グローバル・リート・セレクション
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 6,596 | +41 | +0.63% | 2,371 |
2025年01月16日 | 6,555 | -26 | -0.40% | 2,358 |
2025年01月15日 | 6,581 | +59 | +0.90% | 2,368 |
2025年01月14日 | 6,522 | -124 | -1.87% | 2,360 |
2025年01月10日 | 6,646 | -14 | -0.21% | 2,404 |
2025年01月09日 | 6,660 | +13 | +0.20% | 2,410 |
2025年01月08日 | 6,647 | -39 | -0.58% | 2,405 |
2025年01月07日 | 6,686 | -53 | -0.79% | 2,422 |
2025年01月06日 | 6,739 | +28 | +0.42% | 2,441 |
2024年12月30日 | 6,711 | -56 | -0.83% | 2,431 |
2024年12月27日 | 6,767 | +39 | +0.58% | 2,451 |
2024年12月26日 | 6,728 | +6 | +0.09% | 2,437 |
2024年12月25日 | 6,722 | +51 | +0.76% | 2,435 |
2024年12月24日 | 6,671 | +45 | +0.68% | 2,416 |
2024年12月23日 | 6,626 | +50 | +0.76% | 2,401 |
2024年12月20日 | 6,576 | +28 | +0.43% | 2,388 |
2024年12月19日 | 6,548 | -181 | -2.69% | 2,378 |
2024年12月18日 | 6,729 | -46 | -0.68% | 2,443 |
2024年12月17日 | 6,775 | -4 | -0.06% | 2,460 |
2024年12月16日 | 6,779 | +21 | +0.31% | 2,462 |
2024年12月13日 | 6,758 | +9 | +0.13% | 2,461 |
2024年12月12日 | 6,749 | +9 | +0.13% | 2,463 |
2024年12月11日 | 6,740 | -61 | -0.90% | 2,460 |
2024年12月10日 | 6,801 | +60 | +0.89% | 2,483 |
2024年12月09日 | 6,741 | -11 | -0.16% | 2,462 |
2024年12月06日 | 6,752 | -37 | -0.54% | 2,466 |
2024年12月05日 | 6,789 | +19 | +0.28% | 2,479 |
2024年12月04日 | 6,770 | -42 | -0.62% | 2,473 |
2024年12月03日 | 6,812 | -103 | -1.49% | 2,488 |
2024年12月02日 | 6,915 | -58 | -0.83% | 2,526 |
2024年11月29日 | 6,973 | -43 | -0.61% | 2,547 |
2024年11月28日 | 7,016 | -1 | -0.01% | 2,565 |
2024年11月27日 | 7,017 | -30 | -0.43% | 2,566 |
2024年11月26日 | 7,047 | +58 | +0.83% | 2,578 |
2024年11月25日 | 6,989 | +31 | +0.45% | 2,580 |
2024年11月22日 | 6,958 | +10 | +0.14% | 2,568 |
2024年11月21日 | 6,948 | -28 | -0.40% | 2,565 |
2024年11月20日 | 6,976 | +67 | +0.97% | 2,576 |
2024年11月19日 | 6,909 | +31 | +0.45% | 2,551 |
2024年11月18日 | 6,878 | -82 | -1.18% | 2,540 |
2024年11月15日 | 6,960 | -24 | -0.34% | 2,570 |
2024年11月14日 | 6,984 | +41 | +0.59% | 2,581 |
2024年11月13日 | 6,943 | -41 | -0.59% | 2,566 |
2024年11月12日 | 6,984 | +22 | +0.32% | 2,581 |
2024年11月11日 | 6,962 | +80 | +1.16% | 2,574 |
2024年11月08日 | 6,882 | +1 | +0.01% | 2,546 |
2024年11月07日 | 6,881 | -19 | -0.28% | 2,546 |
2024年11月06日 | 6,900 | +93 | +1.37% | 2,553 |
2024年11月05日 | 6,807 | -6 | -0.09% | 2,521 |
2024年11月01日 | 6,813 | -182 | -2.60% | 2,524 |
2024年10月31日 | 6,995 | +36 | +0.52% | 2,594 |
2024年10月30日 | 6,959 | -5 | -0.07% | 2,580 |
2024年10月29日 | 6,964 | -3 | -0.04% | 2,582 |
2024年10月28日 | 6,967 | +8 | +0.11% | 2,586 |
2024年10月25日 | 6,959 | -41 | -0.59% | 2,587 |
2024年10月24日 | 7,000 | +99 | +1.43% | 2,604 |
2024年10月23日 | 6,901 | +34 | +0.50% | 2,570 |
2024年10月22日 | 6,867 | -60 | -0.87% | 2,559 |
2024年10月21日 | 6,927 | +2 | +0.03% | 2,582 |
2024年10月18日 | 6,925 | +1 | +0.01% | 2,581 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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