【重要】 新規買付の申込受付の停止について(2022年7月29日)
当ファンドについて、マネックス証券での新規購入および新規積立契約(増額含む)のお申込み受付を 2022年8月31日(水)15:00をもって停止いたします。
対象ファンドは原則ミリオン(従業員積立投資プラン)による購入を対象としているため、お取扱いを停止するものです。
ただし、対象ファンドを引き続き保有されることや、すでにお申込み済の積立による買付、また解約のお申込みは9月1日(木)以降も可能です。お客様には何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

ボンドミックスミリオン

その他
ノーロード
基準日:2024年06月19日

基準価額12,530
前日比:+15円 (+0.12%)
純資産総額831百万円
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月19日現在
ファンドの特徴
・「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、株式投資による信託財産の長期的な成長と、公社債投資による安定した収益の確保を目指します。
・マザーファンド受益証券および公社債の組入比率は、それぞれ50%程度とします。(この比率は変更になることがあります。)
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 -0.76%
6ヶ月 +7.36%
1年 +12.26%
2年 +9.83%
3年 +5.69%
5年 +6.85%
10年 +5.07%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 -0.76%
6ヶ月 +7.36%
1年 +12.17%
2年 +20.45%
3年 +17.77%
5年 +38.82%
10年 +62.54%
設定来(年率) +0.81%
設定来 +29.54%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 0.90
1年 1.49
2年 1.22
3年 0.72
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1214
値上がり(6ヶ月)
1227
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

新規購入申込対象外

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
マネックス証券では「解約(売却)のみ」のお取扱いのため、新たな購入のお申込みは受付けておりません。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1987年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 10月29日

2023年10月30日更新
分配金履歴
2023.10.30 85円
2022.10.31 40円
2021.10.29 70円
2020.10.29 35円
2019.10.29 0円
2018.10.29 30円
2023.10.30 85円
2022.10.31 40円
2021.10.29 70円
2020.10.29 35円
2019.10.29 0円
2018.10.29 30円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 45円
2014.10.29 35円
2013.10.29 50円
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