MHAM株式インデックスファンド225

国内株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額5,582
前日比:-38円 (-0.68%)
純資産総額156,239百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 5,582 -38 -0.68% 156,239
2021年09月21日 5,620 -125 -2.18% 157,349
2021年09月17日 5,745 +33 +0.58% 160,990
2021年09月16日 5,712 -35 -0.61% 160,241
2021年09月15日 5,747 -30 -0.52% 161,301
2021年09月14日 5,777 +42 +0.73% 162,904
2021年09月13日 5,735 +12 +0.21% 162,009
2021年09月10日 5,723 +70 +1.24% 162,264
2021年09月09日 5,653 -33 -0.58% 160,722
2021年09月08日 5,686 +50 +0.89% 162,727
2021年09月07日 5,636 +48 +0.86% 162,896
2021年09月06日 5,588 +100 +1.82% 162,508
2021年09月03日 5,488 +111 +2.06% 160,089
2021年09月02日 5,377 +17 +0.32% 157,110
2021年09月01日 5,360 +67 +1.27% 156,710
2021年08月31日 5,293 +57 +1.09% 154,718
2021年08月30日 5,236 +30 +0.58% 152,937
2021年08月27日 5,206 -19 -0.36% 151,951
2021年08月26日 5,225 +3 +0.06% 152,310
2021年08月25日 5,222 -1 -0.02% 152,233
2021年08月24日 5,223 +44 +0.85% 152,335
2021年08月23日 5,179 +91 +1.79% 151,016
2021年08月20日 5,088 -50 -0.97% 148,153
2021年08月19日 5,138 -58 -1.12% 149,621
2021年08月18日 5,196 +30 +0.58% 151,286
2021年08月17日 5,166 -18 -0.35% 150,335
2021年08月16日 5,184 -86 -1.63% 150,637
2021年08月13日 5,270 -8 -0.15% 153,142
2021年08月12日 5,278 -10 -0.19% 153,419
2021年08月11日 5,288 +35 +0.67% 153,825
2021年08月10日 5,253 +12 +0.23% 152,890
2021年08月06日 5,241 +17 +0.33% 152,615
2021年08月05日 5,224 +27 +0.52% 152,130
2021年08月04日 5,197 -11 -0.21% 151,269
2021年08月03日 5,208 -26 -0.50% 151,573
2021年08月02日 5,234 +93 +1.81% 152,234
2021年07月30日 5,141 -94 -1.80% 149,313
2021年07月29日 5,235 +38 +0.73% 152,059
2021年07月28日 5,197 -73 -1.39% 150,802
2021年07月27日 5,270 +26 +0.50% 152,896
2021年07月26日 5,244 +53 +1.02% 151,777
2021年07月21日 5,191 +30 +0.58% 150,009
2021年07月20日 5,161 -50 -0.96% 148,765
2021年07月19日 5,211 -66 -1.25% 149,974
2021年07月16日 5,277 -52 -0.98% 151,681
2021年07月15日 5,329 -62 -1.15% 153,150
2021年07月14日 5,391 -21 -0.39% 154,898
2021年07月13日 5,412 +28 +0.52% 155,617
2021年07月12日 5,384 +117 +2.22% 154,883
2021年07月09日 5,267 -33 -0.62% 150,408
2021年07月08日 5,300 -47 -0.88% 151,332
2021年07月07日 5,347 -52 -0.96% 152,578
2021年07月06日 5,399 +9 +0.17% 154,130
2021年07月05日 5,390 -36 -0.66% 153,830
2021年07月02日 5,426 +15 +0.28% 154,802
2021年07月01日 5,411 -16 -0.29% 154,333
2021年06月30日 5,427 -4 -0.07% 154,648
2021年06月29日 5,431 -39 -0.71% 154,647
2021年06月28日 5,470 -4 -0.07% 155,520
2021年06月25日 5,474 +36 +0.66% 155,731
2021年06月24日 5,438 0 0.00% 154,666
2021年06月23日 5,438 -2 -0.04% 154,649
ファンドの特徴
日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に、原則として等株数投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
491
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1121
値上がり(6ヶ月)
599
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1985年10月25日
償還日 無期限
決算日 原則 10月24日

2020年10月26日更新
分配金履歴
2020.10.26 45円
2019.10.24 30円
2018.10.24 40円
2017.10.24 35円
2016.10.24 15円
2015.10.26 30円
2020.10.26 45円
2019.10.24 30円
2018.10.24 40円
2017.10.24 35円
2016.10.24 15円
2015.10.26 30円
2014.10.24 25円
2013.10.24 20円
2012.10.24 15円
2011.10.24 20円
2010.10.25 15円
2009.10.26 25円
2008.10.24 25円
2007.10.24 15円
2006.10.24 25円
2005.10.24 20円
2004.10.25 10円
2003.10.24 10円
2002.10.24 10円
2001.10.24 0円
2000.10.24 20円
1999.10.25 60円
1998.10.24 60円
1997.10.24 100円
1996.10.24 100円
1995.10.24 50円
1994.10.24 50円
1993.10.24 50円
1992.10.24 50円
1991.10.24 50円
1990.10.24 1,000円
1989.10.24 100円
1988.10.24 100円
1987.10.24 100円
1986.10.24 100円
もっと見る閉じる
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.96%
3ヶ月 -2.67%
6ヶ月 -2.54%
1年 +22.67%
2年 +17.94%
3年 +8.58%
5年 +12.19%
10年 +13.57%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.96%
3ヶ月 -2.67%
6ヶ月 -2.54%
1年 +22.46%
2年 +38.67%
3年 +27.31%
5年 +76.01%
10年 +244.13%
設定来(年率) +1.40%
設定来 +50.26%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 -0.29
1年 1.39
2年 0.99
3年 0.46
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4