MHAM株式インデックスファンド225
国内株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年03月03日 | 5,541 | +28 | +0.51% | 154,512 |
2021年03月02日 | 5,513 | -47 | -0.85% | 153,721 |
2021年03月01日 | 5,560 | +129 | +2.38% | 155,093 |
2021年02月26日 | 5,431 | -225 | -3.98% | 150,845 |
2021年02月25日 | 5,656 | +96 | +1.73% | 157,188 |
2021年02月24日 | 5,560 | -91 | -1.61% | 154,492 |
2021年02月22日 | 5,651 | +25 | +0.44% | 157,093 |
2021年02月19日 | 5,626 | -41 | -0.72% | 156,262 |
2021年02月18日 | 5,667 | -11 | -0.19% | 157,712 |
2021年02月17日 | 5,678 | -33 | -0.58% | 158,300 |
2021年02月16日 | 5,711 | +72 | +1.28% | 159,678 |
2021年02月15日 | 5,639 | +106 | +1.92% | 157,851 |
2021年02月12日 | 5,533 | -8 | -0.14% | 154,999 |
2021年02月10日 | 5,541 | +10 | +0.18% | 155,410 |
2021年02月09日 | 5,531 | +22 | +0.40% | 155,752 |
2021年02月08日 | 5,509 | +114 | +2.11% | 155,584 |
2021年02月05日 | 5,395 | +82 | +1.54% | 152,785 |
2021年02月04日 | 5,313 | -57 | -1.06% | 150,616 |
2021年02月03日 | 5,370 | +53 | +1.00% | 152,370 |
2021年02月02日 | 5,317 | +51 | +0.97% | 150,746 |
2021年02月01日 | 5,266 | +80 | +1.54% | 149,415 |
2021年01月29日 | 5,186 | -100 | -1.89% | 146,851 |
2021年01月28日 | 5,286 | -82 | -1.53% | 149,673 |
2021年01月27日 | 5,368 | +16 | +0.30% | 152,020 |
2021年01月26日 | 5,352 | -51 | -0.94% | 151,275 |
2021年01月25日 | 5,403 | +35 | +0.65% | 152,756 |
2021年01月22日 | 5,368 | -24 | -0.45% | 151,840 |
2021年01月21日 | 5,392 | +44 | +0.82% | 152,752 |
2021年01月20日 | 5,348 | -21 | -0.39% | 151,534 |
2021年01月19日 | 5,369 | +74 | +1.40% | 152,387 |
2021年01月18日 | 5,295 | -52 | -0.97% | 150,411 |
2021年01月15日 | 5,347 | -35 | -0.65% | 152,096 |
2021年01月14日 | 5,382 | +46 | +0.86% | 153,225 |
2021年01月13日 | 5,336 | +54 | +1.02% | 152,125 |
2021年01月12日 | 5,282 | +5 | +0.09% | 150,716 |
2021年01月08日 | 5,277 | +122 | +2.37% | 150,927 |
2021年01月07日 | 5,155 | +81 | +1.60% | 147,724 |
2021年01月06日 | 5,074 | -19 | -0.37% | 145,549 |
2021年01月05日 | 5,093 | -19 | -0.37% | 146,191 |
2021年01月04日 | 5,112 | -35 | -0.68% | 147,298 |
2020年12月30日 | 5,147 | -24 | -0.46% | 148,516 |
2020年12月29日 | 5,171 | +140 | +2.78% | 149,758 |
2020年12月28日 | 5,031 | +37 | +0.74% | 145,598 |
2020年12月25日 | 4,994 | -2 | -0.04% | 144,544 |
2020年12月24日 | 4,996 | +27 | +0.54% | 144,786 |
2020年12月23日 | 4,969 | +16 | +0.32% | 144,147 |
2020年12月22日 | 4,953 | -52 | -1.04% | 143,793 |
2020年12月21日 | 5,005 | -10 | -0.20% | 145,400 |
2020年12月18日 | 5,015 | -8 | -0.16% | 145,768 |
2020年12月17日 | 5,023 | +10 | +0.20% | 146,307 |
2020年12月16日 | 5,013 | +13 | +0.26% | 146,283 |
2020年12月15日 | 5,000 | -9 | -0.18% | 145,886 |
2020年12月14日 | 5,009 | +15 | +0.30% | 146,371 |
2020年12月11日 | 4,994 | -19 | -0.38% | 146,627 |
2020年12月10日 | 5,013 | -12 | -0.24% | 147,012 |
2020年12月09日 | 5,025 | +65 | +1.31% | 147,559 |
2020年12月08日 | 4,960 | -15 | -0.30% | 145,844 |
2020年12月07日 | 4,975 | -38 | -0.76% | 146,392 |
2020年12月04日 | 5,013 | -11 | -0.22% | 147,707 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 1.98% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.605% |
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