信託報酬率引下げのお知らせ(2021年9月28日)
当ファンドは、2021年9月28日付で、信託報酬率が変更となりました。
詳細は委託会社からのお知らせでご確認ください。 「MHAM株式インデックスファンド225」の信託報酬率改定について

MHAM株式インデックスファンド225

国内株式型
基準日:2021年10月22日

基準価額5,456
前日比:+18円 (+0.33%)
純資産総額157,821百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に、原則として等株数投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
97
週間売れ筋
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月間売れ筋
503
分配金利回り
473
月間ページ閲覧
928
値上がり(6ヶ月)
439
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1985年10月25日
償還日 無期限
決算日 原則 10月24日

2020年10月26日更新
分配金履歴
2020.10.26 45円
2019.10.24 30円
2018.10.24 40円
2017.10.24 35円
2016.10.24 15円
2015.10.26 30円
2020.10.26 45円
2019.10.24 30円
2018.10.24 40円
2017.10.24 35円
2016.10.24 15円
2015.10.26 30円
2014.10.24 25円
2013.10.24 20円
2012.10.24 15円
2011.10.24 20円
2010.10.25 15円
2009.10.26 25円
2008.10.24 25円
2007.10.24 15円
2006.10.24 25円
2005.10.24 20円
2004.10.25 10円
2003.10.24 10円
2002.10.24 10円
2001.10.24 0円
2000.10.24 20円
1999.10.25 60円
1998.10.24 60円
1997.10.24 100円
1996.10.24 100円
1995.10.24 50円
1994.10.24 50円
1993.10.24 50円
1992.10.24 50円
1991.10.24 50円
1990.10.24 1,000円
1989.10.24 100円
1988.10.24 100円
1987.10.24 100円
1986.10.24 100円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.42%
3ヶ月 +2.82%
6ヶ月 +1.45%
1年 +28.35%
2年 +17.74%
3年 +8.33%
5年 +13.83%
10年 +14.41%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.42%
3ヶ月 +2.82%
6ヶ月 +1.45%
1年 +28.07%
2年 +38.10%
3年 +26.30%
5年 +88.98%
10年 +269.63%
設定来(年率) +1.56%
設定来 +56.00%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.13
1年 1.71
2年 0.98
3年 0.45
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4