【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

ブラックロック日本株式オープン

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額10,920
前日比:-26円 (-0.24%)
純資産総額2,921百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・当ファンドは、日本株式マザーファンド受益証券を通じて、主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資します。
・主に「大型株」と呼ばれる日本を代表するコア銘柄に投資します。加えて、中小型株にも投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
363
値上がり(6ヶ月)
411
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、9月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 0円
2020.03.16 0円
2019.09.17 0円
2019.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2020.09.15 0円
2020.03.16 0円
2019.09.17 0円
2019.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.15 0円
2017.03.15 0円
2016.09.15 0円
2016.03.15 0円
2015.09.15 0円
2015.03.16 0円
2014.09.16 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.15 0円
2012.09.18 0円
2012.03.15 0円
2011.09.15 0円
2011.03.15 0円
2010.09.15 0円
2010.03.15 0円
2009.09.15 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.15 0円
2006.09.15 0円
2006.03.15 0円
2005.09.15 0円
2005.03.15 0円
2004.09.16 10円
2004.03.15 0円
2003.09.16 0円
2003.03.17 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.47%
3ヶ月 +1.25%
6ヶ月 +8.08%
1年 +8.73%
2年 -3.95%
3年 +0.39%
5年 +1.29%
10年 +6.31%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.47%
3ヶ月 +1.25%
6ヶ月 +8.08%
1年 +8.73%
2年 -7.74%
3年 +1.17%
5年 +6.64%
10年 +84.45%
設定来(年率) +0.82%
設定来 +18.26%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 0.41
1年 0.43
2年 -0.20
3年 0.03
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4