円
2017.06.16 60円
2016.06.16 50円
2015.06.16 50円
2014.06.16 40円
2013.06.17 30円
2012.06.18 20円
2011.06.16 20円
2010.06.16 20円
2009.06.16 20円
2008.06.16 30円
2007.06.18 30円
2006.06.16 30円
2005.06.16 10円
2004.06.16 10円
2003.06.16 0円
2002.06.17 0円
2001.06.18 5円
2000.06.16 20円
1999.06.16 20円
1998.06.16 20円
1997.06.16 30円
1996.06.16 30円
1995.06.16 30円
1994.06.16 50円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.36%
3ヶ月 +3.42%
6ヶ月 +8.08%
1年 +15.53%
2年 -0.97%
3年 +11.68%
5年 +19.62%
10年 +2.23%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.36%
3ヶ月 +3.42%
6ヶ月 +8.08%
1年 +15.22%
2年 -2.18%
3年 +38.59%
5年 +141.74%
10年 +21.13%
設定来(年率) -1.16%
設定来 -33.69%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.85
6ヶ月 1.34
1年 1.08
2年 -0.05
3年 0.72
5年 1.17
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+