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グローバル・リート・セレクション

複合商品型
基準日:2020年07月01日

基準価額3,937
前日比:+29円 (+0.74%)
純資産総額2,338百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 3,937 +29 +0.74% 2,338
2020年06月30日 3,908 +70 +1.82% 2,321
2020年06月29日 3,838 -54 -1.39% 2,280
2020年06月26日 3,892 +29 +0.75% 2,312
2020年06月25日 3,863 -97 -2.45% 2,294
2020年06月24日 3,960 -13 -0.33% 2,352
2020年06月23日 3,973 +23 +0.58% 2,360
2020年06月22日 3,950 -139 -3.40% 2,346
2020年06月19日 4,089 -37 -0.90% 2,430
2020年06月18日 4,126 -81 -1.93% 2,452
2020年06月17日 4,207 +80 +1.94% 2,500
2020年06月16日 4,127 +62 +1.53% 2,454
2020年06月15日 4,065 +125 +3.17% 2,416
2020年06月12日 3,940 -288 -6.81% 2,342
2020年06月11日 4,228 -165 -3.76% 2,513
2020年06月10日 4,393 -105 -2.33% 2,611
2020年06月09日 4,498 +41 +0.92% 2,674
2020年06月08日 4,457 +180 +4.21% 2,649
2020年06月05日 4,277 +46 +1.09% 2,544
2020年06月04日 4,231 +176 +4.34% 2,516
2020年06月03日 4,055 +119 +3.02% 2,411
2020年06月02日 3,936 +100 +2.61% 2,342
2020年06月01日 3,836 -43 -1.11% 2,283
2020年05月29日 3,879 -33 -0.84% 2,308
2020年05月28日 3,912 +64 +1.66% 2,328
2020年05月27日 3,848 +143 +3.86% 2,293
2020年05月26日 3,705 +28 +0.76% 2,207
2020年05月25日 3,677 +12 +0.33% 2,191
2020年05月22日 3,665 +18 +0.49% 2,184
2020年05月21日 3,647 -2 -0.05% 2,174
2020年05月20日 3,649 +44 +1.22% 2,175
2020年05月19日 3,605 +222 +6.56% 2,150
2020年05月18日 3,383 -5 -0.15% 2,018
2020年05月15日 3,388 +15 +0.44% 2,020
2020年05月14日 3,373 -91 -2.63% 2,011
2020年05月13日 3,464 -148 -4.10% 2,066
2020年05月12日 3,612 -44 -1.20% 2,154
2020年05月11日 3,656 +107 +3.01% 2,180
2020年05月08日 3,549 +49 +1.40% 2,117
2020年05月07日 3,500 -259 -6.89% 2,088
2020年05月01日 3,759 -25 -0.66% 2,242
2020年04月30日 3,784 +202 +5.64% 2,257
2020年04月28日 3,582 +103 +2.96% 2,137
2020年04月27日 3,479 0 0.00% 2,075
2020年04月24日 3,479 -24 -0.69% 2,075
2020年04月23日 3,503 +20 +0.57% 2,089
2020年04月22日 3,483 -99 -2.76% 2,077
2020年04月21日 3,582 -123 -3.32% 2,136
2020年04月20日 3,705 +113 +3.15% 2,210
2020年04月17日 3,592 -61 -1.67% 2,143
2020年04月16日 3,653 -160 -4.20% 2,179
2020年04月15日 3,813 +36 +0.95% 2,276
2020年04月14日 3,777 -141 -3.60% 2,255
2020年04月13日 3,918 -11 -0.28% 2,339
2020年04月10日 3,929 +209 +5.62% 2,346
2020年04月09日 3,720 +208 +5.92% 2,220
2020年04月08日 3,512 +110 +3.23% 2,098
2020年04月07日 3,402 +247 +7.83% 2,033
2020年04月06日 3,155 -46 -1.44% 1,885
2020年04月03日 3,201 -40 -1.23% 1,914
2020年04月02日 3,241 -209 -6.06% 1,938
ファンドの特徴
北米リート・マザーファンド、オーストラリア/アジアリート・マザーファンド、ヨーロッパリート・マザーファンドを通じて、ファミリーファンド方式で運用します。
世界各国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1040
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1108
値上がり(6ヶ月)
1053
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2005年01月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年06月15日更新
分配金履歴
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 10円
2018.09.18 10円
2018.08.15 10円
2018.07.17 10円
2018.06.15 10円
2018.05.15 10円
2018.04.16 10円
2018.03.15 10円
2018.02.15 10円
2018.01.15 10円
2017.12.15 10円
2017.11.15 10円
2017.10.16 10円
2017.09.15 10円
2017.08.15 10円
2017.07.18 10円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 -22.37%
6ヶ月 -26.99%
1年 -20.34%
2年 -6.67%
3年 -3.91%
5年 -2.90%
10年 +5.78%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.77%
3ヶ月 -22.39%
6ヶ月 -26.87%
1年 -19.92%
2年 -11.99%
3年 -10.06%
5年 -12.10%
10年 +64.72%
設定来(年率) +1.88%
設定来 +28.89%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.38
6ヶ月 -0.64
1年 -0.64
2年 -0.27
3年 -0.19
5年 -0.16
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
5