グローバル・リート・セレクション
複合商品型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 5,592 | -81 | -1.43% | 2,658 |
2022年06月30日 | 5,673 | -56 | -0.98% | 2,697 |
2022年06月29日 | 5,729 | +16 | +0.28% | 2,723 |
2022年06月28日 | 5,713 | +56 | +0.99% | 2,715 |
2022年06月27日 | 5,657 | +86 | +1.54% | 2,689 |
2022年06月24日 | 5,571 | +19 | +0.34% | 2,648 |
2022年06月23日 | 5,552 | +17 | +0.31% | 2,639 |
2022年06月22日 | 5,535 | +58 | +1.06% | 2,631 |
2022年06月21日 | 5,477 | +20 | +0.37% | 2,604 |
2022年06月20日 | 5,457 | +70 | +1.30% | 2,595 |
2022年06月17日 | 5,387 | -102 | -1.86% | 2,561 |
2022年06月16日 | 5,489 | +86 | +1.59% | 2,610 |
2022年06月15日 | 5,403 | -59 | -1.08% | 2,570 |
2022年06月14日 | 5,462 | -242 | -4.24% | 2,598 |
2022年06月13日 | 5,704 | -79 | -1.37% | 2,713 |
2022年06月10日 | 5,783 | -122 | -2.07% | 2,752 |
2022年06月09日 | 5,905 | -28 | -0.47% | 2,809 |
2022年06月08日 | 5,933 | +60 | +1.02% | 2,827 |
2022年06月07日 | 5,873 | +40 | +0.69% | 2,802 |
2022年06月06日 | 5,833 | -14 | -0.24% | 2,783 |
2022年06月03日 | 5,847 | +25 | +0.43% | 2,789 |
2022年06月02日 | 5,822 | +16 | +0.28% | 2,778 |
2022年06月01日 | 5,806 | -15 | -0.26% | 2,770 |
2022年05月31日 | 5,821 | +58 | +1.01% | 2,778 |
2022年05月30日 | 5,763 | +100 | +1.77% | 2,750 |
2022年05月27日 | 5,663 | -8 | -0.14% | 2,702 |
2022年05月26日 | 5,671 | +48 | +0.85% | 2,707 |
2022年05月25日 | 5,623 | -1 | -0.02% | 2,684 |
2022年05月24日 | 5,624 | +30 | +0.54% | 2,685 |
2022年05月23日 | 5,594 | +14 | +0.25% | 2,670 |
2022年05月20日 | 5,580 | -64 | -1.13% | 2,664 |
2022年05月19日 | 5,644 | -133 | -2.30% | 2,696 |
2022年05月18日 | 5,777 | +83 | +1.46% | 2,759 |
2022年05月17日 | 5,694 | +15 | +0.26% | 2,723 |
2022年05月16日 | 5,679 | +137 | +2.47% | 2,715 |
2022年05月13日 | 5,542 | +5 | +0.09% | 2,651 |
2022年05月12日 | 5,537 | -18 | -0.32% | 2,649 |
2022年05月11日 | 5,555 | -54 | -0.96% | 2,657 |
2022年05月10日 | 5,609 | -182 | -3.14% | 2,683 |
2022年05月09日 | 5,791 | -88 | -1.50% | 2,770 |
2022年05月06日 | 5,879 | -61 | -1.03% | 2,812 |
2022年05月02日 | 5,940 | -36 | -0.60% | 2,844 |
2022年04月28日 | 5,976 | -1 | -0.02% | 2,861 |
2022年04月27日 | 5,977 | -53 | -0.88% | 2,862 |
2022年04月26日 | 6,030 | -63 | -1.03% | 2,888 |
2022年04月25日 | 6,093 | -95 | -1.54% | 2,919 |
2022年04月22日 | 6,188 | 0 | 0.00% | 2,966 |
2022年04月21日 | 6,188 | +2 | +0.03% | 2,967 |
2022年04月20日 | 6,186 | +142 | +2.35% | 2,970 |
2022年04月19日 | 6,044 | +5 | +0.08% | 2,902 |
2022年04月18日 | 6,039 | +10 | +0.17% | 2,899 |
2022年04月15日 | 6,029 | +27 | +0.45% | 2,896 |
2022年04月14日 | 6,002 | +40 | +0.67% | 2,884 |
2022年04月13日 | 5,962 | -15 | -0.25% | 2,866 |
2022年04月12日 | 5,977 | +9 | +0.15% | 2,873 |
2022年04月11日 | 5,968 | +59 | +1.00% | 2,869 |
2022年04月08日 | 5,909 | -43 | -0.72% | 2,841 |
2022年04月07日 | 5,952 | -12 | -0.20% | 2,863 |
2022年04月06日 | 5,964 | -2 | -0.03% | 2,871 |
2022年04月05日 | 5,966 | -21 | -0.35% | 2,872 |
2022年04月04日 | 5,987 | +69 | +1.17% | 2,884 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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