MHAM株式インデックスファンド225

国内株式型
基準日:2021年03月03日

基準価額5,541
前日比:+28円 (+0.51%)
純資産総額154,512百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年03月03日 5,541 +28 +0.51% 154,512
2021年03月02日 5,513 -47 -0.85% 153,721
2021年03月01日 5,560 +129 +2.38% 155,093
2021年02月26日 5,431 -225 -3.98% 150,845
2021年02月25日 5,656 +96 +1.73% 157,188
2021年02月24日 5,560 -91 -1.61% 154,492
2021年02月22日 5,651 +25 +0.44% 157,093
2021年02月19日 5,626 -41 -0.72% 156,262
2021年02月18日 5,667 -11 -0.19% 157,712
2021年02月17日 5,678 -33 -0.58% 158,300
2021年02月16日 5,711 +72 +1.28% 159,678
2021年02月15日 5,639 +106 +1.92% 157,851
2021年02月12日 5,533 -8 -0.14% 154,999
2021年02月10日 5,541 +10 +0.18% 155,410
2021年02月09日 5,531 +22 +0.40% 155,752
2021年02月08日 5,509 +114 +2.11% 155,584
2021年02月05日 5,395 +82 +1.54% 152,785
2021年02月04日 5,313 -57 -1.06% 150,616
2021年02月03日 5,370 +53 +1.00% 152,370
2021年02月02日 5,317 +51 +0.97% 150,746
2021年02月01日 5,266 +80 +1.54% 149,415
2021年01月29日 5,186 -100 -1.89% 146,851
2021年01月28日 5,286 -82 -1.53% 149,673
2021年01月27日 5,368 +16 +0.30% 152,020
2021年01月26日 5,352 -51 -0.94% 151,275
2021年01月25日 5,403 +35 +0.65% 152,756
2021年01月22日 5,368 -24 -0.45% 151,840
2021年01月21日 5,392 +44 +0.82% 152,752
2021年01月20日 5,348 -21 -0.39% 151,534
2021年01月19日 5,369 +74 +1.40% 152,387
2021年01月18日 5,295 -52 -0.97% 150,411
2021年01月15日 5,347 -35 -0.65% 152,096
2021年01月14日 5,382 +46 +0.86% 153,225
2021年01月13日 5,336 +54 +1.02% 152,125
2021年01月12日 5,282 +5 +0.09% 150,716
2021年01月08日 5,277 +122 +2.37% 150,927
2021年01月07日 5,155 +81 +1.60% 147,724
2021年01月06日 5,074 -19 -0.37% 145,549
2021年01月05日 5,093 -19 -0.37% 146,191
2021年01月04日 5,112 -35 -0.68% 147,298
2020年12月30日 5,147 -24 -0.46% 148,516
2020年12月29日 5,171 +140 +2.78% 149,758
2020年12月28日 5,031 +37 +0.74% 145,598
2020年12月25日 4,994 -2 -0.04% 144,544
2020年12月24日 4,996 +27 +0.54% 144,786
2020年12月23日 4,969 +16 +0.32% 144,147
2020年12月22日 4,953 -52 -1.04% 143,793
2020年12月21日 5,005 -10 -0.20% 145,400
2020年12月18日 5,015 -8 -0.16% 145,768
2020年12月17日 5,023 +10 +0.20% 146,307
2020年12月16日 5,013 +13 +0.26% 146,283
2020年12月15日 5,000 -9 -0.18% 145,886
2020年12月14日 5,009 +15 +0.30% 146,371
2020年12月11日 4,994 -19 -0.38% 146,627
2020年12月10日 5,013 -12 -0.24% 147,012
2020年12月09日 5,025 +65 +1.31% 147,559
2020年12月08日 4,960 -15 -0.30% 145,844
2020年12月07日 4,975 -38 -0.76% 146,392
2020年12月04日 5,013 -11 -0.22% 147,707
ファンドの特徴
日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に、原則として等株数投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
72
月間売れ筋
339
分配金利回り
478
月間ページ閲覧
121
値上がり(6ヶ月)
205
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1985年10月25日
償還日 無期限
決算日 原則 10月24日

2020年10月26日更新
分配金履歴
2020.10.26 45円
2019.10.24 30円
2018.10.24 40円
2017.10.24 35円
2016.10.24 15円
2015.10.26 30円
2020.10.26 45円
2019.10.24 30円
2018.10.24 40円
2017.10.24 35円
2016.10.24 15円
2015.10.26 30円
2014.10.24 25円
2013.10.24 20円
2012.10.24 15円
2011.10.24 20円
2010.10.25 15円
2009.10.26 25円
2008.10.24 25円
2007.10.24 15円
2006.10.24 25円
2005.10.24 20円
2004.10.25 10円
2003.10.24 10円
2002.10.24 10円
2001.10.24 0円
2000.10.24 20円
1999.10.25 60円
1998.10.24 60円
1997.10.24 100円
1996.10.24 100円
1995.10.24 50円
1994.10.24 50円
1993.10.24 50円
1992.10.24 50円
1991.10.24 50円
1990.10.24 1,000円
1989.10.24 100円
1988.10.24 100円
1987.10.24 100円
1986.10.24 100円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.72%
3ヶ月 +9.63%
6ヶ月 +25.87%
1年 +38.83%
2年 +18.05%
3年 +11.08%
5年 +14.09%
10年 +12.01%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +4.72%
3ヶ月 +9.63%
6ヶ月 +25.63%
1年 +38.56%
2年 +38.87%
3年 +36.23%
5年 +91.32%
10年 +199.37%
設定来(年率) +1.50%
設定来 +53.02%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 1.51
1年 0.90
2年 0.90
3年 0.42
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4