グローバル・リート・セレクション

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額5,592
前日比:-81円 (-1.43%)
純資産総額2,658百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 5,592 -81 -1.43% 2,658
2022年06月30日 5,673 -56 -0.98% 2,697
2022年06月29日 5,729 +16 +0.28% 2,723
2022年06月28日 5,713 +56 +0.99% 2,715
2022年06月27日 5,657 +86 +1.54% 2,689
2022年06月24日 5,571 +19 +0.34% 2,648
2022年06月23日 5,552 +17 +0.31% 2,639
2022年06月22日 5,535 +58 +1.06% 2,631
2022年06月21日 5,477 +20 +0.37% 2,604
2022年06月20日 5,457 +70 +1.30% 2,595
2022年06月17日 5,387 -102 -1.86% 2,561
2022年06月16日 5,489 +86 +1.59% 2,610
2022年06月15日 5,403 -59 -1.08% 2,570
2022年06月14日 5,462 -242 -4.24% 2,598
2022年06月13日 5,704 -79 -1.37% 2,713
2022年06月10日 5,783 -122 -2.07% 2,752
2022年06月09日 5,905 -28 -0.47% 2,809
2022年06月08日 5,933 +60 +1.02% 2,827
2022年06月07日 5,873 +40 +0.69% 2,802
2022年06月06日 5,833 -14 -0.24% 2,783
2022年06月03日 5,847 +25 +0.43% 2,789
2022年06月02日 5,822 +16 +0.28% 2,778
2022年06月01日 5,806 -15 -0.26% 2,770
2022年05月31日 5,821 +58 +1.01% 2,778
2022年05月30日 5,763 +100 +1.77% 2,750
2022年05月27日 5,663 -8 -0.14% 2,702
2022年05月26日 5,671 +48 +0.85% 2,707
2022年05月25日 5,623 -1 -0.02% 2,684
2022年05月24日 5,624 +30 +0.54% 2,685
2022年05月23日 5,594 +14 +0.25% 2,670
2022年05月20日 5,580 -64 -1.13% 2,664
2022年05月19日 5,644 -133 -2.30% 2,696
2022年05月18日 5,777 +83 +1.46% 2,759
2022年05月17日 5,694 +15 +0.26% 2,723
2022年05月16日 5,679 +137 +2.47% 2,715
2022年05月13日 5,542 +5 +0.09% 2,651
2022年05月12日 5,537 -18 -0.32% 2,649
2022年05月11日 5,555 -54 -0.96% 2,657
2022年05月10日 5,609 -182 -3.14% 2,683
2022年05月09日 5,791 -88 -1.50% 2,770
2022年05月06日 5,879 -61 -1.03% 2,812
2022年05月02日 5,940 -36 -0.60% 2,844
2022年04月28日 5,976 -1 -0.02% 2,861
2022年04月27日 5,977 -53 -0.88% 2,862
2022年04月26日 6,030 -63 -1.03% 2,888
2022年04月25日 6,093 -95 -1.54% 2,919
2022年04月22日 6,188 0 0.00% 2,966
2022年04月21日 6,188 +2 +0.03% 2,967
2022年04月20日 6,186 +142 +2.35% 2,970
2022年04月19日 6,044 +5 +0.08% 2,902
2022年04月18日 6,039 +10 +0.17% 2,899
2022年04月15日 6,029 +27 +0.45% 2,896
2022年04月14日 6,002 +40 +0.67% 2,884
2022年04月13日 5,962 -15 -0.25% 2,866
2022年04月12日 5,977 +9 +0.15% 2,873
2022年04月11日 5,968 +59 +1.00% 2,869
2022年04月08日 5,909 -43 -0.72% 2,841
2022年04月07日 5,952 -12 -0.20% 2,863
2022年04月06日 5,964 -2 -0.03% 2,871
2022年04月05日 5,966 -21 -0.35% 2,872
2022年04月04日 5,987 +69 +1.17% 2,884
ファンドの特徴
北米リート・マザーファンド、オーストラリア/アジアリート・マザーファンド、ヨーロッパリート・マザーファンドを通じて、ファミリーファンド方式で運用します。
世界各国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
171
分配金利回り
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月間ページ閲覧
233
値上がり(6ヶ月)
197
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2005年01月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2022年06月15日更新
分配金履歴
2022.06.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.01.17 10円
2022.06.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.01.17 10円
2021.12.15 10円
2021.11.15 10円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.42%
3ヶ月 +7.69%
6ヶ月 +5.68%
1年 +12.82%
2年 +25.55%
3年 +7.88%
5年 +6.94%
10年 +10.59%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.43%
3ヶ月 +7.67%
6ヶ月 +5.64%
1年 +12.69%
2年 +56.25%
3年 +23.77%
5年 +36.24%
10年 +143.97%
設定来(年率) +2.92%
設定来 +50.71%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 0.33
1年 0.89
2年 1.63
3年 0.34
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4