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MHAM株式インデックスファンド225

国内株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額4,368
前日比:-3円 (-0.07%)
純資産総額161,853百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 4,368 -3 -0.07% 161,853
2019年12月10日 4,371 -4 -0.09% 162,352
2019年12月09日 4,375 +14 +0.32% 162,685
2019年12月06日 4,361 +10 +0.23% 162,405
2019年12月05日 4,351 +31 +0.72% 162,253
2019年12月04日 4,320 -46 -1.05% 161,312
2019年12月03日 4,366 -28 -0.64% 163,372
2019年12月02日 4,394 +44 +1.01% 165,157
2019年11月29日 4,350 -22 -0.50% 163,716
2019年11月28日 4,372 -5 -0.11% 164,961
2019年11月27日 4,377 +12 +0.27% 165,493
2019年11月26日 4,365 +15 +0.34% 165,289
2019年11月25日 4,350 +33 +0.76% 164,926
2019年11月22日 4,317 +14 +0.33% 163,986
2019年11月21日 4,303 -21 -0.49% 163,476
2019年11月20日 4,324 -27 -0.62% 164,391
2019年11月19日 4,351 -23 -0.53% 165,704
2019年11月18日 4,374 +21 +0.48% 166,963
2019年11月15日 4,353 +30 +0.69% 167,009
2019年11月14日 4,323 -33 -0.76% 166,132
2019年11月13日 4,356 -38 -0.86% 167,827
2019年11月12日 4,394 +36 +0.83% 169,838
2019年11月11日 4,358 -12 -0.27% 169,061
2019年11月08日 4,370 +12 +0.28% 170,666
2019年11月07日 4,358 +5 +0.11% 171,264
2019年11月06日 4,353 +9 +0.21% 172,768
2019年11月05日 4,344 +75 +1.76% 174,030
2019年11月01日 4,269 -14 -0.33% 171,449
2019年10月31日 4,283 +15 +0.35% 173,008
2019年10月30日 4,268 -24 -0.56% 173,287
2019年10月29日 4,292 +20 +0.47% 175,556
2019年10月28日 4,272 +12 +0.28% 175,507
2019年10月25日 4,260 +9 +0.21% 175,889
2019年10月24日 4,251 -6 -0.14% 176,402
2019年10月23日 4,257 +14 +0.33% 177,398
2019年10月21日 4,243 +11 +0.26% 177,497
2019年10月18日 4,232 +7 +0.17% 179,006
2019年10月17日 4,225 -4 -0.09% 180,913
2019年10月16日 4,229 +50 +1.20% 184,605
2019年10月15日 4,179 +77 +1.88% 183,197
2019年10月11日 4,102 +46 +1.13% 180,056
2019年10月10日 4,056 +18 +0.45% 178,019
2019年10月09日 4,038 -25 -0.62% 177,268
2019年10月08日 4,063 +40 +0.99% 178,361
2019年10月07日 4,023 -6 -0.15% 176,561
2019年10月04日 4,029 +12 +0.30% 176,820
2019年10月03日 4,017 -82 -2.00% 176,203
2019年10月02日 4,099 -21 -0.51% 180,019
2019年10月01日 4,120 +25 +0.61% 181,010
2019年09月30日 4,095 -23 -0.56% 179,929
2019年09月27日 4,118 -2 -0.05% 180,666
2019年09月26日 4,120 +5 +0.12% 180,897
2019年09月25日 4,115 -15 -0.36% 180,869
2019年09月24日 4,130 +3 +0.07% 181,984
2019年09月20日 4,127 +7 +0.17% 182,749
2019年09月19日 4,120 +16 +0.39% 183,455
2019年09月18日 4,104 -8 -0.19% 183,572
2019年09月17日 4,112 +2 +0.05% 184,676
2019年09月13日 4,110 +43 +1.06% 185,409
2019年09月12日 4,067 +30 +0.74% 184,140
ファンドの特徴
日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に、原則として等株数投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
48
週間売れ筋
54
月間売れ筋
356
分配金利回り
388
月間ページ閲覧
197
値上がり(6ヶ月)
598
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1985年10月25日
償還日 無期限
決算日 原則 10月24日

2019年10月24日更新
分配金履歴
2019.10.24 30円
2018.10.24 40円
2017.10.24 35円
2016.10.24 15円
2015.10.26 30円
2014.10.24 25円
2019.10.24 30円
2018.10.24 40円
2017.10.24 35円
2016.10.24 15円
2015.10.26 30円
2014.10.24 25円
2013.10.24 20円
2012.10.24 15円
2011.10.24 20円
2010.10.25 15円
2009.10.26 25円
2008.10.24 25円
2007.10.24 15円
2006.10.24 25円
2005.10.24 20円
2004.10.25 10円
2003.10.24 10円
2002.10.24 10円
2001.10.24 0円
2000.10.24 20円
1999.10.25 60円
1998.10.24 60円
1997.10.24 100円
1996.10.24 100円
1995.10.24 50円
1994.10.24 50円
1993.10.24 50円
1992.10.24 50円
1991.10.24 50円
1990.10.24 1,000円
1989.10.24 100円
1988.10.24 100円
1987.10.24 100円
1986.10.24 100円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +13.17%
6ヶ月 +13.84%
1年 +5.84%
2年 +2.74%
3年 +9.86%
5年 +7.31%
10年 +10.98%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +13.15%
6ヶ月 +13.83%
1年 +5.82%
2年 +5.46%
3年 +32.39%
5年 +41.60%
10年 +174.82%
設定来(年率) +0.89%
設定来 +30.50%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.02
6ヶ月 1.26
1年 0.34
2年 0.18
3年 0.71
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4