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新興国国債オープン(毎月決算型)

(愛称:アトラス(毎月決算型))

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額3,762
前日比:-2円 (-0.05%)
純資産総額5,735百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 3,762 -2 -0.05% 5,735
2020年01月23日 3,764 +7 +0.19% 5,748
2020年01月22日 3,757 -17 -0.45% 5,740
2020年01月21日 3,774 -3 -0.08% 5,768
2020年01月20日 3,777 +3 +0.08% 5,777
2020年01月17日 3,774 +9 +0.24% 5,789
2020年01月16日 3,765 -1 -0.03% 5,779
2020年01月15日 3,766 -5 -0.13% 5,804
2020年01月14日 3,771 +12 +0.32% 5,810
2020年01月10日 3,759 +13 +0.35% 5,792
2020年01月09日 3,746 +51 +1.38% 5,803
2020年01月08日 3,695 -25 -0.67% 5,727
2020年01月07日 3,720 +13 +0.35% 5,765
2020年01月06日 3,707 -45 -1.20% 5,753
2019年12月30日 3,752 +12 +0.32% 5,828
2019年12月27日 3,740 +7 +0.19% 5,812
2019年12月26日 3,733 +7 +0.19% 5,802
2019年12月25日 3,726 +3 +0.08% 5,791
2019年12月24日 3,723 +7 +0.19% 5,791
2019年12月23日 3,716 -3 -0.08% 5,782
2019年12月20日 3,719 -8 -0.21% 5,792
2019年12月19日 3,727 +2 +0.05% 5,809
2019年12月18日 3,725 -3 -0.08% 5,817
2019年12月17日 3,728 +15 +0.40% 5,823
2019年12月16日 3,713 -1 -0.03% 5,802
2019年12月13日 3,714 +46 +1.25% 5,805
2019年12月12日 3,668 -13 -0.35% 5,735
2019年12月11日 3,681 +2 +0.05% 5,755
2019年12月10日 3,679 +4 +0.11% 5,755
2019年12月09日 3,675 +6 +0.16% 5,750
2019年12月06日 3,669 +11 +0.30% 5,744
2019年12月05日 3,658 +21 +0.58% 5,733
2019年12月04日 3,637 -20 -0.55% 5,709
2019年12月03日 3,657 -8 -0.22% 5,742
2019年12月02日 3,665 +1 +0.03% 5,755
2019年11月29日 3,664 +11 +0.30% 5,754
2019年11月28日 3,653 +4 +0.11% 5,737
2019年11月27日 3,649 -3 -0.08% 5,740
2019年11月26日 3,652 -5 -0.14% 5,747
2019年11月25日 3,657 -1 -0.03% 5,760
2019年11月22日 3,658 +17 +0.47% 5,766
2019年11月21日 3,641 -10 -0.27% 5,743
2019年11月20日 3,651 +3 +0.08% 5,758
2019年11月19日 3,648 -24 -0.65% 5,756
2019年11月18日 3,672 +25 +0.69% 5,808
2019年11月15日 3,647 0 0.00% 5,767
2019年11月14日 3,647 -10 -0.27% 5,769
2019年11月13日 3,657 -25 -0.68% 5,791
2019年11月12日 3,682 -19 -0.51% 5,829
2019年11月11日 3,701 -30 -0.80% 5,859
2019年11月08日 3,731 +18 +0.48% 5,911
2019年11月07日 3,713 -17 -0.46% 5,877
2019年11月06日 3,730 +7 +0.19% 5,906
2019年11月05日 3,723 +42 +1.14% 5,895
2019年11月01日 3,681 -39 -1.05% 5,830
2019年10月31日 3,720 -6 -0.16% 5,895
2019年10月30日 3,726 -9 -0.24% 5,906
2019年10月29日 3,735 +11 +0.30% 5,920
2019年10月28日 3,724 +17 +0.46% 5,904
2019年10月25日 3,707 -3 -0.08% 5,878
ファンドの特徴
新興国国債マザーファンドへの投資を通じて、主としてJPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券等に投資します。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
178
分配金利回り
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月間ページ閲覧
671
値上がり(6ヶ月)
810
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2007年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2020年01月14日更新
分配金履歴
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 20円
2018.06.12 20円
2018.05.14 20円
2018.04.12 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.12 20円
2017.12.12 20円
2017.11.13 20円
2017.10.12 20円
2017.09.12 20円
2017.08.14 20円
2017.07.12 20円
2017.06.12 20円
2017.05.12 20円
2017.04.12 20円
2017.03.13 20円
2017.02.13 20円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.96%
3ヶ月 +5.79%
6ヶ月 +5.82%
1年 +10.90%
2年 +1.75%
3年 +4.08%
5年 -0.51%
10年 +1.92%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.95%
3ヶ月 +5.74%
6ヶ月 +5.68%
1年 +10.49%
2年 +2.59%
3年 +11.33%
5年 -5.37%
10年 +12.58%
設定来(年率) -0.15%
設定来 -1.88%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 0.55
1年 1.20
2年 0.18
3年 0.49
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+