MHAM株式インデックスファンド225

国内株式型
基準日:2019年08月16日

基準価額3,815
前日比:+2円 (+0.05%)
純資産総額172,871百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 3,815 +2 +0.05% 172,871
2019年08月15日 3,813 -46 -1.19% 172,436
2019年08月14日 3,859 +37 +0.97% 174,502
2019年08月13日 3,822 -43 -1.11% 172,568
2019年08月09日 3,865 +17 +0.44% 174,374
2019年08月08日 3,848 +14 +0.37% 173,421
2019年08月07日 3,834 -13 -0.34% 172,367
2019年08月06日 3,847 -25 -0.65% 172,422
2019年08月05日 3,872 -69 -1.75% 173,100
2019年08月02日 3,941 -84 -2.09% 175,771
2019年08月01日 4,025 +3 +0.07% 179,482
2019年07月31日 4,022 -35 -0.86% 179,390
2019年07月30日 4,057 +17 +0.42% 181,001
2019年07月29日 4,040 -8 -0.20% 180,246
2019年07月26日 4,048 -18 -0.44% 180,433
2019年07月25日 4,066 +9 +0.22% 181,469
2019年07月24日 4,057 +16 +0.40% 181,426
2019年07月23日 4,041 +38 +0.95% 180,814
2019年07月22日 4,003 -9 -0.22% 179,062
2019年07月19日 4,012 +78 +1.98% 179,533
2019年07月18日 3,934 -79 -1.97% 175,857
2019年07月17日 4,013 -12 -0.30% 179,406
2019年07月16日 4,025 -29 -0.72% 179,912
2019年07月12日 4,054 +8 +0.20% 181,315
2019年07月11日 4,046 +21 +0.52% 181,010
2019年07月10日 4,025 -6 -0.15% 180,107
2019年07月09日 4,031 +5 +0.12% 180,391
2019年07月08日 4,026 -40 -0.98% 180,190
2019年07月05日 4,066 +9 +0.22% 182,076
2019年07月04日 4,057 +12 +0.30% 181,884
2019年07月03日 4,045 -22 -0.54% 181,406
2019年07月02日 4,067 +4 +0.10% 182,785
2019年07月01日 4,063 +85 +2.14% 182,624
2019年06月28日 3,978 -12 -0.30% 178,656
2019年06月27日 3,990 +47 +1.19% 179,026
2019年06月26日 3,943 -14 -0.35% 176,683
2019年06月25日 3,957 -17 -0.43% 177,283
2019年06月24日 3,974 +5 +0.13% 178,113
2019年06月21日 3,969 -39 -0.97% 177,965
2019年06月20日 4,008 +24 +0.60% 179,719
2019年06月19日 3,984 +68 +1.74% 178,837
2019年06月18日 3,916 -29 -0.74% 175,782
2019年06月17日 3,945 +2 +0.05% 176,977
2019年06月14日 3,943 +15 +0.38% 176,936
2019年06月13日 3,928 -18 -0.46% 176,253
2019年06月12日 3,946 -14 -0.35% 177,087
2019年06月11日 3,960 +13 +0.33% 177,697
2019年06月10日 3,947 +46 +1.18% 177,152
2019年06月07日 3,901 +21 +0.54% 175,028
2019年06月06日 3,880 0 0.00% 173,985
2019年06月05日 3,880 +68 +1.78% 173,845
2019年06月04日 3,812 0 0.00% 170,656
2019年06月03日 3,812 -36 -0.94% 170,501
2019年05月31日 3,848 -64 -1.64% 171,682
2019年05月30日 3,912 -11 -0.28% 174,412
2019年05月29日 3,923 -48 -1.21% 174,600
2019年05月28日 3,971 +14 +0.35% 176,715
2019年05月27日 3,957 +12 +0.30% 175,681
2019年05月24日 3,945 -6 -0.15% 174,901
2019年05月23日 3,951 -25 -0.63% 174,690
2019年05月22日 3,976 +2 +0.05% 175,713
2019年05月21日 3,974 -6 -0.15% 175,492
2019年05月20日 3,980 +10 +0.25% 175,584
2019年05月17日 3,970 +35 +0.89% 174,982
ファンドの特長
日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に、原則として等株数投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
81
週間売れ筋
78
月間売れ筋
824
分配金利回り
452
月間ページ閲覧
639
値上がり(6ヶ月)
821
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 1985年10月25日
償還日 無期限
決算日 原則 10月24日

2018年10月24日更新
分配金履歴
2018.10.24 40円
2017.10.24 35円
2016.10.24 15円
2015.10.26 30円
2014.10.24 25円
2013.10.24 20円
2018.10.24 40円
2017.10.24 35円
2016.10.24 15円
2015.10.26 30円
2014.10.24 25円
2013.10.24 20円
2012.10.24 15円
2011.10.24 20円
2010.10.25 15円
2009.10.26 25円
2008.10.24 25円
2007.10.24 15円
2006.10.24 25円
2005.10.24 20円
2004.10.25 10円
2003.10.24 10円
2002.10.24 10円
2001.10.24 0円
2000.10.24 20円
1999.10.25 60円
1998.10.24 60円
1997.10.24 100円
1996.10.24 100円
1995.10.24 50円
1994.10.24 50円
1993.10.24 50円
1992.10.24 50円
1991.10.24 50円
1990.10.24 1,000円
1989.10.24 100円
1988.10.24 100円
1987.10.24 100円
1986.10.24 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.11%
3ヶ月 -3.27%
6ヶ月 +4.44%
1年 -3.07%
2年 +5.42%
3年 +10.58%
5年 +7.96%
10年 +8.96%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.11%
3ヶ月 -3.27%
6ヶ月 +4.44%
1年 -3.05%
2年 +11.15%
3年 +35.09%
5年 +45.90%
10年 +127.91%
設定来(年率) +0.69%
設定来 +23.34%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.32
1年 -0.16
2年 0.35
3年 0.78
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4