<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

新興国国債オープン(毎月決算型)

(愛称:アトラス(毎月決算型))

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額3,563
前日比:+22円 (+0.62%)
純資産総額5,777百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 3,563 +22 +0.62% 5,777
2019年08月21日 3,541 -5 -0.14% 5,746
2019年08月20日 3,546 -23 -0.64% 5,756
2019年08月19日 3,569 +15 +0.42% 5,794
2019年08月16日 3,554 +14 +0.40% 5,778
2019年08月15日 3,540 -38 -1.06% 5,755
2019年08月14日 3,578 +41 +1.16% 5,820
2019年08月13日 3,537 -60 -1.67% 5,755
2019年08月09日 3,597 +17 +0.47% 5,858
2019年08月08日 3,580 +2 +0.06% 5,834
2019年08月07日 3,578 +29 +0.82% 5,831
2019年08月06日 3,549 -54 -1.50% 5,793
2019年08月05日 3,603 -41 -1.13% 5,887
2019年08月02日 3,644 -84 -2.25% 5,959
2019年08月01日 3,728 +3 +0.08% 6,108
2019年07月31日 3,725 -4 -0.11% 6,103
2019年07月30日 3,729 +10 +0.27% 6,113
2019年07月29日 3,719 -13 -0.35% 6,101
2019年07月26日 3,732 +13 +0.35% 6,127
2019年07月25日 3,719 +5 +0.13% 6,107
2019年07月24日 3,714 -9 -0.24% 6,099
2019年07月23日 3,723 +5 +0.13% 6,117
2019年07月22日 3,718 +15 +0.41% 6,110
2019年07月19日 3,703 +14 +0.38% 6,086
2019年07月18日 3,689 -12 -0.32% 6,066
2019年07月17日 3,701 -2 -0.05% 6,090
2019年07月16日 3,703 -11 -0.30% 6,094
2019年07月12日 3,714 +2 +0.05% 6,111
2019年07月11日 3,712 -3 -0.08% 6,110
2019年07月10日 3,715 -3 -0.08% 6,117
2019年07月09日 3,718 +13 +0.35% 6,123
2019年07月08日 3,705 -4 -0.11% 6,107
2019年07月05日 3,709 +16 +0.43% 6,118
2019年07月04日 3,693 +17 +0.46% 6,111
2019年07月03日 3,676 -28 -0.76% 6,086
2019年07月02日 3,704 +17 +0.46% 6,133
2019年07月01日 3,687 +23 +0.63% 6,105
2019年06月28日 3,664 +14 +0.38% 6,082
2019年06月27日 3,650 +19 +0.52% 6,072
2019年06月26日 3,631 -9 -0.25% 6,046
2019年06月25日 3,640 +2 +0.05% 6,061
2019年06月24日 3,638 +3 +0.08% 6,044
2019年06月21日 3,635 +19 +0.53% 6,040
2019年06月20日 3,616 0 0.00% 6,012
2019年06月19日 3,616 +23 +0.64% 6,024
2019年06月18日 3,593 -2 -0.06% 5,996
2019年06月17日 3,595 +1 +0.03% 6,000
2019年06月14日 3,594 -7 -0.19% 6,000
2019年06月13日 3,601 -5 -0.14% 6,022
2019年06月12日 3,606 +9 +0.25% 6,044
2019年06月11日 3,597 +5 +0.14% 6,033
2019年06月10日 3,592 +18 +0.50% 6,027
2019年06月07日 3,574 +7 +0.20% 6,000
2019年06月06日 3,567 0 0.00% 5,990
2019年06月05日 3,567 +15 +0.42% 5,994
2019年06月04日 3,552 +12 +0.34% 5,969
2019年06月03日 3,540 -8 -0.23% 5,950
2019年05月31日 3,548 -20 -0.56% 5,969
2019年05月30日 3,568 +16 +0.45% 6,005
2019年05月29日 3,552 -11 -0.31% 5,978
2019年05月28日 3,563 +8 +0.23% 5,998
2019年05月27日 3,555 +6 +0.17% 5,987
2019年05月24日 3,549 -17 -0.48% 5,978
2019年05月23日 3,566 -15 -0.42% 6,008
ファンドの特長
新興国国債マザーファンドへの投資を通じて、主としてJPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券等に投資します。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
73
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
569
値上がり(6ヶ月)
234
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.78%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.70%
1億円/口以上:1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2007年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 20円
2018.06.12 20円
2018.05.14 20円
2018.04.12 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.12 20円
2017.12.12 20円
2017.11.13 20円
2017.10.12 20円
2017.09.12 20円
2017.08.14 20円
2017.07.12 20円
2017.06.12 20円
2017.05.12 20円
2017.04.12 20円
2017.03.13 20円
2017.02.13 20円
2017.01.12 20円
2016.12.12 20円
2016.11.14 20円
2016.10.12 20円
2016.09.12 20円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 +3.75%
6ヶ月 +4.85%
1年 +6.07%
2年 +1.24%
3年 +6.39%
5年 +0.10%
10年 +1.86%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 +3.70%
6ヶ月 +4.74%
1年 +5.68%
2年 +1.99%
3年 +19.17%
5年 -1.28%
10年 +13.16%
設定来(年率) -0.26%
設定来 -3.15%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 0.69
1年 0.62
2年 0.15
3年 0.78
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+