ボンドミックスミリオン

その他
基準日:2018年12月12日

基準価額9,396
前日比:+99円 (+1.06%)
純資産総額731百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年12月12日現在
ファンドの特長
「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、株式投資による信託財産の長期的な成長と、公社債投資による安定した収益の確保を目指します。
マザーファンド受益証券および公社債の組入比率は、それぞれ50%程度とします。(この比率は変更になることがあります。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
385
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
402
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 1987年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 10月29日

2018年10月29日更新
分配金履歴
2018.10.29 30円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 45円
2014.10.29 35円
2013.10.29 50円
2018.10.29 30円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 45円
2014.10.29 35円
2013.10.29 50円
2018年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.85%
3ヶ月 -1.01%
6ヶ月 +0.21%
1年 -1.08%
2年 +4.67%
3年 +1.88%
5年 +3.44%
10年 ---
2018年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.85%
3ヶ月 -1.02%
6ヶ月 +0.20%
1年 -1.08%
2年 +9.55%
3年 +5.72%
5年 +18.29%
10年 ---
設定来(年率) -0.07%
設定来 -2.23%
2018年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.03
1年 -0.15
2年 0.80
3年 0.26
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+