<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

グローバル・リート・セレクション

複合商品型
基準日:2019年08月19日

基準価額5,047
前日比:+47円 (+0.94%)
純資産総額3,386百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 5,047 +47 +0.94% 3,386
2019年08月16日 5,000 +33 +0.66% 3,354
2019年08月15日 4,967 -65 -1.29% 3,332
2019年08月14日 5,032 +49 +0.98% 3,376
2019年08月13日 4,983 -57 -1.13% 3,343
2019年08月09日 5,040 +65 +1.31% 3,382
2019年08月08日 4,975 +56 +1.14% 3,338
2019年08月07日 4,919 +12 +0.24% 3,300
2019年08月06日 4,907 -81 -1.62% 3,295
2019年08月05日 4,988 -1 -0.02% 3,351
2019年08月02日 4,989 -88 -1.73% 3,355
2019年08月01日 5,077 -12 -0.24% 3,415
2019年07月31日 5,089 +1 +0.02% 3,424
2019年07月30日 5,088 +31 +0.61% 3,426
2019年07月29日 5,057 -13 -0.26% 3,410
2019年07月26日 5,070 +4 +0.08% 3,419
2019年07月25日 5,066 +9 +0.18% 3,417
2019年07月24日 5,057 +53 +1.06% 3,411
2019年07月23日 5,004 -12 -0.24% 3,375
2019年07月22日 5,016 -49 -0.97% 3,387
2019年07月19日 5,065 0 0.00% 3,421
2019年07月18日 5,065 -27 -0.53% 3,422
2019年07月17日 5,092 +1 +0.02% 3,441
2019年07月16日 5,091 -51 -0.99% 3,439
2019年07月12日 5,142 -32 -0.62% 3,475
2019年07月11日 5,174 -10 -0.19% 3,499
2019年07月10日 5,184 +8 +0.15% 3,506
2019年07月09日 5,176 +21 +0.41% 3,501
2019年07月08日 5,155 +9 +0.17% 3,489
2019年07月05日 5,146 +13 +0.25% 3,483
2019年07月04日 5,133 +69 +1.36% 3,477
2019年07月03日 5,064 +38 +0.76% 3,437
2019年07月02日 5,026 -5 -0.10% 3,412
2019年07月01日 5,031 +38 +0.76% 3,415
2019年06月28日 4,993 +25 +0.50% 3,390
2019年06月27日 4,968 -68 -1.35% 3,373
2019年06月26日 5,036 -29 -0.57% 3,422
2019年06月25日 5,065 -19 -0.37% 3,442
2019年06月24日 5,084 -31 -0.61% 3,457
2019年06月21日 5,115 +4 +0.08% 3,480
2019年06月20日 5,111 -7 -0.14% 3,480
2019年06月19日 5,118 +1 +0.02% 3,488
2019年06月18日 5,117 +29 +0.57% 3,487
2019年06月17日 5,088 -8 -0.16% 3,467
2019年06月14日 5,096 +28 +0.55% 3,472
2019年06月13日 5,068 -1 -0.02% 3,453
2019年06月12日 5,069 +20 +0.40% 3,454
2019年06月11日 5,049 -21 -0.41% 3,441
2019年06月10日 5,070 +18 +0.36% 3,456
2019年06月07日 5,052 +18 +0.36% 3,445
2019年06月06日 5,034 +74 +1.49% 3,432
2019年06月05日 4,960 -9 -0.18% 3,384
2019年06月04日 4,969 -5 -0.10% 3,392
2019年06月03日 4,974 -20 -0.40% 3,397
2019年05月31日 4,994 -18 -0.36% 3,411
2019年05月30日 5,012 -45 -0.89% 3,424
2019年05月29日 5,057 -65 -1.27% 3,461
2019年05月28日 5,122 +1 +0.02% 3,505
2019年05月27日 5,121 +15 +0.29% 3,505
2019年05月24日 5,106 -14 -0.27% 3,498
2019年05月23日 5,120 -9 -0.18% 3,508
2019年05月22日 5,129 +54 +1.06% 3,518
2019年05月21日 5,075 -43 -0.84% 3,482
2019年05月20日 5,118 +6 +0.12% 3,511
ファンドの特長
北米リート・マザーファンド、オーストラリア/アジアリート・マザーファンド、ヨーロッパリート・マザーファンドを通じて、ファミリーファンド方式で運用します。
世界各国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
154
分配金利回り
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月間ページ閲覧
708
値上がり(6ヶ月)
137
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2005年01月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 10円
2018.09.18 10円
2018.08.15 10円
2018.07.17 10円
2018.06.15 10円
2018.05.15 10円
2018.04.16 10円
2018.03.15 10円
2018.02.15 10円
2018.01.15 10円
2017.12.15 10円
2017.11.15 10円
2017.10.16 10円
2017.09.15 10円
2017.08.15 10円
2017.07.18 10円
2017.06.15 10円
2017.05.15 10円
2017.04.17 10円
2017.03.15 10円
2017.02.15 10円
2017.01.16 10円
2016.12.15 10円
2016.11.15 10円
2016.10.17 10円
2016.09.15 10円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.12%
3ヶ月 +0.18%
6ヶ月 +3.96%
1年 +8.55%
2年 +5.63%
3年 +3.99%
5年 +5.47%
10年 +10.31%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.12%
3ヶ月 +0.18%
6ヶ月 +3.96%
1年 +8.45%
2年 +11.21%
3年 +11.68%
5年 +28.16%
10年 +126.73%
設定来(年率) +2.75%
設定来 +39.99%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 0.57
1年 0.69
2年 0.50
3年 0.36
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+