MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2022年06月24日

基準価額11,489
前日比:-58円 (-0.50%)
純資産総額1,244百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 11,489 -58 -0.50% 1,244
2022年06月23日 11,547 -14 -0.12% 1,251
2022年06月22日 11,561 +108 +0.94% 1,252
2022年06月21日 11,453 -2 -0.02% 1,228
2022年06月20日 11,455 +197 +1.75% 1,228
2022年06月17日 11,258 -141 -1.24% 1,207
2022年06月16日 11,399 +8 +0.07% 1,223
2022年06月15日 11,391 +3 +0.03% 1,225
2022年06月14日 11,388 -290 -2.48% 1,225
2022年06月13日 11,678 -47 -0.40% 1,257
2022年06月10日 11,725 -62 -0.53% 1,262
2022年06月09日 11,787 +115 +0.99% 1,269
2022年06月08日 11,672 +50 +0.43% 1,257
2022年06月07日 11,622 +84 +0.73% 1,251
2022年06月06日 11,538 +63 +0.55% 1,242
2022年06月03日 11,475 -19 -0.17% 1,235
2022年06月02日 11,494 +70 +0.61% 1,238
2022年06月01日 11,424 +35 +0.31% 1,231
2022年05月31日 11,389 +107 +0.95% 1,213
2022年05月30日 11,282 +48 +0.43% 1,203
2022年05月27日 11,234 +62 +0.55% 1,196
2022年05月26日 11,172 +115 +1.04% 1,189
2022年05月25日 11,057 -47 -0.42% 1,177
2022年05月24日 11,104 +12 +0.11% 1,181
2022年05月23日 11,092 +20 +0.18% 1,179
2022年05月20日 11,072 -60 -0.54% 1,177
2022年05月19日 11,132 -104 -0.93% 1,183
2022年05月18日 11,236 -17 -0.15% 1,194
2022年05月17日 11,253 -27 -0.24% 1,207
2022年05月16日 11,280 +55 +0.49% 1,210
2022年05月13日 11,225 -83 -0.73% 1,204
2022年05月12日 11,308 -34 -0.30% 1,212
2022年05月11日 11,342 +45 +0.40% 1,216
2022年05月10日 11,297 -145 -1.27% 1,213
2022年05月09日 11,442 -9 -0.08% 1,225
2022年05月06日 11,451 -16 -0.14% 1,225
2022年05月02日 11,467 +40 +0.35% 1,226
2022年04月28日 11,427 +86 +0.76% 1,222
2022年04月27日 11,341 +13 +0.11% 1,217
2022年04月26日 11,328 -118 -1.03% 1,215
2022年04月25日 11,446 -40 -0.35% 1,227
2022年04月22日 11,486 -11 -0.10% 1,230
2022年04月21日 11,497 -70 -0.61% 1,231
2022年04月20日 11,567 +147 +1.29% 1,237
2022年04月19日 11,420 +29 +0.25% 1,217
2022年04月18日 11,391 +29 +0.26% 1,212
2022年04月15日 11,362 +41 +0.36% 1,209
2022年04月14日 11,321 +14 +0.12% 1,194
2022年04月13日 11,307 +33 +0.29% 1,193
2022年04月12日 11,274 +3 +0.03% 1,188
2022年04月11日 11,271 +39 +0.35% 1,188
2022年04月08日 11,232 +15 +0.13% 1,183
2022年04月07日 11,217 -84 -0.74% 1,182
2022年04月06日 11,301 +72 +0.64% 1,186
2022年04月05日 11,229 +26 +0.23% 1,177
2022年04月04日 11,203 -6 -0.05% 1,174
2022年04月01日 11,209 -9 -0.08% 1,175
2022年03月31日 11,218 +25 +0.22% 1,175
2022年03月30日 11,193 -98 -0.87% 1,173
2022年03月29日 11,291 +175 +1.57% 1,182
2022年03月28日 11,116 -23 -0.21% 1,163
2022年03月25日 11,139 +86 +0.78% 1,165
ファンドの特徴
主として、米国の債券市場3セクター(高格付け債・株式関連債・ハイイールド債)に分散投資します。
様々な景気・金利局面により、それぞれ異なる動きをする3つのセクターを効果的に組み合わせ、安定的なリターンの確保を目指します。
Bコースは、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
177
分配金利回り
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月間ページ閲覧
388
値上がり(6ヶ月)
308
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1997年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日、7月30日

2022年01月31日更新
分配金履歴
2022.01.31 140円
2021.07.30 140円
2021.02.01 140円
2020.07.30 140円
2020.01.30 140円
2019.07.30 140円
2022.01.31 140円
2021.07.30 140円
2021.02.01 140円
2020.07.30 140円
2020.01.30 140円
2019.07.30 140円
2019.01.30 140円
2018.07.30 140円
2018.01.30 140円
2017.07.31 140円
2017.01.30 140円
2016.08.01 140円
2016.02.01 140円
2015.07.30 140円
2015.01.30 140円
2014.07.30 100円
2014.01.30 100円
2013.07.30 100円
2013.01.30 180円
2012.07.30 180円
2012.01.30 180円
2011.08.01 180円
2011.01.31 180円
2010.07.30 180円
2010.02.01 180円
2009.07.30 180円
2009.01.30 180円
2008.07.30 200円
2008.01.30 200円
2007.07.30 200円
2007.01.30 200円
2006.07.31 200円
2006.01.30 200円
2005.08.01 200円
2005.01.31 200円
2004.07.30 180円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.33%
3ヶ月 +6.37%
6ヶ月 +2.13%
1年 +7.83%
2年 +11.78%
3年 +10.85%
5年 +7.39%
10年 +10.13%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.33%
3ヶ月 +6.37%
6ヶ月 +2.07%
1年 +7.69%
2年 +24.37%
3年 +34.74%
5年 +38.80%
10年 +138.28%
設定来(年率) +4.41%
設定来 +111.69%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.88
6ヶ月 0.23
1年 1.07
2年 1.80
3年 1.41
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3