<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

グローバル・リート・セレクション

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額5,323
前日比:+23円 (+0.43%)
純資産総額3,520百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 5,323 +23 +0.43% 3,520
2019年10月11日 5,300 +46 +0.88% 3,505
2019年10月10日 5,254 +6 +0.11% 3,476
2019年10月09日 5,248 -25 -0.47% 3,472
2019年10月08日 5,273 +34 +0.65% 3,490
2019年10月07日 5,239 +22 +0.42% 3,470
2019年10月04日 5,217 +27 +0.52% 3,455
2019年10月03日 5,190 -48 -0.92% 3,438
2019年10月02日 5,238 -52 -0.98% 3,476
2019年10月01日 5,290 +15 +0.28% 3,512
2019年09月30日 5,275 +2 +0.04% 3,504
2019年09月27日 5,273 +41 +0.78% 3,504
2019年09月26日 5,232 +31 +0.60% 3,477
2019年09月25日 5,201 -24 -0.46% 3,457
2019年09月24日 5,225 -10 -0.19% 3,475
2019年09月20日 5,235 -4 -0.08% 3,484
2019年09月19日 5,239 -3 -0.06% 3,492
2019年09月18日 5,242 +53 +1.02% 3,494
2019年09月17日 5,189 -32 -0.61% 3,462
2019年09月13日 5,221 +18 +0.35% 3,484
2019年09月12日 5,203 +24 +0.46% 3,474
2019年09月11日 5,179 -36 -0.69% 3,458
2019年09月10日 5,215 +19 +0.37% 3,483
2019年09月09日 5,196 +10 +0.19% 3,472
2019年09月06日 5,186 +6 +0.12% 3,466
2019年09月05日 5,180 +65 +1.27% 3,463
2019年09月04日 5,115 +29 +0.57% 3,423
2019年09月03日 5,086 +2 +0.04% 3,404
2019年09月02日 5,084 -4 -0.08% 3,403
2019年08月30日 5,088 +43 +0.85% 3,406
2019年08月29日 5,045 +23 +0.46% 3,378
2019年08月28日 5,022 -7 -0.14% 3,363
2019年08月27日 5,029 +53 +1.07% 3,368
2019年08月26日 4,976 -100 -1.97% 3,332
2019年08月23日 5,076 +18 +0.36% 3,401
2019年08月22日 5,058 +10 +0.20% 3,389
2019年08月21日 5,048 -35 -0.69% 3,384
2019年08月20日 5,083 +36 +0.71% 3,408
2019年08月19日 5,047 +47 +0.94% 3,386
2019年08月16日 5,000 +33 +0.66% 3,354
2019年08月15日 4,967 -65 -1.29% 3,332
2019年08月14日 5,032 +49 +0.98% 3,376
2019年08月13日 4,983 -57 -1.13% 3,343
2019年08月09日 5,040 +65 +1.31% 3,382
2019年08月08日 4,975 +56 +1.14% 3,338
2019年08月07日 4,919 +12 +0.24% 3,300
2019年08月06日 4,907 -81 -1.62% 3,295
2019年08月05日 4,988 -1 -0.02% 3,351
2019年08月02日 4,989 -88 -1.73% 3,355
2019年08月01日 5,077 -12 -0.24% 3,415
2019年07月31日 5,089 +1 +0.02% 3,424
2019年07月30日 5,088 +31 +0.61% 3,426
2019年07月29日 5,057 -13 -0.26% 3,410
2019年07月26日 5,070 +4 +0.08% 3,419
2019年07月25日 5,066 +9 +0.18% 3,417
2019年07月24日 5,057 +53 +1.06% 3,411
2019年07月23日 5,004 -12 -0.24% 3,375
2019年07月22日 5,016 -49 -0.97% 3,387
2019年07月19日 5,065 0 0.00% 3,421
2019年07月18日 5,065 -27 -0.53% 3,422
2019年07月17日 5,092 +1 +0.02% 3,441
2019年07月16日 5,091 -51 -0.99% 3,439
ファンドの特長
北米リート・マザーファンド、オーストラリア/アジアリート・マザーファンド、ヨーロッパリート・マザーファンドを通じて、ファミリーファンド方式で運用します。
世界各国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
128
分配金利回り
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月間ページ閲覧
318
値上がり(6ヶ月)
96
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.3%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2005年01月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 10円
2018.09.18 10円
2018.08.15 10円
2018.07.17 10円
2018.06.15 10円
2018.05.15 10円
2018.04.16 10円
2018.03.15 10円
2018.02.15 10円
2018.01.15 10円
2017.12.15 10円
2017.11.15 10円
2017.10.16 10円
2017.09.15 10円
2017.08.15 10円
2017.07.18 10円
2017.06.15 10円
2017.05.15 10円
2017.04.17 10円
2017.03.15 10円
2017.02.15 10円
2017.01.16 10円
2016.12.15 10円
2016.11.15 10円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.88%
3ヶ月 +6.27%
6ヶ月 +2.84%
1年 +10.45%
2年 +6.70%
3年 +7.30%
5年 +6.25%
10年 +9.10%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.87%
3ヶ月 +6.25%
6ヶ月 +2.79%
1年 +10.28%
2年 +13.31%
3年 +22.47%
5年 +32.52%
10年 +102.10%
設定来(年率) +2.86%
設定来 +42.05%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.21
6ヶ月 0.42
1年 0.85
2年 0.58
3年 0.67
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+