グローバル・リート・セレクション

複合商品型
基準日:2021年12月03日

基準価額5,467
前日比:+116円 (+2.17%)
純資産総額2,725百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 5,467 +116 +2.17% 2,725
2021年12月02日 5,351 -100 -1.83% 2,668
2021年12月01日 5,451 -116 -2.08% 2,683
2021年11月30日 5,567 -6 -0.11% 2,742
2021年11月29日 5,573 -220 -3.80% 2,746
2021年11月26日 5,793 -9 -0.16% 2,854
2021年11月25日 5,802 +46 +0.80% 2,860
2021年11月24日 5,756 +60 +1.05% 2,840
2021年11月22日 5,696 -52 -0.90% 2,812
2021年11月19日 5,748 +13 +0.23% 2,837
2021年11月18日 5,735 -27 -0.47% 2,831
2021年11月17日 5,762 -5 -0.09% 2,849
2021年11月16日 5,767 +48 +0.84% 2,861
2021年11月15日 5,719 -30 -0.52% 2,872
2021年11月12日 5,749 +20 +0.35% 2,887
2021年11月11日 5,729 +25 +0.44% 2,878
2021年11月10日 5,704 -28 -0.49% 2,865
2021年11月09日 5,732 -53 -0.92% 2,880
2021年11月08日 5,785 +61 +1.07% 2,909
2021年11月05日 5,724 -56 -0.97% 2,879
2021年11月04日 5,780 +77 +1.35% 2,913
2021年11月02日 5,703 +45 +0.80% 2,879
2021年11月01日 5,658 -61 -1.07% 2,860
2021年10月29日 5,719 +35 +0.62% 2,893
2021年10月28日 5,684 -35 -0.61% 2,880
2021年10月27日 5,719 +42 +0.74% 2,898
2021年10月26日 5,677 +13 +0.23% 2,877
2021年10月25日 5,664 -1 -0.02% 2,872
2021年10月22日 5,665 -36 -0.63% 2,875
2021年10月21日 5,701 +45 +0.80% 2,945
2021年10月20日 5,656 +8 +0.14% 2,923
2021年10月19日 5,648 +4 +0.07% 2,921
2021年10月18日 5,644 +35 +0.62% 2,919
2021年10月15日 5,609 +53 +0.95% 2,902
2021年10月14日 5,556 +38 +0.69% 2,875
2021年10月13日 5,518 +48 +0.88% 2,858
2021年10月12日 5,470 +62 +1.15% 2,833
2021年10月11日 5,408 +3 +0.06% 2,802
2021年10月08日 5,405 +35 +0.65% 2,800
2021年10月07日 5,370 +39 +0.73% 2,782
2021年10月06日 5,331 -6 -0.11% 2,762
2021年10月05日 5,337 +5 +0.09% 2,765
2021年10月04日 5,332 +51 +0.97% 2,762
2021年10月01日 5,281 -97 -1.80% 2,739
2021年09月30日 5,378 +22 +0.41% 2,790
2021年09月29日 5,356 -24 -0.45% 2,779
2021年09月28日 5,380 -14 -0.26% 2,791
2021年09月27日 5,394 -37 -0.68% 2,799
2021年09月24日 5,431 +121 +2.28% 2,819
2021年09月22日 5,310 -12 -0.23% 2,752
2021年09月21日 5,322 -108 -1.99% 2,761
2021年09月17日 5,430 +20 +0.37% 2,818
2021年09月16日 5,410 +7 +0.13% 2,810
2021年09月15日 5,403 -49 -0.90% 2,808
2021年09月14日 5,452 +43 +0.79% 2,834
2021年09月13日 5,409 -53 -0.97% 2,812
2021年09月10日 5,462 -98 -1.76% 2,862
2021年09月09日 5,560 -4 -0.07% 2,913
2021年09月08日 5,564 -27 -0.48% 2,934
2021年09月07日 5,591 -8 -0.14% 2,948
2021年09月06日 5,599 -5 -0.09% 2,954
ファンドの特徴
北米リート・マザーファンド、オーストラリア/アジアリート・マザーファンド、ヨーロッパリート・マザーファンドを通じて、ファミリーファンド方式で運用します。
世界各国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
322
分配金利回り
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月間ページ閲覧
235
値上がり(6ヶ月)
120
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2005年01月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 10円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.11.15 10円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.49%
3ヶ月 +1.54%
6ヶ月 +6.75%
1年 +33.16%
2年 +4.35%
3年 +6.44%
5年 +6.77%
10年 +10.86%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.48%
3ヶ月 +1.54%
6ヶ月 +6.73%
1年 +32.87%
2年 +7.82%
3年 +19.02%
5年 +35.48%
10年 +147.68%
設定来(年率) +2.82%
設定来 +47.57%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 1.20
1年 3.92
2年 0.20
3年 0.36
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+