eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

複合商品型
基準日:2023年12月01日

基準価額12,172
前日比:+6円 (+0.05%)
純資産総額4,866百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2023年01月26日更新
分配金履歴
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.64%
3ヶ月 -2.20%
6ヶ月 +0.78%
1年 +0.35%
2年 -0.10%
3年 +3.16%
5年 +2.70%
10年 ---
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.64%
3ヶ月 -2.20%
6ヶ月 +0.78%
1年 +0.35%
2年 -0.20%
3年 +9.77%
5年 +14.27%
10年 ---
設定来(年率) +2.31%
設定来 +17.55%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.64
6ヶ月 0.15
1年 0.07
2年 -0.01
3年 0.65
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+