グローバル・リート・セレクション

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月17日

基準価額6,596
前日比:+41円 (+0.63%)
純資産総額2,371百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 6,596 +41 +0.63% 2,371
2025年01月16日 6,555 -26 -0.40% 2,358
2025年01月15日 6,581 +59 +0.90% 2,368
2025年01月14日 6,522 -124 -1.87% 2,360
2025年01月10日 6,646 -14 -0.21% 2,404
2025年01月09日 6,660 +13 +0.20% 2,410
2025年01月08日 6,647 -39 -0.58% 2,405
2025年01月07日 6,686 -53 -0.79% 2,422
2025年01月06日 6,739 +28 +0.42% 2,441
2024年12月30日 6,711 -56 -0.83% 2,431
2024年12月27日 6,767 +39 +0.58% 2,451
2024年12月26日 6,728 +6 +0.09% 2,437
2024年12月25日 6,722 +51 +0.76% 2,435
2024年12月24日 6,671 +45 +0.68% 2,416
2024年12月23日 6,626 +50 +0.76% 2,401
2024年12月20日 6,576 +28 +0.43% 2,388
2024年12月19日 6,548 -181 -2.69% 2,378
2024年12月18日 6,729 -46 -0.68% 2,443
2024年12月17日 6,775 -4 -0.06% 2,460
2024年12月16日 6,779 +21 +0.31% 2,462
2024年12月13日 6,758 +9 +0.13% 2,461
2024年12月12日 6,749 +9 +0.13% 2,463
2024年12月11日 6,740 -61 -0.90% 2,460
2024年12月10日 6,801 +60 +0.89% 2,483
2024年12月09日 6,741 -11 -0.16% 2,462
2024年12月06日 6,752 -37 -0.54% 2,466
2024年12月05日 6,789 +19 +0.28% 2,479
2024年12月04日 6,770 -42 -0.62% 2,473
2024年12月03日 6,812 -103 -1.49% 2,488
2024年12月02日 6,915 -58 -0.83% 2,526
2024年11月29日 6,973 -43 -0.61% 2,547
2024年11月28日 7,016 -1 -0.01% 2,565
2024年11月27日 7,017 -30 -0.43% 2,566
2024年11月26日 7,047 +58 +0.83% 2,578
2024年11月25日 6,989 +31 +0.45% 2,580
2024年11月22日 6,958 +10 +0.14% 2,568
2024年11月21日 6,948 -28 -0.40% 2,565
2024年11月20日 6,976 +67 +0.97% 2,576
2024年11月19日 6,909 +31 +0.45% 2,551
2024年11月18日 6,878 -82 -1.18% 2,540
2024年11月15日 6,960 -24 -0.34% 2,570
2024年11月14日 6,984 +41 +0.59% 2,581
2024年11月13日 6,943 -41 -0.59% 2,566
2024年11月12日 6,984 +22 +0.32% 2,581
2024年11月11日 6,962 +80 +1.16% 2,574
2024年11月08日 6,882 +1 +0.01% 2,546
2024年11月07日 6,881 -19 -0.28% 2,546
2024年11月06日 6,900 +93 +1.37% 2,553
2024年11月05日 6,807 -6 -0.09% 2,521
2024年11月01日 6,813 -182 -2.60% 2,524
2024年10月31日 6,995 +36 +0.52% 2,594
2024年10月30日 6,959 -5 -0.07% 2,580
2024年10月29日 6,964 -3 -0.04% 2,582
2024年10月28日 6,967 +8 +0.11% 2,586
2024年10月25日 6,959 -41 -0.59% 2,587
2024年10月24日 7,000 +99 +1.43% 2,604
2024年10月23日 6,901 +34 +0.50% 2,570
2024年10月22日 6,867 -60 -0.87% 2,559
2024年10月21日 6,927 +2 +0.03% 2,582
2024年10月18日 6,925 +1 +0.01% 2,581
ファンドの特徴
北米リート・マザーファンド、オーストラリア/アジアリート・マザーファンド、ヨーロッパリート・マザーファンドを通じて、ファミリーファンド方式で運用します。
世界各国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.62%
3ヶ月 +1.39%
6ヶ月 +4.43%
1年 +14.64%
2年 +16.53%
3年 +7.21%
5年 +7.34%
10年 +5.05%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.61%
3ヶ月 +1.40%
6ヶ月 +4.43%
1年 +14.52%
2年 +35.05%
3年 +22.02%
5年 +38.47%
10年 +50.77%
設定来(年率) +3.15%
設定来 +62.71%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 0.45
1年 1.69
2年 1.31
3年 0.48
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
366
値上がり(6ヶ月)
879
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0132%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2005年01月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 10円
2024.12.16 10円
2024.11.15 10円
2024.10.15 10円
2024.09.17 10円
2024.08.15 10円
2025.01.15 10円
2024.12.16 10円
2024.11.15 10円
2024.10.15 10円
2024.09.17 10円
2024.08.15 10円
2024.07.16 10円
2024.06.17 10円
2024.05.15 10円
2024.04.15 10円
2024.03.15 10円
2024.02.15 10円
2024.01.15 10円
2023.12.15 10円
2023.11.15 10円
2023.10.16 10円
2023.09.15 10円
2023.08.15 10円
2023.07.18 10円
2023.06.15 10円
2023.05.15 10円
2023.04.17 10円
2023.03.15 10円
2023.02.15 10円
2023.01.16 10円
2022.12.15 10円
2022.11.15 10円
2022.10.17 10円
2022.09.15 10円
2022.08.15 10円
2022.07.15 10円
2022.06.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
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