【重要】 新規買付の申込受付の停止について(2022年7月29日)
当ファンドについて、マネックス証券での新規購入および新規積立契約(増額含む)のお申込み受付を 2022年8月31日(水)15:00をもって停止いたします。
対象ファンドは原則ミリオン(従業員積立投資プラン)による購入を対象としているため、お取扱いを停止するものです。
ただし、対象ファンドを引き続き保有されることや、すでにお申込み済の積立による買付、また解約のお申込みは9月1日(木)以降も可能です。お客様には何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ボンドミックスミリオン

その他
ノーロード
基準日:2024年02月20日

基準価額12,471
前日比:-18円 (-0.14%)
純資産総額843百万円
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月20日 12,471 -18 -0.14% 843
2024年02月19日 12,489 -4 -0.03% 843
2024年02月16日 12,493 +54 +0.43% 844
2024年02月15日 12,439 +76 +0.61% 841
2024年02月14日 12,363 -47 -0.38% 837
2024年02月13日 12,410 +180 +1.47% 841
2024年02月09日 12,230 +3 +0.02% 828
2024年02月08日 12,227 +126 +1.04% 829
2024年02月07日 12,101 -6 -0.05% 820
2024年02月06日 12,107 -33 -0.27% 820
2024年02月05日 12,140 +29 +0.24% 823
2024年02月02日 12,111 +24 +0.20% 822
2024年02月01日 12,087 -45 -0.37% 820
2024年01月31日 12,132 +36 +0.30% 824
2024年01月30日 12,096 +7 +0.06% 822
2024年01月29日 12,089 +45 +0.37% 821
2024年01月26日 12,044 -79 -0.65% 818
2024年01月25日 12,123 0 0.00% 824
2024年01月24日 12,123 -57 -0.47% 824
2024年01月23日 12,180 -5 -0.04% 827
2024年01月22日 12,185 +99 +0.82% 828
2024年01月19日 12,086 +84 +0.70% 820
2024年01月18日 12,002 -4 -0.03% 815
2024年01月17日 12,006 -25 -0.21% 815
2024年01月16日 12,031 -50 -0.41% 817
2024年01月15日 12,081 +57 +0.47% 820
2024年01月12日 12,024 +93 +0.78% 817
2024年01月11日 11,931 +108 +0.91% 810
2024年01月10日 11,823 +118 +1.01% 803
2024年01月09日 11,705 +68 +0.58% 795
2024年01月05日 11,637 +17 +0.15% 790
2024年01月04日 11,620 -31 -0.27% 789
2023年12月29日 11,651 -15 -0.13% 793
2023年12月28日 11,666 -15 -0.13% 794
2023年12月27日 11,681 +68 +0.59% 795
2023年12月26日 11,613 +8 +0.07% 791
2023年12月25日 11,605 +15 +0.13% 790
2023年12月22日 11,590 +3 +0.03% 789
2023年12月21日 11,587 -94 -0.80% 789
2023年12月20日 11,681 +85 +0.73% 795
2023年12月19日 11,596 +81 +0.70% 788
2023年12月18日 11,515 -35 -0.30% 783
2023年12月15日 11,550 +46 +0.40% 785
2023年12月14日 11,504 -43 -0.37% 782
2023年12月13日 11,547 +17 +0.15% 785
2023年12月12日 11,530 +12 +0.10% 784
2023年12月11日 11,518 +84 +0.73% 783
2023年12月08日 11,434 -97 -0.84% 777
2023年12月07日 11,531 -111 -0.95% 784
2023年12月06日 11,642 +117 +1.02% 791
2023年12月05日 11,525 -79 -0.68% 783
2023年12月04日 11,604 -34 -0.29% 788
2023年12月01日 11,638 -9 -0.08% 791
2023年11月30日 11,647 +28 +0.24% 791
2023年11月29日 11,619 -11 -0.09% 789
2023年11月28日 11,630 -5 -0.04% 790
2023年11月27日 11,635 -31 -0.27% 791
2023年11月24日 11,666 +26 +0.22% 794
2023年11月22日 11,640 +14 +0.12% 793
2023年11月21日 11,626 -3 -0.03% 792
ファンドの特徴
・「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、株式投資による信託財産の長期的な成長と、公社債投資による安定した収益の確保を目指します。
・マザーファンド受益証券および公社債の組入比率は、それぞれ50%程度とします。(この比率は変更になることがあります。)
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.13%
3ヶ月 +8.74%
6ヶ月 +5.06%
1年 +16.39%
2年 +8.78%
3年 +5.32%
5年 +6.12%
10年 +4.66%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.13%
3ヶ月 +8.74%
6ヶ月 +4.99%
1年 +16.32%
2年 +18.19%
3年 +16.61%
5年 +34.21%
10年 +56.51%
設定来(年率) +0.71%
設定来 +25.82%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.27
6ヶ月 0.60
1年 2.28
2年 1.12
3年 0.71
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
942
値上がり(6ヶ月)
826
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

新規購入申込対象外

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
マネックス証券では「解約(売却)のみ」のお取扱いのため、新たな購入のお申込みは受付けておりません。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1987年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 10月29日

2023年10月30日更新
分配金履歴
2023.10.30 85円
2022.10.31 40円
2021.10.29 70円
2020.10.29 35円
2019.10.29 0円
2018.10.29 30円
2023.10.30 85円
2022.10.31 40円
2021.10.29 70円
2020.10.29 35円
2019.10.29 0円
2018.10.29 30円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 45円
2014.10.29 35円
2013.10.29 50円
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